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Fundo de investimento · CNPJ 62.729.856/0001-50
BLACK SWAN DUAL
A maior categoria da carteira é ações, derivativos e outros valores mobiliários. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: BLACK SWAN GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo BLACK SWAN DUAL, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 09/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 09/2026 ↗
Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 09/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 09/2026
- IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de Fundos22,6%
R$ 1,3 mi
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários8,2%
R$ 458 mil
- Títulos Públicos7,1%
R$ 400 mil
- IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de Fundos4%
R$ 227 mil
- NU IBOV SMART LOW VOLATILITY B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de Fundos3,8%
R$ 215 mil
Demais ativos declarados: 54,3%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
Explorar a carteira →Como o patrimônio evoluiu
R$ 5,6 mi em 09/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 11/2025
- R$ 5,1 mi
- 12/2025
- R$ 5,2 mi
- 01/2026
- R$ 5,5 mi
- 02/2026
- R$ 5,7 mi
- 03/2026
- R$ 5,4 mi
- 04/2026
- R$ 5,5 mi
- 05/2026
- R$ 5,4 mi
- 06/2026
- R$ 5,5 mi
- 07/2026
- R$ 5,4 mi
- 08/2026
- R$ 5,5 mi
- 09/2026
- R$ 5,6 mi
- 10/2026
- R$ 5,1 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 09/2026.
40 grupos de ativos; os cinco maiores somam 46% dos ativos brutos, 39,1% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 5,6 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 2 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 5,6 miCDA · 09/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 5,6 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,3 mi22,6% dos ativos brutos
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 458 mil8,2% dos ativos brutos
- Títulos PúblicosR$ 400 mil7,1% dos ativos brutos
- IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 227 mil4% dos ativos brutos
- NU IBOV SMART LOW VOLATILITY B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 215 mil3,8% dos ativos brutos
- VIVARA S.A. ON NMAçõesR$ 196 mil3,5% dos ativos brutos
- TAIWANSMFAC DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 183 mil3,3% dos ativos brutos
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DICotas de FundosR$ 174 mil3,1% dos ativos brutos
- TOTVS ON NMAçõesR$ 170 mil3% dos ativos brutos
- LOG COM PROP ON NMAçõesR$ 157 mil2,8% dos ativos brutos
Ver mais 30 grupos de ativos
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 151 mil2,7% dos ativos brutos
- INTER CO DR2Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 140 mil2,5% dos ativos brutos
- WEG ON NMAçõesR$ 129 mil2,3% dos ativos brutos
- BRADSAUDE ON ED NMAçõesR$ 123 mil2,2% dos ativos brutos
- ALPHABET DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 121 mil2,2% dos ativos brutos
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 120 mil2,1% dos ativos brutos
- JHSF PART ON NMAçõesR$ 103 mil1,8% dos ativos brutos
- EZTEC ON NMAçõesR$ 101 mil1,8% dos ativos brutos
- INVESTO B3 UTILIDADE PÚBLICA FUNDO DE ÍNDICECotas de FundosR$ 100 mil1,8% dos ativos brutos
- PRIO ON NMAçõesR$ 93 mil1,7% dos ativos brutos
- TIM ON NMAçõesR$ 86 mil1,5% dos ativos brutos
- TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 80 mil1,4% dos ativos brutos
- VULCABRAS ONAçõesR$ 76 mil1,4% dos ativos brutos
- MERCADOLIBRE DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 74 mil1,3% dos ativos brutos
- KLABIN S/A UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 73 mil1,3% dos ativos brutos
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 66 mil1,2% dos ativos brutos
- NVIDIA CORP DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 66 mil1,2% dos ativos brutos
- VISA INC DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 66 mil1,2% dos ativos brutos
- MARCOPOLO PN N2AçõesR$ 63 mil1,1% dos ativos brutos
- DIRECIONAL ON NMAçõesR$ 59 mil1% dos ativos brutos
- SCHULZ PNAçõesR$ 58 mil1% dos ativos brutos
- IRBBRASIL RE ON NMAçõesR$ 49 mil0,9% dos ativos brutos
- GRUPO MATEUS ON NMAçõesR$ 39 mil0,7% dos ativos brutos
- SMART FIT ON NMAçõesR$ 35 mil0,6% dos ativos brutos
- WIZ CO ON NMAçõesR$ 30 mil0,5% dos ativos brutos
- LAVVI ON NMAçõesR$ 23 mil0,4% dos ativos brutos
- VALORES A RECEBERR$ 21 mil0,4% dos ativos brutos
- INVESTO ARGENTINA FUNDO DE ÍNDICECotas de FundosR$ 12 mil0,2% dos ativos brutos
- WDOFX26Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 7 mil0,1% dos ativos brutos
- BOVESPAOpções - Posições titularesR$ 164<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 2 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 26/11/2025
- Constituição
- 04/09/2025
- Início da classe
- 04/09/2025
- Registro na CVM
- 15/09/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 15/09/2025
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Pode aplicar 100% no exterior
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de agosto de 2026 e setembro de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 695 mil
- EZTEC ON NMNova posição declarada+R$ 101 mil
- BTGP BANCO UNT N2Valor de mercado maior+R$ 67 mil
- TAIWANSMFAC DRNValor de mercado maior+R$ 16 mil
Reduções e saídas
- Títulos PúblicosValor de mercado menor−R$ 688 mil
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIValor de mercado menor−R$ 74 mil
- TOTVS ON NMValor de mercado menor−R$ 10 mil
- MERCADOLIBRE DRNValor de mercado menor−R$ 9 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Negociações declaradas em setembro de 2026: compras de R$ 99 mil · vendas de R$ 699 mil.
Ver negociações por grupo
Compras
- EZTEC ON NMR$ 99 mil
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 699 mil
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: setembro de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
À direita da linha “parcial”: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 63 posições: 40 mantidas, 23 encerradas. 25 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 09/2026.
Ver fundos da mesma classificação (Ações Invest. no Exterior) →
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por BLACK SWAN GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
Como usar
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