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Fundo de investimento · CNPJ 01.643.271/0001-28
FCOPEL II
A maior categoria da carteira é ações, derivativos e outros valores mobiliários. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo FCOPEL II, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 04/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 04/2026 ↗
Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 04/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 04/2026
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários11,5%
R$ 6,8 mi
- ENEVA ON NMAções6,6%
R$ 3,9 mi
- COPEL ON NMAções5,7%
R$ 3,4 mi
- Operações Compromissadas5,6%
R$ 3,3 mi
- LOCALIZA ON NMAções5,3%
R$ 3,2 mi
Demais ativos declarados: 65,3%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
O que são operações compromissadas?
Compra ou venda de títulos com compromisso de realizar a operação inversa em uma data combinada.
Como o patrimônio evoluiu
R$ 58 mi em 04/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 11/2025
- R$ 71,2 mi
- 12/2025
- R$ 68,3 mi
- 01/2026
- R$ 59,4 mi
- 02/2026
- R$ 62,3 mi
- 03/2026
- R$ 59,2 mi
- 04/2026
- R$ 58 mi
- 05/2026
- R$ 54,6 mi
- 06/2026
- R$ 55,2 mi
- 07/2026
- R$ 53,9 mi
- 08/2026
- R$ 54 mi
- 09/2026
- R$ 57,2 mi
- 10/2026
- R$ 43,3 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 04/2026.
35 grupos de ativos; os cinco maiores somam 35% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 59,2 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 1,2 mi
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 58 miCDA · 04/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 58 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 6,8 mi11,5% dos ativos brutos
- ENEVA ON NMAçõesR$ 3,9 mi6,6% dos ativos brutos
- COPEL ON NMAçõesR$ 3,4 mi5,7% dos ativos brutos
- Operações CompromissadasR$ 3,3 mi5,6% dos ativos brutos
- LOCALIZA ON NMAçõesR$ 3,2 mi5,3% dos ativos brutos
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 2,9 mi4,9% dos ativos brutos
- CYRELA REALT ON NMAçõesR$ 2,8 mi4,8% dos ativos brutos
- CURY S/A ON NMAçõesR$ 2,8 mi4,7% dos ativos brutos
- COPASA ON NMAçõesR$ 2,6 mi4,5% dos ativos brutos
- CBA ON NMAçõesR$ 2,4 mi4,1% dos ativos brutos
Ver mais 25 grupos de ativos
- GPS ON NMAçõesR$ 2,1 mi3,6% dos ativos brutos
- MOURA DUBEUX ON NMAçõesR$ 2 mi3,4% dos ativos brutos
- SABESP ON NMAçõesR$ 2 mi3,3% dos ativos brutos
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 2 mi3,3% dos ativos brutos
- ALLOS ON NMAçõesR$ 1,7 mi2,9% dos ativos brutos
- TENDA ON NMAçõesR$ 1,5 mi2,5% dos ativos brutos
- MULTIPLAN ON N2AçõesR$ 1,5 mi2,4% dos ativos brutos
- CEA MODAS ON NMAçõesR$ 1,4 mi2,4% dos ativos brutos
- DIRECIONAL ON NMAçõesR$ 1,4 mi2,4% dos ativos brutos
- SANEPAR UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 1,3 mi2,1% dos ativos brutos
- RAIADROGASIL ON NMAçõesR$ 1,3 mi2,1% dos ativos brutos
- ODONTOPREV ON NMAçõesR$ 1,3 mi2,1% dos ativos brutos
- VIVARA S.A. ON NMAçõesR$ 1,2 mi2,1% dos ativos brutos
- ECORODOVIAS ON NMAçõesR$ 834 mil1,4% dos ativos brutos
- AXIA ENERGIA PNC NMAçõesR$ 803 mil1,4% dos ativos brutos
- VALORES A RECEBERR$ 600 mil1% dos ativos brutos
- BRAZIL REALT PNAçõesR$ 453 mil0,8% dos ativos brutos
- NATURA ON NMAçõesR$ 452 mil0,8% dos ativos brutos
- FLEURY ON EJ NMAçõesR$ 380 mil0,6% dos ativos brutos
- DIMED ON NMAçõesR$ 373 mil0,6% dos ativos brutos
- PINE PN N2AçõesR$ 279 mil0,5% dos ativos brutos
- LOCALIZA PN NMAçõesR$ 118 mil0,2% dos ativos brutos
- MOVIDA ON REC NMOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 103 mil0,2% dos ativos brutos
- MOVIDA ON ES NMAçõesR$ 49 mil<0,1% dos ativos brutos
- DISPONIBILIDADESR$ 1 mil<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 1,2 mi
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 24/06/2025
- Constituição
- 24/06/2025
- Início da classe
- 24/06/2025
- Registro na CVM
- 24/06/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 24/06/2025
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Índice Ativo
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de março de 2026 e abril de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- BTGP BANCO UNT N2Nova posição declarada+R$ 6,8 mi
- ODONTOPREV ON NMValor de mercado maior+R$ 1,1 mi
- ENEVA ON NMValor de mercado maior+R$ 656 mil
- COPEL ON NMValor de mercado maior+R$ 391 mil
Reduções e saídas
- BANCO BTG PACTUAL SANão aparece na posição atual−R$ 6,8 mi
- Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 1,1 mi
- LOJAS RENNER ON NMNão aparece na posição atual−R$ 678 mil
- CEA MODAS ON NMValor de mercado menor−R$ 513 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Negociações declaradas em abril de 2026: compras de R$ 4,9 mi · vendas de R$ 889 mil.
Ver negociações por grupo
Compras
- SABESP ON NMR$ 1,6 mi
- ODONTOPREV ON NMR$ 1 mi
- MOURA DUBEUX ON NMR$ 459 mil
- ENEVA ON NMR$ 319 mil
- PINE PN N2R$ 318 mil
- TENDA ON NMR$ 315 mil
- LOCALIZA ON NMR$ 304 mil
- COPEL ON NMR$ 300 mil
Vendas
- CEA MODAS ON NMR$ 382 mil
- NATURA ON NMR$ 242 mil
- GPS ON NMR$ 211 mil
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 20 mil
- SABESP ON NMR$ 19 mil
- PINE PN N2R$ 9 mil
- AXIA ENERGIA PNC NMR$ 5 mil
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: abril de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
À direita da linha “parcial”: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 69 posições: 1 mantida, 34 encerradas e 34 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 43 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 04/2026.
Fundo investidor identificado: FCOPEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 58 mi em 04/2026. Ver fundos da mesma classificação (Ações Índice Ativo) →
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 58 mi.
- FCOPEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADAR$ 58 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- AZ QUEST LOW VOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADAFIF
- AZ QUEST MASTER TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- AZ QUEST TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO RLFIF
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA. tem 35 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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