Buscar outro fundo
Consulta de fundos
Buscar outro fundo
Encontre um perfil pelo nome, gestora ou CNPJ.
Fundo de investimento · CNPJ 54.407.607/0001-10
SAFRA PRÓPRIO FORMADOR DE MERCADO
A maior categoria da carteira é ações, derivativos e outros valores mobiliários. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo SAFRA PRÓPRIO FORMADOR DE MERCADO, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 07/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 07/2026 ↗
Há dados mais recentes de 09/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 07/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 07/2026
- Valores a Receber46%
R$ 94,8 mi
- VALE ON N1Ações5,3%
R$ 11 mi
- MINERVA ON NMAções3,1%
R$ 6,4 mi
- PETROBRAS PNAções3%
R$ 6,3 mi
- SAFRA ETF IBOVESPA FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de Fundos2,8%
R$ 5,8 mi
Demais ativos declarados: 39,7%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
Explorar a carteira →Como o patrimônio evoluiu
R$ 20,8 mi em 07/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 10/2025
- R$ 9,6 mi
- 11/2025
- R$ 1,8 mi
- 12/2025
- R$ 8,9 mi
- 01/2026
- R$ 8,7 mi
- 02/2026
- R$ 9,2 mi
- 03/2026
- R$ 30,5 mi
- 04/2026
- R$ 16,2 mi
- 05/2026
- R$ 14 mi
- 06/2026
- R$ 10,6 mi
- 07/2026
- R$ 20,8 mi
- 08/2026
- R$ 12,5 mi
- 09/2026
- R$ 20,4 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 07/2026.
76 grupos de ativos; os cinco maiores somam 60% dos ativos brutos, 5,9% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 206,2 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 87,4 mi
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 20,8 miCDA · 07/2026
Ativos brutos equivalem a 9,9 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 118,7 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- Valores a ReceberR$ 94,8 mi46% dos ativos brutos
- VALE ON N1AçõesR$ 11 mi5,3% dos ativos brutos
- MINERVA ON NMAçõesR$ 6,4 mi3,1% dos ativos brutos
- PETROBRAS PNAçõesR$ 6,3 mi3% dos ativos brutos
- SAFRA ETF IBOVESPA FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 5,8 mi2,8% dos ativos brutos
- BEEF ON NMOpções - Posições titularesR$ 4,8 mi2,3% dos ativos brutos
- ALLOS ON NMAçõesR$ 4,7 mi2,3% dos ativos brutos
- B3SA ON NMOpções - Posições titularesR$ 3,6 mi1,8% dos ativos brutos
- ASAIONAçõesR$ 3,3 mi1,6% dos ativos brutos
- ASAI ON NMOpções - Posições titularesR$ 3,3 mi1,6% dos ativos brutos
Ver mais 66 grupos de ativos
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 3,3 mi1,6% dos ativos brutos
- ITAUSA PN N1AçõesR$ 3,2 mi1,5% dos ativos brutos
- WEG ON NMAçõesR$ 2,8 mi1,4% dos ativos brutos
- Títulos PúblicosR$ 2,8 mi1,4% dos ativos brutos
- CEMIG PN N1AçõesR$ 2,7 mi1,3% dos ativos brutos
- B3 ON NMAçõesR$ 2,5 mi1,2% dos ativos brutos
- SAFRA ETF IBOVESPA EMPRESAS ESTATAIS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,4 mi1,2% dos ativos brutos
- BRASIL ON EJ NMAçõesR$ 2,4 mi1,1% dos ativos brutos
- BOVA /ATZ CIOpções - Posições titularesR$ 2,1 mi1% dos ativos brutos
- TIM ON NMAçõesR$ 1,9 mi0,9% dos ativos brutos
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 1,8 mi0,9% dos ativos brutos
- XP INC. DR1Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 1,8 mi0,9% dos ativos brutos
- PETR PN N2Opções - Posições titularesR$ 1,6 mi0,8% dos ativos brutos
- SAFRA ETF MULHERES NA LIDERANÇA FUNDO DE ÍNDICE DE AÇÕES INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 1,6 mi0,8% dos ativos brutos
- SABESP ON NMAçõesR$ 1,4 mi0,7% dos ativos brutos
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 1,4 mi0,7% dos ativos brutos
- ENEVA ON NMAçõesR$ 1,3 mi0,6% dos ativos brutos
- TELEF BRASIL ON EJAçõesR$ 1,2 mi0,6% dos ativos brutos
- PAGSEGURO DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 1,2 mi0,6% dos ativos brutos
- CPFL ENERGIA ON NMAçõesR$ 1,2 mi0,6% dos ativos brutos
- MRVE ON NMOpções - Posições titularesR$ 1,1 mi0,5% dos ativos brutos
- SAFRA ETF IBOVESPA EMPRESAS PRIVADAS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,1 mi0,5% dos ativos brutos
- BBAS ON NMOpções - Posições titularesR$ 1 mi0,5% dos ativos brutos
- MOURA DUBEUX ON NMAçõesR$ 981 mil0,5% dos ativos brutos
- ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 937 mil0,5% dos ativos brutos
- SMART FIT ON NMAçõesR$ 928 mil0,5% dos ativos brutos
- SUZANO S.A. ON NMAçõesR$ 866 mil0,4% dos ativos brutos
- VALE /EDJ ON NMOpções - Posições titularesR$ 854 mil0,4% dos ativos brutos
- SID NACIONAL ONAçõesR$ 819 mil0,4% dos ativos brutos
- ITSA PN N1Opções - Posições titularesR$ 796 mil0,4% dos ativos brutos
- ITUB PN N1Opções - Posições titularesR$ 795 mil0,4% dos ativos brutos
- TAESA UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 777 mil0,4% dos ativos brutos
- BPAC /EJ UNT N2Opções - Posições titularesR$ 771 mil0,4% dos ativos brutos
- BRADESCO PN N1AçõesR$ 722 mil0,4% dos ativos brutos
- COGN /ATZ ON NMOpções - Posições titularesR$ 722 mil0,4% dos ativos brutos
- MRV ON NMAçõesR$ 711 mil0,3% dos ativos brutos
- BBDC /EJ PN N1Opções - Posições titularesR$ 677 mil0,3% dos ativos brutos
- MOTIVA SA ON NMAçõesR$ 615 mil0,3% dos ativos brutos
- COPASA ON NMAçõesR$ 603 mil0,3% dos ativos brutos
- PORTO SEGURO ON NMAçõesR$ 602 mil0,3% dos ativos brutos
- ECORODOVIAS ON NMAçõesR$ 600 mil0,3% dos ativos brutos
- USIMINAS PNA N1AçõesR$ 512 mil0,2% dos ativos brutos
- STONE CO DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 505 mil0,2% dos ativos brutos
- GERDAU PN N1AçõesR$ 440 mil0,2% dos ativos brutos
- SUZB ON NMOpções - Posições titularesR$ 356 mil0,2% dos ativos brutos
- COGNA ON ON ATZ NMAçõesR$ 319 mil0,2% dos ativos brutos
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 280 mil0,1% dos ativos brutos
- ALOS ON NMOpções - Posições titularesR$ 246 mil0,1% dos ativos brutos
- WEGE ON NMOpções - Posições titularesR$ 212 mil0,1% dos ativos brutos
- CMIG PN N1Opções - Posições titularesR$ 211 mil0,1% dos ativos brutos
- SBSP ON NMOpções - Posições titularesR$ 179 mil<0,1% dos ativos brutos
- GGBR PN N1Opções - Posições titularesR$ 138 mil<0,1% dos ativos brutos
- KLABIN S/A UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 130 mil<0,1% dos ativos brutos
- TIMS ON NMOpções - Posições titularesR$ 121 mil<0,1% dos ativos brutos
- BOLSA DE MERCADORIAS E FUTUROSOpções - Posições titularesR$ 119 mil<0,1% dos ativos brutos
- CSNA ONOpções - Posições titularesR$ 95 mil<0,1% dos ativos brutos
- BBDC /EJS PN N1Opções - Posições titularesR$ 87 mil<0,1% dos ativos brutos
- USIM PNA N1Opções - Posições titularesR$ 85 mil<0,1% dos ativos brutos
- TAEE UNT N2Opções - Posições titularesR$ 81 mil<0,1% dos ativos brutos
- JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 50 mil<0,1% dos ativos brutos
- LREN ON NMOpções - Posições titularesR$ 49 mil<0,1% dos ativos brutos
- KLBN UNT N2Opções - Posições titularesR$ 37 mil<0,1% dos ativos brutos
- DisponibilidadesR$ 32 mil<0,1% dos ativos brutos
- LOJAS RENNER ON NMAçõesR$ 30 mil<0,1% dos ativos brutos
- PETR FM PN N2Opções - Posições titularesR$ 21 mil<0,1% dos ativos brutos
- BM&F BOLSA MERC E FUTUROSMercado Futuro - Posições vendidasR$ 9 mil<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 86,2 mi
- BOVA /ATZ CIOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 633 mil
- TIMS ON NMOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 304 mil
- BOVA CIOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 122 mil
- VALE FM/EDJ ON NMOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 64 mil
- B3SA ON NMOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 62 mil
- BBAS ON NMOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 61 mil
- VALE /EDJ ON NMOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 13 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 08/04/2024
- Constituição
- 20/03/2024
- Início da classe
- 20/03/2024
- Registro na CVM
- 20/03/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 20/03/2024
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de junho de 2026 e julho de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- VALE ON N1Valor de mercado maior+R$ 5,2 mi
- ALLOS ON NMValor de mercado maior+R$ 3,7 mi
- PETROBRAS PNValor de mercado maior+R$ 3,6 mi
- TIM ON NMNova posição declarada+R$ 1,9 mi
Reduções e saídas
- Valores a ReceberValor de mercado menor−R$ 34,1 mi
- Operações CompromissadasNão aparece na posição atual−R$ 8,6 mi
- B3 ON NMValor de mercado menor−R$ 6,5 mi
- SAFRA ETF IBOVESPA FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 5,1 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Negociações declaradas em julho de 2026: compras de R$ 0 · vendas de R$ 8,2 mi.
Ver negociações por grupo
Compras
Nenhuma negociação declarada.
Vendas
- PAGSEGURO DRNR$ 3,7 mi
- STONE CO DRNR$ 3 mi
- XP INC. DR1R$ 1,5 mi
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: julho de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
À direita da linha “parcial”: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 463 posições: 7 mantidas, 342 encerradas e 114 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 345 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 07/2026.
Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Invest. no Exterior) →
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- SAFRA AGILITÉ FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- SAFRA PREV VITESSE MASTER FIF PREVIDENCIÁRIO CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREV RESP LIMITADAFIF
- SAFRA DI MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA CDI RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- SAFRA EXTRA BANCOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAFIF
- SAFRA VITESSE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. tem 148 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
Como usar
Este perfil é um ponto de partida para análise. Decisões com efeito jurídico ou econômico — crédito, contratação, seguro, compliance — exigem confirmação nas fontes oficiais e avaliação humana. Não utilize esta página como base única nem para decisões exclusivamente automatizadas.
É a empresa ou pessoa citada?
Você pode registrar uma manifestação ou resposta, publicada de forma identificada junto ao registro, sem custo → Solicitar manifestação. Dado incorreto ou desatualizado? → Solicitar correção. Analisamos no prazo legal.
Dados pessoais (LGPD)
Todo o conteúdo do Atlas Público é reprodução de informações publicamente disponíveis nas fontes oficiais — Diário Oficial, Receita Federal, tribunais, PNCP e demais órgãos públicos. Remover um dado do Atlas não o remove da fonte oficial, que continua pública e acessível a qualquer pessoa. Titulares podem, ainda assim, exercer os direitos previstos na LGPD (acesso, correção, anonimização, oposição) pelo canal do encarregado: privacidade@atlaspublico.com.br. Pedidos de remoção são analisados caso a caso, ponderando o interesse público da informação; quando atendidos, a página passa a indicar a fonte oficial onde o registro permanece disponível. Abrir solicitação LGPD.