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Fundo de investimento · CNPJ 59.889.169/0001-97
TIVIO HGD30
A maior categoria da carteira é depósitos a prazo / letras financeiras. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo TIVIO HGD30, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 07/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 07/2026 ↗
Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 07/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 07/2026
- Debêntures30,9%
R$ 1,1 bi
- Operações Compromissadas22,2%
R$ 800 mi
- BANCO XP S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IF4,9%
R$ 176,8 mi
- Títulos Públicos4,1%
R$ 146 mi
- BANCO C6 S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IF3,7%
R$ 131,4 mi
Demais ativos declarados: 34,2%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
O que são operações compromissadas?
Compra ou venda de títulos com compromisso de realizar a operação inversa em uma data combinada.
Como o patrimônio evoluiu
R$ 3,6 bi em 07/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 11/2025
- R$ 2,7 bi
- 12/2025
- R$ 3 bi
- 01/2026
- R$ 3,1 bi
- 02/2026
- R$ 3,3 bi
- 03/2026
- R$ 3,5 bi
- 04/2026
- R$ 3,5 bi
- 05/2026
- R$ 3,5 bi
- 06/2026
- R$ 3,5 bi
- 07/2026
- R$ 3,6 bi
- 08/2026
- R$ 3,7 bi
- 09/2026
- R$ 3,8 bi
- 10/2026
- R$ 3,9 bi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 07/2026.
58 grupos de ativos; os cinco maiores somam 66% dos ativos brutos, 6,9% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 3,6 bi
- Obrigações declaradas
- R$ 3,2 mi
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 3,6 biCDA · 07/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 3,6 bi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- DebênturesR$ 1,1 bi30,9% dos ativos brutos
- Operações CompromissadasR$ 800 mi22,2% dos ativos brutos
- BANCO XP S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 176,8 mi4,9% dos ativos brutos
- Títulos PúblicosR$ 146 mi4,1% dos ativos brutos
- BANCO C6 S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 131,4 mi3,7% dos ativos brutos
- BANCO BTG PACTUDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 108,2 mi3% dos ativos brutos
- BANCO DO BRASILDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 98 mi2,7% dos ativos brutos
- BANCO VOTORANTIDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 73,2 mi2% dos ativos brutos
- CAIXADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 69,3 mi1,9% dos ativos brutos
- BANCO INTER SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 65,6 mi1,8% dos ativos brutos
Ver mais 48 grupos de ativos
- BANCO SANTANDERDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 64,4 mi1,8% dos ativos brutos
- BANCO AGIBANKDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 52,9 mi1,5% dos ativos brutos
- BANCO DAYCOVALDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 51,2 mi1,4% dos ativos brutos
- ABC BRASILDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 49,1 mi1,4% dos ativos brutos
- ITAU UNIBANCO HDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 47,7 mi1,3% dos ativos brutos
- NU FINANCEIRA SDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 45,1 mi1,3% dos ativos brutos
- BANCO MERCANTILDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 39,4 mi1,1% dos ativos brutos
- TRAVESSIA SEC DDebênturesR$ 38,8 mi1,1% dos ativos brutos
- BANCO SAFRA S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 37,4 mi1% dos ativos brutos
- MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 31,6 mi0,9% dos ativos brutos
- B. VOLKSWAGENDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 29,1 mi0,8% dos ativos brutos
- MERCADO CREDITODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 28,1 mi0,8% dos ativos brutos
- STELLANTIS FINDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 22,6 mi0,6% dos ativos brutos
- ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDACotas de FundosR$ 21,7 mi0,6% dos ativos brutos
- BANDEIRANTES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO DE RESP LIMITADACotas de FundosR$ 18,4 mi0,5% dos ativos brutos
- LRS GCB FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 16,8 mi0,5% dos ativos brutos
- SFT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 15,8 mi0,4% dos ativos brutos
- CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTOCotas de FundosR$ 15,8 mi0,4% dos ativos brutos
- ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMCotas de FundosR$ 15,2 mi0,4% dos ativos brutos
- AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 15 mi0,4% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS MEDICI I - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 14,6 mi0,4% dos ativos brutos
- BR PARTNERS BANDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 13,7 mi0,4% dos ativos brutos
- CONSIGNADOS IX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 11,9 mi0,3% dos ativos brutos
- PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 10,3 mi0,3% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC SÊNIOR EXODUS INSTITUCIONAL - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 10,1 mi0,3% dos ativos brutos
- BANCO SOFISADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 10 mi0,3% dos ativos brutos
- DEBENTURES SIMPLESDebênturesR$ 8,6 mi0,2% dos ativos brutos
- CLOUDWALK A.I. FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTOCotas de FundosR$ 8,4 mi0,2% dos ativos brutos
- BANCO MERCEDES-Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 8 mi0,2% dos ativos brutos
- CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III - RESPONSABILIDADE LTDACotas de FundosR$ 7,9 mi0,2% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XIICotas de FundosR$ 7,3 mi0,2% dos ativos brutos
- RED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 6,1 mi0,2% dos ativos brutos
- RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 5,6 mi0,2% dos ativos brutos
- BANCO CNH CAPDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 5,3 mi0,1% dos ativos brutos
- BANCO GMAC S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 5,3 mi0,1% dos ativos brutos
- PETROLEO BRASILTítulos de Crédito PrivadoR$ 5,1 mi0,1% dos ativos brutos
- DIAG DA AM RICADebênturesR$ 3,5 mi<0,1% dos ativos brutos
- VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 3,5 mi<0,1% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA FLAGSHIP BTO RECEIVABLESCotas de FundosR$ 3,5 mi<0,1% dos ativos brutos
- TIVIO VÉRTICE HY 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,1 mi<0,1% dos ativos brutos
- ABC BRASIL COMETítulos de Crédito PrivadoR$ 2 mi<0,1% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK I RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2 mi<0,1% dos ativos brutos
- BMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,7 mi<0,1% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRAMONTINA ICotas de FundosR$ 1,6 mi<0,1% dos ativos brutos
- CONSIGNADOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1 mi<0,1% dos ativos brutos
- ADGM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 507 mil<0,1% dos ativos brutos
- Valores a ReceberR$ 251 mil<0,1% dos ativos brutos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 10 mil<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 3,2 mi
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 09/05/2025
- Constituição
- 13/03/2025
- Início da classe
- 13/03/2025
- Registro na CVM
- 13/03/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 13/03/2025
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de junho de 2026 e julho de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 126,6 mi
- TRAVESSIA SEC DNova posição declarada+R$ 38,8 mi
- MERCADO CREDITONova posição declarada+R$ 28,1 mi
- DIAG DA AM RICANova posição declarada+R$ 3,5 mi
Reduções e saídas
- ITAU UNIBANCO HValor de mercado menor−R$ 48,7 mi
- BANCO BTG PACTUValor de mercado menor−R$ 20,9 mi
- DebênturesValor de mercado menor−R$ 20,8 mi
- AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 1,5 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: julho de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 304 posições: 236 mantidas, 68 encerradas. 202 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 07/2026.
Fundo investidor identificado: BRADESCO TIVIO HGD 30 FIE II FIF - CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 3,6 bi em 07/2026. Ver fundos da mesma classificação (Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre) →
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 3,6 bi.
- BRADESCO TIVIO HGD 30 FIE II FIF - CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 3,6 bi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- TIVIO BANKS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- CATERPILLAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO SEGMENTO INDUSTRIAL II - RESP LIMITADAFIDC
- TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAFII
- TIVIO INSTITUCIONAL RENDA FIXA CRED PRIV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESP LIMITADAFIF
- TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADAFIF
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. tem 141 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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Como usar
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