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Fundo de investimento · CNPJ 52.562.505/0001-43
XPA PB JOCA
A maior categoria da carteira é cotas de fundos. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo XPA PB JOCA, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 09/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 09/2026 ↗
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 09/2026
- ATMR III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESCotas de Fundos17,1%
R$ 2,4 mi
- iShares Semic BDR ETFBrazilian Depository Receipt - BDR11,4%
R$ 1,6 mi
- UBS ALLOCATION SPX FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de Fundos10,7%
R$ 1,5 mi
- UBS ALLOCATION ABSOLUTE PACE LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EMAÇÕES RESP LIMITADACotas de Fundos9,4%
R$ 1,3 mi
- MICRON TECHN DRNBrazilian Depository Receipt - BDR8,1%
R$ 1,1 mi
Demais ativos declarados: 43,3%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
Explorar a carteira →Como o patrimônio evoluiu
R$ 13,6 mi em 09/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
Ver valores do período
- 10/2025
- R$ 11,4 mi
- 11/2025
- R$ 11,6 mi
- 12/2025
- R$ 11,6 mi
- 01/2026
- R$ 12,1 mi
- 02/2026
- R$ 12 mi
- 03/2026
- R$ 11,4 mi
- 04/2026
- R$ 13,2 mi
- 05/2026
- R$ 13,2 mi
- 06/2026
- R$ 13,2 mi
- 07/2026
- R$ 12,6 mi
- 08/2026
- R$ 13 mi
- 09/2026
- R$ 13,6 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 09/2026.
26 grupos de ativos; os cinco maiores somam 57% dos ativos brutos, 57,2% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 13,7 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 121 mil
- Ajustes negativos
- -R$ 9 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 13,6 miCDA · 09/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 13,6 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- ATMR III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESCotas de FundosR$ 2,4 mi17,1% dos ativos brutos
- iShares Semic BDR ETFBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 1,6 mi11,4% dos ativos brutos
- UBS ALLOCATION SPX FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,5 mi10,7% dos ativos brutos
- UBS ALLOCATION ABSOLUTE PACE LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EMAÇÕES RESP LIMITADACotas de FundosR$ 1,3 mi9,4% dos ativos brutos
- MICRON TECHN DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 1,1 mi8,1% dos ativos brutos
- ISHARES MSCI BDR ETFBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 1,1 mi7,7% dos ativos brutos
- INVESTO ETF US LISTED SEMICONDUCTOR 25 INDEX CLASSE DE ÍNDICE IE RESP LIMITADACotas de FundosR$ 924 mil6,7% dos ativos brutos
- ALPHABET DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 870 mil6,3% dos ativos brutos
- SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADACotas de FundosR$ 646 mil4,7% dos ativos brutos
- SK HYNIX DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 446 mil3,2% dos ativos brutos
Ver mais 16 grupos de ativos
- TREND ETF NASDAQ 100 CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 426 mil3,1% dos ativos brutos
- IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 406 mil3% dos ativos brutos
- UBS EB BIP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 252 mil1,8% dos ativos brutos
- NVIDIA CORP DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 244 mil1,8% dos ativos brutos
- VE GOLD ETF DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 162 mil1,2% dos ativos brutos
- ITAUUNIBANCO ON EJ N1AçõesR$ 116 mil0,8% dos ativos brutos
- GX COPPER MN DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 107 mil0,8% dos ativos brutos
- JPMORGAN DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 98 mil0,7% dos ativos brutos
- CENTRAL REAL ESTATE II FEEDER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADACotas de FundosR$ 69 mil0,5% dos ativos brutos
- FUT WDO/X26Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 54 mil0,4% dos ativos brutos
- SHIFT II FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 31 mil0,2% dos ativos brutos
- RIGETTI COMP DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 23 mil0,2% dos ativos brutos
- COSAN ON NMAçõesR$ 13 mil<0,1% dos ativos brutos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 5 mil<0,1% dos ativos brutos
- Valores a ReceberR$ 3 mil<0,1% dos ativos brutos
- FUT DI1/F30Mercado Futuro - Posições compradasR$ 2 mil<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 121 mil
- FUT WIN/V26Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 9 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 13/12/2023
- Constituição
- 11/10/2023
- Início da classe
- 17/10/2023
- Registro na CVM
- 17/10/2023
- Registro/adequação RCVM 175
- 17/10/2023
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Indicador de desempenho
- Ibovespa
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Sim
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de agosto de 2026 e setembro de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- iShares Semic BDR ETFNova posição declarada+R$ 1,6 mi
- SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAValor de mercado maior+R$ 389 mil
- IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 249 mil
- ALPHABET DRNValor de mercado maior+R$ 224 mil
Reduções e saídas
- BKR SEMICOND DRNNão aparece na posição atual−R$ 1,4 mi
- Valores a ReceberValor de mercado menor−R$ 601 mil
- UBS ALLOCATION ABSOLUTE PACE LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EMAÇÕES RESP LIMITADAValor de mercado menor−R$ 168 mil
- ISHARES MSCI BDR ETFValor de mercado menor−R$ 80 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: setembro de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 66 posições: 26 mantidas, 40 encerradas. 45 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 09/2026.
Ver fundos da mesma classificação (Ações Invest. no Exterior) →
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- PAMPULHA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- XPA ESSENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- MIDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- VIVAPREV BRASILIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOFIF
- FP FOF GE XPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA tem 341 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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