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Fundo de investimento · CNPJ 53.107.987/0001-04
SAFRA PREV MELISSA
A maior categoria da carteira é cotas de fundos. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo SAFRA PREV MELISSA, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 07/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 07/2026 ↗
Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 07/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 07/2026
- SAFRA CASH PREV FIF PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREV RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de Fundos30,2%
R$ 3,4 mi
- SAFRA IMA-B5+ ALOCAÇÃO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de Fundos16,4%
R$ 1,8 mi
- SAFRA IMA-B5 ALOCAÇÃO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de Fundos13,6%
R$ 1,5 mi
- OCEANA LONG BIASED S FIF PREVIDENCIÁRIO CIC MULTIMERCADO PREV RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de Fundos6,6%
R$ 737 mil
- SPX LONG BIAS S FIF PREVIDENCIÁRIO CIC MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de Fundos6,6%
R$ 731 mil
Demais ativos declarados: 26,7%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
Explorar a carteira →Como o patrimônio evoluiu
R$ 11,1 mi em 07/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 05/2026
- R$ 11 mi
- 06/2026
- R$ 11,1 mi
- 07/2026
- R$ 11,1 mi
- 08/2026
- R$ 11,2 mi
- 09/2026
- R$ 11,7 mi
- 10/2026
- R$ 11,7 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 07/2026.
16 grupos de ativos; os cinco maiores somam 73% dos ativos brutos, 97,8% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 11,2 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 12 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 11,1 miCDA · 07/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 11,1 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- SAFRA CASH PREV FIF PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREV RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 3,4 mi30,2% dos ativos brutos
- SAFRA IMA-B5+ ALOCAÇÃO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,8 mi16,4% dos ativos brutos
- SAFRA IMA-B5 ALOCAÇÃO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,5 mi13,6% dos ativos brutos
- OCEANA LONG BIASED S FIF PREVIDENCIÁRIO CIC MULTIMERCADO PREV RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 737 mil6,6% dos ativos brutos
- SPX LONG BIAS S FIF PREVIDENCIÁRIO CIC MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 731 mil6,6% dos ativos brutos
- ABSOLUTE VERTEX PREV FIFE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 532 mil4,8% dos ativos brutos
- SAFRA PREV AÇÕES M FIF PREVIDENCIÁRIO CIC EM AÇÕES PREVIDENCIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 481 mil4,3% dos ativos brutos
- SAFRA IRF-M1+ ALOCAÇÃO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 451 mil4% dos ativos brutos
- GENOA CAPITAL PULSE PREV A FIFE FIF MULT - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 336 mil3% dos ativos brutos
- Valores a ReceberR$ 246 mil2,2% dos ativos brutos
Ver mais 6 grupos de ativos
- SQUADRA PREV WM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESCotas de FundosR$ 231 mil2,1% dos ativos brutos
- KAPITALO KAPPA PREVIDÊNCIA S FIF PREVIDENCIÁRIO CIC MULTIMERCADO PREV RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 221 mil2% dos ativos brutos
- IBIUNA ST S PREV FIF PREVIDENCIÁRIO CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADACotas de FundosR$ 220 mil2% dos ativos brutos
- LEGACY CAPITAL PREVIDENCIÁRIO S MASTER FIF MULT - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 154 mil1,4% dos ativos brutos
- SPX LANCER PLUS S FIF PREVIDENCIÁRIO CIC MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADACotas de FundosR$ 111 mil1% dos ativos brutos
- DisponibilidadesR$ 2 mil<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 12 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 05/05/2026
- Constituição
- 05/12/2023
- Início da classe
- 05/12/2023
- Registro na CVM
- 05/12/2023
- Registro/adequação RCVM 175
- 05/12/2023
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de junho de 2026 e julho de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- SAFRA CASH PREV FIF PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREV RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 337 mil
- Valores a ReceberValor de mercado maior+R$ 246 mil
- SAFRA IMA-B5 ALOCAÇÃO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 58 mil
- OCEANA LONG BIASED S FIF PREVIDENCIÁRIO CIC MULTIMERCADO PREV RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 8 mil
Reduções e saídas
- LEGACY CAPITAL PREVIDENCIÁRIO S MASTER FIF MULT - RESP LIMITADAValor de mercado menor−R$ 149 mil
- IBIUNA ST S PREV FIF PREVIDENCIÁRIO CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADAValor de mercado menor−R$ 85 mil
- KAPITALO KAPPA PREVIDÊNCIA S FIF PREVIDENCIÁRIO CIC MULTIMERCADO PREV RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 83 mil
- SPX LANCER PLUS S FIF PREVIDENCIÁRIO CIC MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADAValor de mercado menor−R$ 82 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: julho de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
À direita da linha “parcial”: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 16 posições: 2 mantidas, 0 encerradas e 14 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues).
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 07/2026.
Ver fundos da mesma classificação (Previdência Multimercado Livre) →
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- SAFRA SOBERANO II FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- SAFRA AGILITÉ MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAFIF
- SAFRA PREV CAPITAL MARKET FIF PREVIDENCIÁRIO CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREV RESP LIMITADAFIF
- SAFRA EXTRA BANCOS MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAFIF
- SAFRA REFERENCIADO FIF CLASSE DE INVEST RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAFIF
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. tem 660 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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