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Fundo de investimento · CNPJ 25.079.578/0001-06
SAFRA KEPLER EQUITY HEDGE
A maior categoria da carteira é ações, derivativos e outros valores mobiliários. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo SAFRA KEPLER EQUITY HEDGE, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Há dados mais recentes de 07/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 06/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 06/2026
- Títulos Públicos31,4%
R$ 88,7 mi
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de Fundos7,3%
R$ 20,6 mi
R$ 9,6 mi
R$ 8,6 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ações3%
R$ 8,4 mi
Demais ativos declarados: 51,8%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
Explorar a carteira →Como o patrimônio evoluiu
R$ 153,8 mi em 06/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 08/2025
- R$ 152,9 mi
- 09/2025
- R$ 152,5 mi
- 10/2025
- R$ 148,6 mi
- 11/2025
- R$ 149,9 mi
- 12/2025
- R$ 149,8 mi
- 01/2026
- R$ 150,3 mi
- 02/2026
- R$ 151,5 mi
- 03/2026
- R$ 150,1 mi
- 04/2026
- R$ 151,3 mi
- 05/2026
- R$ 153 mi
- 06/2026
- R$ 153,8 mi
- 07/2026
- R$ 0
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
134 grupos de ativos; os cinco maiores somam 48% dos ativos brutos, 16,5% estão em cotas de fundos e 1,4% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 282,4 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 21,3 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 2 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 153,8 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1,8 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 261,1 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- Títulos PúblicosR$ 88,7 mi31,4% dos ativos brutos
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 20,6 mi7,3% dos ativos brutos
- SAFRA DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 9,6 mi3,4% dos ativos brutos
- ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 8,6 mi3% dos ativos brutos
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 8,4 mi3% dos ativos brutos
- IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 7,9 mi2,8% dos ativos brutos
- DESKTOP ON NMAçõesR$ 7,5 mi2,7% dos ativos brutos
- PETROBRAS PNAçõesR$ 6,9 mi2,4% dos ativos brutos
- PRINER ON NMAçõesR$ 5,9 mi2,1% dos ativos brutos
- VALE ON N1AçõesR$ 5,2 mi1,8% dos ativos brutos
Ver mais 90 grupos de ativos
- BRAVA ON NMAçõesR$ 4,7 mi1,7% dos ativos brutos
- MOURA DUBEUX ON NMAçõesR$ 4,6 mi1,6% dos ativos brutos
- Valores a ReceberR$ 4,5 mi1,6% dos ativos brutos
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 4,1 mi1,4% dos ativos brutos
- BEMOBI TECH ON NMAçõesR$ 4,1 mi1,4% dos ativos brutos
- Investimento no ExteriorR$ 4 mi1,4% dos ativos brutos
- ALLOS ON NMAçõesR$ 3,5 mi1,2% dos ativos brutos
- KLABIN S/A UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 3,4 mi1,2% dos ativos brutos
- B3 ON NMAçõesR$ 3,1 mi1,1% dos ativos brutos
- TENDA ON NMAçõesR$ 3 mi1,1% dos ativos brutos
- BRADESCO PN N1AçõesR$ 2,8 mi1% dos ativos brutos
- MULTIPLAN ON N2AçõesR$ 2,6 mi0,9% dos ativos brutos
- ECORODOVIAS ON NMAçõesR$ 2,5 mi0,9% dos ativos brutos
- SABESP ON NMAçõesR$ 2,5 mi0,9% dos ativos brutos
- PRIO ON NMAçõesR$ 2,5 mi0,9% dos ativos brutos
- TOTVS ON NMAçõesR$ 2,4 mi0,9% dos ativos brutos
- EMBRAER ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 2,4 mi0,9% dos ativos brutos
- AXIA ENERGIA PNC NMAçõesR$ 2,4 mi0,9% dos ativos brutos
- AMBEV S/A ONAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 2,2 mi0,8% dos ativos brutos
- MOTIVA SA ON NMAçõesR$ 2,2 mi0,8% dos ativos brutos
- DIRECIONAL ON NMAçõesR$ 2,1 mi0,7% dos ativos brutos
- COPEL ON N1AçõesR$ 2 mi0,7% dos ativos brutos
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 1,9 mi0,7% dos ativos brutos
- Rede DOR ONAçõesR$ 1,9 mi0,7% dos ativos brutos
- ITAUSA PN N1AçõesR$ 1,8 mi0,7% dos ativos brutos
- COPASA ON NMAçõesR$ 1,7 mi0,6% dos ativos brutos
- ORIZON ON EB NMAçõesR$ 1,6 mi0,6% dos ativos brutos
- TRACK FIELD PN N2AçõesR$ 1,5 mi0,5% dos ativos brutos
- AXIA ENERGIA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,4 mi0,5% dos ativos brutos
- JHSF PART ON ED NMAçõesR$ 1,4 mi0,5% dos ativos brutos
- VIBRA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,3 mi0,5% dos ativos brutos
- CBA ON NMAçõesR$ 1,3 mi0,5% dos ativos brutos
- MINERVA ON NMAçõesR$ 1,3 mi0,5% dos ativos brutos
- WEG ON NMAçõesR$ 1,3 mi0,5% dos ativos brutos
- ENEVA ON NMAçõesR$ 1,1 mi0,4% dos ativos brutos
- COSAN ON NMAçõesR$ 1,1 mi0,4% dos ativos brutos
- SANEPAR UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 1 mi0,4% dos ativos brutos
- PASSONAçõesR$ 1 mi0,4% dos ativos brutos
- BRADSAUDE ON ED NMAçõesR$ 1 mi0,4% dos ativos brutos
- ULTRAPAR ON NMAçõesR$ 980 mil0,3% dos ativos brutos
- MOVIDA ON ES NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 948 mil0,3% dos ativos brutos
- COGNA ON ON ATZ NMAçõesR$ 916 mil0,3% dos ativos brutos
- AURA 360 DR3Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 802 mil0,3% dos ativos brutos
- ISA ENERGIA PN N1AçõesR$ 773 mil0,3% dos ativos brutos
- LOJAS RENNER ON NMAçõesR$ 739 mil0,3% dos ativos brutos
- MOVIDA ON ES NMAçõesR$ 733 mil0,3% dos ativos brutos
- RAIADROGASIL ON NMAçõesR$ 727 mil0,3% dos ativos brutos
- AMBEV S/A ONAçõesR$ 722 mil0,3% dos ativos brutos
- PETROBRAS ONAçõesR$ 694 mil0,2% dos ativos brutos
- NATURA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 629 mil0,2% dos ativos brutos
- SID NACIONAL ONAçõesR$ 596 mil0,2% dos ativos brutos
- PLANOEPLANO ON NMAçõesR$ 523 mil0,2% dos ativos brutos
- GERDAU MET PN N1AçõesR$ 501 mil0,2% dos ativos brutos
- BRADESCO ON N1AçõesR$ 500 mil0,2% dos ativos brutos
- AUREN ON NMAçõesR$ 491 mil0,2% dos ativos brutos
- SANTANDER BR UNTCertificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 488 mil0,2% dos ativos brutos
- JBS N.V. DR2Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 469 mil0,2% dos ativos brutos
- HYPERA ON NMAçõesR$ 461 mil0,2% dos ativos brutos
- LOCALIZA ON NMAçõesR$ 435 mil0,2% dos ativos brutos
- CYRELA REALT ON NMAçõesR$ 419 mil0,1% dos ativos brutos
- VIVARA S.A. ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 384 mil0,1% dos ativos brutos
- LOCALIZA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 375 mil0,1% dos ativos brutos
- PETRORECSA ON NMAçõesR$ 352 mil0,1% dos ativos brutos
- YDUQS PART ON NMAçõesR$ 344 mil0,1% dos ativos brutos
- BBSEGURIDADE ON ED NMAçõesR$ 329 mil0,1% dos ativos brutos
- EZTEC ON NMAçõesR$ 318 mil0,1% dos ativos brutos
- ENERGISA UNT ED N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 307 mil0,1% dos ativos brutos
- BM&F BOLSA MERC E FUTUROSMercado Futuro - Posições vendidasR$ 304 mil0,1% dos ativos brutos
- SMART FIT ON NMAçõesR$ 302 mil0,1% dos ativos brutos
- RUMO S.A. ON NMAçõesR$ 293 mil0,1% dos ativos brutos
- CEMIG PN N1AçõesR$ 286 mil0,1% dos ativos brutos
- BRASIL ON EJ NMAçõesR$ 275 mil<0,1% dos ativos brutos
- CVC BRASIL ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 272 mil<0,1% dos ativos brutos
- GERDAU PN N1AçõesR$ 251 mil<0,1% dos ativos brutos
- MARCOPOLO PN N2AçõesR$ 228 mil<0,1% dos ativos brutos
- CYRE ON NMOpções - Posições titularesR$ 217 mil<0,1% dos ativos brutos
- XP INVEST C CAMBIO T V M S/AAçõesR$ 215 mil<0,1% dos ativos brutos
- ALUPAR UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 200 mil<0,1% dos ativos brutos
- TAESA UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 199 mil<0,1% dos ativos brutos
- HAPVIDA ON NMAçõesR$ 188 mil<0,1% dos ativos brutos
- TIM ON NMAçõesR$ 175 mil<0,1% dos ativos brutos
- CAIXA SEGURI ON ED NMAçõesR$ 163 mil<0,1% dos ativos brutos
- XP INC. DR1Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 143 mil<0,1% dos ativos brutos
- SIMPAR ON NMAçõesR$ 136 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3TENTOS ON NMAçõesR$ 133 mil<0,1% dos ativos brutos
- BPAC /EJ UNT N2Opções - Posições titularesR$ 130 mil<0,1% dos ativos brutos
- EMBRAER ON NMAçõesR$ 130 mil<0,1% dos ativos brutos
- JSL ON NMAçõesR$ 118 mil<0,1% dos ativos brutos
- ENGIE BRASIL ON NMAçõesR$ 101 mil<0,1% dos ativos brutos
- G2D Investmen DR3Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 99 mil<0,1% dos ativos brutos
Lista limitada aos 100 maiores de 134 grupos de ativos declarados.
Principais obrigações e ajustes negativos
- ITAUUNIBANCO ON EJ N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 4,5 mi
- BRAVA ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 4,1 mi
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 3,4 mi
- JHSF PART ON ED NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 1,8 mi
- PETRORECSA ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 1,8 mi
- ENGIE BRASIL ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 1,1 mi
- EZTEC ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 572 mil
- VIBRA ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 506 mil
- HYPERA ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 485 mil
- CEMIG PN N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 343 mil
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de maio de 2026 e junho de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADANova posição declarada+R$ 7,9 mi
- SAFRA DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 7,8 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Valor de mercado maior+R$ 7,2 mi
- BRAVA ON NMNova posição declarada+R$ 4,7 mi
Reduções e saídas
- VIBRA ON NMValor de mercado menor−R$ 3,3 mi
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 3,2 mi
- Títulos PúblicosValor de mercado menor−R$ 2,7 mi
- XP INC. DR1Valor de mercado menor−R$ 2,1 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Negociações declaradas em junho de 2026: compras de R$ 0 · vendas de R$ 3,3 mi.
Ver negociações por grupo
Compras
Nenhuma negociação declarada.
Vendas
- XP INC. DR1R$ 2,2 mi
- JBS N.V. DR2R$ 1,2 mi
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: junho de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 172 posições: 0 mantidas, 42 encerradas e 130 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 104 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
Fundo investidor identificado: CHRONOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO · posição declarada de R$ 1,1 mi em 06/2026.
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 1,1 mi.
- CHRONOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 1,1 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- SAFRA SOBERANO II FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- SAFRA AGILITÉ MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAFIF
- SAFRA PREV CAPITAL MARKET FIF PREVIDENCIÁRIO CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREV RESP LIMITADAFIF
- SAFRA EXTRA BANCOS MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAFIF
- SAFRA REFERENCIADO FIF CLASSE DE INVEST RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAFIF
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. tem 660 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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