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Fundo de investimento · CNPJ 63.110.847/0001-49
UBS TRIO IA BRL MASTER
A maior categoria da carteira é investimento no exterior. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo UBS TRIO IA BRL MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 07/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 07/2026 ↗
Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 07/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 07/2026
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de Fundos24%
R$ 70 mi
- DISPONIBILIDADES19,2%
R$ 56,2 mi
- Títulos Públicos10,2%
R$ 29,7 mi
- VALORES A RECEBER9,6%
R$ 28,1 mi
- AAPL US - APPLE INC - 5800Investimento no Exterior3,1%
R$ 9,1 mi
Demais ativos declarados: 33,9%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
Explorar a carteira →Como o patrimônio evoluiu
R$ 245,7 mi em 07/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 01/2026
- R$ 73,7 mi
- 02/2026
- R$ 137,9 mi
- 03/2026
- R$ 145,6 mi
- 04/2026
- R$ 164,8 mi
- 05/2026
- R$ 191,4 mi
- 06/2026
- R$ 213,2 mi
- 07/2026
- R$ 245,7 mi
- 08/2026
- R$ 322,6 mi
- 09/2026
- R$ 384,6 mi
- 10/2026
- R$ 365,4 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 07/2026.
47 grupos de ativos; os cinco maiores somam 66% dos ativos brutos, 24% estão em cotas de fundos e 35,3% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 292,3 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 46,3 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 345 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 245,7 miCDA · 07/2026
Ativos brutos equivalem a 1,2 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 245,7 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 70 mi24% dos ativos brutos
- DISPONIBILIDADESR$ 56,2 mi19,2% dos ativos brutos
- Títulos PúblicosR$ 29,7 mi10,2% dos ativos brutos
- VALORES A RECEBERR$ 28,1 mi9,6% dos ativos brutos
- AAPL US - APPLE INC - 5800Investimento no ExteriorR$ 9,1 mi3,1% dos ativos brutos
- NVDA US - NVIDIA CORP - 8400Investimento no ExteriorR$ 8,6 mi2,9% dos ativos brutos
- MSFT US - MICROSOFT CORP - 3400Investimento no ExteriorR$ 8 mi2,7% dos ativos brutos
- GOOG US - GOOGLE INC - 4400Investimento no ExteriorR$ 8 mi2,7% dos ativos brutos
- TSM US - TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR - 3400Investimento no ExteriorR$ 7 mi2,4% dos ativos brutos
- AMZN US - AMAZON.COM, INC - 4100Investimento no ExteriorR$ 5,7 mi1,9% dos ativos brutos
Ver mais 37 grupos de ativos
- Operações CompromissadasR$ 5 mi1,7% dos ativos brutos
- ASML US - ASML HOLDING NV-NY REG SHS - 540Investimento no ExteriorR$ 4,5 mi1,5% dos ativos brutos
- AMD US - ADVANCED MICRO DEVICES INC - 1650Investimento no ExteriorR$ 4 mi1,4% dos ativos brutos
- META US - META HOLDING S/A - 1360Investimento no ExteriorR$ 3,8 mi1,3% dos ativos brutos
- AMAT US - APPLIED MATERIALS INC - 1470Investimento no ExteriorR$ 3,8 mi1,3% dos ativos brutos
- AVGO US - BROADCOM INC - 1740Investimento no ExteriorR$ 3,4 mi1,2% dos ativos brutos
- MA US - MASTERCARD INC - 980Investimento no ExteriorR$ 2,9 mi1% dos ativos brutos
- BABA US - ALICO INC - 3700Investimento no ExteriorR$ 2,3 mi0,8% dos ativos brutos
- V US - VISA INC - 1190Investimento no ExteriorR$ 2,2 mi0,8% dos ativos brutos
- SONY US - SONY GROUP CORP - SP ADR - 18200Investimento no ExteriorR$ 2,1 mi0,7% dos ativos brutos
- EQIX US - EQUINIX INC - 410Investimento no ExteriorR$ 2,1 mi0,7% dos ativos brutos
- SKHY US - SK HYNIX INC-ADR W/I - 2900Investimento no ExteriorR$ 2,1 mi0,7% dos ativos brutos
- CDNS US - CADENCE DESIGN SYSTEMS INC - 1210Investimento no ExteriorR$ 2,1 mi0,7% dos ativos brutos
- STX US - SEAGATE TECHNOLOGY PLC - 480Investimento no ExteriorR$ 2,1 mi0,7% dos ativos brutos
- TOELY US - TOKYO ELECTRON LTD-UNSP ADR - 2060Investimento no ExteriorR$ 1,7 mi0,6% dos ativos brutos
- MU US - MICRON TECHNOLOGY INC - 400Investimento no ExteriorR$ 1,7 mi0,6% dos ativos brutos
- LITE US - LUMENTUM HOLDINGS INC - 410Investimento no ExteriorR$ 1,5 mi0,5% dos ativos brutos
- DLR US - DIGITAL REALTY TRUST INC - 1450Investimento no ExteriorR$ 1,4 mi0,5% dos ativos brutos
- DDOG US - DATADOG INC - CLASS A - 970Investimento no ExteriorR$ 1,3 mi0,5% dos ativos brutos
- NTNX US - NUTANIX INC - 3600Investimento no ExteriorR$ 1,1 mi0,4% dos ativos brutos
- SMSN LI - SAMSUNG ELECTR - 50Investimento no ExteriorR$ 1,1 mi0,4% dos ativos brutos
- TCEHY US - TENASKA ALABAMA II PART - 3400Investimento no ExteriorR$ 1,1 mi0,4% dos ativos brutos
- BESIY US - BE SEMICONDUCTOR INDS-NY SHS - 860Investimento no ExteriorR$ 1 mi0,3% dos ativos brutos
- INTC US - INTEL CORP - 1970Investimento no ExteriorR$ 902 mil0,3% dos ativos brutos
- IFNNY US - INFINEON TECHNOLOGIES-ADR - 2400Investimento no ExteriorR$ 868 mil0,3% dos ativos brutos
- SGAPY US - SINGAPORE TELECOMMUNICAT-ADR - 4200Investimento no ExteriorR$ 754 mil0,3% dos ativos brutos
- MPWR US - MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC - 100Investimento no ExteriorR$ 724 mil0,2% dos ativos brutos
- STM US - STMICROELECTRONICS NV-NY SHS - 2430Investimento no ExteriorR$ 646 mil0,2% dos ativos brutos
- ASX US - ASE TECHNOLOGY HOLDING -ADR - 3300Investimento no ExteriorR$ 589 mil0,2% dos ativos brutos
- CME US - CME GROUP INC - 420Investimento no ExteriorR$ 571 mil0,2% dos ativos brutos
- GLW US - CORNING INC - 780Investimento no ExteriorR$ 547 mil0,2% dos ativos brutos
- TER US - TERADYNE INC - 250Investimento no ExteriorR$ 467 mil0,2% dos ativos brutos
- DFKCY US - Daifuku Co Ltd - UNSP ADR - 4700Investimento no ExteriorR$ 440 mil0,2% dos ativos brutos
- MRVL US - MARVELL TECHOLOGY GROUP - 410Investimento no ExteriorR$ 390 mil0,1% dos ativos brutos
- APP US - APPLOVIN CORP-CLASS A - 180Investimento no ExteriorR$ 362 mil0,1% dos ativos brutos
- ASMVY US - ASMPT LTD-UNSP ADR - 880Investimento no ExteriorR$ 253 mil<0,1% dos ativos brutos
- ARM US - ARVINMERITOR INC - 180Investimento no ExteriorR$ 219 mil<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 46,3 mi
- FUT WINMercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 279 mil
- DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDOMercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 65 mil
- ISHARES BOVA CIOutras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 18 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 30/01/2026
- Constituição
- 08/10/2025
- Início da classe
- 08/10/2025
- Registro na CVM
- 09/10/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 09/10/2025
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Pode aplicar 100% no exterior
- Sim
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de junho de 2026 e julho de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- VALORES A RECEBERValor de mercado maior+R$ 28,1 mi
- DISPONIBILIDADESValor de mercado maior+R$ 22,9 mi
- AAPL US - APPLE INC - 5800Nova posição declarada+R$ 9,1 mi
- Títulos PúblicosValor de mercado maior+R$ 9,1 mi
Reduções e saídas
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 35,8 mi
- Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 4,8 mi
- AAPL US - APPLE INC - 2420Não aparece na posição atual−R$ 3,6 mi
- TSM US - TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR - 1390Não aparece na posição atual−R$ 3,4 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Negociações declaradas em julho de 2026: compras de R$ 8,7 mi · vendas de R$ 0 · Títulos Públicos.
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: julho de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
À direita da linha “parcial”: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 291 posições: 9 mantidas, 239 encerradas e 43 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 244 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 07/2026.
Fundo investidor identificado: UBS TRIO IA BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 245 mi em 07/2026. Ver fundos da mesma classificação (Ações Invest. no Exterior) →
2 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 245,7 mi.
- UBS TRIO IA BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 245 mi
- UBS ASSET ALLOCATION 3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 643 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- UBS EVOLUTION DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO RESP LIMITADAFIF
- UBS CEREJEIRA EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- UBS EVOLUTION DI PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE Fif RENDA FIXA REFERENCIADO RESP LIMITADAFIF
- UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADAFIF
- UBS SOBERANO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADAFIF
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. tem 688 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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