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Fundo de investimento · CNPJ 58.114.377/0001-51
BNP PARIBAS LONG & SHORT CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO -
A maior categoria da carteira é ações, derivativos e outros valores mobiliários. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo BNP PARIBAS LONG & SHORT CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO -, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 07/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 07/2026 ↗
Há dados mais recentes de 09/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 07/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 07/2026
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de Fundos20,7%
R$ 1,1 mi
- CBA ON NMAções16,5%
R$ 869 mil
- Operações Compromissadas11,2%
R$ 591 mil
- Títulos Públicos6%
R$ 313 mil
- HELBOR ONAções3,5%
R$ 185 mil
Demais ativos declarados: 42,1%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
O que são operações compromissadas?
Compra ou venda de títulos com compromisso de realizar a operação inversa em uma data combinada.
Como o patrimônio evoluiu
R$ 4,2 mi em 07/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 10/2025
- R$ 4,6 mi
- 11/2025
- R$ 4,6 mi
- 12/2025
- R$ 4,6 mi
- 01/2026
- R$ 4 mi
- 02/2026
- R$ 4 mi
- 03/2026
- R$ 4 mi
- 04/2026
- R$ 4 mi
- 05/2026
- R$ 4,1 mi
- 06/2026
- R$ 4,3 mi
- 07/2026
- R$ 4,2 mi
- 08/2026
- R$ 4,3 mi
- 09/2026
- R$ 4,3 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 07/2026.
98 grupos de ativos; os cinco maiores somam 58% dos ativos brutos, 27,8% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 5,3 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 1 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 12 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 4,2 miCDA · 07/2026
Ativos brutos equivalem a 1,2 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 4,2 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,1 mi20,7% dos ativos brutos
- CBA ON NMAçõesR$ 869 mil16,5% dos ativos brutos
- Operações CompromissadasR$ 591 mil11,2% dos ativos brutos
- Títulos PúblicosR$ 313 mil6% dos ativos brutos
- HELBOR ONAçõesR$ 185 mil3,5% dos ativos brutos
- HBR REALTY ON NMAçõesR$ 179 mil3,4% dos ativos brutos
- BBSEGURIDADE ON ED NMAçõesR$ 92 mil1,8% dos ativos brutos
- SAFRA ETF IBOVESPA EMPRESAS ESTATAIS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 91 mil1,7% dos ativos brutos
- IT NOW IFNC FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 90 mil1,7% dos ativos brutos
- IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 88 mil1,7% dos ativos brutos
Ver mais 88 grupos de ativos
- IT NOW IMAT FUNDO DE INDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 87 mil1,7% dos ativos brutos
- AURA MINERALS INC.Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 84 mil1,6% dos ativos brutos
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 62 mil1,2% dos ativos brutos
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 55 mil1,1% dos ativos brutos
- LOCALIZA ON NMAçõesR$ 53 mil1% dos ativos brutos
- ULTRAPAR ON NMAçõesR$ 50 mil1% dos ativos brutos
- CYRELA REALT ON NMAçõesR$ 49 mil0,9% dos ativos brutos
- TAESA UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 42 mil0,8% dos ativos brutos
- PORTO SEGURO ON NMAçõesR$ 42 mil0,8% dos ativos brutos
- ISHARES MSCI BDR ETFBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 42 mil0,8% dos ativos brutos
- VIBRA ON NMAçõesR$ 38 mil0,7% dos ativos brutos
- PETROBRAS PN N2AçõesR$ 38 mil0,7% dos ativos brutos
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 32 mil0,6% dos ativos brutos
- B3 ON NMAçõesR$ 31 mil0,6% dos ativos brutos
- WEG ON NMAçõesR$ 30 mil0,6% dos ativos brutos
- TIM ON NMAçõesR$ 30 mil0,6% dos ativos brutos
- UNITED NATUR DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 29 mil0,6% dos ativos brutos
- CAIXA SEGURI ON ED NMAçõesR$ 29 mil0,5% dos ativos brutos
- ARCELOR DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 29 mil0,5% dos ativos brutos
- KLABIN S/A UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 27 mil0,5% dos ativos brutos
- CSN ONAçõesR$ 26 mil0,5% dos ativos brutos
- MULTIPLAN ON N2AçõesR$ 26 mil0,5% dos ativos brutos
- TELEF BRASIL ON EJAçõesR$ 26 mil0,5% dos ativos brutos
- QUANTA SERVI DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 26 mil0,5% dos ativos brutos
- AMBEV S/A ONAçõesR$ 24 mil0,5% dos ativos brutos
- MSCI POLAND DREBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 23 mil0,4% dos ativos brutos
- MSCI DENMARK DREBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 23 mil0,4% dos ativos brutos
- MSCITHAILAND DREBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 23 mil0,4% dos ativos brutos
- iShares China BDR ETFBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 23 mil0,4% dos ativos brutos
- OLD DOMINION DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 23 mil0,4% dos ativos brutos
- MSCI AUSTRIA DREBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 22 mil0,4% dos ativos brutos
- ISHARES MSCI DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 22 mil0,4% dos ativos brutos
- iShares MSCI BDR ETFBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 21 mil0,4% dos ativos brutos
- iShares Europ BDR ETFBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 21 mil0,4% dos ativos brutos
- IRBBRASIL RE ON NMAçõesR$ 21 mil0,4% dos ativos brutos
- DELL TECHNOL DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 21 mil0,4% dos ativos brutos
- NASDAQ TOP30 DREBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 21 mil0,4% dos ativos brutos
- BRADSAUDE ON ED NMAçõesR$ 19 mil0,4% dos ativos brutos
- PETROBRAS ON N2AçõesR$ 17 mil0,3% dos ativos brutos
- ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 17 mil0,3% dos ativos brutos
- Valores a ReceberR$ 17 mil0,3% dos ativos brutos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 16 mil0,3% dos ativos brutos
- VULCABRAS ON NMAçõesR$ 15 mil0,3% dos ativos brutos
- PRIO ON NMAçõesR$ 14 mil0,3% dos ativos brutos
- EMBRAER ON NMAçõesR$ 13 mil0,2% dos ativos brutos
- VALE ON EDJ NMAçõesR$ 11 mil0,2% dos ativos brutos
- FLEURY ON EJ NMAçõesR$ 9 mil0,2% dos ativos brutos
- BRAVA ON NMAçõesR$ 9 mil0,2% dos ativos brutos
- HAPVIDA ON NMAçõesR$ 9 mil0,2% dos ativos brutos
- CEMIG PN N1AçõesR$ 9 mil0,2% dos ativos brutos
- CPFL ENERGIA ON NMAçõesR$ 9 mil0,2% dos ativos brutos
- BEMOBI TECH ON NMAçõesR$ 9 mil0,2% dos ativos brutos
- HYPERA ON NMAçõesR$ 9 mil0,2% dos ativos brutos
- ORIZON ON EB NMAçõesR$ 8 mil0,2% dos ativos brutos
- SANEPAR PN N2AçõesR$ 8 mil0,2% dos ativos brutos
- Rede DOR ONAçõesR$ 8 mil0,2% dos ativos brutos
- JHSF PART ON ED NMAçõesR$ 8 mil0,2% dos ativos brutos
- VIVARA S.A. ON NMAçõesR$ 8 mil0,2% dos ativos brutos
- GPS ON NMAçõesR$ 8 mil0,2% dos ativos brutos
- YDUQS PART ON NMAçõesR$ 8 mil0,1% dos ativos brutos
- CURY S/A ON NMAçõesR$ 8 mil0,1% dos ativos brutos
- GRENDENE ON NMAçõesR$ 8 mil0,1% dos ativos brutos
- MARCOPOLO PN N2AçõesR$ 8 mil0,1% dos ativos brutos
- ECORODOVIAS ON NMAçõesR$ 7 mil0,1% dos ativos brutos
- DIRECIONAL ON NMAçõesR$ 7 mil0,1% dos ativos brutos
- TENDA ON NMAçõesR$ 7 mil0,1% dos ativos brutos
- MOURA DUBEUX ON NMAçõesR$ 7 mil0,1% dos ativos brutos
- PLANOEPLANO ON NMAçõesR$ 6 mil0,1% dos ativos brutos
- COPEL ON NMAçõesR$ 6 mil0,1% dos ativos brutos
- OCEANPACT ON NMAçõesR$ 6 mil0,1% dos ativos brutos
- MAGAZ LUIZA ON NMAçõesR$ 6 mil0,1% dos ativos brutos
- COSAN ON NMAçõesR$ 6 mil0,1% dos ativos brutos
- PETRORECSA ON NMAçõesR$ 6 mil0,1% dos ativos brutos
- SMAL CIOpções - Posições titularesR$ 5 mil<0,1% dos ativos brutos
- GERDAU PN N1AçõesR$ 5 mil<0,1% dos ativos brutos
- GERDAU MET PN N1AçõesR$ 5 mil<0,1% dos ativos brutos
- SABESP ON NMAçõesR$ 4 mil<0,1% dos ativos brutos
- SID NACIONAL ONAçõesR$ 4 mil<0,1% dos ativos brutos
- DEXCO ON NMAçõesR$ 4 mil<0,1% dos ativos brutos
- BRASKEM PNA N1AçõesR$ 4 mil<0,1% dos ativos brutos
- USIMINAS PNA N1AçõesR$ 3 mil<0,1% dos ativos brutos
- ALLOS ON NMAçõesR$ 3 mil<0,1% dos ativos brutos
- BRADESCO ON EJ N1AçõesR$ 3 mil<0,1% dos ativos brutos
- BRASIL ON NMAçõesR$ 3 mil<0,1% dos ativos brutos
- ABC BRASIL PN N2AçõesR$ 3 mil<0,1% dos ativos brutos
- BANRISUL PNB N1AçõesR$ 3 mil<0,1% dos ativos brutos
- SANTANDER BR UNTCertificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 3 mil<0,1% dos ativos brutos
- PETR FM PN N2Opções - Posições titularesR$ 2 mil<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- HELBOR ONObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 346 mil
- ISHARES SP 500 FUNDO DE ÍNDICEObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 238 mil
- ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICEObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 110 mil
- ISHARES BMFBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 86 mil
- VALE ON EDJ NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 82 mil
- RUMO S.A. ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 61 mil
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 54 mil
- BRADESCO PN EJ N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 49 mil
- FUT WIN/Q26Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 12 mil
- ITAUSA PN N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 9 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 12/12/2024
- Constituição
- 14/11/2024
- Início da classe
- 14/11/2024
- Registro na CVM
- 14/11/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 14/11/2024
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados L/S - Direcional
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de junho de 2026 e julho de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 693 mil
- Títulos PúblicosNova posição declarada+R$ 313 mil
- HELBOR ONNova posição declarada+R$ 185 mil
- HBR REALTY ON NMNova posição declarada+R$ 179 mil
Reduções e saídas
- TIME FOR FUN ONNão aparece na posição atual−R$ 598 mil
- Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 285 mil
- MILLS ON NMNão aparece na posição atual−R$ 270 mil
- CURY S/A ON NMValor de mercado menor−R$ 117 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Negociações declaradas em julho de 2026: compras de R$ 2,2 mi · vendas de R$ 2,8 mi.
Ver negociações por grupo
Compras
- Títulos PúblicosR$ 311 mil
- HBR REALTY ON NMR$ 241 mil
- ENGIE BRASIL ON NMR$ 231 mil
- LOCALIZA ON NMR$ 163 mil
- TIME FOR FUN ONR$ 162 mil
- MOURA DUBEUX ON NMR$ 92 mil
- DIRECIONAL ON NMR$ 78 mil
- HELBOR ONR$ 60 mil
Vendas
- TIME FOR FUN ONR$ 777 mil
- MILLS ON NMR$ 276 mil
- HELBOR ONR$ 225 mil
- VALE ON EDJ NMR$ 106 mil
- CURY S/A ON NMR$ 105 mil
- MOURA DUBEUX ON NMR$ 92 mil
- LOCALIZA PN NMR$ 84 mil
- TIM ON NMR$ 69 mil
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: julho de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 272 posições: 147 mantidas, 125 encerradas. 194 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 07/2026.
Fundo investidor identificado: BNP PARIBAS PREMIUM MULTIMERCADO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 4,2 mi em 07/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados L/S - Direcional) →
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 4,2 mi.
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- BNP PARIBAS MATCH CLASSE DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA REFERENCIADA DI CP RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- BNP PARIBAS MASTER CRÉDITO PLUS CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- BNP PARIBAS RUBI CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- BNP PARIBAS MASTER CRÉDITO SUSTENTÁVEL IS CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADAFIF
- BNP PARIBAS CRÉD INSTITUCIONAL SUSTENTÁVEL IS CI EM CLASSES DE INVESTIMENTO RF CP LP - RESP LIMITADAFIF
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA tem 162 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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