Buscar outro fundo
Consulta de fundos
Buscar outro fundo
Encontre um perfil pelo nome, gestora ou CNPJ.
Fundo de investimento · CNPJ 58.756.897/0001-68
UJAY ABACI
A maior categoria da carteira é cotas de fundos. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: UJAY CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo UJAY ABACI, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 04/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 04/2026 ↗
Há dados mais recentes de 09/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 04/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 04/2026
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de Fundos35,7%
R$ 15,6 mi
- Debêntures10,5%
R$ 4,6 mi
- CBA ON NMAções9,6%
R$ 4,2 mi
- Operações Compromissadas8,4%
R$ 3,7 mi
- IDIVNVH9 NVH9Opções - Posições titulares6,7%
R$ 2,9 mi
Demais ativos declarados: 29%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
O que são operações compromissadas?
Compra ou venda de títulos com compromisso de realizar a operação inversa em uma data combinada.
Como o patrimônio evoluiu
R$ 31 mi em 04/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 10/2025
- R$ 26 mi
- 11/2025
- R$ 30,6 mi
- 12/2025
- R$ 31,3 mi
- 01/2026
- R$ 37,3 mi
- 02/2026
- R$ 34,9 mi
- 03/2026
- R$ 32,4 mi
- 04/2026
- R$ 31 mi
- 05/2026
- R$ 30,7 mi
- 06/2026
- R$ 32,4 mi
- 07/2026
- R$ 33,3 mi
- 08/2026
- R$ 35,4 mi
- 09/2026
- R$ 35,1 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 04/2026.
35 grupos de ativos; os cinco maiores somam 71% dos ativos brutos, 45,3% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 43,8 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 12,6 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 218 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 31 miCDA · 04/2026
Ativos brutos equivalem a 1,4 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 31 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 15,6 mi35,7% dos ativos brutos
- DebênturesR$ 4,6 mi10,5% dos ativos brutos
- CBA ON NMAçõesR$ 4,2 mi9,6% dos ativos brutos
- Operações CompromissadasR$ 3,7 mi8,4% dos ativos brutos
- IDIVNVH9 NVH9Opções - Posições titularesR$ 2,9 mi6,7% dos ativos brutos
- VINCI ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,8 mi6,3% dos ativos brutos
- IDIVNVH8 NVH8Opções - Posições titularesR$ 2,5 mi5,6% dos ativos brutos
- DESKTOP ON NMAçõesR$ 1,4 mi3,1% dos ativos brutos
- LIBRA CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 1 mi2,3% dos ativos brutos
- IDIVVVF7 VVF7Opções - Posições titularesR$ 925 mil2,1% dos ativos brutos
Ver mais 25 grupos de ativos
- PINE PN N2AçõesR$ 719 mil1,6% dos ativos brutos
- PETROBRAS PNAçõesR$ 614 mil1,4% dos ativos brutos
- VALORES A RECEBERR$ 573 mil1,3% dos ativos brutos
- IDIVNVH5 NVH5Opções - Posições titularesR$ 510 mil1,2% dos ativos brutos
- IDIVVVF5 VVF5Opções - Posições titularesR$ 485 mil1,1% dos ativos brutos
- OPEA SECURITIZADORA S.A.Títulos ligados ao agronegócioR$ 352 mil0,8% dos ativos brutos
- KIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 236 mil0,5% dos ativos brutos
- PRIMER CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 180 mil0,4% dos ativos brutos
- ALLOS ON NMAçõesR$ 153 mil0,3% dos ativos brutos
- COSAN ON NMAçõesR$ 126 mil0,3% dos ativos brutos
- LIGHT S/A ON NMAçõesR$ 38 mil<0,1% dos ativos brutos
- ALIANSCE SONAE SHOPPING CENTERS S.AOpções - Posições titularesR$ 31 mil<0,1% dos ativos brutos
- BRAVA ENERGIA S.A.Opções - Posições titularesR$ 28 mil<0,1% dos ativos brutos
- RUMO S.AOpções - Posições titularesR$ 27 mil<0,1% dos ativos brutos
- AMBEV S.A.Opções - Posições titularesR$ 23 mil<0,1% dos ativos brutos
- DAPFQ30Mercado Futuro - Posições compradasR$ 20 mil<0,1% dos ativos brutos
- Títulos PúblicosR$ 19 mil<0,1% dos ativos brutos
- ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICEOpções - Posições titularesR$ 19 mil<0,1% dos ativos brutos
- MINERVA S.A.1Opções - Posições titularesR$ 16 mil<0,1% dos ativos brutos
- COSAN S.A.1Opções - Posições titularesR$ 8 mil<0,1% dos ativos brutos
- CPMCMV81 MV81Opções - Posições titularesR$ 5 mil<0,1% dos ativos brutos
- NATURA COSMETICOS S.A.Opções - Posições titularesR$ 5 mil<0,1% dos ativos brutos
- DOLVNVD1 NVD1Opções - Posições titularesR$ 338<0,1% dos ativos brutos
- IDIVNVH1 NVH1Opções - Posições titularesR$ 8<0,1% dos ativos brutos
- IDIVNVH3 NVH3Opções - Posições titularesR$ 5<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- DOLVNVF6 NVF6Opções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 3,6 mi
- IDIVNVHB NVHBOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 3,4 mi
- IDIVNVF3 NVF3Opções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 2 mi
- IDIVVVF6 VVF6Opções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 1,4 mi
- DOLCNV81 NV81Opções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 774 mil
- BRASIL ON EJ NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 722 mil
- QUALICORP ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 313 mil
- WINFM26Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 218 mil
- ELFA MEDICAMENTOS S.AObrigações por compra a termo a pagar · Obrigação-R$ 218 mil
- IDIVNVH4 NVH4Opções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 65 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 07/05/2025
- Constituição
- 09/01/2025
- Início da classe
- 09/01/2025
- Registro na CVM
- 10/01/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 10/01/2025
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de março de 2026 e abril de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- IDIVVVF7 VVF7Nova posição declarada+R$ 925 mil
- PINE PN N2Nova posição declarada+R$ 719 mil
- PETROBRAS PNNova posição declarada+R$ 614 mil
- VINCI ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 570 mil
Reduções e saídas
- BRAVA ON NMNão aparece na posição atual−R$ 1,5 mi
- NEOENERGIA ONNão aparece na posição atual−R$ 1 mi
- Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 641 mil
- KEPLER WEBER ONNão aparece na posição atual−R$ 369 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Negociações declaradas em abril de 2026: compras de R$ 3,4 mi · vendas de R$ 1,2 mi.
Ver negociações por grupo
Compras
- ALLOS ON NMR$ 1,1 mi
- PINE PN N2R$ 685 mil
- PETROBRAS PNR$ 602 mil
- LIGHT S/A ON NMR$ 583 mil
- DESKTOP ON NMR$ 272 mil
- CBA ON NMR$ 163 mil
Vendas
- ALLOS ON NMR$ 921 mil
- LIGHT S/A ON NMR$ 277 mil
- CBA ON NMR$ 25 mil
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: abril de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 134 posições: 47 mantidas, 87 encerradas. 94 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 04/2026.
Fundo investidor identificado: UJAY ABACI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO · posição declarada de R$ 31 mi em 04/2026. Ver fundos da mesma classificação (Ações Livre) →
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 31 mi.
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por UJAY CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- ECLIPSEON FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕESFIF
- UJAY FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO PRIVADO 60 RESP LIMITADAFIDC
- UJAY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOFIF
- UJAY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOFIF
- UJAY CASH FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOFIF
UJAY CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA tem 24 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
Como usar
Este perfil é um ponto de partida para análise. Decisões com efeito jurídico ou econômico — crédito, contratação, seguro, compliance — exigem confirmação nas fontes oficiais e avaliação humana. Não utilize esta página como base única nem para decisões exclusivamente automatizadas.
É a empresa ou pessoa citada?
Você pode registrar uma manifestação ou resposta, publicada de forma identificada junto ao registro, sem custo → Solicitar manifestação. Dado incorreto ou desatualizado? → Solicitar correção. Analisamos no prazo legal.
Dados pessoais (LGPD)
Todo o conteúdo do Atlas Público é reprodução de informações publicamente disponíveis nas fontes oficiais — Diário Oficial, Receita Federal, tribunais, PNCP e demais órgãos públicos. Remover um dado do Atlas não o remove da fonte oficial, que continua pública e acessível a qualquer pessoa. Titulares podem, ainda assim, exercer os direitos previstos na LGPD (acesso, correção, anonimização, oposição) pelo canal do encarregado: privacidade@atlaspublico.com.br. Pedidos de remoção são analisados caso a caso, ponderando o interesse público da informação; quando atendidos, a página passa a indicar a fonte oficial onde o registro permanece disponível. Abrir solicitação LGPD.