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Fundo de investimento · CNPJ 55.326.236/0001-04
KAPITALO ZETA PREV MASTER
A maior categoria da carteira é cotas de fundos. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: KAPITALO INVESTIMENTOS LTDA.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo KAPITALO ZETA PREV MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 07/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 07/2026 ↗
Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 07/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 07/2026
- KAPITALO MASTER V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de Fundos24,6%
R$ 121 mi
- KAPITALO ACESSO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOCotas de Fundos23,6%
R$ 116,2 mi
- Títulos Públicos9,8%
R$ 48 mi
- IT NOW IFNC FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de Fundos6,4%
R$ 31,6 mi
- MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONALCompras a termo a receber4,9%
R$ 24,1 mi
Demais ativos declarados: 30,7%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
Explorar a carteira →Como o patrimônio evoluiu
R$ 443 mi em 07/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 11/2025
- R$ 361,8 mi
- 12/2025
- R$ 392,3 mi
- 01/2026
- R$ 409,2 mi
- 02/2026
- R$ 441,6 mi
- 03/2026
- R$ 388,2 mi
- 04/2026
- R$ 402,3 mi
- 05/2026
- R$ 448,5 mi
- 06/2026
- R$ 450,2 mi
- 07/2026
- R$ 443 mi
- 08/2026
- R$ 442,2 mi
- 09/2026
- R$ 446,7 mi
- 10/2026
- R$ 416,6 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 07/2026.
47 grupos de ativos; os cinco maiores somam 69% dos ativos brutos, 54,8% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 492,3 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 30,5 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 3 mi
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 443 miCDA · 07/2026
Ativos brutos equivalem a 1,1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 458,8 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- KAPITALO MASTER V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 121 mi24,6% dos ativos brutos
- KAPITALO ACESSO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 116,2 mi23,6% dos ativos brutos
- Títulos PúblicosR$ 48 mi9,8% dos ativos brutos
- IT NOW IFNC FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 31,6 mi6,4% dos ativos brutos
- MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONALCompras a termo a receberR$ 24,1 mi4,9% dos ativos brutos
- VALE ON EDJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 23,4 mi4,8% dos ativos brutos
- Operações CompromissadasR$ 22,2 mi4,5% dos ativos brutos
- EMBRAER ON NMAçõesR$ 17,8 mi3,6% dos ativos brutos
- BRAVA ON NMAçõesR$ 14,4 mi2,9% dos ativos brutos
- B3 ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 12,8 mi2,6% dos ativos brutos
Ver mais 37 grupos de ativos
- VIBRA ON NMAçõesR$ 12,6 mi2,6% dos ativos brutos
- LOJAS RENNER ON NMAçõesR$ 10,1 mi2% dos ativos brutos
- MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONALVendas a termo a receberR$ 8,4 mi1,7% dos ativos brutos
- SUZANO S.A. ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 6,6 mi1,3% dos ativos brutos
- CBA ON NMAçõesR$ 4,9 mi1% dos ativos brutos
- VALE ON EDJ NMAçõesR$ 3,8 mi0,8% dos ativos brutos
- EMBRAER ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 2,8 mi0,6% dos ativos brutos
- AXIA ENERGIA PNC NMAçõesR$ 2,3 mi0,5% dos ativos brutos
- B3 ON NMAçõesR$ 2 mi0,4% dos ativos brutos
- SUZANO S.A. ON NMAçõesR$ 1,5 mi0,3% dos ativos brutos
- VALORES A RECEBERR$ 904 mil0,2% dos ativos brutos
- Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAPMercado Futuro - Posições compradasR$ 873 mil0,2% dos ativos brutos
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHNOpções - Posições titularesR$ 683 mil0,1% dos ativos brutos
- ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 680 mil0,1% dos ativos brutos
- LOJAS RENNER ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 602 mil0,1% dos ativos brutos
- Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1Mercado Futuro - Posições compradasR$ 428 mil<0,1% dos ativos brutos
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHKOpções - Posições titularesR$ 224 mil<0,1% dos ativos brutos
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVD6Opções - Posições titularesR$ 211 mil<0,1% dos ativos brutos
- Swap Cambial com Ajuste Diário - SCSFUTQ603Mercado Futuro - Posições compradasR$ 204 mil<0,1% dos ativos brutos
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDJWDZOpções - Posições titularesR$ 183 mil<0,1% dos ativos brutos
- Swap Cambial com Ajuste Diário - SCSFUTU601Mercado Futuro - Posições compradasR$ 167 mil<0,1% dos ativos brutos
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDJWDYOpções - Posições titularesR$ 161 mil<0,1% dos ativos brutos
- Futuro / DI1 X Dólar - FUT DDIMercado Futuro - Posições compradasR$ 148 mil<0,1% dos ativos brutos
- Opção de COPOM - CPMOPFQV83Opções - Posições titularesR$ 106 mil<0,1% dos ativos brutos
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCROpções - Posições titularesR$ 84 mil<0,1% dos ativos brutos
- Swap Cambial com Ajuste Diário - SCSFUTX603Mercado Futuro - Posições compradasR$ 50 mil<0,1% dos ativos brutos
- Swap Cambial com Ajuste Diário - SCSFUTV601Mercado Futuro - Posições compradasR$ 32 mil<0,1% dos ativos brutos
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVB1Opções - Posições titularesR$ 25 mil<0,1% dos ativos brutos
- DISPONIBILIDADESR$ 9 mil<0,1% dos ativos brutos
- Futuro / Dólar comercial - FUT DOLMercado Futuro - Posições compradasR$ 8 mil<0,1% dos ativos brutos
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF7Opções - Posições titularesR$ 4 mil<0,1% dos ativos brutos
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF6Opções - Posições titularesR$ 620<0,1% dos ativos brutos
- Opção de COPOM - CPMOPFUV84Opções - Posições titularesR$ 60<0,1% dos ativos brutos
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 53<0,1% dos ativos brutos
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF0Opções - Posições titularesR$ 12<0,1% dos ativos brutos
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF1Opções - Posições titularesR$ 12<0,1% dos ativos brutos
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWFTOpções - Posições titularesR$ 4<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG -Obrigações por compra a termo a pagar · Obrigação-R$ 24,1 mi
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 2,6 mi
- AXIA ENERGIA ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 2,3 mi
- Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAPMercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 682 mil
- S&P 500 - FUT ISPMercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 654 mil
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHMOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 453 mil
- FUT WINMercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 438 mil
- Futuro / Ibovespa - FUT INDMercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 332 mil
- Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 319 mil
- Microcontrato de Índice S&P500 - FUT WSPMercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 307 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 28/06/2024
- Constituição
- 29/05/2024
- Início da classe
- 29/05/2024
- Registro na CVM
- 29/05/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 29/05/2024
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de junho de 2026 e julho de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONALNova posição declarada+R$ 8,4 mi
- Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 4,4 mi
- LOJAS RENNER ON NMValor de mercado maior+R$ 4,1 mi
- VALE ON EDJ NMValor de mercado maior+R$ 2,7 mi
Reduções e saídas
- MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONALValor de mercado menor−R$ 7,9 mi
- KAPITALO MASTER V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 7,8 mi
- LOJAS RENNER ON NMValor de mercado menor−R$ 5 mi
- VALE ON EDJ NMValor de mercado menor−R$ 3,2 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Negociações declaradas em julho de 2026: compras de R$ 836 mil · vendas de R$ 520 mil.
Ver negociações por grupo
Compras
- AXIA ENERGIA PNC NMR$ 505 mil
- CBA ON NMR$ 330 mil
Vendas
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 520 mil
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: julho de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
À direita da linha “parcial”: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 194 posições: 6 mantidas, 145 encerradas e 43 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 63 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 07/2026.
Fundo investidor identificado: KAPITALO ZETA PREVIDÊNCIA II FIF - CIC MULT - RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 199,3 mi em 07/2026. Ver fundos da mesma classificação (Previdência Multimercado Livre) →
12 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 429,2 mi.
- KAPITALO ZETA PREVIDÊNCIA II FIF - CIC MULT - RESP LIMITADAR$ 199,3 mi
- KAPITALO ZETA XP SEG PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADAR$ 114,7 mi
- ACS KAPITALO ZETA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 48,4 mi
- TFO PREV MMI ICATU PREVIDENCIÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADAR$ 22,4 mi
- SANTANDER PREV ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADAR$ 19,6 mi
- FIL ICATU PREV QUALIFICADO FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 5,9 mi
- BLACK RIVER PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 4,6 mi
- VRB ADVISORY PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 4,5 mi
- 6H PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 3,1 mi
- SHIVA ICATU PREV QUALIFICADO FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 2,7 mi
- TI LEGADO ICATU PREV QUALIFICADO FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 2,1 mi
- BGT PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,1 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por KAPITALO INVESTIMENTOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- KAPITALO K10 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOFIF
- KAPITALO ZETA MERIDIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOFIF
- KAPITALO MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOFIF
- KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADOFIF
- KAPITALO MASTER I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOFIF
KAPITALO INVESTIMENTOS LTDA. tem 108 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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