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Fundo de investimento · CNPJ 59.587.336/0001-45
A1 INCENTIVADO
A maior categoria da carteira é ações, derivativos e outros valores mobiliários. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: Asset1 Crédito Investimentos Ltda.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo A1 INCENTIVADO, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 09/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 09/2026 ↗
Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 09/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 09/2026
- Debêntures79,3%
R$ 75,1 mi
- Títulos Públicos8%
R$ 7,6 mi
- Operações Compromissadas7,9%
R$ 7,4 mi
- GERAIS SANEAMENTO S.ATítulos de Crédito Privado0,7%
R$ 695 mil
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC SÊNIOR EXODUS INSTITUCIONAL - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de Fundos0,6%
R$ 545 mil
Demais ativos declarados: 3,5%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
O que são operações compromissadas?
Compra ou venda de títulos com compromisso de realizar a operação inversa em uma data combinada.
Como o patrimônio evoluiu
R$ 94,1 mi em 09/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 11/2025
- R$ 77,7 mi
- 12/2025
- R$ 88 mi
- 01/2026
- R$ 107,6 mi
- 02/2026
- R$ 128,2 mi
- 03/2026
- R$ 127,5 mi
- 04/2026
- R$ 122,4 mi
- 05/2026
- R$ 100,6 mi
- 06/2026
- R$ 90,5 mi
- 07/2026
- R$ 92,3 mi
- 08/2026
- R$ 96 mi
- 09/2026
- R$ 94,1 mi
- 10/2026
- R$ 86,5 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 09/2026.
30 grupos de ativos; os cinco maiores somam 97% dos ativos brutos, 1,8% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 94,7 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 555 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 94,1 miCDA · 09/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 94,1 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- DebênturesR$ 75,1 mi79,3% dos ativos brutos
- Títulos PúblicosR$ 7,6 mi8% dos ativos brutos
- Operações CompromissadasR$ 7,4 mi7,9% dos ativos brutos
- GERAIS SANEAMENTO S.ATítulos de Crédito PrivadoR$ 695 mil0,7% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC SÊNIOR EXODUS INSTITUCIONAL - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 545 mil0,6% dos ativos brutos
- ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDACotas de FundosR$ 447 mil0,5% dos ativos brutos
- MADERO INDUSTRIA E COMERCIO S.A.Títulos de Crédito PrivadoR$ 414 mil0,4% dos ativos brutos
- CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULOVendas a termo a receberR$ 403 mil0,4% dos ativos brutos
- ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 354 mil0,4% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XIICotas de FundosR$ 301 mil0,3% dos ativos brutos
Ver mais 20 grupos de ativos
- VALE SAVendas a termo a receberR$ 300 mil0,3% dos ativos brutos
- CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAODebênturesR$ 191 mil0,2% dos ativos brutos
- VERT COMPANHIA SECURITIZADORAOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 139 mil0,1% dos ativos brutos
- VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃOOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 126 mil0,1% dos ativos brutos
- LOCALIZA RENT A CAR S/AVendas a termo a receberR$ 107 mil0,1% dos ativos brutos
- SPARTA INFRA CDI FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RFCotas de FundosR$ 91 mil<0,1% dos ativos brutos
- CONCESS RODOVIAS AYRTON SENNA CARVAVendas a termo a receberR$ 90 mil<0,1% dos ativos brutos
- VERT COMPANHIA SECURITIZADORAOutras aplicaçõesR$ 74 mil<0,1% dos ativos brutos
- Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAPMercado Futuro - Posições vendidasR$ 63 mil<0,1% dos ativos brutos
- CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS ASVendas a termo a receberR$ 58 mil<0,1% dos ativos brutos
- Eneva S.A.Vendas a termo a receberR$ 45 mil<0,1% dos ativos brutos
- DISPONIBILIDADESR$ 30 mil<0,1% dos ativos brutos
- BANCO PAN S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 23 mil<0,1% dos ativos brutos
- ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIOTítulos ligados ao agronegócioR$ 20 mil<0,1% dos ativos brutos
- PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRASVendas a termo a receberR$ 11 mil<0,1% dos ativos brutos
- CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A.Vendas a termo a receberR$ 8 mil<0,1% dos ativos brutos
- EMP. ENERG. DE MATO GROSSO DO SULVendas a termo a receberR$ 6 mil<0,1% dos ativos brutos
- SPE SANEAMENTO RIO 1 S.A.Vendas a termo a receberR$ 5 mil<0,1% dos ativos brutos
- VALORES A RECEBERR$ 5 mil<0,1% dos ativos brutos
- SFT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 5<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG -Obrigações por compra a termo a pagar · Obrigação-R$ 537 mil
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 19 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 28/02/2025
- Constituição
- 21/02/2025
- Início da classe
- 21/02/2025
- Registro na CVM
- 21/02/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 21/02/2025
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Indicador de desempenho
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de agosto de 2026 e setembro de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULONova posição declarada+R$ 403 mil
- VALE SAValor de mercado maior+R$ 216 mil
- LOCALIZA RENT A CAR S/ANova posição declarada+R$ 107 mil
- CONCESS RODOVIAS AYRTON SENNA CARVANova posição declarada+R$ 90 mil
Reduções e saídas
- Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 1,7 mi
- MT CONSIGNADO PRIVADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADANão aparece na posição atual−R$ 373 mil
- ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 316 mil
- Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAPValor de mercado menor−R$ 95 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: setembro de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
À direita da linha “parcial”: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 537 posições: 210 mantidas, 327 encerradas. 426 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 09/2026.
Fundo investidor identificado: A1 INCENTIVADO FIF DA CIC DE FUNDO INCENTIVADO EM INVEST EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 94,1 mi em 09/2026. Ver fundos da mesma classificação (Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre) →
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 94,1 mi.
- A1 INCENTIVADO FIF DA CIC DE FUNDO INCENTIVADO EM INVEST EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADAR$ 94,1 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por Asset1 Crédito Investimentos Ltda., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO FEEDER 2 FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADAFIF
- A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- A1 INCENTIVADO FIF DA CIC DE FUNDO INCENTIVADO EM INVEST EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADAFIF
- A1 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADAFIF
Asset1 Crédito Investimentos Ltda. tem 10 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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