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Fundo de investimento · CNPJ 27.249.022/0001-46
SAFRA GALILEO MASTER
A maior categoria da carteira é títulos públicos e compromissadas. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo SAFRA GALILEO MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 07/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 07/2026 ↗
Há dados mais recentes de 09/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 07/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 07/2026
- Operações Compromissadas66,7%
R$ 466,2 mi
- Invest ExtInvestimento no Exterior9%
R$ 62,8 mi
- Títulos Públicos7,1%
R$ 49,9 mi
- SAFRA ETF IBOVESPA FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de Fundos2,3%
R$ 15,9 mi
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de Fundos1,4%
R$ 10,1 mi
Demais ativos declarados: 13,5%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
O que são operações compromissadas?
Compra ou venda de títulos com compromisso de realizar a operação inversa em uma data combinada.
Como o patrimônio evoluiu
R$ 624,1 mi em 07/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 10/2025
- R$ 1,1 bi
- 12/2025
- R$ 917,2 mi
- 01/2026
- R$ 910,1 mi
- 02/2026
- R$ 865,2 mi
- 03/2026
- R$ 792 mi
- 04/2026
- R$ 767,8 mi
- 05/2026
- R$ 619,2 mi
- 06/2026
- R$ 619,2 mi
- 07/2026
- R$ 624,1 mi
- 08/2026
- R$ 537,5 mi
- 09/2026
- R$ 537 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 07/2026.
109 grupos de ativos; os cinco maiores somam 86% dos ativos brutos, 4,6% estão em cotas de fundos e 9% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 699,5 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 30,4 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 616 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 624,1 miCDA · 07/2026
Ativos brutos equivalem a 1,1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 668,5 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- Operações CompromissadasR$ 466,2 mi66,7% dos ativos brutos
- Invest ExtInvestimento no ExteriorR$ 62,8 mi9% dos ativos brutos
- Títulos PúblicosR$ 49,9 mi7,1% dos ativos brutos
- SAFRA ETF IBOVESPA FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 15,9 mi2,3% dos ativos brutos
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 10,1 mi1,4% dos ativos brutos
- Valores a ReceberR$ 8 mi1,1% dos ativos brutos
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 6,7 mi1% dos ativos brutos
- ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 6,4 mi0,9% dos ativos brutos
- PRINER ON NMAçõesR$ 5,8 mi0,8% dos ativos brutos
- PETROBRAS PNAçõesR$ 4,9 mi0,7% dos ativos brutos
Ver mais 90 grupos de ativos
- DESKTOP ON NMAçõesR$ 4,1 mi0,6% dos ativos brutos
- BRAVA ON NMAçõesR$ 3,1 mi0,4% dos ativos brutos
- VALE ON N1AçõesR$ 3 mi0,4% dos ativos brutos
- MOURA DUBEUX ON NMAçõesR$ 2,7 mi0,4% dos ativos brutos
- BEMOBI TECH ON NMAçõesR$ 2,2 mi0,3% dos ativos brutos
- BM&F BOLSA MERC E FUTUROSMercado Futuro - Posições compradasR$ 2,1 mi0,3% dos ativos brutos
- KLABIN S/A UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 1,9 mi0,3% dos ativos brutos
- ALLOS ON NMAçõesR$ 1,7 mi0,2% dos ativos brutos
- PRIO ON NMAçõesR$ 1,6 mi0,2% dos ativos brutos
- CYRELA REALT ON NMAçõesR$ 1,6 mi0,2% dos ativos brutos
- EMBRAER ON NMAçõesR$ 1,5 mi0,2% dos ativos brutos
- TENDA ON NMAçõesR$ 1,4 mi0,2% dos ativos brutos
- DI de 1 dia - FuturoMercado Futuro - Posições vendidasR$ 1,4 mi0,2% dos ativos brutos
- DIRECIONAL ON NMAçõesR$ 1,4 mi0,2% dos ativos brutos
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 1,3 mi0,2% dos ativos brutos
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 1,3 mi0,2% dos ativos brutos
- BRADESCO PN N1AçõesR$ 1,3 mi0,2% dos ativos brutos
- TOTVS ON NMAçõesR$ 1,3 mi0,2% dos ativos brutos
- SABESP ON NMAçõesR$ 1,2 mi0,2% dos ativos brutos
- AXIA ENERGIA PNC NMAçõesR$ 1,2 mi0,2% dos ativos brutos
- XP INC. DR1Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 1,2 mi0,2% dos ativos brutos
- ITAUSA PN N1AçõesR$ 976 mil0,1% dos ativos brutos
- MOTIVA SA ON NMAçõesR$ 927 mil0,1% dos ativos brutos
- B3 ON NMAçõesR$ 893 mil0,1% dos ativos brutos
- ECORODOVIAS ON NMAçõesR$ 872 mil0,1% dos ativos brutos
- ULTRAPAR ON NMAçõesR$ 816 mil0,1% dos ativos brutos
- Rede DOR ONAçõesR$ 793 mil0,1% dos ativos brutos
- MINERVA ON NMAçõesR$ 754 mil0,1% dos ativos brutos
- ENEVA ON NMAçõesR$ 745 mil0,1% dos ativos brutos
- TRACK FIELD PN N2AçõesR$ 742 mil0,1% dos ativos brutos
- CBA ON NMAçõesR$ 721 mil0,1% dos ativos brutos
- MOVIDA ON ES NMAçõesR$ 711 mil0,1% dos ativos brutos
- ORIZON ON EB NMAçõesR$ 698 mil<0,1% dos ativos brutos
- COPASA ON NMAçõesR$ 693 mil<0,1% dos ativos brutos
- COSAN ON NMAçõesR$ 602 mil<0,1% dos ativos brutos
- PASSONAçõesR$ 589 mil<0,1% dos ativos brutos
- COPEL ON N1AçõesR$ 577 mil<0,1% dos ativos brutos
- SANEPAR UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 572 mil<0,1% dos ativos brutos
- BRADSAUDE ON ED NMAçõesR$ 557 mil<0,1% dos ativos brutos
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 522 mil<0,1% dos ativos brutos
- COGNA ON ON ATZ NMAçõesR$ 509 mil<0,1% dos ativos brutos
- VIBRA ON NMAçõesR$ 501 mil<0,1% dos ativos brutos
- ISA ENERGIA PN N1AçõesR$ 463 mil<0,1% dos ativos brutos
- LOCALIZA ON NMAçõesR$ 450 mil<0,1% dos ativos brutos
- ECORODOVIAS ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 439 mil<0,1% dos ativos brutos
- MULTIPLAN ON N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 383 mil<0,1% dos ativos brutos
- MARCOPOLO PN N2AçõesR$ 360 mil<0,1% dos ativos brutos
- ALUPAR UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 346 mil<0,1% dos ativos brutos
- DI de 1 dia - FuturoMercado Futuro - Posições compradasR$ 335 mil<0,1% dos ativos brutos
- NATURA ON NMAçõesR$ 335 mil<0,1% dos ativos brutos
- JBS N.V. DR2Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 325 mil<0,1% dos ativos brutos
- LOJAS RENNER ON NMAçõesR$ 311 mil<0,1% dos ativos brutos
- RAIADROGASIL ON NMAçõesR$ 309 mil<0,1% dos ativos brutos
- AMBEV S/A ONAçõesR$ 305 mil<0,1% dos ativos brutos
- LIGHT S/A ON NMAçõesR$ 305 mil<0,1% dos ativos brutos
- AURA 360 DR3Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 305 mil<0,1% dos ativos brutos
- SID NACIONAL ONAçõesR$ 277 mil<0,1% dos ativos brutos
- BRADESCO ON N1AçõesR$ 257 mil<0,1% dos ativos brutos
- MARFRIG ON ATZ NMAçõesR$ 253 mil<0,1% dos ativos brutos
- DIMED ONAçõesR$ 250 mil<0,1% dos ativos brutos
- AUREN ON NMAçõesR$ 228 mil<0,1% dos ativos brutos
- VIVARA S.A. ON NMAçõesR$ 211 mil<0,1% dos ativos brutos
- CURY S/A ON NMAçõesR$ 208 mil<0,1% dos ativos brutos
- YDUQS PART ON NMAçõesR$ 199 mil<0,1% dos ativos brutos
- SANTANDER BR UNTCertificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 192 mil<0,1% dos ativos brutos
- MULTIPLAN ON N2AçõesR$ 190 mil<0,1% dos ativos brutos
- ENGIE BRASIL ON NMAçõesR$ 173 mil<0,1% dos ativos brutos
- SMART FIT ON NMAçõesR$ 167 mil<0,1% dos ativos brutos
- XP INVEST C CAMBIO T V M S/AAçõesR$ 164 mil<0,1% dos ativos brutos
- CVC BRASIL ON NMAçõesR$ 155 mil<0,1% dos ativos brutos
- BOLSA DE MERCADORIAS E FUTUROSOpções - Posições titularesR$ 154 mil<0,1% dos ativos brutos
- RUMO S.A. ON NMAçõesR$ 153 mil<0,1% dos ativos brutos
- PAGUE MENOS ON NMAçõesR$ 145 mil<0,1% dos ativos brutos
- GERDAU MET PN N1AçõesR$ 141 mil<0,1% dos ativos brutos
- BRASIL ON EJ NMAçõesR$ 137 mil<0,1% dos ativos brutos
- TAESA UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 131 mil<0,1% dos ativos brutos
- ENERGISA UNT ED N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 129 mil<0,1% dos ativos brutos
- TIM ON NMAçõesR$ 87 mil<0,1% dos ativos brutos
- VAMOS ON NMAçõesR$ 76 mil<0,1% dos ativos brutos
- LOCALIZA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 66 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3TENTOS ON NMAçõesR$ 58 mil<0,1% dos ativos brutos
- IGUATEMI S.A UNT N1Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 57 mil<0,1% dos ativos brutos
- COGNA ON ON ATZ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 56 mil<0,1% dos ativos brutos
- BPAC /EJ UNT N2Opções - Posições titularesR$ 46 mil<0,1% dos ativos brutos
- JSL ON NMAçõesR$ 39 mil<0,1% dos ativos brutos
- CYRE ON NMOpções - Posições titularesR$ 38 mil<0,1% dos ativos brutos
- PETROBRAS ONAçõesR$ 32 mil<0,1% dos ativos brutos
- TELEF BRASIL ON EJAçõesR$ 29 mil<0,1% dos ativos brutos
- LOCALIZA PN NMAçõesR$ 26 mil<0,1% dos ativos brutos
- NATURA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 18 mil<0,1% dos ativos brutos
Lista limitada aos 100 maiores de 109 grupos de ativos declarados.
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 10,3 mi
- ITAUUNIBANCO ON EJ N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 4,8 mi
- BRAVA ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 2,5 mi
- PETRORECSA ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 2,2 mi
- JHSF PART ON ED NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 2,1 mi
- CURY S/A ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 1,2 mi
- HAPVIDA ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 1,1 mi
- AXIA ENERGIA ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 986 mil
- WEG ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 793 mil
- BRADESCO PN N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 747 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 11/06/2025
- Constituição
- 11/06/2025
- Início da classe
- 11/06/2025
- Registro na CVM
- 11/06/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 11/06/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Tributação de longo prazo
- Sim
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de junho de 2026 e julho de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Invest ExtNova posição declarada+R$ 62,8 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Valor de mercado maior+R$ 3,8 mi
- BRAVA ON NMNova posição declarada+R$ 3,1 mi
- TENDA ON NMValor de mercado maior+R$ 1,4 mi
Reduções e saídas
- Títulos PúblicosValor de mercado menor−R$ 1,2 bi
- Valores a ReceberValor de mercado menor−R$ 115 mi
- Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 83,4 mi
- BOLSA DE MERCADORIAS E FUTUROSValor de mercado menor−R$ 43,8 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Negociações declaradas em julho de 2026: compras de R$ 0 · vendas de R$ 1,7 mi.
Ver negociações por grupo
Compras
Nenhuma negociação declarada.
Vendas
- XP INC. DR1R$ 1,1 mi
- JBS N.V. DR2R$ 559 mil
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: julho de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
À direita da linha “parcial”: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 227 posições: 27 mantidas, 107 encerradas e 93 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 103 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 07/2026.
Fundo investidor identificado: SAFRA GALILEO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 614 mi em 07/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Livre) →
3 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 624,6 mi.
- SAFRA GALILEO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 614 mi
- SAFRA HEDGE PLUS FIF CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADAR$ 10,2 mi
- SAFRA PERFORMANCE MAX II FIF CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 433 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- SAFRA SOBERANO II FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- SAFRA AGILITÉ MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAFIF
- SAFRA PREV CAPITAL MARKET FIF PREVIDENCIÁRIO CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREV RESP LIMITADAFIF
- SAFRA EXTRA BANCOS MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAFIF
- SAFRA REFERENCIADO FIF CLASSE DE INVEST RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAFIF
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. tem 660 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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