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Fundo de investimento · CNPJ 52.652.331/0001-00
CLUBE DO VALOR MULTIFATORES EUA
A maior categoria da carteira é investimento no exterior. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: CLUBE DO VALOR ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo CLUBE DO VALOR MULTIFATORES EUA, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 04/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 04/2026 ↗
Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 04/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 04/2026
- JOHNSON & JOHNSONInvestimento no Exterior7,2%
R$ 9,1 mi
- DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCotas de Fundos6,3%
R$ 8 mi
- ALPHABET INCInvestimento no Exterior3,9%
R$ 4,9 mi
- SOLVENTUM CORP. DLInvestimento no Exterior3,8%
R$ 4,9 mi
- CENCORA INCInvestimento no Exterior3,8%
R$ 4,8 mi
Demais ativos declarados: 75%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
Explorar a carteira →Como o patrimônio evoluiu
R$ 125,8 mi em 04/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 11/2025
- R$ 66,5 mi
- 12/2025
- R$ 76,6 mi
- 01/2026
- R$ 85,5 mi
- 02/2026
- R$ 89 mi
- 03/2026
- R$ 91,1 mi
- 04/2026
- R$ 125,8 mi
- 05/2026
- R$ 172,7 mi
- 06/2026
- R$ 198 mi
- 07/2026
- R$ 203,6 mi
- 08/2026
- R$ 233,7 mi
- 09/2026
- R$ 247,9 mi
- 10/2026
- R$ 269,8 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 04/2026.
42 grupos de ativos; os cinco maiores somam 25% dos ativos brutos, 6,3% estão em cotas de fundos e 93,7% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 126,9 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 1,1 mi
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 125,8 miCDA · 04/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 125,8 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- JOHNSON & JOHNSONInvestimento no ExteriorR$ 9,1 mi7,2% dos ativos brutos
- DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCotas de FundosR$ 8 mi6,3% dos ativos brutos
- ALPHABET INCInvestimento no ExteriorR$ 4,9 mi3,9% dos ativos brutos
- SOLVENTUM CORP. DLInvestimento no ExteriorR$ 4,9 mi3,8% dos ativos brutos
- CENCORA INCInvestimento no ExteriorR$ 4,8 mi3,8% dos ativos brutos
- AUTOMATIC DATA PROCESSING INCInvestimento no ExteriorR$ 4,8 mi3,8% dos ativos brutos
- MASTERCARD INC - AInvestimento no ExteriorR$ 4 mi3,2% dos ativos brutos
- IDEXX Laboratories Inc.Investimento no ExteriorR$ 3,8 mi3% dos ativos brutos
- GENERAL MOTORS COInvestimento no ExteriorR$ 3,7 mi2,9% dos ativos brutos
- NEWMONT GOLDCORP CORPInvestimento no ExteriorR$ 3,7 mi2,9% dos ativos brutos
Ver mais 32 grupos de ativos
- INTEL CORPInvestimento no ExteriorR$ 3,4 mi2,7% dos ativos brutos
- NORTHERN TRUST CORPInvestimento no ExteriorR$ 3,4 mi2,7% dos ativos brutos
- ALBEMARLE CORPInvestimento no ExteriorR$ 3,3 mi2,6% dos ativos brutos
- C.H. Robinson Worldwide, Inc.Investimento no ExteriorR$ 3,2 mi2,5% dos ativos brutos
- Cummins Inc.Investimento no ExteriorR$ 3,1 mi2,5% dos ativos brutos
- Interactive Brokers Group IncInvestimento no ExteriorR$ 3,1 mi2,5% dos ativos brutos
- SEAGATE TECHNOLOGY PLCInvestimento no ExteriorR$ 3,1 mi2,5% dos ativos brutos
- WARNER BROS. DISCOVERY, INCInvestimento no ExteriorR$ 3 mi2,3% dos ativos brutos
- A.O. Smith CorporationInvestimento no ExteriorR$ 2,9 mi2,3% dos ativos brutos
- APPLE INC.Investimento no ExteriorR$ 2,9 mi2,3% dos ativos brutos
- FORTINET INCInvestimento no ExteriorR$ 2,9 mi2,3% dos ativos brutos
- FEDERATED ST DAILY USD RETAILInvestimento no ExteriorR$ 2,8 mi2,2% dos ativos brutos
- EXPEDIA GROUP INCInvestimento no ExteriorR$ 2,8 mi2,2% dos ativos brutos
- Invesco Ltd.Investimento no ExteriorR$ 2,5 mi2% dos ativos brutos
- GARTNER INCInvestimento no ExteriorR$ 2,5 mi2% dos ativos brutos
- Schwab Corp., CharlesInvestimento no ExteriorR$ 2,5 mi1,9% dos ativos brutos
- ARISTA NETWORKS INCInvestimento no ExteriorR$ 2,4 mi1,9% dos ativos brutos
- APPLIED MATERIALS INCInvestimento no ExteriorR$ 2,4 mi1,9% dos ativos brutos
- Cognizant Technology Solutions Corp.Investimento no ExteriorR$ 2,4 mi1,9% dos ativos brutos
- WESTERN DIGITAL CORPInvestimento no ExteriorR$ 2,3 mi1,8% dos ativos brutos
- LAM RESEARCH CORPInvestimento no ExteriorR$ 2,1 mi1,6% dos ativos brutos
- FIRST SOLAR INCInvestimento no ExteriorR$ 2,1 mi1,6% dos ativos brutos
- ADVANCED MICRO DEVICESInvestimento no ExteriorR$ 2 mi1,6% dos ativos brutos
- MICRON TECHNOLOGY INCInvestimento no ExteriorR$ 2 mi1,6% dos ativos brutos
- CORNING INCInvestimento no ExteriorR$ 2 mi1,5% dos ativos brutos
- TERADYNE INCInvestimento no ExteriorR$ 1,8 mi1,5% dos ativos brutos
- DexCom Inc.Investimento no ExteriorR$ 1,8 mi1,5% dos ativos brutos
- NETAPP INCInvestimento no ExteriorR$ 1,7 mi1,3% dos ativos brutos
- SANDISK CORPORATIONInvestimento no ExteriorR$ 1,5 mi1,2% dos ativos brutos
- APPLOVIN CORPInvestimento no ExteriorR$ 1,4 mi1,1% dos ativos brutos
- BANCO DAYCOVAL S.A.DisponibilidadesR$ 1 mil<0,1% dos ativos brutos
- BANCO DAYCOVAL S.A.Valores a receberR$ 467<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- BANCO DAYCOVAL S.A.Valores a pagar · Obrigação-R$ 1,1 mi
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 17/07/2024
- Constituição
- 24/10/2023
- Início da classe
- 24/10/2023
- Registro na CVM
- 24/10/2023
- Registro/adequação RCVM 175
- 24/10/2023
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Sim
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de março de 2026 e abril de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROValor de mercado maior+R$ 5,9 mi
- JOHNSON & JOHNSONValor de mercado maior+R$ 1,9 mi
- ALPHABET INCValor de mercado maior+R$ 1,4 mi
- INTEL CORPValor de mercado maior+R$ 1,4 mi
Reduções e saídas
- BANCO DAYCOVAL S.A.Valor de mercado menor−R$ 0
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: abril de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 69 posições: 41 mantidas, 28 encerradas. 27 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 04/2026.
Fundo investidor identificado: CLUBE DO VALOR MULTIFATORES EUA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO · posição declarada de R$ 74,9 mi em 04/2026. Ver fundos da mesma classificação (Ações Livre) →
3 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 76,2 mi.
- CLUBE DO VALOR MULTIFATORES EUA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 74,9 mi
- CLUBE DO VALOR PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 960 mil
- CLUBE DO VALOR PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 350 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por CLUBE DO VALOR ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- CLUBE DO VALOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESFIF
- CLUBE DO VALOR MULTIFATORES EUA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROFIF
- CLUBE DO VALOR AÇÕES BARATAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROFIF
- CLUBE DO VALOR MOMENTUM MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROFIF
- CLUBE DO VALOR MOMENTUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕESFIF
CLUBE DO VALOR ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA tem 9 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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