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Fundo de investimento · CNPJ 65.838.693/0001-31
HERITAGE RUBY MASTER OFFSHORE
A maior categoria da carteira é depósitos a prazo / letras financeiras. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: HERITAGE CAPITAL PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo HERITAGE RUBY MASTER OFFSHORE, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 08/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 08/2026 ↗
Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 08/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 08/2026
- Operações Compromissadas31,1%
R$ 57,3 mi
- BANCO C6 CONSIGNADO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IF7,9%
R$ 14,5 mi
- Debêntures6,3%
R$ 11,7 mi
- BCO PINE SADepósitos a prazo e outros títulos de IF5,7%
R$ 10,6 mi
- ADGM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de Fundos5,1%
R$ 9,5 mi
Demais ativos declarados: 43,8%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
O que são operações compromissadas?
Compra ou venda de títulos com compromisso de realizar a operação inversa em uma data combinada.
Como o patrimônio evoluiu
R$ 184,1 mi em 08/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 06/2026
- R$ 156,6 mi
- 07/2026
- R$ 167,3 mi
- 08/2026
- R$ 184,1 mi
- 09/2026
- R$ 195,6 mi
- 10/2026
- R$ 238,8 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 08/2026.
45 grupos de ativos; os cinco maiores somam 56% dos ativos brutos, 27,2% estão em cotas de fundos e 0,3% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 184,2 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 62 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 184,1 miCDA · 08/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 184,1 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- Operações CompromissadasR$ 57,3 mi31,1% dos ativos brutos
- BANCO C6 CONSIGNADO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 14,5 mi7,9% dos ativos brutos
- DebênturesR$ 11,7 mi6,3% dos ativos brutos
- BCO PINE SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 10,6 mi5,7% dos ativos brutos
- ADGM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 9,5 mi5,1% dos ativos brutos
- OLAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOSCotas de FundosR$ 8,1 mi4,4% dos ativos brutos
- FIDC HARPIA - SEN 12Cotas de FundosR$ 7,7 mi4,2% dos ativos brutos
- BANCO AGIBANK S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 6,7 mi3,6% dos ativos brutos
- BANCO PAN S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 6,5 mi3,5% dos ativos brutos
- BCO BMG SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 6,1 mi3,3% dos ativos brutos
Ver mais 35 grupos de ativos
- ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDACotas de FundosR$ 5,2 mi2,8% dos ativos brutos
- SUBCLASSE SÊNIOR DA 8ª SÉRIE DA CLASSE ÚNICA DO PACIFIC FIDC RESP LIMITADACotas de FundosR$ 4,6 mi2,5% dos ativos brutos
- LEPAPIE FIDC MULTISEGMENTOS - SENIOR 2Cotas de FundosR$ 4,4 mi2,4% dos ativos brutos
- BANCO BS2 S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3,6 mi1,9% dos ativos brutos
- GAVEA SUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LPCotas de FundosR$ 3,5 mi1,9% dos ativos brutos
- FIDC AMERICA - SEN 1Cotas de FundosR$ 2,9 mi1,6% dos ativos brutos
- BCO PAULISTA SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,9 mi1,6% dos ativos brutos
- ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMCotas de FundosR$ 2,5 mi1,4% dos ativos brutos
- BCO ORIGINAL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,4 mi1,3% dos ativos brutos
- Títulos PúblicosR$ 2 mi1,1% dos ativos brutos
- LOTUS PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOSCotas de FundosR$ 1,7 mi0,9% dos ativos brutos
- BCO MERCANTIL BRASIL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,5 mi0,8% dos ativos brutos
- BANCO XCMG BRASIL S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,4 mi0,8% dos ativos brutos
- NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,4 mi0,7% dos ativos brutos
- BCO RODOBENS S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 981 mil0,5% dos ativos brutos
- STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 846 mil0,5% dos ativos brutos
- BANCO C6 S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 808 mil0,4% dos ativos brutos
- BCO DAYCOVAL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 656 mil0,4% dos ativos brutos
- BCO VOLKSWAGEN SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 517 mil0,3% dos ativos brutos
- BCO DAYCOVAL SAInvestimento no ExteriorR$ 492 mil0,3% dos ativos brutos
- BCO OURINVEST SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 276 mil0,1% dos ativos brutos
- BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 257 mil0,1% dos ativos brutos
- PARANA BCO SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 178 mil<0,1% dos ativos brutos
- BCO FIBRA SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 139 mil<0,1% dos ativos brutos
- BANCO VOTORANTIM S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 138 mil<0,1% dos ativos brutos
- OMNI SA CRED FINANC INVESTDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 128 mil<0,1% dos ativos brutos
- BCO RENDIMENTO SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 128 mil<0,1% dos ativos brutos
- BCO BTG PACTUAL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 96 mil<0,1% dos ativos brutos
- BANCO OURINVESTDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 81 mil<0,1% dos ativos brutos
- BANCO DAYCOVAL S.A.DisponibilidadesR$ 75 mil<0,1% dos ativos brutos
- PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 29 mil<0,1% dos ativos brutos
- BANCO DAYCOVAL S.A.Investimento no ExteriorR$ 27 mil<0,1% dos ativos brutos
- BCO MERCEDES BENZ BRASIL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 7 mil<0,1% dos ativos brutos
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAMercado Futuro - Posições vendidasR$ 3 mil<0,1% dos ativos brutos
- BANCO DAYCOVAL S.A.Valores a receberR$ 765<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- BANCO DAYCOVAL S.A.Valores a pagar · Obrigação-R$ 62 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 08/06/2026
- Constituição
- 23/03/2026
- Início da classe
- 23/03/2026
- Registro na CVM
- 23/03/2026
- Registro/adequação RCVM 175
- 23/03/2026
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de julho de 2026 e agosto de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 21,5 mi
- Títulos PúblicosNova posição declarada+R$ 2 mi
- GAVEA SUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LPValor de mercado maior+R$ 1,1 mi
- BANCO PAN S.AValor de mercado maior+R$ 562 mil
Reduções e saídas
- DebênturesValor de mercado menor−R$ 5 mi
- BANCO C6 CONSIGNADO S.A.Valor de mercado menor−R$ 1,8 mi
- BANCO AGIBANK S.A.Valor de mercado menor−R$ 656 mil
- BANCO BS2 S.A.Valor de mercado menor−R$ 595 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Negociações declaradas em agosto de 2026: compras de R$ 5,1 mi · vendas de R$ 7,1 mi.
Ver negociações por grupo
Compras
- Títulos PúblicosR$ 2 mi
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAR$ 577 mil
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAR$ 573 mil
- BANCO PAN S.AR$ 521 mil
- BANCO BS2 S.A.R$ 460 mil
- BANCO AGIBANK S.A.R$ 236 mil
- BCO PINE SAR$ 189 mil
- BCO PAULISTA SAR$ 185 mil
Vendas
- BANCO C6 CONSIGNADO S.A.R$ 1,9 mi
- BANCO BS2 S.A.R$ 1,1 mi
- BANCO AGIBANK S.A.R$ 972 mil
- STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.R$ 705 mil
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAR$ 568 mil
- BCO BMG SAR$ 540 mil
- NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOR$ 279 mil
- BCO ORIGINAL SAR$ 274 mil
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: agosto de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 811 posições: 733 mantidas, 78 encerradas. 36 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2026.
Ver fundos da mesma classificação (Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre) →
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por HERITAGE CAPITAL PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- HERITAGE RUBY CDI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF INFRA CP RESP LIMITADAFIF
- HERITAGE LINE IPCA FEEDER FIF EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF INFRAFIF
- HERITAGE LINE CDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROFIF
- HERITAGE RUBY MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFRA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMTFIF
- HERITAGE RUBY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF FI-INFRA CP RESP LIMTFIF
HERITAGE CAPITAL PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDA. tem 7 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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