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Fundo de investimento · CNPJ 54.293.388/0001-95
VALORA TITAN II RESPONSABILIDADE LIMITADA
A maior categoria da carteira é cotas de fundos. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: VALORA RENDA FIXA LTDA.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo VALORA TITAN II RESPONSABILIDADE LIMITADA, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 07/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 07/2026 ↗
Há dados mais recentes de 09/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 07/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 07/2026
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de Fundos3,8%
R$ 2,8 mi
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de Fundos3,8%
R$ 2,8 mi
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de Fundos3,8%
R$ 2,8 mi
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDACotas de Fundos3,8%
R$ 2,8 mi
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de Fundos3,8%
R$ 2,8 mi
Demais ativos declarados: 80,9%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
Explorar a carteira →Como o patrimônio evoluiu
R$ 74,3 mi em 07/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 10/2025
- R$ 60,2 mi
- 11/2025
- R$ 60,9 mi
- 12/2025
- R$ 61,8 mi
- 01/2026
- R$ 63,6 mi
- 02/2026
- R$ 64,3 mi
- 03/2026
- R$ 62,3 mi
- 04/2026
- R$ 63 mi
- 05/2026
- R$ 64,2 mi
- 06/2026
- R$ 72,7 mi
- 07/2026
- R$ 74,3 mi
- 08/2026
- R$ 47,6 mi
- 09/2026
- R$ 48,1 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 07/2026.
72 grupos de ativos; os cinco maiores somam 19% dos ativos brutos, 97,7% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 74,4 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 103 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 74,3 miCDA · 07/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 74,3 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,8 mi3,8% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,8 mi3,8% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,8 mi3,8% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDACotas de FundosR$ 2,8 mi3,8% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,8 mi3,8% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,8 mi3,8% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,8 mi3,8% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,8 mi3,8% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,8 mi3,8% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,8 mi3,8% dos ativos brutos
Ver mais 62 grupos de ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,2 mi2,9% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ZIPDIN ICotas de FundosR$ 2,1 mi2,8% dos ativos brutos
- SOMAPAY CARTÃO CONSIGNADO PÚBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADACotas de FundosR$ 1,8 mi2,5% dos ativos brutos
- AMETISTA III FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,7 mi2,3% dos ativos brutos
- Títulos PúblicosR$ 1,7 mi2,3% dos ativos brutos
- GARSON - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 1,7 mi2,2% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VCK CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,6 mi2,2% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO EXT V-EIGHT - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,6 mi2,2% dos ativos brutos
- ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDACotas de FundosR$ 1,5 mi2% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIFRA STARCotas de FundosR$ 1,3 mi1,8% dos ativos brutos
- IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,2 mi1,7% dos ativos brutos
- VALORA BYX WAREHOUSE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 1,2 mi1,6% dos ativos brutos
- BINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,1 mi1,5% dos ativos brutos
- DIRETA CAPITAL FIDC MULTISETORIAL DE CLASSE ÚNICA FECHADA DE RESP LIMITADACotas de FundosR$ 1 mi1,4% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA FGTS MT IICotas de FundosR$ 1 mi1,4% dos ativos brutos
- PINE INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADACotas de FundosR$ 1 mi1,3% dos ativos brutos
- VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 986 mil1,3% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION II CONSIGNADOSCotas de FundosR$ 976 mil1,3% dos ativos brutos
- IFOOD PAGO CRÉDITO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO DE RESP LIMITADACotas de FundosR$ 923 mil1,2% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS GOAL ONECotas de FundosR$ 906 mil1,2% dos ativos brutos
- RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 815 mil1,1% dos ativos brutos
- ZIPPI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 801 mil1,1% dos ativos brutos
- IB SIGMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 799 mil1,1% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA FORTBRASILCotas de FundosR$ 753 mil1% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL ONE7 LP RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 623 mil0,8% dos ativos brutos
- LOTUS PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOSCotas de FundosR$ 613 mil0,8% dos ativos brutos
- INTRA SOLIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 604 mil0,8% dos ativos brutos
- ADGM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 582 mil0,8% dos ativos brutos
- LARCA CONSIGNADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 582 mil0,8% dos ativos brutos
- AMERICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 577 mil0,8% dos ativos brutos
- SIMPALA ÁRTICO FEDERAL FIDC FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 566 mil0,8% dos ativos brutos
- ACREDITAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 562 mil0,8% dos ativos brutos
- HOPE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOSCotas de FundosR$ 552 mil0,7% dos ativos brutos
- FIDC VALE CONSIGNADO FINANCEIRO RESP LIMITADACotas de FundosR$ 546 mil0,7% dos ativos brutos
- INTERBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 530 mil0,7% dos ativos brutos
- HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 529 mil0,7% dos ativos brutos
- CENTRO SUL CONCESSOES FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 526 mil0,7% dos ativos brutos
- AUDAX LION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 524 mil0,7% dos ativos brutos
- IOX REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 520 mil0,7% dos ativos brutos
- FIDC HOPE CONSIGNADO I DE RESP LIMITADACotas de FundosR$ 516 mil0,7% dos ativos brutos
- MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 506 mil0,7% dos ativos brutos
- SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOSCotas de FundosR$ 502 mil0,7% dos ativos brutos
- MAIS TODOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 415 mil0,6% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REV FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 415 mil0,6% dos ativos brutos
- SEGUE ÁRTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 412 mil0,6% dos ativos brutos
- MAIS TODOS PF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 403 mil0,5% dos ativos brutos
- PJUS ABETO FIDC DE PRECATÓRIOS FEDERAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 352 mil0,5% dos ativos brutos
- ÁRTICO MIDDLE CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 351 mil0,5% dos ativos brutos
- YAALEH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 342 mil0,5% dos ativos brutos
- EMPRESARIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOSCotas de FundosR$ 333 mil0,4% dos ativos brutos
- CISS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCotas de FundosR$ 315 mil0,4% dos ativos brutos
- URA FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 307 mil0,4% dos ativos brutos
- UDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 296 mil0,4% dos ativos brutos
- IORQ FREDERIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 266 mil0,4% dos ativos brutos
- GCB FORNECEDORES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 251 mil0,3% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA DMCARDCotas de FundosR$ 248 mil0,3% dos ativos brutos
- FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 242 mil0,3% dos ativos brutos
- FLIP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 193 mil0,3% dos ativos brutos
- ICRED INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 180 mil0,2% dos ativos brutos
- C+ VALORA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 37 mil<0,1% dos ativos brutos
- Valores a ReceberR$ 5 mil<0,1% dos ativos brutos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 1 mil<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 103 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 28/03/2024
- Constituição
- 12/03/2024
- Início da classe
- 12/03/2024
- Registro na CVM
- 12/03/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 12/03/2024
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Entidade de investimento
- N
- Tributação de longo prazo
- Sim
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de junho de 2026 e julho de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOSNova posição declarada+R$ 502 mil
- INTRA SOLIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSValor de mercado maior+R$ 301 mil
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 225 mil
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 225 mil
Reduções e saídas
- MULTI RECEBÍVEIS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOSNão aparece na posição atual−R$ 518 mil
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS GOAL ONEValor de mercado menor−R$ 283 mil
- EMPRESARIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOSValor de mercado menor−R$ 105 mil
- DIRETA CAPITAL FIDC MULTISETORIAL DE CLASSE ÚNICA FECHADA DE RESP LIMITADAValor de mercado menor−R$ 87 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: julho de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
À direita da linha “parcial”: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 81 posições: 69 mantidas, 7 encerradas e 5 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 28 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 07/2026.
Fundo investidor identificado: PREVI NOVARTIS RENDA E CRÉDITO FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 10,9 mi em 07/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Livre) →
11 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 69,5 mi.
- PREVI NOVARTIS RENDA E CRÉDITO FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 10,9 mi
- SB STONES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 8,8 mi
- MYBS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 8,3 mi
- ROPREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 8,3 mi
- TUCUMÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 7,9 mi
- TAG CASTANHEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 5,9 mi
- MAHALÁKSHMI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 5,8 mi
- FUTURO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 4,4 mi
- ITAPEMA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADAR$ 4,1 mi
- ITAPEMA 2 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADAR$ 3,4 mi
- GUVIDALA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 1,7 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por VALORA RENDA FIXA LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- VALORA GUARDIAN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- VALORA PREVIDÊNCIA FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- VALORA GUARDIAN ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- VALORA VANGUARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE DIREITOS CREDITÓRIOSFIDC
- VALORA GUARDIAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
VALORA RENDA FIXA LTDA. tem 43 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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