Buscar outro fundo
Consulta de fundos
Buscar outro fundo
Encontre um perfil pelo nome, gestora ou CNPJ.
Fundo de investimento · CNPJ 62.022.673/0001-08
PARAGON MACRO MASTER
A maior categoria da carteira é cotas de fundos. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: Paragon Capital Ltda.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo PARAGON MACRO MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 07/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 07/2026 ↗
Há dados mais recentes de 09/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 07/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 07/2026
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de Fundos39,3%
R$ 88,6 mi
- Títulos Públicos18,4%
R$ 41,4 mi
- BTGP INT PORT FUND II SPC - SP PRG ONEInvestimento no Exterior11,3%
R$ 25,5 mi
- Operações Compromissadas10%
R$ 22,5 mi
- BRADESCO ON N1Ações4,4%
R$ 9,9 mi
Demais ativos declarados: 16,6%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
O que são operações compromissadas?
Compra ou venda de títulos com compromisso de realizar a operação inversa em uma data combinada.
Como o patrimônio evoluiu
R$ 178,2 mi em 07/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 10/2025
- R$ 133,5 mi
- 11/2025
- R$ 143,4 mi
- 12/2025
- R$ 149,5 mi
- 01/2026
- R$ 159,5 mi
- 02/2026
- R$ 160,2 mi
- 03/2026
- R$ 161,5 mi
- 04/2026
- R$ 163,7 mi
- 05/2026
- R$ 164,9 mi
- 06/2026
- R$ 163,1 mi
- 07/2026
- R$ 178,2 mi
- 08/2026
- R$ 172,2 mi
- 09/2026
- R$ 174,2 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 07/2026.
25 grupos de ativos; os cinco maiores somam 83% dos ativos brutos, 39,6% estão em cotas de fundos e 11,3% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 225,2 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 46 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 946 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 178,2 miCDA · 07/2026
Ativos brutos equivalem a 1,3 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 178,2 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 88,6 mi39,3% dos ativos brutos
- Títulos PúblicosR$ 41,4 mi18,4% dos ativos brutos
- BTGP INT PORT FUND II SPC - SP PRG ONEInvestimento no ExteriorR$ 25,5 mi11,3% dos ativos brutos
- Operações CompromissadasR$ 22,5 mi10% dos ativos brutos
- BRADESCO ON N1AçõesR$ 9,9 mi4,4% dos ativos brutos
- PETROBRAS PNAçõesR$ 9,4 mi4,2% dos ativos brutos
- ITAUSA PN N1AçõesR$ 7,8 mi3,5% dos ativos brutos
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 3,8 mi1,7% dos ativos brutos
- BRAZIL REALT PNAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 3,2 mi1,4% dos ativos brutos
- BRAZIL REALT PNAçõesR$ 3,2 mi1,4% dos ativos brutos
Ver mais 15 grupos de ativos
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 2,4 mi1,1% dos ativos brutos
- LOCALIZA PN NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,7 mi0,8% dos ativos brutos
- ITAUUNIBANCO ON EJ N1AçõesR$ 1,5 mi0,7% dos ativos brutos
- LOCALIZA PN NMAçõesR$ 1,4 mi0,6% dos ativos brutos
- LOCALIZA ON NMAçõesR$ 1,1 mi0,5% dos ativos brutos
- ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 692 mil0,3% dos ativos brutos
- DAPFK33Mercado Futuro - Posições compradasR$ 394 mil0,2% dos ativos brutos
- DOLCVV83 VV83Opções - Posições titularesR$ 253 mil0,1% dos ativos brutos
- VALORES A RECEBERR$ 241 mil0,1% dos ativos brutos
- ENGIE BRASIL ON NMAçõesR$ 238 mil0,1% dos ativos brutos
- NU HOLDINGS DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 45 mil<0,1% dos ativos brutos
- DI1FV27Mercado Futuro - Posições compradasR$ 15 mil<0,1% dos ativos brutos
- DI1FJ28Mercado Futuro - Posições compradasR$ 9 mil<0,1% dos ativos brutos
- WDOFQ26Mercado Futuro - Posições compradasR$ 4 mil<0,1% dos ativos brutos
- DI1FN28Mercado Futuro - Posições compradasR$ 2 mil<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- ITAUUNIBANCO ON EJ N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 15,4 mi
- PETROBRAS ONObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 9,4 mi
- CYRELA REALT ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 6,3 mi
- BRADESCO ON N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 5,3 mi
- BRADESCO PN N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 4,6 mi
- LOCALIZA ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 4,2 mi
- ISHARES BMFBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE INDICEOutras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 692 mil
- DAPFK35Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 442 mil
- WINFQ26Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 414 mil
- DOLCVV86 VV86Opções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 55 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 08/08/2025
- Constituição
- 31/07/2025
- Início da classe
- 31/07/2025
- Registro na CVM
- 01/08/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 01/08/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de junho de 2026 e julho de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 10,6 mi
- BRADESCO ON N1Nova posição declarada+R$ 9,9 mi
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 5,5 mi
- PETROBRAS PNValor de mercado maior+R$ 3,7 mi
Reduções e saídas
- BRADESCO PN N1Não aparece na posição atual−R$ 4,9 mi
- PETROBRAS ONNão aparece na posição atual−R$ 1,3 mi
- BTGP INT PORT FUND II SPC - SP PRG ONEValor de mercado menor−R$ 1,3 mi
- LOCALIZA PN NMValor de mercado menor−R$ 1,2 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Negociações declaradas em julho de 2026: compras de R$ 20,4 mi · vendas de R$ 12,1 mi.
Ver negociações por grupo
Compras
- BRADESCO ON N1R$ 12,3 mi
- PETROBRAS PNR$ 3,5 mi
- BRAZIL REALT PNR$ 1,9 mi
- LOCALIZA ON NMR$ 1,1 mi
- ITAUSA PN N1R$ 641 mil
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 519 mil
- LOCALIZA PN NMR$ 461 mil
Vendas
- BRADESCO ON N1R$ 5,4 mi
- BRAZIL REALT PNR$ 2,5 mi
- ENGIE BRASIL ON NMR$ 1,3 mi
- LOCALIZA PN NMR$ 1,1 mi
- PETROBRAS PNR$ 806 mil
- LOCALIZA ON NMR$ 545 mil
- ITAUUNIBANCO ON EJ N1R$ 510 mil
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: julho de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
À direita da linha “parcial”: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 141 posições: 4 mantidas, 119 encerradas e 18 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 41 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 07/2026.
Fundo investidor identificado: PARAGON MACRO I FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO · posição declarada de R$ 78,5 mi em 07/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Livre) →
3 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 178,2 mi.
- PARAGON MACRO I FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 78,5 mi
- PARAGON MACRO FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 71,2 mi
- PARAGON MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 28,4 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por Paragon Capital Ltda., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
Como usar
Este perfil é um ponto de partida para análise. Decisões com efeito jurídico ou econômico — crédito, contratação, seguro, compliance — exigem confirmação nas fontes oficiais e avaliação humana. Não utilize esta página como base única nem para decisões exclusivamente automatizadas.
É a empresa ou pessoa citada?
Você pode registrar uma manifestação ou resposta, publicada de forma identificada junto ao registro, sem custo → Solicitar manifestação. Dado incorreto ou desatualizado? → Solicitar correção. Analisamos no prazo legal.
Dados pessoais (LGPD)
Todo o conteúdo do Atlas Público é reprodução de informações publicamente disponíveis nas fontes oficiais — Diário Oficial, Receita Federal, tribunais, PNCP e demais órgãos públicos. Remover um dado do Atlas não o remove da fonte oficial, que continua pública e acessível a qualquer pessoa. Titulares podem, ainda assim, exercer os direitos previstos na LGPD (acesso, correção, anonimização, oposição) pelo canal do encarregado: privacidade@atlaspublico.com.br. Pedidos de remoção são analisados caso a caso, ponderando o interesse público da informação; quando atendidos, a página passa a indicar a fonte oficial onde o registro permanece disponível. Abrir solicitação LGPD.