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Fundo de investimento · CNPJ 51.674.013/0001-87
ITAÚ JANEIRO OFF PREV MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
A maior categoria da carteira é investimento no exterior. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ITAÚ JANEIRO OFF PREV MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 07/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 07/2026 ↗
Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 07/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 07/2026
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,2746Investimento no Exterior18,1%
R$ 448,6 mi
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 550176349,8995Investimento no Exterior7,2%
R$ 177,8 mi
- Títulos Públicos5,8%
R$ 142,5 mi
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 447099486,7591Investimento no Exterior5,5%
R$ 137,4 mi
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 17865918177,3164Investimento no Exterior4%
R$ 99,5 mi
Demais ativos declarados: 59,4%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
Explorar a carteira →Como o patrimônio evoluiu
R$ 843,2 mi em 07/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 11/2025
- R$ 691,9 mi
- 12/2025
- R$ 686,7 mi
- 01/2026
- R$ 731,7 mi
- 02/2026
- R$ 740,8 mi
- 03/2026
- R$ 719,6 mi
- 04/2026
- R$ 769 mi
- 05/2026
- R$ 846,5 mi
- 06/2026
- R$ 890,8 mi
- 07/2026
- R$ 843,2 mi
- 08/2026
- R$ 818,7 mi
- 09/2026
- R$ 783,8 mi
- 10/2026
- R$ 836,8 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 07/2026.
1.173 grupos de ativos; os cinco maiores somam 41% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 93,1% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 2,5 bi
- Obrigações declaradas
- R$ 14 mil
- Ajustes negativos
- -R$ 389 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 843,2 miCDA · 07/2026
Ativos brutos equivalem a 2,9 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 2,5 bi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,2746Investimento no ExteriorR$ 448,6 mi18,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 550176349,8995Investimento no ExteriorR$ 177,8 mi7,2% dos ativos brutos
- Títulos PúblicosR$ 142,5 mi5,8% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 447099486,7591Investimento no ExteriorR$ 137,4 mi5,5% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 17865918177,3164Investimento no ExteriorR$ 99,5 mi4% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 17519860423,2284Investimento no ExteriorR$ 99 mi4% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 17983053,6433Investimento no ExteriorR$ 91,3 mi3,7% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 17688940,6467Investimento no ExteriorR$ 89,8 mi3,6% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 289794103,1503Investimento no ExteriorR$ 89 mi3,6% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 256367112,907Investimento no ExteriorR$ 83,2 mi3,4% dos ativos brutos
Ver mais 90 grupos de ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 133107648,3885Investimento no ExteriorR$ 40,9 mi1,7% dos ativos brutos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,3939Investimento no ExteriorR$ 35,3 mi1,4% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6215032,474Investimento no ExteriorR$ 31,4 mi1,3% dos ativos brutos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 22042,8605Investimento no ExteriorR$ 30,3 mi1,2% dos ativos brutos
- DISPONIBILIDADESR$ 29,5 mi1,2% dos ativos brutos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 13613,8969Investimento no ExteriorR$ 27,9 mi1,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 126846645813,89Investimento no ExteriorR$ 23,7 mi1% dos ativos brutos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 5762,8316Investimento no ExteriorR$ 16,3 mi0,7% dos ativos brutos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 14798,0565Investimento no ExteriorR$ 15,1 mi0,6% dos ativos brutos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 2570406,4671Investimento no ExteriorR$ 13 mi0,5% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 261026420226,31Investimento no ExteriorR$ 12,6 mi0,5% dos ativos brutos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 3315,7259Investimento no ExteriorR$ 11,6 mi0,5% dos ativos brutos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 19669,42Investimento no ExteriorR$ 8,5 mi0,3% dos ativos brutos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 7476,042Investimento no ExteriorR$ 8,2 mi0,3% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 261795437457,616Investimento no ExteriorR$ 6,7 mi0,3% dos ativos brutos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 3487,4802Investimento no ExteriorR$ 6,3 mi0,3% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1155146276,1257Investimento no ExteriorR$ 5,4 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 278,2194Investimento no ExteriorR$ 5,2 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3223830093,2412Investimento no ExteriorR$ 4,8 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1148499770,0551Investimento no ExteriorR$ 4,3 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 91197204162,6118Investimento no ExteriorR$ 4,2 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 2846,5528Investimento no ExteriorR$ 4,2 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 89966776592,5214Investimento no ExteriorR$ 4 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 177467205064,638Investimento no ExteriorR$ 4 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 70046483811,5721Investimento no ExteriorR$ 3,9 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 88934096310,4813Investimento no ExteriorR$ 3,9 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1266,9559Investimento no ExteriorR$ 3,8 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 487556924,6483Investimento no ExteriorR$ 3,8 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 49707076639,5607Investimento no ExteriorR$ 3,8 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 48920207222,5275Investimento no ExteriorR$ 3,7 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1156821635,0939Investimento no ExteriorR$ 3,6 mi0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2944512048,8702Investimento no ExteriorR$ 3,6 mi0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 26413544,7033Investimento no ExteriorR$ 3,6 mi0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 68755633459,0219Investimento no ExteriorR$ 3,5 mi0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 214561300,5147Investimento no ExteriorR$ 3,4 mi0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 36995221806,0648Investimento no ExteriorR$ 3,3 mi0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 21538524754,8271Investimento no ExteriorR$ 3,3 mi0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1339,3689Investimento no ExteriorR$ 3,2 mi0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 30744210311,5879Investimento no ExteriorR$ 3,2 mi0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 24413550603,8686Investimento no ExteriorR$ 3,1 mi0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 17832,5149Investimento no ExteriorR$ 3,1 mi0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2116719929,1711Investimento no ExteriorR$ 3 mi0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 21156762629,2857Investimento no ExteriorR$ 3 mi0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 42359116994,4274Investimento no ExteriorR$ 2,9 mi0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 529,8386Investimento no ExteriorR$ 2,9 mi0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4104,3548Investimento no ExteriorR$ 2,9 mi0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 36555783388,1754Investimento no ExteriorR$ 2,9 mi0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 23065023,959Investimento no ExteriorR$ 2,9 mi0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2928197897,6061Investimento no ExteriorR$ 2,8 mi0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 32260272853,3064Investimento no ExteriorR$ 2,7 mi0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1093707292,3245Investimento no ExteriorR$ 2,7 mi0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 965,9406Investimento no ExteriorR$ 2,7 mi0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 49911690152,8905Investimento no ExteriorR$ 2,6 mi0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 25148786006,7998Investimento no ExteriorR$ 2,6 mi0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 634549075,4323Investimento no ExteriorR$ 2,6 mi0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 31035338,2634Investimento no ExteriorR$ 2,6 mi0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 28343777953,867Investimento no ExteriorR$ 2,6 mi0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2608671237,9983Investimento no ExteriorR$ 2,5 mi0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 32787598954,7737Investimento no ExteriorR$ 2,5 mi0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 14629,8475Investimento no ExteriorR$ 2,5 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 19777475295,1353Investimento no ExteriorR$ 2,5 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 28034,9605Investimento no ExteriorR$ 2,4 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1460610906,361Investimento no ExteriorR$ 2,4 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 93232353335,4621Investimento no ExteriorR$ 2,4 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 92092559939,0615Investimento no ExteriorR$ 2,4 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13704985657,926Investimento no ExteriorR$ 2,4 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 41642283075,2453Investimento no ExteriorR$ 2,4 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 31757665162,8454Investimento no ExteriorR$ 2,3 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 25932908933,7212Investimento no ExteriorR$ 2,3 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 33367108368,3653Investimento no ExteriorR$ 2,3 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 38499,3708Investimento no ExteriorR$ 2,3 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 19656629730,2157Investimento no ExteriorR$ 2,3 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 19607192908,2031Investimento no ExteriorR$ 2,3 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 91079105087,804Investimento no ExteriorR$ 2,3 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 75072560716,1822Investimento no ExteriorR$ 2,3 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1711832356,8882Investimento no ExteriorR$ 2,2 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 31425339859,3165Investimento no ExteriorR$ 2,2 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 535620501,605Investimento no ExteriorR$ 2,2 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 31518720523,118Investimento no ExteriorR$ 2,2 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 329,8535Investimento no ExteriorR$ 2,2 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 32367385967,6669Investimento no ExteriorR$ 2,2 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2252121891,6832Investimento no ExteriorR$ 2,2 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 50686475013,4317Investimento no ExteriorR$ 2,2 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18788738854,8841Investimento no ExteriorR$ 2,1 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18709090641,6417Investimento no ExteriorR$ 2,1 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 21117762469,698Investimento no ExteriorR$ 2,1 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 21005156375,1138Investimento no ExteriorR$ 2 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 22770050920,9622Investimento no ExteriorR$ 2 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 631,4181Investimento no ExteriorR$ 2 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11664343,5049Investimento no ExteriorR$ 2 mi<0,1% dos ativos brutos
Lista limitada aos 100 maiores de 1.173 grupos de ativos declarados.
Principais obrigações e ajustes negativos
- Futuro / Dólar comercial - FUT DOLMercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 389 mil
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 14 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 02/01/2025
- Constituição
- 02/08/2023
- Início da classe
- 02/01/2025
- Registro na CVM
- 02/01/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 02/01/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Sim
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de junho de 2026 e julho de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,2746Nova posição declarada+R$ 448,6 mi
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 550176349,8995Nova posição declarada+R$ 177,8 mi
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 447099486,7591Nova posição declarada+R$ 137,4 mi
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 17865918177,3164Nova posição declarada+R$ 99,5 mi
Reduções e saídas
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,2687Não aparece na posição atual−R$ 455,1 mi
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 538281774,6709Não aparece na posição atual−R$ 177,4 mi
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 434904484,7845Não aparece na posição atual−R$ 137,3 mi
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 17141088602,4529Não aparece na posição atual−R$ 100,3 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Negociações declaradas em julho de 2026: compras de R$ 46,3 mi · vendas de R$ 32,7 mi · Títulos Públicos.
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: julho de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
À direita da linha “parcial”: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 207 posições: 9 mantidas, 196 encerradas e 2 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 75 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 07/2026.
Fundo investidor identificado: ITAÚ FLEXPREV JANEIRO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 761,8 mi em 07/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Invest. no Exterior) →
2 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 843,2 mi.
- ITAÚ FLEXPREV JANEIRO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 761,8 mi
- ITAÚ PREV VQL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 81,4 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ITAÚ PRIVILÈGE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CIC RESP LIMITADAFIF
- ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAFIF
- ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA tem 3.496 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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