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Fundo de investimento · CNPJ 58.242.689/0001-40
SICREDI
A maior categoria da carteira é crédito privado / agro. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: Sicredi Asset Management Ltda.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo SICREDI, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 09/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 09/2026 ↗
Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 09/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 09/2026
- Títulos Públicos22,5%
R$ 29,2 mi
- BTG PACTUAL MARGEM DEBÊNTURES ULTRA QUALIDADE DI B3 FUNDO DE ÍNDICECotas de Fundos9,8%
R$ 12,7 mi
- BCO VOTORANTIMDepósitos a prazo e outros títulos de IF5,7%
R$ 7,4 mi
- SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREVIDÊNCIA MASTER SELIC - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de Fundos5,5%
R$ 7,1 mi
- BANCO XP S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IF3,6%
R$ 4,7 mi
Demais ativos declarados: 52,9%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
Explorar a carteira →Como o patrimônio evoluiu
R$ 129,4 mi em 09/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 11/2025
- R$ 111,3 mi
- 12/2025
- R$ 119,7 mi
- 01/2026
- R$ 123 mi
- 02/2026
- R$ 126,1 mi
- 03/2026
- R$ 128 mi
- 04/2026
- R$ 130,1 mi
- 05/2026
- R$ 125,5 mi
- 06/2026
- R$ 127,9 mi
- 07/2026
- R$ 126,5 mi
- 08/2026
- R$ 128,4 mi
- 09/2026
- R$ 129,4 mi
- 10/2026
- R$ 131,6 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 09/2026.
47 grupos de ativos; os cinco maiores somam 47% dos ativos brutos, 15,3% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 129,6 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 168 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 129,4 miCDA · 09/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 129,4 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- Títulos PúblicosR$ 29,2 mi22,5% dos ativos brutos
- BTG PACTUAL MARGEM DEBÊNTURES ULTRA QUALIDADE DI B3 FUNDO DE ÍNDICECotas de FundosR$ 12,7 mi9,8% dos ativos brutos
- BCO VOTORANTIMDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 7,4 mi5,7% dos ativos brutos
- SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREVIDÊNCIA MASTER SELIC - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 7,1 mi5,5% dos ativos brutos
- BANCO XP S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 4,7 mi3,6% dos ativos brutos
- SABESPDebênturesR$ 4,3 mi3,3% dos ativos brutos
- BANCO DAYCOVALDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 4 mi3,1% dos ativos brutos
- BANCO C6Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3,8 mi3% dos ativos brutos
- VIBRA ENERGIADebênturesR$ 3,8 mi2,9% dos ativos brutos
- AUTOBANDebênturesR$ 3,6 mi2,8% dos ativos brutos
Ver mais 37 grupos de ativos
- REDE DOR SAO LUDebênturesR$ 3,6 mi2,7% dos ativos brutos
- BANCO BTG PACTUDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3,4 mi2,6% dos ativos brutos
- MARFRIGDebênturesR$ 2,6 mi2% dos ativos brutos
- ENEVA SADebênturesR$ 2,6 mi2% dos ativos brutos
- TIM BRASILDebênturesR$ 2,4 mi1,8% dos ativos brutos
- PRIO FORTE S.A.DebênturesR$ 2,2 mi1,7% dos ativos brutos
- PARANA BANCO SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,1 mi1,6% dos ativos brutos
- EQUATORIAL S.A.DebênturesR$ 2 mi1,5% dos ativos brutos
- COPEL S.ADebênturesR$ 1,8 mi1,4% dos ativos brutos
- ENERGISA S.A.DebênturesR$ 1,8 mi1,4% dos ativos brutos
- STELLANTISDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,6 mi1,2% dos ativos brutos
- EUROFARMADebênturesR$ 1,5 mi1,2% dos ativos brutos
- GERDAU S.ADebênturesR$ 1,5 mi1,2% dos ativos brutos
- CEMIG DISTRIBUIDebênturesR$ 1,5 mi1,1% dos ativos brutos
- BCO VOLKSWAGENDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,4 mi1% dos ativos brutos
- CIA DE GAS SPDebênturesR$ 1,3 mi1% dos ativos brutos
- VIVARADebênturesR$ 1,3 mi1% dos ativos brutos
- COMPASS GAS E EDebênturesR$ 1,3 mi1% dos ativos brutos
- ELETRONORTEDebênturesR$ 1,2 mi0,9% dos ativos brutos
- BR PARTNERS SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,1 mi0,9% dos ativos brutos
- EQUATORIAL S.ADebênturesR$ 1,1 mi0,8% dos ativos brutos
- ECOVIASDebênturesR$ 1,1 mi0,8% dos ativos brutos
- BANCOOBDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,1 mi0,8% dos ativos brutos
- NU FINANCEIRADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1 mi0,8% dos ativos brutos
- LOCALIZA RENTDebênturesR$ 969 mil0,7% dos ativos brutos
- BANCO DO BRASILDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 921 mil0,7% dos ativos brutos
- HYPERA SADebênturesR$ 643 mil0,5% dos ativos brutos
- ELETROBRASDebênturesR$ 634 mil0,5% dos ativos brutos
- SENDAS DISTRIBUDebênturesR$ 633 mil0,5% dos ativos brutos
- MOVIDA S.ADebênturesR$ 619 mil0,5% dos ativos brutos
- JSL S.ADebênturesR$ 557 mil0,4% dos ativos brutos
- LOCALIZA FLEETDebênturesR$ 494 mil0,4% dos ativos brutos
- BANCO BRADESCODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 442 mil0,3% dos ativos brutos
- CTEEPDebênturesR$ 387 mil0,3% dos ativos brutos
- HAPVIDA PARTICIDebênturesR$ 349 mil0,3% dos ativos brutos
- COSAN S.ADebênturesR$ 16 mil<0,1% dos ativos brutos
- Valores a ReceberR$ 5 mil<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 168 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 24/02/2025
- Constituição
- 26/11/2024
- Início da classe
- 26/11/2024
- Registro na CVM
- 26/11/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 26/11/2024
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Baixa Crédito Liv
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de agosto de 2026 e setembro de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- BANCO C6Valor de mercado maior+R$ 2,5 mi
- VIVARANova posição declarada+R$ 1,3 mi
- STELLANTISValor de mercado maior+R$ 1,2 mi
- EUROFARMAValor de mercado maior+R$ 1,1 mi
Reduções e saídas
- SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREVIDÊNCIA MASTER SELIC - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 6,2 mi
- GERDAU S.AValor de mercado menor−R$ 1,6 mi
- CCR S.A.Não aparece na posição atual−R$ 1,4 mi
- LOCALIZA FLEETValor de mercado menor−R$ 781 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Negociações declaradas em setembro de 2026: compras de R$ 16,9 mi · vendas de R$ 11,6 mi.
Ver negociações por grupo
Compras
- SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREVIDÊNCIA MASTER SELIC - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 4,5 mi
- BANCO C6R$ 2,5 mi
- VIVARAR$ 1,3 mi
- EUROFARMAR$ 1,2 mi
- STELLANTISR$ 1,2 mi
- EQUATORIAL S.AR$ 1,1 mi
- BANCO DO BRASILR$ 1,1 mi
- BANCOOBR$ 1,1 mi
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: setembro de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
À direita da linha “parcial”: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 92 posições: 76 mantidas, 16 encerradas. 61 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 09/2026.
Ver fundos da mesma classificação (Previdência RF Duração Baixa Crédito Liv) →
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por Sicredi Asset Management Ltda., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CFIN TÍTULOS PÚBLICOS PLENAS - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CFIN LIQUIDEZ - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- SICREDI - FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREVIDÊNCIA MASTER DI - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF CFIN CRÉDITO PRIVADO ZERAMENTO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
Sicredi Asset Management Ltda. tem 68 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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