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Fundo de investimento · CNPJ 55.767.954/0001-16
EXPL ROCKDAYS
A maior categoria da carteira é cotas de fundos. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: EXPLORITAS ADMINISTRACAO FINANCEIRA LTDA
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo EXPL ROCKDAYS, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 07/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 07/2026 ↗
Há dados mais recentes de 09/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 07/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 07/2026
- KP CP 35 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de Fundos17,2%
R$ 11 mi
- VALORES A RECEBER16,9%
R$ 10,8 mi
- ROOT CAPITAL HIGH YIELD FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de Fundos11,6%
R$ 7,4 mi
- Debêntures10,5%
R$ 6,7 mi
- KP CP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de Fundos10,2%
R$ 6,5 mi
Demais ativos declarados: 33,6%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
Explorar a carteira →Como o patrimônio evoluiu
R$ 55,7 mi em 07/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 10/2025
- R$ 53,1 mi
- 11/2025
- R$ 54,3 mi
- 12/2025
- R$ 53,7 mi
- 01/2026
- R$ 54,6 mi
- 02/2026
- R$ 55,1 mi
- 03/2026
- R$ 55,1 mi
- 04/2026
- R$ 55,5 mi
- 05/2026
- R$ 55,4 mi
- 06/2026
- R$ 54,8 mi
- 07/2026
- R$ 55,7 mi
- 08/2026
- R$ 56,3 mi
- 09/2026
- R$ 58,8 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 07/2026.
75 grupos de ativos; os cinco maiores somam 66% dos ativos brutos, 48,3% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 64 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 12,6 mi
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 55,7 miCDA · 07/2026
Ativos brutos equivalem a 1,1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 51,4 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- KP CP 35 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 11 mi17,2% dos ativos brutos
- VALORES A RECEBERR$ 10,8 mi16,9% dos ativos brutos
- ROOT CAPITAL HIGH YIELD FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 7,4 mi11,6% dos ativos brutos
- DebênturesR$ 6,7 mi10,5% dos ativos brutos
- KP CP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 6,5 mi10,2% dos ativos brutos
- EXPLORITAS MARATHON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESCotas de FundosR$ 4,8 mi7,5% dos ativos brutos
- Títulos PúblicosR$ 4,6 mi7,2% dos ativos brutos
- Operações CompromissadasR$ 1,4 mi2,1% dos ativos brutos
- UJAY FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO PRIVADO 60 RESP LIMITADACotas de FundosR$ 1,2 mi1,9% dos ativos brutos
- BLAUONAçõesR$ 602 mil0,9% dos ativos brutos
Ver mais 65 grupos de ativos
- MINERVA ON NMAçõesR$ 494 mil0,8% dos ativos brutos
- PAGUE MENOS ON NMAçõesR$ 458 mil0,7% dos ativos brutos
- MOVIDA ON ES NMAçõesR$ 394 mil0,6% dos ativos brutos
- IOCHP-MAXION ON NMAçõesR$ 347 mil0,5% dos ativos brutos
- ANIMA ON NMAçõesR$ 322 mil0,5% dos ativos brutos
- SIMPAR ON NMAçõesR$ 308 mil0,5% dos ativos brutos
- MOURA DUBEUX ON NMAçõesR$ 297 mil0,5% dos ativos brutos
- DEXCO ON NMAçõesR$ 287 mil0,4% dos ativos brutos
- GRUPO MATEUS ON NMAçõesR$ 267 mil0,4% dos ativos brutos
- AURA 360 DR3Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 249 mil0,4% dos ativos brutos
- CEA MODAS ON NMAçõesR$ 240 mil0,4% dos ativos brutos
- PRIO ON NMAçõesR$ 237 mil0,4% dos ativos brutos
- KLABIN S/A UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 228 mil0,4% dos ativos brutos
- CAMIL ON NMAçõesR$ 223 mil0,3% dos ativos brutos
- SLC AGRICOLA ON NMAçõesR$ 209 mil0,3% dos ativos brutos
- VAMOS ON NMAçõesR$ 207 mil0,3% dos ativos brutos
- YDUQS PART ON NMAçõesR$ 204 mil0,3% dos ativos brutos
- MRV ON NMAçõesR$ 204 mil0,3% dos ativos brutos
- GPS ON NMAçõesR$ 199 mil0,3% dos ativos brutos
- ECORODOVIAS ON NMAçõesR$ 194 mil0,3% dos ativos brutos
- INTER CO DR2Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 183 mil0,3% dos ativos brutos
- SID NACIONAL ONAçõesR$ 170 mil0,3% dos ativos brutos
- SANTANDER BR UNTCertificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 146 mil0,2% dos ativos brutos
- PRINER ON NMAçõesR$ 138 mil0,2% dos ativos brutos
- AUTOMOB ON NMAçõesR$ 133 mil0,2% dos ativos brutos
- TUPY ON NMAçõesR$ 127 mil0,2% dos ativos brutos
- COSAN ON NMAçõesR$ 122 mil0,2% dos ativos brutos
- HAPVIDA ON NMAçõesR$ 121 mil0,2% dos ativos brutos
- CYRELA REALT ON NMAçõesR$ 115 mil0,2% dos ativos brutos
- JSL ON NMAçõesR$ 112 mil0,2% dos ativos brutos
- AZZAS 2154 ON ATZ NMAçõesR$ 102 mil0,2% dos ativos brutos
- SMART FIT ON NMAçõesR$ 99 mil0,2% dos ativos brutos
- LOG COM PROP ON NMAçõesR$ 97 mil0,2% dos ativos brutos
- PETROBRAS PNAçõesR$ 96 mil0,1% dos ativos brutos
- ALLOS ON NMAçõesR$ 95 mil0,1% dos ativos brutos
- MERC BRASIL PNAçõesR$ 93 mil0,1% dos ativos brutos
- PLANOEPLANO ON NMAçõesR$ 84 mil0,1% dos ativos brutos
- MANGELS INDL PNAçõesR$ 78 mil0,1% dos ativos brutos
- PINE PN N2AçõesR$ 67 mil0,1% dos ativos brutos
- ULTRAPAR ON NMAçõesR$ 66 mil0,1% dos ativos brutos
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 60 mil<0,1% dos ativos brutos
- BRADESCO ON N1AçõesR$ 58 mil<0,1% dos ativos brutos
- IRBBRASIL RE ON NMAçõesR$ 56 mil<0,1% dos ativos brutos
- GERDAU PN N1AçõesR$ 55 mil<0,1% dos ativos brutos
- XP INC. DR1Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 52 mil<0,1% dos ativos brutos
- LOJAS RENNER ON NMAçõesR$ 50 mil<0,1% dos ativos brutos
- ENERGISA UNT ED N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 50 mil<0,1% dos ativos brutos
- IGUATEMI S.A UNT N1Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 50 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3TENTOS ON NMAçõesR$ 50 mil<0,1% dos ativos brutos
- DIRECIONAL ON NMAçõesR$ 49 mil<0,1% dos ativos brutos
- AUREN ON NMAçõesR$ 47 mil<0,1% dos ativos brutos
- MARCOPOLO PN N2AçõesR$ 46 mil<0,1% dos ativos brutos
- VITRUEDUCA ON NMAçõesR$ 46 mil<0,1% dos ativos brutos
- LOCALIZA ON NMAçõesR$ 45 mil<0,1% dos ativos brutos
- SANEPAR UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 43 mil<0,1% dos ativos brutos
- GRUPO SBF ON NMAçõesR$ 43 mil<0,1% dos ativos brutos
- SER EDUCA ON NMAçõesR$ 42 mil<0,1% dos ativos brutos
- ORIZON ON EB NMAçõesR$ 42 mil<0,1% dos ativos brutos
- ENEVA ON NMAçõesR$ 42 mil<0,1% dos ativos brutos
- MOTIVA SA ON NMAçõesR$ 41 mil<0,1% dos ativos brutos
- HYPERA ON NMAçõesR$ 40 mil<0,1% dos ativos brutos
- SABESP ON NMAçõesR$ 39 mil<0,1% dos ativos brutos
- DAPFK35Mercado Futuro - Posições compradasR$ 27 mil<0,1% dos ativos brutos
- NATURA ON NMAçõesR$ 26 mil<0,1% dos ativos brutos
- JHSF PART ON ED NMAçõesR$ 22 mil<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- AERIS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GEObrigações por venda a termo a entregar · Obrigação-R$ 2,2 mi
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 1,9 mi
- BLAU FARMACEUTICA S.A.Obrigações por compra a termo a pagar · Obrigação-R$ 602 mil
- MINERVA S.A.Obrigações por compra a termo a pagar · Obrigação-R$ 494 mil
- EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/AObrigações por compra a termo a pagar · Obrigação-R$ 458 mil
- MOVIDA PARTICIPACOES S.A.Obrigações por compra a termo a pagar · Obrigação-R$ 394 mil
- IOCHPE-MAXION S.A.Obrigações por compra a termo a pagar · Obrigação-R$ 347 mil
- ANIMA HOLDING S.A.Obrigações por compra a termo a pagar · Obrigação-R$ 322 mil
- SIMPAR S.A.Obrigações por compra a termo a pagar · Obrigação-R$ 308 mil
- MOURA DUBEUX ENGENHARIA S/AObrigações por compra a termo a pagar · Obrigação-R$ 297 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 11/07/2024
- Constituição
- 01/07/2024
- Início da classe
- 02/07/2024
- Registro na CVM
- 02/07/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 02/07/2024
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Sim
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de junho de 2026 e julho de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- VALORES A RECEBERValor de mercado maior+R$ 2,8 mi
- Títulos PúblicosValor de mercado maior+R$ 1,1 mi
- DebênturesValor de mercado maior+R$ 826 mil
- MOVIDA ON ES NMNova posição declarada+R$ 394 mil
Reduções e saídas
- Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 2,6 mi
- MRV ON NMValor de mercado menor−R$ 287 mil
- HAPVIDA ON NMValor de mercado menor−R$ 244 mil
- HOTEIS OTHON PNNão aparece na posição atual−R$ 149 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Negociações declaradas em julho de 2026: compras de R$ 5,3 mi · vendas de R$ 8,3 mi.
Ver negociações por grupo
Compras
- Títulos PúblicosR$ 1,1 mi
- MINERVA ON NMR$ 477 mil
- MOVIDA ON ES NMR$ 397 mil
- IOCHP-MAXION ON NMR$ 332 mil
- DEXCO ON NMR$ 286 mil
- CEA MODAS ON NMR$ 243 mil
- SLC AGRICOLA ON NMR$ 214 mil
- MOURA DUBEUX ON NMR$ 211 mil
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 4 mi
- MINERVA ON NMR$ 489 mil
- MOVIDA ON ES NMR$ 407 mil
- IOCHP-MAXION ON NMR$ 340 mil
- DEXCO ON NMR$ 293 mil
- CEA MODAS ON NMR$ 249 mil
- SLC AGRICOLA ON NMR$ 220 mil
- MOURA DUBEUX ON NMR$ 216 mil
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: julho de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 154 posições: 80 mantidas, 74 encerradas. 100 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 07/2026.
Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Invest. no Exterior) →
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por EXPLORITAS ADMINISTRACAO FINANCEIRA LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- EXPL IWS CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOFIF
- EXPLORITAS MARATHON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕESFIF
- EXPLORITAS MARATHON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESFIF
- EXPLORITAS ALPHA AMERICA LATINA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOFIF
- EXPLORITAS AMERICA LATINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADOFIF
EXPLORITAS ADMINISTRACAO FINANCEIRA LTDA tem 9 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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