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Fundo de investimento · CNPJ 58.561.451/0001-88
SICREDI
A maior categoria da carteira é crédito privado / agro. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: Sicredi Asset Management Ltda.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo SICREDI, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 07/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 07/2026 ↗
Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 07/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 07/2026
- Títulos Públicos17,7%
R$ 50,3 mi
- BTG PACTUAL MARGEM DEBÊNTURES ULTRA QUALIDADE DI B3 FUNDO DE ÍNDICECotas de Fundos12,1%
R$ 34,4 mi
- BCO VOTORANTIMDepósitos a prazo e outros títulos de IF10,8%
R$ 30,7 mi
- BANCO BRADESCODepósitos a prazo e outros títulos de IF8,8%
R$ 25 mi
- BANCO BTG PACTUDepósitos a prazo e outros títulos de IF5,1%
R$ 14,5 mi
Demais ativos declarados: 45,6%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
Explorar a carteira →Como o patrimônio evoluiu
R$ 283,6 mi em 07/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 11/2025
- R$ 378,7 mi
- 12/2025
- R$ 317,3 mi
- 01/2026
- R$ 344,1 mi
- 02/2026
- R$ 344,4 mi
- 03/2026
- R$ 320,1 mi
- 04/2026
- R$ 289,9 mi
- 05/2026
- R$ 278,4 mi
- 06/2026
- R$ 279,2 mi
- 07/2026
- R$ 283,6 mi
- 08/2026
- R$ 283,9 mi
- 09/2026
- R$ 281,6 mi
- 10/2026
- R$ 261,3 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 07/2026.
36 grupos de ativos; os cinco maiores somam 54% dos ativos brutos, 15,5% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 284,7 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 1,1 mi
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 283,6 miCDA · 07/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 283,6 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- Títulos PúblicosR$ 50,3 mi17,7% dos ativos brutos
- BTG PACTUAL MARGEM DEBÊNTURES ULTRA QUALIDADE DI B3 FUNDO DE ÍNDICECotas de FundosR$ 34,4 mi12,1% dos ativos brutos
- BCO VOTORANTIMDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 30,7 mi10,8% dos ativos brutos
- BANCO BRADESCODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 25 mi8,8% dos ativos brutos
- BANCO BTG PACTUDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 14,5 mi5,1% dos ativos brutos
- REDE DOR SAO LUDebênturesR$ 13,7 mi4,8% dos ativos brutos
- SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CASH ALOCAÇÃO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 9,9 mi3,5% dos ativos brutos
- VIBRA ENERGIADebênturesR$ 8,2 mi2,9% dos ativos brutos
- SABESPDebênturesR$ 8,1 mi2,8% dos ativos brutos
- GERDAU S.ADebênturesR$ 8 mi2,8% dos ativos brutos
Ver mais 26 grupos de ativos
- EQUATORIAL S.A.DebênturesR$ 6,6 mi2,3% dos ativos brutos
- TIM BRASILDebênturesR$ 6,6 mi2,3% dos ativos brutos
- MARFRIGDebênturesR$ 5,9 mi2,1% dos ativos brutos
- PARANA BANCO SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 5,7 mi2% dos ativos brutos
- ENEVA SADebênturesR$ 5,6 mi2% dos ativos brutos
- BCO VOLKSWAGENDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 4,9 mi1,7% dos ativos brutos
- COMPASS GAS E EDebênturesR$ 4,5 mi1,6% dos ativos brutos
- AUTOBANDebênturesR$ 4,3 mi1,5% dos ativos brutos
- ENERGISA S.A.DebênturesR$ 4,2 mi1,5% dos ativos brutos
- LOCALIZA FLEETDebênturesR$ 4,1 mi1,4% dos ativos brutos
- COPEL S.ADebênturesR$ 3,9 mi1,4% dos ativos brutos
- SENDAS DISTRIBUDebênturesR$ 3,7 mi1,3% dos ativos brutos
- CIA DE GAS SPDebênturesR$ 3,6 mi1,3% dos ativos brutos
- ELETRONORTEDebênturesR$ 3,4 mi1,2% dos ativos brutos
- PRIO FORTE S.A.DebênturesR$ 3,4 mi1,2% dos ativos brutos
- BANCO C6Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,8 mi1% dos ativos brutos
- LOCALIZA RENTDebênturesR$ 2,5 mi0,9% dos ativos brutos
- HAPVIDA PARTICIDebênturesR$ 1,4 mi0,5% dos ativos brutos
- JSL S.ADebênturesR$ 1,3 mi0,4% dos ativos brutos
- BANCO XP S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,2 mi0,4% dos ativos brutos
- BANCO ABCDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,2 mi0,4% dos ativos brutos
- MOVIDA S.ADebênturesR$ 603 mil0,2% dos ativos brutos
- BANCO DAYCOVALDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 441 mil0,2% dos ativos brutos
- COSAN S.ADebênturesR$ 91 mil<0,1% dos ativos brutos
- ELETROBRASDebênturesR$ 53 mil<0,1% dos ativos brutos
- Valores a ReceberR$ 17 mil<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 1,1 mi
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 10/01/2025
- Constituição
- 26/12/2024
- Início da classe
- 26/12/2024
- Registro na CVM
- 26/12/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 26/12/2024
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de junho de 2026 e julho de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- BANCO C6Nova posição declarada+R$ 2,8 mi
- BANCO XP S.AValor de mercado maior+R$ 1,2 mi
- Títulos PúblicosValor de mercado maior+R$ 614 mil
- MOVIDA S.ANova posição declarada+R$ 603 mil
Reduções e saídas
- SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CASH ALOCAÇÃO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 860 mil
- VIBRA ENERGIAValor de mercado menor−R$ 493 mil
- SABESPValor de mercado menor−R$ 326 mil
- COPEL S.AValor de mercado menor−R$ 213 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Negociações declaradas em julho de 2026: compras de R$ 12,9 mi · vendas de R$ 9,3 mi.
Ver negociações por grupo
Compras
- SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CASH ALOCAÇÃO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 8,3 mi
- BANCO C6R$ 2,8 mi
- BANCO XP S.AR$ 1,1 mi
- MOVIDA S.AR$ 601 mil
- LOCALIZA RENTR$ 77 mil
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: julho de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
À direita da linha “parcial”: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 87 posições: 10 mantidas, 18 encerradas e 59 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 55 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 07/2026.
Fundo investidor identificado: SICREDI - ESTRATÉGIA MODERADA FIF EM CIC MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 6 mi em 07/2026. Ver fundos da mesma classificação (Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.) →
2 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 7 mi.
- SICREDI - ESTRATÉGIA MODERADA FIF EM CIC MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 6 mi
- SICREDI - ESTRATÉGIA ARROJADA FIF EM CIC MULTIMERCADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 994 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por Sicredi Asset Management Ltda., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CFIN TÍTULOS PÚBLICOS PLENAS - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CFIN LIQUIDEZ - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- SICREDI - FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREVIDÊNCIA MASTER DI - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF CFIN CRÉDITO PRIVADO ZERAMENTO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
Sicredi Asset Management Ltda. tem 68 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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