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Fundo de investimento · CNPJ 58.901.636/0001-94

AZ QUEST B PREVIDÊNCIA TOTAL RETURN MASTER FIFE

Ver denominação oficial

AZ QUEST B PREVIDÊNCIA TOTAL RETURN MASTER FIFE FIF - RESP LIMITADA

Multimercados LivreCondomínio abertoExclusivo

Ver cadastro do CNPJ

A maior categoria da carteira é títulos públicos e compromissadas. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.

Gestora: AZ Quest Prev Ltda.

Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.

Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo AZ QUEST B PREVIDÊNCIA TOTAL RETURN MASTER FIFE, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Carteira completa: 07/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 07/2026 ↗

Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 07/2026.

Onde o fundo investe

Principais grupos de ativos · 07/2026

Títulos Públicos65,2%
R$ 31,4 mi
AZ QUEST TOTAL RETURN PRV FIF MULTIMERCADO IE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de Fundos13,5%
R$ 6,5 mi
CBA ON NMAções6,8%
R$ 3,3 mi
EMBRAER ON NMAções2,8%
R$ 1,4 mi
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADACotas de Fundos2,7%
R$ 1,3 mi

Demais ativos declarados: 9%.

Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.

Explorar a carteira →

Como o patrimônio evoluiu

R$ 41,8 mi em 07/2026

Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Ver valores do período

11/2025: R$ 45,5 mi
12/2025: R$ 49,4 mi
01/2026: R$ 50,5 mi
02/2026: R$ 51,2 mi
03/2026: R$ 49,8 mi
04/2026: R$ 46,6 mi
05/2026: R$ 44,2 mi
06/2026: R$ 45,5 mi
07/2026: R$ 41,8 mi
08/2026: R$ 42,4 mi
09/2026: R$ 46,3 mi
10/2026: R$ 45,5 mi

Composição

Carteira e concentração

Ativos e obrigações declarados na competência 07/2026.

15 grupos de ativos; os cinco maiores somam 91% dos ativos brutos, 16,2% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.

Como os ativos chegam ao patrimônio

Ativos brutos: R$ 48,1 mi
Obrigações declaradas: R$ 6,2 mi
Ajustes negativos: -R$ 4 mil
Patrimônio líquido declarado: R$ 41,8 miCDA · 07/2026

Ativos brutos equivalem a 1,1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 41,8 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.

A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.

Grupos de ativos da carteira

Buscar nas posições disponíveis

Títulos PúblicosR$ 31,4 mi65,2% dos ativos brutos
AZ QUEST TOTAL RETURN PRV FIF MULTIMERCADO IE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 6,5 mi13,5% dos ativos brutos
CBA ON NMAçõesR$ 3,3 mi6,8% dos ativos brutos
EMBRAER ON NMAçõesR$ 1,4 mi2,8% dos ativos brutos
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 1,3 mi2,7% dos ativos brutos
BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 1,3 mi2,6% dos ativos brutos
ENEVA ON NMAçõesR$ 840 mil1,7% dos ativos brutos
MARFRIG ON ATZ NMAçõesR$ 536 mil1,1% dos ativos brutos
COPASA ON NMAçõesR$ 437 mil0,9% dos ativos brutos
INTER CO DR2Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 416 mil0,9% dos ativos brutos

Ver mais 5 grupos de ativos

TENDA ON NMAçõesR$ 415 mil0,9% dos ativos brutos
COSAN ON NMAçõesR$ 231 mil0,5% dos ativos brutos
MOURA DUBEUX ON NMAçõesR$ 112 mil0,2% dos ativos brutos
Valores a ReceberR$ 56 mil0,1% dos ativos brutos
DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 1 mil<0,1% dos ativos brutos

Principais obrigações e ajustes negativos

Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 1,7 mi
BRASKEM PNA N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 1,6 mi
GPS ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 793 mil
MARFRIG ON ATZ NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 784 mil
LOJAS RENNER ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 777 mil
COSAN ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 231 mil
ASSAI ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 171 mil
BRASKEM S.A.Valores a pagar · Obrigação-R$ 93 mil
COGNA ON ON ATZ NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 49 mil
FUT WDO/U26Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 4 mil

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Dados da classe

Consultar cadastro original na CVM ↗

Situação: Em Funcionamento Normal
Situação desde: 26/03/2025
Constituição: 15/01/2025
Início da classe: 15/01/2025
Registro na CVM: 15/01/2025
Registro/adequação RCVM 175: 15/01/2025
Classificação CVM: Multimercado
Classificação ANBIMA: Multimercados Livre
Indicador de desempenho: DI de um dia
Forma de condomínio: Aberto
Público-alvo: Profissional
Pode aplicar 100% no exterior: Não
Fundo exclusivo: Sim
Classe identificada como ESG: Não

Mudanças declaradas

Variação do valor da carteira

Comparação entre os saldos de junho de 2026 e julho de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.

Novas posições e aumentos

Títulos PúblicosValor de mercado maior+R$ 3,7 mi
ENEVA ON NMNova posição declarada+R$ 840 mil
MARFRIG ON ATZ NMValor de mercado maior+R$ 526 mil
INTER CO DR2Nova posição declarada+R$ 416 mil

Reduções e saídas

BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADAValor de mercado menor−R$ 5,7 mi
AZ QUEST TOTAL RETURN PRV FIF MULTIMERCADO IE - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 553 mil
TENDA ON NMValor de mercado menor−R$ 528 mil
CYRELA REALT ON NMNão aparece na posição atual−R$ 461 mil

A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.

Negociações declaradas em julho de 2026: compras de R$ 5,7 mi · vendas de R$ 2,4 mi.

Ver negociações por grupo

Compras

Títulos PúblicosR$ 3,9 mi
ENEVA ON NMR$ 837 mil
MARFRIG ON ATZ NMR$ 608 mil
EMBRAER ON NMR$ 415 mil

Vendas

MARFRIG ON ATZ NMR$ 659 mil
Títulos PúblicosR$ 583 mil
TENDA ON NMR$ 434 mil
CBA ON NMR$ 284 mil
MOURA DUBEUX ON NMR$ 283 mil
EMBRAER ON NMR$ 84 mil
COPASA ON NMR$ 42 mil

Série histórica

Como a alocação mudou

Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.

Ativos brutos por classe

Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.

Ativos (R$)

Títulos públicos e compromissadasCotas de fundosAções, derivativos e outros valores mobiliáriosOutros

Mês selecionado: julho de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.

Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.

Assinantes

Histórico da carteira

Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.

De jul/25 a set/26, o fundo teve 65 posições: 18 mantidas, 47 encerradas. 46 posições novas entraram no período.

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 07/2026.

Fundo investidor identificado: BRADESCO VALOR RELATIVO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 35,9 mi em 07/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Livre) →

2 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 41,8 mi.

Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.

Termos usados nesta página

Patrimônio líquido (PL):: o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
Competência:: o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
CDA:: o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
Sigilo:: o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
Cotas de fundos:: investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
Gestora e administradora:: a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.

Mesma gestora

Outros fundos da gestora

Os maiores fundos ativos geridos por AZ Quest Prev Ltda., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.

AZ Quest Prev Ltda. tem 34 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)

Sobre este perfil

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Como usar

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