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Fundo de investimento · CNPJ 63.442.435/0001-06
AZ QUEST B PREVIDÊNCIA ALTRO MASTER FIFE
A maior categoria da carteira é ações, derivativos e outros valores mobiliários. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: AZ Quest Prev Ltda.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo AZ QUEST B PREVIDÊNCIA ALTRO MASTER FIFE, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 07/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 07/2026 ↗
Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 07/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 07/2026
- Debêntures55,5%
R$ 70,5 mi
- BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADACotas de Fundos14,2%
R$ 18,1 mi
R$ 5,1 mi
- BARIGUI SECURITIZADORA S.A.Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública3%
R$ 3,8 mi
- Títulos Públicos2,9%
R$ 3,7 mi
Demais ativos declarados: 20,4%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
Explorar a carteira →Como o patrimônio evoluiu
R$ 126,6 mi em 07/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 11/2025
- R$ 7,6 mi
- 12/2025
- R$ 40,1 mi
- 01/2026
- R$ 79,9 mi
- 02/2026
- R$ 119,2 mi
- 03/2026
- R$ 138,8 mi
- 04/2026
- R$ 143,1 mi
- 05/2026
- R$ 134,8 mi
- 06/2026
- R$ 136,2 mi
- 07/2026
- R$ 126,6 mi
- 08/2026
- R$ 130 mi
- 09/2026
- R$ 128,3 mi
- 10/2026
- R$ 119,7 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 07/2026.
31 grupos de ativos; os cinco maiores somam 80% dos ativos brutos, 33,6% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 127 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 417 mil
- Ajustes negativos
- -R$ 35 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 126,6 miCDA · 07/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 126,6 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- DebênturesR$ 70,5 mi55,5% dos ativos brutos
- BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 18,1 mi14,2% dos ativos brutos
- AZ QUEST CONDOTTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOCotas de FundosR$ 5,1 mi4% dos ativos brutos
- BARIGUI SECURITIZADORA S.A.Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 3,8 mi3% dos ativos brutos
- Títulos PúblicosR$ 3,7 mi2,9% dos ativos brutos
- AZQ CDO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADACotas de FundosR$ 3,5 mi2,7% dos ativos brutos
- VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 3,4 mi2,7% dos ativos brutos
- RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,2 mi1,7% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,1 mi1,7% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XIICotas de FundosR$ 1,5 mi1,1% dos ativos brutos
Ver mais 21 grupos de ativos
- IOCHPE-MAXIONDebênturesR$ 1,4 mi1,1% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EUROPA FOCUSCotas de FundosR$ 1,3 mi1% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA FORTBRASILCotas de FundosR$ 1,2 mi1% dos ativos brutos
- LOCALIZA RENT ADebênturesR$ 1,2 mi0,9% dos ativos brutos
- PORTOSEG S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,1 mi0,8% dos ativos brutos
- BEMOL CRÉDITO PESSOAL FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 943 mil0,7% dos ativos brutos
- PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 917 mil0,7% dos ativos brutos
- ECO SECURITIZADTítulos ligados ao agronegócioR$ 849 mil0,7% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLIENTES BRF IICotas de FundosR$ 843 mil0,7% dos ativos brutos
- OMNI S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 719 mil0,6% dos ativos brutos
- AZ QUEST DEBÊNTURES INCENT FEEDER FIC FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RF RESP LIMITADACotas de FundosR$ 716 mil0,6% dos ativos brutos
- TRAVESSIA SEC DDebênturesR$ 651 mil0,5% dos ativos brutos
- DIAG DA AM RICADebênturesR$ 451 mil0,4% dos ativos brutos
- PINE INSS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 355 mil0,3% dos ativos brutos
- URA FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 303 mil0,2% dos ativos brutos
- MRV PRÓ SOLUTO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IMOBILIÁRIOS DE RESP LIMITADACotas de FundosR$ 286 mil0,2% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL RESP LIMITADACotas de FundosR$ 79 mil<0,1% dos ativos brutos
- COMPANHIA BRASIDebênturesR$ 47 mil<0,1% dos ativos brutos
- Valores a ReceberR$ 9 mil<0,1% dos ativos brutos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 1 mil<0,1% dos ativos brutos
- FUT DAP/K27Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 88<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 417 mil
- FUT DAP/K35Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 23 mil
- FUT DAP/Q32Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 8 mil
- FUT DAP/K29Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 4 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 19/11/2025
- Constituição
- 30/10/2025
- Início da classe
- 30/10/2025
- Registro na CVM
- 30/10/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 30/10/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Pode aplicar 100% no exterior
- Sim
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de junho de 2026 e julho de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADAValor de mercado maior+R$ 11,8 mi
- IOCHPE-MAXIONNova posição declarada+R$ 1,4 mi
- LOCALIZA RENT ANova posição declarada+R$ 1,2 mi
- TRAVESSIA SEC DNova posição declarada+R$ 651 mil
Reduções e saídas
- Títulos PúblicosValor de mercado menor−R$ 10,9 mi
- DebênturesValor de mercado menor−R$ 6,1 mi
- BANCO XP S.ANão aparece na posição atual−R$ 2,8 mi
- NU FINANCEIRA SNão aparece na posição atual−R$ 2 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Negociações declaradas em julho de 2026: compras de R$ 33,7 mi · vendas de R$ 27,8 mi.
Ver negociações por grupo
Compras
- BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADAR$ 30 mi
- IOCHPE-MAXIONR$ 1,4 mi
- LOCALIZA RENT AR$ 1,1 mi
- TRAVESSIA SEC DR$ 650 mil
- DIAG DA AM RICAR$ 450 mil
- FUT DAP/Q30R$ 18
- FUT DAP/Q32R$ 15
- FUT DAP/K35R$ 13
Vendas
- BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADAR$ 18,4 mi
- Títulos PúblicosR$ 8,6 mi
- MT INSS RECEIVABLES VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 751 mil
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: julho de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 112 posições: 86 mantidas, 26 encerradas. 96 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 07/2026.
Fundo investidor identificado: BRADESCO AZ QUEST ALTRO FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FIE II RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 126,6 mi em 07/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Invest. no Exterior) →
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 126,6 mi.
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por AZ Quest Prev Ltda., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- AZ QUEST LUCE PREVIDENCIARIO MASTER II FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LTDAFIF
- AZ QUEST ICATU MASTER FIFE CONSERVADOR FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉD PRIV - RESP LTDAFIF
- AZ QUEST ALTRO PREV MASTER FIFE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- AZ QUEST ITAU LUCE PREV FIE I FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- AZ QUEST LUCE PREV MASTER FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAFIF
AZ Quest Prev Ltda. tem 34 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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