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Fundo de investimento · CNPJ 51.769.756/0001-30
ITAÚ FLEXPREV JANEIRO MULTIMERCADO
A maior categoria da carteira é títulos públicos e compromissadas. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ITAÚ FLEXPREV JANEIRO MULTIMERCADO, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 07/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 07/2026 ↗
Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 07/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 07/2026
- Títulos Públicos72,4%
R$ 3,9 bi
- ITAÚ JANEIRO OFF PREV MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de Fundos14,2%
R$ 761,8 mi
- Operações Compromissadas12,2%
R$ 654,7 mi
- PETROBRAS PN N2Ações0,3%
R$ 16,7 mi
- BRAZIL REALT PNAções0,1%
R$ 7,7 mi
Demais ativos declarados: 0,7%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
O que são operações compromissadas?
Compra ou venda de títulos com compromisso de realizar a operação inversa em uma data combinada.
Como o patrimônio evoluiu
R$ 4,5 bi em 07/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 11/2025
- R$ 3,9 bi
- 12/2025
- R$ 3,9 bi
- 01/2026
- R$ 4 bi
- 02/2026
- R$ 4,1 bi
- 03/2026
- R$ 4,5 bi
- 04/2026
- R$ 4,4 bi
- 05/2026
- R$ 4,5 bi
- 06/2026
- R$ 4,6 bi
- 07/2026
- R$ 4,5 bi
- 08/2026
- R$ 4,4 bi
- 09/2026
- R$ 4,3 bi
- 10/2026
- R$ 4,1 bi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 07/2026.
49 grupos de ativos; os cinco maiores somam 99% dos ativos brutos, 14,2% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 5,4 bi
- Obrigações declaradas
- R$ 52,1 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 687 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 4,5 biCDA · 07/2026
Ativos brutos equivalem a 1,2 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 5,3 bi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- Títulos PúblicosR$ 3,9 bi72,4% dos ativos brutos
- ITAÚ JANEIRO OFF PREV MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 761,8 mi14,2% dos ativos brutos
- Operações CompromissadasR$ 654,7 mi12,2% dos ativos brutos
- PETROBRAS PN N2AçõesR$ 16,7 mi0,3% dos ativos brutos
- BRAZIL REALT PNAçõesR$ 7,7 mi0,1% dos ativos brutos
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 4,9 mi<0,1% dos ativos brutos
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHKOpções - Posições titularesR$ 4,6 mi<0,1% dos ativos brutos
- USIMINAS ON N1AçõesR$ 3,6 mi<0,1% dos ativos brutos
- LOCALIZA PN NMAçõesR$ 3 mi<0,1% dos ativos brutos
- AXIA ENERGIA PNC NMAçõesR$ 2,8 mi<0,1% dos ativos brutos
Ver mais 39 grupos de ativos
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHLOpções - Posições titularesR$ 2,4 mi<0,1% dos ativos brutos
- Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1Mercado Futuro - Posições compradasR$ 2,3 mi<0,1% dos ativos brutos
- MULTIPLAN ON N2AçõesR$ 1,8 mi<0,1% dos ativos brutos
- SMART FIT ON NMAçõesR$ 1,8 mi<0,1% dos ativos brutos
- ALLOS ON NMAçõesR$ 1,5 mi<0,1% dos ativos brutos
- HYPERA ON NMAçõesR$ 1,4 mi<0,1% dos ativos brutos
- VALORES A RECEBERR$ 1 mi<0,1% dos ativos brutos
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 842 mil<0,1% dos ativos brutos
- GRUPO SBF ON NMAçõesR$ 775 mil<0,1% dos ativos brutos
- VIBRA ON NMAçõesR$ 738 mil<0,1% dos ativos brutos
- CURY S/A ON NMAçõesR$ 696 mil<0,1% dos ativos brutos
- ALUPAR UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 638 mil<0,1% dos ativos brutos
- COPASA ON NMAçõesR$ 613 mil<0,1% dos ativos brutos
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDFW8VOpções - Posições titularesR$ 528 mil<0,1% dos ativos brutos
- ECORODOVIAS ON NMAçõesR$ 522 mil<0,1% dos ativos brutos
- Opção de COPOM - CPMOPFUV83Opções - Posições titularesR$ 497 mil<0,1% dos ativos brutos
- PRINER ON NMAçõesR$ 413 mil<0,1% dos ativos brutos
- Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAPMercado Futuro - Posições compradasR$ 388 mil<0,1% dos ativos brutos
- BRADSAUDE ON ED NMAçõesR$ 324 mil<0,1% dos ativos brutos
- COGNA ON ON ATZ NMAçõesR$ 311 mil<0,1% dos ativos brutos
- ISA ENERGIA PN N1AçõesR$ 292 mil<0,1% dos ativos brutos
- FUT WINMercado Futuro - Posições compradasR$ 251 mil<0,1% dos ativos brutos
- COELCE PNAAçõesR$ 207 mil<0,1% dos ativos brutos
- MULTIPLAN ON N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 179 mil<0,1% dos ativos brutos
- AMBEV S/A ONAçõesR$ 153 mil<0,1% dos ativos brutos
- LOJAS RENNER ON NMAçõesR$ 74 mil<0,1% dos ativos brutos
- SMFT ON NMOpções - Posições titularesR$ 37 mil<0,1% dos ativos brutos
- RENT ON NMOpções - Posições titularesR$ 36 mil<0,1% dos ativos brutos
- Futuro / Dólar comercial - FUT DOLMercado Futuro - Posições compradasR$ 35 mil<0,1% dos ativos brutos
- TRACK FIELD PN N2AçõesR$ 31 mil<0,1% dos ativos brutos
- ASAI ON NMOpções - Posições titularesR$ 20 mil<0,1% dos ativos brutos
- DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDOMercado Futuro - Posições compradasR$ 19 mil<0,1% dos ativos brutos
- CYRE ON NMOpções - Posições titularesR$ 18 mil<0,1% dos ativos brutos
- RADL FM ON NMOpções - Posições titularesR$ 13 mil<0,1% dos ativos brutos
- DISPONIBILIDADESR$ 12 mil<0,1% dos ativos brutos
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHFOpções - Posições titularesR$ 7 mil<0,1% dos ativos brutos
- Futuro / DI1 X Dólar - FUT DDIMercado Futuro - Posições vendidasR$ 6 mil<0,1% dos ativos brutos
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWDFOpções - Posições titularesR$ 710<0,1% dos ativos brutos
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVG0Opções - Posições titularesR$ 423<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- PETROBRAS ON N2Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 16,3 mi
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 10,3 mi
- CYRELA REALT ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 6,2 mi
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHJOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 4,6 mi
- USIMINAS PNA N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 3,6 mi
- AXIA ENERGIA ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 3,5 mi
- LOCALIZA ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 2,9 mi
- TAESA UNT N2Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 1 mi
- AMBEV S/A ONObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 891 mil
- CPFL ENERGIA ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 779 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 02/01/2025
- Constituição
- 10/08/2023
- Início da classe
- 02/01/2025
- Registro na CVM
- 02/01/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 02/01/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de junho de 2026 e julho de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- PETROBRAS PN N2Valor de mercado maior+R$ 6,7 mi
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHLValor de mercado maior+R$ 2 mi
- AXIA ENERGIA ON NMNova posição declarada+R$ 842 mil
- VIBRA ON NMNova posição declarada+R$ 738 mil
Reduções e saídas
- Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 84,9 mi
- ITAÚ JANEIRO OFF PREV MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 43,4 mi
- Títulos PúblicosValor de mercado menor−R$ 31,6 mi
- Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1Valor de mercado menor−R$ 7,5 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Negociações declaradas em julho de 2026: compras de R$ 30,1 mi · vendas de R$ 222 mi.
Ver negociações por grupo
Compras
- PETROBRAS PN N2R$ 7,9 mi
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 2,3 mi
- ALLOS ON NMR$ 1,9 mi
- PETROBRAS ON N2R$ 1,9 mi
- MULTIPLAN ON N2R$ 1,7 mi
- VIBRA ON NMR$ 1,6 mi
- AXIA ENERGIA PNC NMR$ 1,4 mi
- PRIO ON NMR$ 1,2 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 194,9 mi
- PETROBRAS ON N2R$ 5,9 mi
- PETROBRAS PN N2R$ 3,3 mi
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 2,6 mi
- PRIO ON NMR$ 2,2 mi
- ALLOS ON NMR$ 2 mi
- CPFL ENERGIA ON NMR$ 1,3 mi
- AXIA ENERGIA PNC NMR$ 1,2 mi
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: julho de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
À direita da linha “parcial”: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 07/2026.
Fundo investidor identificado: ITAÚ FLEXPREV JANEIRO MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 3,5 bi em 07/2026. Ver fundos da mesma classificação (Previdência Multimercado Livre) →
5 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 4,5 bi.
- ITAÚ FLEXPREV JANEIRO MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 3,5 bi
- ITAÚ PRIVATE FLEXPREV JANEIRO MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADAR$ 557 mi
- ITAÚ JANEIRO BP PREV II FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 204 mi
- ITAÚ JANEIRO XP SEGUROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADAR$ 132,4 mi
- ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE JANEIRO MULT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FI - RESP LIMITADAR$ 82,9 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.