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Fundo de investimento · CNPJ 53.101.087/0001-50
SERRA AZUL II CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES -
A maior categoria da carteira é cotas de fundos. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: Berkana Investimentos e Gestao de Recursos Ltda.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo SERRA AZUL II CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES -, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 09/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 09/2026 ↗
Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 09/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 09/2026
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de Fundos32,9%
R$ 20,8 mi
- ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de Fundos16,6%
R$ 10,5 mi
- SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADACotas de Fundos16,4%
R$ 10,4 mi
- HIX CAPITAL LONG TERM FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕESCotas de Fundos2,7%
R$ 1,7 mi
- ATMR III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESCotas de Fundos2,3%
R$ 1,5 mi
Demais ativos declarados: 29,1%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
Explorar a carteira →Como o patrimônio evoluiu
R$ 63,2 mi em 09/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 11/2025
- R$ 55,6 mi
- 12/2025
- R$ 55,9 mi
- 01/2026
- R$ 61,3 mi
- 02/2026
- R$ 63,1 mi
- 03/2026
- R$ 62,5 mi
- 04/2026
- R$ 62,8 mi
- 05/2026
- R$ 59,4 mi
- 06/2026
- R$ 59 mi
- 07/2026
- R$ 60,3 mi
- 08/2026
- R$ 60,4 mi
- 09/2026
- R$ 63,2 mi
- 10/2026
- R$ 56,7 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 09/2026.
31 grupos de ativos; os cinco maiores somam 71% dos ativos brutos, 72,5% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 63,2 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 19 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 63,2 miCDA · 09/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 63,2 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 20,8 mi32,9% dos ativos brutos
- ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 10,5 mi16,6% dos ativos brutos
- SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 10,4 mi16,4% dos ativos brutos
- HIX CAPITAL LONG TERM FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕESCotas de FundosR$ 1,7 mi2,7% dos ativos brutos
- ATMR III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESCotas de FundosR$ 1,5 mi2,3% dos ativos brutos
- ITAUSA PN N1AçõesR$ 1,4 mi2,3% dos ativos brutos
- B3 ON NMAçõesR$ 1,3 mi2,1% dos ativos brutos
- VIBRA ON NMAçõesR$ 1,2 mi1,9% dos ativos brutos
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 1,2 mi1,9% dos ativos brutos
- SUZANO S.A. ON NMAçõesR$ 1,2 mi1,9% dos ativos brutos
Ver mais 21 grupos de ativos
- ENEVA ON NMAçõesR$ 1,1 mi1,8% dos ativos brutos
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 1,1 mi1,7% dos ativos brutos
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 1 mi1,6% dos ativos brutos
- LOCALIZA ON NMAçõesR$ 1 mi1,6% dos ativos brutos
- KLABIN S/A UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 972 mil1,5% dos ativos brutos
- PETROBRAS PN N2AçõesR$ 889 mil1,4% dos ativos brutos
- TOTVS ON NMAçõesR$ 819 mil1,3% dos ativos brutos
- COMPASS ON NMAçõesR$ 779 mil1,2% dos ativos brutos
- WEG ON NMAçõesR$ 737 mil1,2% dos ativos brutos
- ORGANON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESCotas de FundosR$ 598 mil0,9% dos ativos brutos
- FLEURY ON EJ NMAçõesR$ 555 mil0,9% dos ativos brutos
- AMBEV S/A ONAçõesR$ 458 mil0,7% dos ativos brutos
- LOG COM PROP ON NMAçõesR$ 418 mil0,7% dos ativos brutos
- HYPERA ON NMAçõesR$ 416 mil0,7% dos ativos brutos
- HIX CAPITAL SPO V FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕESCotas de FundosR$ 375 mil0,6% dos ativos brutos
- ALPARGATAS PN N1AçõesR$ 357 mil0,6% dos ativos brutos
- ValoresaReceberValores a receberR$ 242 mil0,4% dos ativos brutos
- NATURA ON NMAçõesR$ 99 mil0,2% dos ativos brutos
- HAPVIDA ON NMAçõesR$ 30 mil<0,1% dos ativos brutos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 100<0,1% dos ativos brutos
- KLABIN S/A PN N2AçõesR$ 4<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- ValoresaPagarValores a pagar · Obrigação-R$ 19 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 19/12/2023
- Constituição
- 05/12/2023
- Início da classe
- 05/12/2023
- Registro na CVM
- 05/12/2023
- Registro/adequação RCVM 175
- 05/12/2023
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Indicador de desempenho
- Ibovespa
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Sim
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de agosto de 2026 e setembro de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAValor de mercado maior+R$ 1,6 mi
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 1,1 mi
- COMPASS ON NMNova posição declarada+R$ 779 mil
- ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 544 mil
Reduções e saídas
- PASSONNão aparece na posição atual−R$ 782 mil
- AXIA ENERGIA PNC NMNão aparece na posição atual−R$ 401 mil
- LOJAS RENNER ON NMNão aparece na posição atual−R$ 202 mil
- ENEVA ON NMValor de mercado menor−R$ 196 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Negociações declaradas em setembro de 2026: compras de R$ 1,5 mi · vendas de R$ 1,8 mi.
Ver negociações por grupo
Compras
Vendas
- ITAUSA PN N1R$ 601 mil
- VIBRA ON NMR$ 583 mil
- ENEVA ON NMR$ 549 mil
- SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAR$ 19 mil
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: setembro de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
À direita da linha “parcial”: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 38 posições: 31 mantidas, 7 encerradas. 9 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 09/2026.
Ver fundos da mesma classificação (Ações Invest. no Exterior) →
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por Berkana Investimentos e Gestao de Recursos Ltda., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- CERRADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- JAPUÍRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- PANTANAL DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORFIF
- PANTANAL DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOSFIDC
- ILHA DE TINHARÉ CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAFIF
Berkana Investimentos e Gestao de Recursos Ltda. tem 22 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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