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Fundo de investimento · CNPJ 55.276.100/0001-37
ITAÚ SOLANA LONG AND SHORT
A maior categoria da carteira é títulos públicos e compromissadas. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ITAÚ SOLANA LONG AND SHORT, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 07/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 07/2026 ↗
Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 07/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 07/2026
- Operações Compromissadas28,8%
R$ 14,3 mi
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de Fundos19,9%
R$ 9,8 mi
- CONTA CORRENTE NO EXTERIORDisponibilidades12%
R$ 5,9 mi
- BRADESCO ON N1Ações2,5%
R$ 1,2 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ações1,9%
R$ 958 mil
Demais ativos declarados: 34,9%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
O que são operações compromissadas?
Compra ou venda de títulos com compromisso de realizar a operação inversa em uma data combinada.
Como o patrimônio evoluiu
R$ 31,4 mi em 07/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 11/2025
- R$ 20,3 mi
- 12/2025
- R$ 20 mi
- 01/2026
- R$ 22,4 mi
- 02/2026
- R$ 22,2 mi
- 03/2026
- R$ 22,6 mi
- 04/2026
- R$ 0
- 05/2026
- R$ 27,5 mi
- 06/2026
- R$ 32,9 mi
- 07/2026
- R$ 31,4 mi
- 08/2026
- R$ 31,1 mi
- 09/2026
- R$ 23,2 mi
- 10/2026
- R$ 27,7 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 07/2026.
78 grupos de ativos; os cinco maiores somam 65% dos ativos brutos, 19,9% estão em cotas de fundos e 11,6% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 49,5 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 12,2 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 5,9 mi
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 31,4 miCDA · 07/2026
Ativos brutos equivalem a 1,6 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 31,4 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- Operações CompromissadasR$ 14,3 mi28,8% dos ativos brutos
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 9,8 mi19,9% dos ativos brutos
- CONTA CORRENTE NO EXTERIORDisponibilidadesR$ 5,9 mi12% dos ativos brutos
- BRADESCO ON N1AçõesR$ 1,2 mi2,5% dos ativos brutos
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 958 mil1,9% dos ativos brutos
- GERDAU PN N1AçõesR$ 713 mil1,4% dos ativos brutos
- PRIO ON NMAçõesR$ 666 mil1,3% dos ativos brutos
- CYRELA REALT ON NMAçõesR$ 627 mil1,3% dos ativos brutos
- TOTVS ON NMAçõesR$ 541 mil1,1% dos ativos brutos
- VALORES A RECEBERR$ 537 mil1,1% dos ativos brutos
Ver mais 68 grupos de ativos
- COPASA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 508 mil1% dos ativos brutos
- BRADSAUDE ON ED NMAçõesR$ 501 mil1% dos ativos brutos
- VIBRA ON NMAçõesR$ 487 mil1% dos ativos brutos
- COPEL ON N1AçõesR$ 486 mil1% dos ativos brutos
- MOTIVA SA ON NMAçõesR$ 474 mil1% dos ativos brutos
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 470 mil1% dos ativos brutos
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 470 mil1% dos ativos brutos
- MOURA DUBEUX ON NMAçõesR$ 465 mil0,9% dos ativos brutos
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 456 mil0,9% dos ativos brutos
- SMART FIT ON NMAçõesR$ 452 mil0,9% dos ativos brutos
- SABESP ON NMAçõesR$ 447 mil0,9% dos ativos brutos
- PAGUE MENOS ON NMAçõesR$ 421 mil0,9% dos ativos brutos
- USIMINAS ON N1AçõesR$ 395 mil0,8% dos ativos brutos
- RAIADROGASIL ON NMAçõesR$ 386 mil0,8% dos ativos brutos
- GLENCORE PLC UNSP ADRInvestimento no ExteriorR$ 348 mil0,7% dos ativos brutos
- PETROBRAS PNAçõesR$ 340 mil0,7% dos ativos brutos
- HUDBAY MINERALS INCInvestimento no ExteriorR$ 323 mil0,7% dos ativos brutos
- FIRST QUANTUM MINERALS LTDInvestimento no ExteriorR$ 318 mil0,6% dos ativos brutos
- CURY S/A ON NMAçõesR$ 314 mil0,6% dos ativos brutos
- CAMECO CORPInvestimento no ExteriorR$ 307 mil0,6% dos ativos brutos
- ENERGISA UNT ED N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 289 mil0,6% dos ativos brutos
- GENTERA SAB DE CVInvestimento no ExteriorR$ 248 mil0,5% dos ativos brutos
- AGNICO EAGLE MINES LTDInvestimento no ExteriorR$ 236 mil0,5% dos ativos brutos
- ECORODOVIAS ON NMAçõesR$ 224 mil0,5% dos ativos brutos
- MICROSOFT CORPInvestimento no ExteriorR$ 208 mil0,4% dos ativos brutos
- SANDISK CORP DEInvestimento no ExteriorR$ 173 mil0,3% dos ativos brutos
- NGEX MINERALS LTDInvestimento no ExteriorR$ 169 mil0,3% dos ativos brutos
- VAMOS ON NMAçõesR$ 167 mil0,3% dos ativos brutos
- EMBRAER S.A.Investimento no ExteriorR$ 166 mil0,3% dos ativos brutos
- LUNDIN GOLD INCInvestimento no ExteriorR$ 165 mil0,3% dos ativos brutos
- META PLATFORMS INCInvestimento no ExteriorR$ 164 mil0,3% dos ativos brutos
- MCEWEN INCInvestimento no ExteriorR$ 158 mil0,3% dos ativos brutos
- VIZSLA SILVER CORPInvestimento no ExteriorR$ 156 mil0,3% dos ativos brutos
- VIRIDIS MINING AND MINERALS LTDInvestimento no ExteriorR$ 156 mil0,3% dos ativos brutos
- CROWDSTRIKE HOLDINGS INCInvestimento no ExteriorR$ 155 mil0,3% dos ativos brutos
- SILVER WHEATON CORPInvestimento no ExteriorR$ 155 mil0,3% dos ativos brutos
- G MINING VENTURES CORPInvestimento no ExteriorR$ 155 mil0,3% dos ativos brutos
- NEXGEN ENERGY LTDInvestimento no ExteriorR$ 153 mil0,3% dos ativos brutos
- DIRECIONAL ON NMAçõesR$ 152 mil0,3% dos ativos brutos
- BRAVO MINING CORPInvestimento no ExteriorR$ 148 mil0,3% dos ativos brutos
- ISA ENERGIA PN N1AçõesR$ 146 mil0,3% dos ativos brutos
- PERPETUA RESOURCES CORPInvestimento no ExteriorR$ 144 mil0,3% dos ativos brutos
- ASML HOLDING NVInvestimento no ExteriorR$ 141 mil0,3% dos ativos brutos
- BLUE MOON METALS INCInvestimento no ExteriorR$ 138 mil0,3% dos ativos brutos
- TENDA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 108 mil0,2% dos ativos brutos
- CYRELA REALT ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 96 mil0,2% dos ativos brutos
- ALUPAR UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 90 mil0,2% dos ativos brutos
- SELKIRK COPPER MINES INCInvestimento no ExteriorR$ 90 mil0,2% dos ativos brutos
- ADVANCED MICRO DEVICES INCInvestimento no ExteriorR$ 87 mil0,2% dos ativos brutos
- FIREFLY METALS LTDInvestimento no ExteriorR$ 80 mil0,2% dos ativos brutos
- METALLA ROYALTY AND STREAMING LTDInvestimento no ExteriorR$ 79 mil0,2% dos ativos brutos
- ELEMENTAL ROYALTY CORPInvestimento no ExteriorR$ 78 mil0,2% dos ativos brutos
- NGEX ROYALTYCOInvestimento no ExteriorR$ 78 mil0,2% dos ativos brutos
- INTEGRA RESOURCES CORPInvestimento no ExteriorR$ 76 mil0,2% dos ativos brutos
- GOLD ROYALTY CORPInvestimento no ExteriorR$ 76 mil0,2% dos ativos brutos
- OSISKO METALS INCInvestimento no ExteriorR$ 76 mil0,2% dos ativos brutos
- ISOENERGY LTDInvestimento no ExteriorR$ 75 mil0,2% dos ativos brutos
- EQ RESOURCES LTDInvestimento no ExteriorR$ 75 mil0,2% dos ativos brutos
- HIGHLANDER SILVER CORPInvestimento no ExteriorR$ 74 mil0,1% dos ativos brutos
- TALON METALS CORPInvestimento no ExteriorR$ 73 mil0,1% dos ativos brutos
- Q2 METALS CORPInvestimento no ExteriorR$ 71 mil0,1% dos ativos brutos
- VERSAMET ROYALTIES CORPInvestimento no ExteriorR$ 57 mil0,1% dos ativos brutos
- TINTINA MINES LTDInvestimento no ExteriorR$ 53 mil0,1% dos ativos brutos
- TENDA ON NMAçõesR$ 51 mil0,1% dos ativos brutos
- SK HYNIX INCInvestimento no ExteriorR$ 51 mil0,1% dos ativos brutos
- GERDAU PN N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 35 mil<0,1% dos ativos brutos
- ISHARES BMFBOVESPA SMALL CAP FUNDOOpções - Posições titularesR$ 14 mil<0,1% dos ativos brutos
- CANFQ26Mercado Futuro - Posições compradasR$ 2 mil<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- VANECK GOLD MINERS ETFInvestimento no Exterior · Ajuste negativo-R$ 1,5 mi
- ENERGISA UNT ED N2Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 1,2 mi
- BRADESCO PN N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 1,2 mi
- ITAUUNIBANCO ON EJ N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 942 mil
- GLOBAL X COPPER MINERS ETFInvestimento no Exterior · Ajuste negativo-R$ 831 mil
- IGUATEMI S.A.Outras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 626 mil
- INVESCO QQQ TRUST SERIES 1Investimento no Exterior · Ajuste negativo-R$ 555 mil
- ASAIONObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 498 mil
- SUZANO S.A. ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 490 mil
- Rede DOR ONObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 488 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 27/06/2024
- Constituição
- 24/05/2024
- Início da classe
- 24/05/2024
- Registro na CVM
- 24/05/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 24/05/2024
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Sim
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de junho de 2026 e julho de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- CYRELA REALT ON NMValor de mercado maior+R$ 562 mil
- TOTVS ON NMNova posição declarada+R$ 541 mil
- BRADSAUDE ON ED NMNova posição declarada+R$ 501 mil
- AXIA ENERGIA ON NMNova posição declarada+R$ 470 mil
Reduções e saídas
- Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 2 mi
- ALLOS ON NMNão aparece na posição atual−R$ 1 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Valor de mercado menor−R$ 550 mil
- CEA MODAS ON NMNão aparece na posição atual−R$ 532 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Negociações declaradas em julho de 2026: compras de R$ 5,3 mi · vendas de R$ 3,2 mi.
Ver negociações por grupo
Compras
- RAIADROGASIL ON NMR$ 1 mi
- PETROBRAS PNR$ 663 mil
- BRADSAUDE ON ED NMR$ 484 mil
- TOTVS ON NMR$ 478 mil
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 474 mil
- PAGUE MENOS ON NMR$ 438 mil
- CYRELA REALT ON NMR$ 423 mil
- CURY S/A ON NMR$ 315 mil
Vendas
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 572 mil
- TENDA ON NMR$ 519 mil
- PAGUE MENOS ON NMR$ 497 mil
- RAIADROGASIL ON NMR$ 473 mil
- SMART FIT ON NMR$ 392 mil
- BRADESCO ON N1R$ 131 mil
- VIBRA ON NMR$ 111 mil
- ISA ENERGIA PN N1R$ 101 mil
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: julho de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
À direita da linha “parcial”: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 240 posições: 9 mantidas, 98 encerradas e 133 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 169 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 07/2026.
Fundo investidor identificado: ITAÚ SOLANA LONG AND SHORT FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 31,4 mi em 07/2026. Ver fundos da mesma classificação (Ações Invest. no Exterior) →
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 31,4 mi.
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ITAÚ PRIVILÈGE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CIC RESP LIMITADAFIF
- ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAFIF
- ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA tem 3.496 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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