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Fundo de investimento · CNPJ 57.751.201/0001-48
RPS EQUITY HEDGE MASTER
A maior categoria da carteira é títulos públicos e compromissadas. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: RPS CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo RPS EQUITY HEDGE MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 04/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 04/2026 ↗
Há dados mais recentes de 09/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 04/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 04/2026
- Operações Compromissadas25,9%
R$ 8,9 mi
- IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de Fundos18,7%
R$ 6,4 mi
- Títulos Públicos14,1%
R$ 4,8 mi
- RPS FUND LTD CAYMANInvestimento no Exterior7%
R$ 2,4 mi
- RPS LONG BIAS ARGENTINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESCotas de Fundos4,1%
R$ 1,4 mi
Demais ativos declarados: 30,2%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
O que são operações compromissadas?
Compra ou venda de títulos com compromisso de realizar a operação inversa em uma data combinada.
Como o patrimônio evoluiu
R$ 24,1 mi em 04/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 10/2025
- R$ 23,9 mi
- 11/2025
- R$ 23,9 mi
- 12/2025
- R$ 24 mi
- 01/2026
- R$ 24,5 mi
- 02/2026
- R$ 24,2 mi
- 03/2026
- R$ 24,1 mi
- 04/2026
- R$ 24,1 mi
- 05/2026
- R$ 24,9 mi
- 06/2026
- R$ 25 mi
- 07/2026
- R$ 25 mi
- 08/2026
- R$ 26,5 mi
- 09/2026
- R$ 26,7 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 04/2026.
76 grupos de ativos; os cinco maiores somam 70% dos ativos brutos, 27,6% estão em cotas de fundos e 7% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 34,3 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 10,1 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 85 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 24,1 miCDA · 04/2026
Ativos brutos equivalem a 1,4 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 24,1 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- Operações CompromissadasR$ 8,9 mi25,9% dos ativos brutos
- IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 6,4 mi18,7% dos ativos brutos
- Títulos PúblicosR$ 4,8 mi14,1% dos ativos brutos
- RPS FUND LTD CAYMANInvestimento no ExteriorR$ 2,4 mi7% dos ativos brutos
- RPS LONG BIAS ARGENTINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESCotas de FundosR$ 1,4 mi4,1% dos ativos brutos
- RPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES SELECTION MASTERCotas de FundosR$ 1 mi3% dos ativos brutos
- RPS LONG BIAS SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕESCotas de FundosR$ 550 mil1,6% dos ativos brutos
- HAPVIDA ON NMAçõesR$ 434 mil1,3% dos ativos brutos
- MOVIDA PARTICIPACOES S.A.Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 429 mil1,2% dos ativos brutos
- MELIUZ ON NMAçõesR$ 382 mil1,1% dos ativos brutos
Ver mais 66 grupos de ativos
- VAMOS ON NMAçõesR$ 351 mil1% dos ativos brutos
- COPASA ON NMAçõesR$ 349 mil1% dos ativos brutos
- CVC BRASIL ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 345 mil1% dos ativos brutos
- ECORODOVIAS ON NMAçõesR$ 341 mil1% dos ativos brutos
- VIBRA ON NMAçõesR$ 323 mil0,9% dos ativos brutos
- OCEANPACT ON NMAçõesR$ 310 mil0,9% dos ativos brutos
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 292 mil0,9% dos ativos brutos
- AURA 360 DR3Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 290 mil0,8% dos ativos brutos
- BRADESCO PN N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 286 mil0,8% dos ativos brutos
- COPASA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 283 mil0,8% dos ativos brutos
- Rede DOR ONAçõesR$ 265 mil0,8% dos ativos brutos
- GRUPO SBF ON NMAçõesR$ 256 mil0,7% dos ativos brutos
- ORIZON ON EB NMAçõesR$ 253 mil0,7% dos ativos brutos
- BRAVA ON NMAçõesR$ 224 mil0,7% dos ativos brutos
- DIRECIONAL ON NMAçõesR$ 191 mil0,6% dos ativos brutos
- ALLOS ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 180 mil0,5% dos ativos brutos
- TENDA ON NMAçõesR$ 177 mil0,5% dos ativos brutos
- PAGUE MENOS ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 162 mil0,5% dos ativos brutos
- TRACK FIELD PN N2AçõesR$ 157 mil0,5% dos ativos brutos
- EMBRAER ON NMAçõesR$ 154 mil0,4% dos ativos brutos
- VIVARA S.A. ON NMAçõesR$ 148 mil0,4% dos ativos brutos
- VIBRA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 133 mil0,4% dos ativos brutos
- USIMINAS PNA N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 124 mil0,4% dos ativos brutos
- MOURA DUBEUX ON NMAçõesR$ 124 mil0,4% dos ativos brutos
- COELCE PNAAçõesR$ 116 mil0,3% dos ativos brutos
- ENEVA ON NMAçõesR$ 111 mil0,3% dos ativos brutos
- SMART FIT ON NMAçõesR$ 103 mil0,3% dos ativos brutos
- BEMOBI TECH ON NMAçõesR$ 102 mil0,3% dos ativos brutos
- VALORES A RECEBERR$ 100 mil0,3% dos ativos brutos
- ODONTOPREV ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 91 mil0,3% dos ativos brutos
- GRUPO SBF ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 90 mil0,3% dos ativos brutos
- SABESP ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 84 mil0,2% dos ativos brutos
- KEPLER WEBER ONAçõesR$ 79 mil0,2% dos ativos brutos
- EMBRAER ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 69 mil0,2% dos ativos brutos
- RUMO S.A. ON NMAçõesR$ 67 mil0,2% dos ativos brutos
- RUMO S.A. ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 64 mil0,2% dos ativos brutos
- KEPLER WEBER ONAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 61 mil0,2% dos ativos brutos
- GERDAU PN N1AçõesR$ 59 mil0,2% dos ativos brutos
- ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 58 mil0,2% dos ativos brutos
- VAMOS LOCACAO DE CAMINHOES MAQUINASOpções - Posições titularesR$ 50 mil0,1% dos ativos brutos
- HELBOR ONAçõesR$ 50 mil0,1% dos ativos brutos
- SID NACIONAL ONAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 47 mil0,1% dos ativos brutos
- AMBEV S/A ONAçõesR$ 46 mil0,1% dos ativos brutos
- BRAVA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 40 mil0,1% dos ativos brutos
- BOVESPAOpções - Posições titularesR$ 34 mil<0,1% dos ativos brutos
- SABESP ON NMAçõesR$ 33 mil<0,1% dos ativos brutos
- ODONTOPREV ON NMAçõesR$ 33 mil<0,1% dos ativos brutos
- MOURA DUBEUX ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 30 mil<0,1% dos ativos brutos
- WDOFM26Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 28 mil<0,1% dos ativos brutos
- GERDAU PN N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 27 mil<0,1% dos ativos brutos
- AMBEV S.A.Opções - Posições titularesR$ 26 mil<0,1% dos ativos brutos
- VIVARA S.A. ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 25 mil<0,1% dos ativos brutos
- ENEVA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 22 mil<0,1% dos ativos brutos
- ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.1Opções - Posições titularesR$ 21 mil<0,1% dos ativos brutos
- DI1FF28Mercado Futuro - Posições compradasR$ 17 mil<0,1% dos ativos brutos
- CVC BRASIL ON NMAçõesR$ 11 mil<0,1% dos ativos brutos
- DOLCFW83 FW83Opções - Posições titularesR$ 10 mil<0,1% dos ativos brutos
- ECORODOVIAS ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 9 mil<0,1% dos ativos brutos
- VALE ON N1AçõesR$ 8 mil<0,1% dos ativos brutos
- DIRECIONAL ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 3 mil<0,1% dos ativos brutos
- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GEOpções - Posições titularesR$ 2 mil<0,1% dos ativos brutos
- DI1FF29Mercado Futuro - Posições compradasR$ 874<0,1% dos ativos brutos
- ALLOS ON NMAçõesR$ 797<0,1% dos ativos brutos
- LIGHT S/A ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 482<0,1% dos ativos brutos
- ENGIE BRASIL ON NMAçõesR$ 35<0,1% dos ativos brutos
- MAGAZ LUIZA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 8<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICEOutras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 5 mi
- MOVIDA ON ES NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 433 mil
- B3 ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 429 mil
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 428 mil
- BBSEGURIDADE ON ED NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 366 mil
- KLABIN S.A.Outras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 334 mil
- AUREN ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 292 mil
- TELEF BRASIL ON EJObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 287 mil
- BRASIL ON EJ NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 284 mil
- FLEURY ON EJ NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 217 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 26/11/2024
- Constituição
- 17/10/2024
- Início da classe
- 17/10/2024
- Registro na CVM
- 18/10/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 18/10/2024
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de março de 2026 e abril de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 6,4 mi
- HAPVIDA ON NMNova posição declarada+R$ 434 mil
- MOVIDA PARTICIPACOES S.A.Valor de mercado maior+R$ 376 mil
- VAMOS ON NMNova posição declarada+R$ 351 mil
Reduções e saídas
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADANão aparece na posição atual−R$ 1,9 mi
- IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 467 mil
- PETROBRAS PNNão aparece na posição atual−R$ 360 mil
- EMBRAER ON NMValor de mercado menor−R$ 292 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Negociações declaradas em abril de 2026: compras de R$ 13,7 mi · vendas de R$ 10,6 mi.
Ver negociações por grupo
Compras
- BRAVA ON NMR$ 2 mi
- ECORODOVIAS ON NMR$ 1,7 mi
- HAPVIDA ON NMR$ 1,5 mi
- Títulos PúblicosR$ 1,3 mi
- EQUATORIAL ON NMR$ 579 mil
- RUMO S.A. ON NMR$ 551 mil
- VAMOS ON NMR$ 516 mil
- CVC BRASIL ON NMR$ 502 mil
Vendas
- BRAVA ON NMR$ 1,7 mi
- ECORODOVIAS ON NMR$ 1,5 mi
- Títulos PúblicosR$ 1,3 mi
- HAPVIDA ON NMR$ 1,1 mi
- EMBRAER ON NMR$ 525 mil
- AMBEV S/A ONR$ 470 mil
- VALE ON N1R$ 455 mil
- RUMO S.A. ON NMR$ 419 mil
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: abril de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 150 posições: 59 mantidas, 91 encerradas. 102 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 04/2026.
Fundo investidor identificado: RPS EQUITY HEDGE MWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES · posição declarada de R$ 24,1 mi em 04/2026. Ver fundos da mesma classificação (Ações Livre) →
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 24,1 mi.
- RPS EQUITY HEDGE MWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 24,1 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por RPS CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- RPS LONG BIAS ARGENTINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESFIF
- RPS LONG BIAS ARGENTINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESFIF
- GENIPABU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- RPS LONG BIAS SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕESFIF
- RPS LONG BIAS SELECTION D30 FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESFIF
RPS CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA tem 30 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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