Buscar outro fundo
Consulta de fundos
Buscar outro fundo
Encontre um perfil pelo nome, gestora ou CNPJ.
Fundo de investimento · CNPJ 63.806.809/0001-25
HERITAGE RUBY MASTER II
A maior categoria da carteira é ações, derivativos e outros valores mobiliários. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: HERITAGE CAPITAL PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo HERITAGE RUBY MASTER II, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 07/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 07/2026 ↗
Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 07/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 07/2026
- Debêntures78,2%
R$ 69,5 mi
- Operações Compromissadas7,3%
R$ 6,5 mi
- Títulos Públicos7,2%
R$ 6,4 mi
- ORRAM 60 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de Fundos5,3%
R$ 4,7 mi
- BANCO C6 CONSIGNADO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IF0,8%
R$ 702 mil
Demais ativos declarados: 1,3%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
O que são operações compromissadas?
Compra ou venda de títulos com compromisso de realizar a operação inversa em uma data combinada.
Como o patrimônio evoluiu
R$ 88,7 mi em 07/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 12/2025
- R$ 90,5 mi
- 01/2026
- R$ 130,8 mi
- 02/2026
- R$ 175,6 mi
- 03/2026
- R$ 215,4 mi
- 04/2026
- R$ 228,7 mi
- 05/2026
- R$ 226,6 mi
- 06/2026
- R$ 87,6 mi
- 07/2026
- R$ 88,7 mi
- 08/2026
- R$ 89,4 mi
- 09/2026
- R$ 88,4 mi
- 10/2026
- R$ 90,4 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 07/2026.
24 grupos de ativos; os cinco maiores somam 99% dos ativos brutos, 5,3% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 88,9 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 38 mil
- Ajustes negativos
- -R$ 179 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 88,7 miCDA · 07/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 88,7 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- DebênturesR$ 69,5 mi78,2% dos ativos brutos
- Operações CompromissadasR$ 6,5 mi7,3% dos ativos brutos
- Títulos PúblicosR$ 6,4 mi7,2% dos ativos brutos
- ORRAM 60 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 4,7 mi5,3% dos ativos brutos
- BANCO C6 CONSIGNADO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 702 mil0,8% dos ativos brutos
- BANCO AGIBANK S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 286 mil0,3% dos ativos brutos
- BANCO PAN S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 249 mil0,3% dos ativos brutos
- BCO PINE SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 246 mil0,3% dos ativos brutos
- BCO BMG SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 131 mil0,1% dos ativos brutos
- BCO ORIGINAL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 106 mil0,1% dos ativos brutos
Ver mais 14 grupos de ativos
- BCO PAULISTA SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 48 mil<0,1% dos ativos brutos
- BANCO BS2 S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 39 mil<0,1% dos ativos brutos
- STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 24 mil<0,1% dos ativos brutos
- BANCO DAYCOVAL S.A.Valores a receberR$ 15 mil<0,1% dos ativos brutos
- BANCO XCMG BRASIL S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 13 mil<0,1% dos ativos brutos
- NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 13 mil<0,1% dos ativos brutos
- BCO DAYCOVAL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3 mil<0,1% dos ativos brutos
- ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDACotas de FundosR$ 2 mil<0,1% dos ativos brutos
- ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMCotas de FundosR$ 1 mil<0,1% dos ativos brutos
- LOTUS PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOSCotas de FundosR$ 1 mil<0,1% dos ativos brutos
- SUBCLASSE SÊNIOR DA 8ª SÉRIE DA CLASSE ÚNICA DO PACIFIC FIDC RESP LIMITADACotas de FundosR$ 1 mil<0,1% dos ativos brutos
- ADGM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 1 mil<0,1% dos ativos brutos
- BANCO DAYCOVAL S.A.DisponibilidadesR$ 864<0,1% dos ativos brutos
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAMercado Futuro - Posições vendidasR$ 403<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAMercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 178 mil
- BANCO DAYCOVAL S.A.Valores a pagar · Obrigação-R$ 38 mil
- DI de 1 dia - FuturoMercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 1 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 11/12/2025
- Constituição
- 25/11/2025
- Início da classe
- 25/11/2025
- Registro na CVM
- 25/11/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 25/11/2025
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de junho de 2026 e julho de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 605 mil
- DebênturesValor de mercado maior+R$ 326 mil
- Títulos PúblicosValor de mercado maior+R$ 77 mil
- ORRAM 60 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSValor de mercado maior+R$ 66 mil
Reduções e saídas
- BCO PAULISTA SAValor de mercado menor−R$ 53 mil
- BANCO DAYCOVAL S.A.Valor de mercado menor−R$ 4 mil
- LOTUS PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOSValor de mercado menor−R$ 69
- BANCO DAYCOVAL S.A.Valor de mercado menor−R$ 13
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Negociações declaradas em julho de 2026: compras de R$ 7,4 mi · vendas de R$ 5,2 mi.
Ver negociações por grupo
Compras
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAR$ 5,4 mi
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAR$ 1,8 mi
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAR$ 275 mil
Vendas
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAR$ 5,1 mi
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAR$ 99 mil
- BCO PAULISTA SAR$ 54 mil
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: julho de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 974 posições: 100 mantidas, 874 encerradas. 651 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 07/2026.
Fundo investidor identificado: HERITAGE RUBY CDI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF INFRA CP RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 88,7 mi em 07/2026. Ver fundos da mesma classificação (Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.) →
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 88,7 mi.
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por HERITAGE CAPITAL PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- HERITAGE RUBY MASTER OFFSHORE FIF RF INVESTIMENTO EM INFRA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAFIF
- HERITAGE RUBY CDI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF INFRA CP RESP LIMITADAFIF
- HERITAGE LINE IPCA FEEDER FIF EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF INFRAFIF
- HERITAGE LINE CDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROFIF
- HERITAGE RUBY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF FI-INFRA CP RESP LIMTFIF
HERITAGE CAPITAL PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDA. tem 7 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
Como usar
Este perfil é um ponto de partida para análise. Decisões com efeito jurídico ou econômico — crédito, contratação, seguro, compliance — exigem confirmação nas fontes oficiais e avaliação humana. Não utilize esta página como base única nem para decisões exclusivamente automatizadas.
É a empresa ou pessoa citada?
Você pode registrar uma manifestação ou resposta, publicada de forma identificada junto ao registro, sem custo → Solicitar manifestação. Dado incorreto ou desatualizado? → Solicitar correção. Analisamos no prazo legal.
Dados pessoais (LGPD)
Todo o conteúdo do Atlas Público é reprodução de informações publicamente disponíveis nas fontes oficiais — Diário Oficial, Receita Federal, tribunais, PNCP e demais órgãos públicos. Remover um dado do Atlas não o remove da fonte oficial, que continua pública e acessível a qualquer pessoa. Titulares podem, ainda assim, exercer os direitos previstos na LGPD (acesso, correção, anonimização, oposição) pelo canal do encarregado: privacidade@atlaspublico.com.br. Pedidos de remoção são analisados caso a caso, ponderando o interesse público da informação; quando atendidos, a página passa a indicar a fonte oficial onde o registro permanece disponível. Abrir solicitação LGPD.