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Fundo de investimento · CNPJ 55.240.052/0001-27
BRADESCO MÁSTER VALOR FIFE
A maior categoria da carteira é ações, derivativos e outros valores mobiliários. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: BANCO BRADESCO S.A.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo BRADESCO MÁSTER VALOR FIFE, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 04/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 04/2026 ↗
Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 04/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 04/2026
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ações16,5%
R$ 1,9 mi
- PETROBRAS PN N2Ações8,3%
R$ 942 mil
- SABESP ON NMAções6,7%
R$ 761 mil
- VALE ON EDJ NMAções6,5%
R$ 731 mil
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários5,9%
R$ 671 mil
Demais ativos declarados: 56,1%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
Explorar a carteira →Como o patrimônio evoluiu
R$ 11,2 mi em 04/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 11/2025
- R$ 7,3 mi
- 12/2025
- R$ 9,8 mi
- 01/2026
- R$ 10,9 mi
- 02/2026
- R$ 11,3 mi
- 03/2026
- R$ 11,2 mi
- 04/2026
- R$ 11,2 mi
- 05/2026
- R$ 9,6 mi
- 06/2026
- R$ 9,6 mi
- 07/2026
- R$ 9,6 mi
- 08/2026
- R$ 9,5 mi
- 09/2026
- R$ 10,2 mi
- 10/2026
- R$ 10 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 04/2026.
28 grupos de ativos; os cinco maiores somam 44% dos ativos brutos, 2,4% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 11,3 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 74 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 11,2 miCDA · 04/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 11,2 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 1,9 mi16,5% dos ativos brutos
- PETROBRAS PN N2AçõesR$ 942 mil8,3% dos ativos brutos
- SABESP ON NMAçõesR$ 761 mil6,7% dos ativos brutos
- VALE ON EDJ NMAçõesR$ 731 mil6,5% dos ativos brutos
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 671 mil5,9% dos ativos brutos
- LOCALIZA ON NMAçõesR$ 592 mil5,2% dos ativos brutos
- PRIO ON NMAçõesR$ 545 mil4,8% dos ativos brutos
- Rede DOR ONAçõesR$ 541 mil4,8% dos ativos brutos
- VIBRA ON NMAçõesR$ 534 mil4,7% dos ativos brutos
- COPEL ON NMAçõesR$ 510 mil4,5% dos ativos brutos
Ver mais 18 grupos de ativos
- Operações CompromissadasR$ 479 mil4,2% dos ativos brutos
- ENERGISA UNT ED N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 423 mil3,7% dos ativos brutos
- CURY S/A ON NMAçõesR$ 366 mil3,2% dos ativos brutos
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 341 mil3% dos ativos brutos
- MOTIVA SA ON NMAçõesR$ 320 mil2,8% dos ativos brutos
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 276 mil2,4% dos ativos brutos
- RAIADROGASIL ON NMAçõesR$ 224 mil2% dos ativos brutos
- B3 ON NMAçõesR$ 211 mil1,9% dos ativos brutos
- TRACK FIELD PN N2AçõesR$ 193 mil1,7% dos ativos brutos
- TAIWANSMFAC DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 172 mil1,5% dos ativos brutos
- NVIDIA CORP DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 164 mil1,5% dos ativos brutos
- ANIMA ON NMAçõesR$ 150 mil1,3% dos ativos brutos
- ECORODOVIAS ON NMAçõesR$ 121 mil1,1% dos ativos brutos
- Valores a ReceberR$ 120 mil1,1% dos ativos brutos
- BRAVA ON NMAçõesR$ 29 mil0,3% dos ativos brutos
- LOCALIZA PN NMAçõesR$ 18 mil0,2% dos ativos brutos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 10 mil<0,1% dos ativos brutos
- PETRORIOOpções - Posições titularesR$ 1 mil<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 70 mil
- PETRORIOOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 5 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 28/06/2024
- Constituição
- 22/05/2024
- Início da classe
- 22/05/2024
- Registro na CVM
- 22/05/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 22/05/2024
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Previdência Ações Ativo
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de março de 2026 e abril de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 331 mil
- PRIO ON NMValor de mercado maior+R$ 154 mil
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Valor de mercado maior+R$ 144 mil
- COPEL ON NMValor de mercado maior+R$ 135 mil
Reduções e saídas
- B3 ON NMValor de mercado menor−R$ 394 mil
- PETROBRAS PN N2Valor de mercado menor−R$ 299 mil
- ECORODOVIAS ON NMValor de mercado menor−R$ 80 mil
- ANIMA ON NMValor de mercado menor−R$ 80 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Negociações declaradas em abril de 2026: compras de R$ 1,7 mi · vendas de R$ 2,2 mi.
Ver negociações por grupo
Compras
- PRIO ON NMR$ 395 mil
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 359 mil
- BRAVA ON NMR$ 232 mil
- RAIADROGASIL ON NMR$ 171 mil
- COPEL ON NMR$ 125 mil
- VIBRA ON NMR$ 80 mil
- LOCALIZA ON NMR$ 61 mil
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 61 mil
Vendas
- B3 ON NMR$ 382 mil
- PETROBRAS PN N2R$ 297 mil
- PRIO ON NMR$ 242 mil
- RAIADROGASIL ON NMR$ 208 mil
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 199 mil
- BRAVA ON NMR$ 190 mil
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 148 mil
- ECORODOVIAS ON NMR$ 108 mil
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: abril de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 56 posições: 28 mantidas, 28 encerradas. 26 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 04/2026.
Fundo investidor identificado: BRADESCO PRINCÍPIOS ESG EQUITIES GLOBAL IS PGBL / VGBL - FIF - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 5,2 mi em 04/2026. Ver fundos da mesma classificação (Previdência Ações Ativo) →
4 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 11,2 mi.
- BRADESCO PRINCÍPIOS ESG EQUITIES GLOBAL IS PGBL / VGBL - FIF - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADAR$ 5,2 mi
- BRADESCO LONG ONLY PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADAR$ 3,4 mi
- BRADESCO IBOVESPA ATIVO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADAR$ 2,5 mi
- BRADESCO VALOR PGBL/VGBL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 58 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por BANCO BRADESCO S.A., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- BRAM CORAL II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESP LIMITADAFIF
- BRADESCO FIF - CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI MAX - RESP LIMITADAFIF
- BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADAFIF
- BRAM CAPITAL II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAFIF
- BRADESCO FIF - CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PLUS - RESP LIMITADAFIF
BANCO BRADESCO S.A. tem 2.007 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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