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Fundo de investimento · CNPJ 52.098.741/0001-50
BANESTES SELECTION
A maior categoria da carteira é títulos públicos e compromissadas. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo BANESTES SELECTION, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 09/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 09/2026 ↗
Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 09/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 09/2026
- Operações Compromissadas31,4%
R$ 6,8 mi
- Títulos Públicos18,4%
R$ 4 mi
- CAIXA ECONOMICA FEDERALDepósitos a prazo e outros títulos de IF2,9%
R$ 628 mil
- PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADACotas de Fundos2,9%
R$ 625 mil
- BCO BTG PACTUAL SADepósitos a prazo e outros títulos de IF2,6%
R$ 571 mil
Demais ativos declarados: 41,8%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
O que são operações compromissadas?
Compra ou venda de títulos com compromisso de realizar a operação inversa em uma data combinada.
Como o patrimônio evoluiu
R$ 21,7 mi em 09/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 11/2025
- R$ 19,9 mi
- 12/2025
- R$ 20,5 mi
- 01/2026
- R$ 20,8 mi
- 02/2026
- R$ 21,1 mi
- 03/2026
- R$ 21,4 mi
- 04/2026
- R$ 21,7 mi
- 05/2026
- R$ 21,9 mi
- 06/2026
- R$ 22 mi
- 07/2026
- R$ 22,2 mi
- 08/2026
- R$ 22,5 mi
- 09/2026
- R$ 21,7 mi
- 10/2026
- R$ 22,4 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 09/2026.
32 grupos de ativos; os cinco maiores somam 58% dos ativos brutos, 6,6% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 21,7 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 11 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 21,7 miCDA · 09/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 21,7 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- Operações CompromissadasR$ 6,8 mi31,4% dos ativos brutos
- Títulos PúblicosR$ 4 mi18,4% dos ativos brutos
- CAIXA ECONOMICA FEDERALDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 628 mil2,9% dos ativos brutos
- PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 625 mil2,9% dos ativos brutos
- BCO BTG PACTUAL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 571 mil2,6% dos ativos brutos
- BCO SAFRA SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 539 mil2,5% dos ativos brutos
- GERDAU S/ADebênturesR$ 526 mil2,4% dos ativos brutos
- ENERGISA SADebênturesR$ 514 mil2,4% dos ativos brutos
- CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S/ADebênturesR$ 503 mil2,3% dos ativos brutos
- BANCO GM S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 452 mil2,1% dos ativos brutos
Ver mais 22 grupos de ativos
- BANCO PAN S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 431 mil2% dos ativos brutos
- CIA SANEAMENTO BASICO EST. SP - SABESPDebênturesR$ 425 mil2% dos ativos brutos
- VOTORANTIM CIMENTOS S/ADebênturesR$ 424 mil2% dos ativos brutos
- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MGDebênturesR$ 408 mil1,9% dos ativos brutos
- TOTVS SADebênturesR$ 404 mil1,9% dos ativos brutos
- ITAU UNIBANCO HOLDING SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 400 mil1,8% dos ativos brutos
- AXIA ENERGIA S.A.DebênturesR$ 400 mil1,8% dos ativos brutos
- UNIPAR CARBOCLORO S/ADebênturesR$ 399 mil1,8% dos ativos brutos
- BCO BRADESCO SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 324 mil1,5% dos ativos brutos
- MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/ADebênturesR$ 320 mil1,5% dos ativos brutos
- HONDABMDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 307 mil1,4% dos ativos brutos
- CLOUDWALK A.I. FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTOCotas de FundosR$ 302 mil1,4% dos ativos brutos
- BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 301 mil1,4% dos ativos brutos
- VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 300 mil1,4% dos ativos brutos
- BCO ABC BRASIL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 296 mil1,4% dos ativos brutos
- EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA SADebênturesR$ 208 mil1% dos ativos brutos
- CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III - RESPONSABILIDADE LTDACotas de FundosR$ 208 mil1% dos ativos brutos
- COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULODebênturesR$ 201 mil0,9% dos ativos brutos
- COPEL DISTRIBUICAO S/ADebênturesR$ 201 mil0,9% dos ativos brutos
- BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 147 mil0,7% dos ativos brutos
- BCO DAYCOVAL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 121 mil0,6% dos ativos brutos
- Valores a ReceberR$ 2 mil<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 11 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 05/03/2025
- Constituição
- 06/09/2023
- Início da classe
- 05/03/2025
- Registro na CVM
- 05/03/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 05/03/2025
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de agosto de 2026 e setembro de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S/ANova posição declarada+R$ 503 mil
- TOTVS SANova posição declarada+R$ 404 mil
- AXIA ENERGIA S.A.Nova posição declarada+R$ 400 mil
- Títulos PúblicosValor de mercado maior+R$ 41 mil
Reduções e saídas
- Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 1,7 mi
- CENTRAIS ELETRICAS BRAS. S/A - ELETROBRASNão aparece na posição atual−R$ 432 mil
- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MGValor de mercado menor−R$ 36 mil
- UNIPAR CARBOCLORO S/AValor de mercado menor−R$ 27 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Negociações declaradas em setembro de 2026: compras de R$ 1,3 mi · vendas de R$ 403 mil.
Ver negociações por grupo
Compras
- CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S/AR$ 499 mil
- TOTVS SAR$ 400 mil
- AXIA ENERGIA S.A.R$ 396 mil
Vendas
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: setembro de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
À direita da linha “parcial”: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 52 posições: 35 mantidas, 17 encerradas. 12 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 09/2026.
Fundo investidor identificado: BANESTES FUNSES FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 19,5 mi em 09/2026. Ver fundos da mesma classificação (Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.) →
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 19,5 mi.
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- BANESTES LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- BANESTES RESERVA CLIMÁTICA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- BANESTES SOLIDEZ AUTOMÁTICO FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- BANESTES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADFII
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. tem 27 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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