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Fundo de investimento · CNPJ 16.617.511/0001-97
SAFRA DIVIDENDOS
A maior categoria da carteira é ações, derivativos e outros valores mobiliários. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo SAFRA DIVIDENDOS, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 04/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 04/2026 ↗
Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 04/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 04/2026
- BRADESCO PN N1Ações7,4%
R$ 16 mi
- PETROBRAS PNAções6,7%
R$ 14,5 mi
- PETROBRAS ONAções6%
R$ 13 mi
- VALE ON N1Ações5,7%
R$ 12,2 mi
- COPEL ON N1Ações4,3%
R$ 9,2 mi
Demais ativos declarados: 69,9%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
Explorar a carteira →Como o patrimônio evoluiu
R$ 210,8 mi em 04/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 11/2025
- R$ 171,7 mi
- 12/2025
- R$ 173,9 mi
- 01/2026
- R$ 198,1 mi
- 02/2026
- R$ 208,4 mi
- 03/2026
- R$ 207,7 mi
- 04/2026
- R$ 210,8 mi
- 05/2026
- R$ 199,8 mi
- 06/2026
- R$ 243,9 mi
- 07/2026
- R$ 246,2 mi
- 08/2026
- R$ 244,6 mi
- 09/2026
- R$ 251,7 mi
- 10/2026
- R$ 239 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 04/2026.
49 grupos de ativos; os cinco maiores somam 30% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 215,1 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 4,3 mi
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 210,8 miCDA · 04/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 210,8 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- BRADESCO PN N1AçõesR$ 16 mi7,4% dos ativos brutos
- PETROBRAS PNAçõesR$ 14,5 mi6,7% dos ativos brutos
- PETROBRAS ONAçõesR$ 13 mi6% dos ativos brutos
- VALE ON N1AçõesR$ 12,2 mi5,7% dos ativos brutos
- COPEL ON N1AçõesR$ 9,2 mi4,3% dos ativos brutos
- VIBRA ON NMAçõesR$ 8,7 mi4,1% dos ativos brutos
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 8,4 mi3,9% dos ativos brutos
- BBSEGURIDADE ON ED NMAçõesR$ 8,4 mi3,9% dos ativos brutos
- MOURA DUBEUX ON NMAçõesR$ 7,6 mi3,5% dos ativos brutos
- BEMOBI TECH ON NMAçõesR$ 7,3 mi3,4% dos ativos brutos
Ver mais 39 grupos de ativos
- ALLOS ON NMAçõesR$ 7,2 mi3,3% dos ativos brutos
- DIRECIONAL ON NMAçõesR$ 6,5 mi3% dos ativos brutos
- CEMIG PN N1AçõesR$ 6,2 mi2,9% dos ativos brutos
- TIM ON NMAçõesR$ 6,1 mi2,9% dos ativos brutos
- SANEPAR UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 5,9 mi2,7% dos ativos brutos
- ENGIE BRASIL ON NMAçõesR$ 5,6 mi2,6% dos ativos brutos
- CPFL ENERGIA ON NMAçõesR$ 5,5 mi2,6% dos ativos brutos
- TELEF BRASIL ON EJAçõesR$ 5,4 mi2,5% dos ativos brutos
- Operações CompromissadasR$ 5 mi2,3% dos ativos brutos
- TENDA ON NMAçõesR$ 4,4 mi2% dos ativos brutos
- Valores a ReceberR$ 4,1 mi1,9% dos ativos brutos
- CAIXA SEGURI ON ED NMAçõesR$ 4 mi1,9% dos ativos brutos
- JBS N.V. DR2Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 3,8 mi1,8% dos ativos brutos
- DESKTOP ON NMAçõesR$ 3,8 mi1,7% dos ativos brutos
- BRASIL ON EJ NMAçõesR$ 3,5 mi1,6% dos ativos brutos
- ITAUSA PN N1AçõesR$ 3 mi1,4% dos ativos brutos
- ISA ENERGIA PN N1AçõesR$ 3 mi1,4% dos ativos brutos
- CSN ONAçõesR$ 2,6 mi1,2% dos ativos brutos
- ALUPAR UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 2,4 mi1,1% dos ativos brutos
- ORIZON ON EB NMAçõesR$ 2,1 mi1% dos ativos brutos
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 2 mi0,9% dos ativos brutos
- MARCOPOLO PN N2AçõesR$ 1,9 mi0,9% dos ativos brutos
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 1,9 mi0,9% dos ativos brutos
- ECORODOVIAS ON NMAçõesR$ 1,9 mi0,9% dos ativos brutos
- AXIA ENERGIA PNC NMAçõesR$ 1,5 mi0,7% dos ativos brutos
- GERDAU PN N1AçõesR$ 1,5 mi0,7% dos ativos brutos
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 1,4 mi0,7% dos ativos brutos
- LOCALIZA ON NMAçõesR$ 1,4 mi0,6% dos ativos brutos
- MULTIPLAN ON N2AçõesR$ 1,4 mi0,6% dos ativos brutos
- GERDAU MET PN N1AçõesR$ 1,1 mi0,5% dos ativos brutos
- CELUL IRANI ONAçõesR$ 933 mil0,4% dos ativos brutos
- JHSF PART ON ED NMAçõesR$ 828 mil0,4% dos ativos brutos
- AURA 360 DR3Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 787 mil0,4% dos ativos brutos
- COPASA ON NMAçõesR$ 594 mil0,3% dos ativos brutos
- BRADESCO ON N1AçõesR$ 543 mil0,3% dos ativos brutos
- LOCALIZA PN NMAçõesR$ 124 mil<0,1% dos ativos brutos
- PRINER ON NMAçõesR$ 36 mil<0,1% dos ativos brutos
- SABESP ON NMAçõesR$ 11 mil<0,1% dos ativos brutos
- DisponibilidadesR$ 10 mil<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 4,3 mi
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 24/03/2025
- Constituição
- 24/03/2025
- Início da classe
- 24/03/2025
- Registro na CVM
- 24/03/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 24/03/2025
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Dividendos
- Indicador de desempenho
- Ibovespa
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de março de 2026 e abril de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- VIBRA ON NMNova posição declarada+R$ 8,7 mi
- ALLOS ON NMValor de mercado maior+R$ 4,1 mi
- Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 3,8 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Valor de mercado maior+R$ 1,9 mi
Reduções e saídas
- GERDAU MET PN N1Valor de mercado menor−R$ 3,8 mi
- COPEL ON N1Valor de mercado menor−R$ 3,8 mi
- LOCALIZA ON NMValor de mercado menor−R$ 2,1 mi
- JHSF PART ON ED NMValor de mercado menor−R$ 1,3 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Negociações declaradas em abril de 2026: compras de R$ 0 · vendas de R$ 1 mi · AURA 360 DR3.
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: abril de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
À direita da linha “parcial”: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 61 posições: 5 mantidas, 12 encerradas e 44 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 22 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 04/2026.
Fundo investidor identificado: SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 118,7 mi em 04/2026. Ver fundos da mesma classificação (Ações Dividendos) →
6 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 197,5 mi.
- SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 118,7 mi
- SAFRA SELECTION FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 69,2 mi
- SAFRA PREV KEPLER ADVANCED FIF PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE INV MULTIMERCADO PREV RESP LIMITADAR$ 5,4 mi
- SAFRA KEPLER ADVANCED MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2 mi
- SAFRA KEPLER EQUITY HEDGE FIF CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADAR$ 2 mi
- SAFRA MIX I FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVA RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 154 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- SAFRA SOBERANO II FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- SAFRA AGILITÉ MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAFIF
- SAFRA PREV CAPITAL MARKET FIF PREVIDENCIÁRIO CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREV RESP LIMITADAFIF
- SAFRA EXTRA BANCOS MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAFIF
- SAFRA REFERENCIADO FIF CLASSE DE INVEST RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAFIF
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. tem 660 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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