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Fundo de investimento · CNPJ 28.767.162/0001-79
LETO ADVISORY
A maior categoria da carteira é ações, derivativos e outros valores mobiliários. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: LETO ASSET MANAGEMENT LTDA
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo LETO ADVISORY, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 07/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 07/2026 ↗
Há dados mais recentes de 09/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 07/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 07/2026
- Debêntures68,6%
R$ 406,6 mi
- Títulos Públicos3,6%
R$ 21,2 mi
- JGP CLASS C 2Investimento no Exterior3,4%
R$ 20,1 mi
- BANCO XP S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IF3,2%
R$ 18,8 mi
- Operações Compromissadas2,5%
R$ 14,9 mi
Demais ativos declarados: 18,7%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
O que são operações compromissadas?
Compra ou venda de títulos com compromisso de realizar a operação inversa em uma data combinada.
Como o patrimônio evoluiu
R$ 545 mi em 07/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 10/2025
- R$ 470,5 mi
- 11/2025
- R$ 473,7 mi
- 12/2025
- R$ 470,8 mi
- 01/2026
- R$ 483,6 mi
- 02/2026
- R$ 498,7 mi
- 03/2026
- R$ 521,4 mi
- 04/2026
- R$ 529 mi
- 05/2026
- R$ 529 mi
- 06/2026
- R$ 531,9 mi
- 07/2026
- R$ 545 mi
- 08/2026
- R$ 557,5 mi
- 09/2026
- R$ 561,1 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 07/2026.
53 grupos de ativos; os cinco maiores somam 81% dos ativos brutos, 9% estão em cotas de fundos e 3,4% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 592,5 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 47,2 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 374 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 545 miCDA · 07/2026
Ativos brutos equivalem a 1,1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 545 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- DebênturesR$ 406,6 mi68,6% dos ativos brutos
- Títulos PúblicosR$ 21,2 mi3,6% dos ativos brutos
- JGP CLASS C 2Investimento no ExteriorR$ 20,1 mi3,4% dos ativos brutos
- BANCO XP S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 18,8 mi3,2% dos ativos brutos
- Operações CompromissadasR$ 14,9 mi2,5% dos ativos brutos
- LETO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS HIGH YIELD - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 13,3 mi2,2% dos ativos brutos
- LOCALIZA RENT A CAR SADebênturesR$ 12,3 mi2,1% dos ativos brutos
- EUCALIPTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 12,1 mi2% dos ativos brutos
- BLUE HEALTH FIDC RECEBÍVEIS COMERCIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 9,2 mi1,6% dos ativos brutos
- BANCO INTERMEDIDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 6,8 mi1,1% dos ativos brutos
Ver mais 43 grupos de ativos
- VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃOOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 5,6 mi0,9% dos ativos brutos
- BCO VOTORANTIMDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 5,1 mi0,9% dos ativos brutos
- STONE SOCIEDADEDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 4,7 mi0,8% dos ativos brutos
- BANCO AGIBANK SDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 4,6 mi0,8% dos ativos brutos
- LETO SECURITIZAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 4,4 mi0,7% dos ativos brutos
- RIO BRAVO INLIRA STEFANINI CONSÓRCIO FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 3,6 mi0,6% dos ativos brutos
- ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDTítulos ligados ao agronegócioR$ 3,6 mi0,6% dos ativos brutos
- BANCO VOLKSWAGEDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3 mi0,5% dos ativos brutos
- BANCO BRADESCODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,4 mi0,4% dos ativos brutos
- ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMCotas de FundosR$ 2,1 mi0,4% dos ativos brutos
- GAIA GERAÇÃO LTDA.Títulos de Crédito PrivadoR$ 1,9 mi0,3% dos ativos brutos
- SAF BOTAFOGOTítulos de Crédito PrivadoR$ 1,7 mi0,3% dos ativos brutos
- OPEA SECURITIZADORA S.A.DebênturesR$ 1,6 mi0,3% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XIICotas de FundosR$ 1,5 mi0,3% dos ativos brutos
- PARANA BANCODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,4 mi0,2% dos ativos brutos
- PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADALCotas de FundosR$ 1,4 mi0,2% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS SOLAR KOMPASS ENERGIACotas de FundosR$ 1,3 mi0,2% dos ativos brutos
- PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 1,2 mi0,2% dos ativos brutos
- LOCALIZA FLEET SADebênturesR$ 638 mil0,1% dos ativos brutos
- BCO MERCANTIL BDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 605 mil0,1% dos ativos brutos
- BOCOM BBM FIAGRO II - FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESP LIMITADACotas de FundosR$ 513 mil<0,1% dos ativos brutos
- PETROLEO BRASILEIROTítulos de Crédito PrivadoR$ 430 mil<0,1% dos ativos brutos
- JGP CRÉDITO FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO IMOBILIÁRIO DE RESP LIMITADACotas de FundosR$ 403 mil<0,1% dos ativos brutos
- LIGHT SAOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 396 mil<0,1% dos ativos brutos
- TRUE SECURITIZADORA S.A.Títulos ligados ao agronegócioR$ 305 mil<0,1% dos ativos brutos
- ISAAC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAISCotas de FundosR$ 253 mil<0,1% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 213 mil<0,1% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 213 mil<0,1% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDACotas de FundosR$ 213 mil<0,1% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 213 mil<0,1% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 213 mil<0,1% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 213 mil<0,1% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 213 mil<0,1% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 213 mil<0,1% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 213 mil<0,1% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 213 mil<0,1% dos ativos brutos
- VERT COMPANHIA SECURITIZADORATítulos ligados ao agronegócioR$ 163 mil<0,1% dos ativos brutos
- DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I - FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 78 mil<0,1% dos ativos brutos
- AGROJIVE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO AGRONEGÓCIO - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 34 mil<0,1% dos ativos brutos
- Valores a ReceberR$ 18 mil<0,1% dos ativos brutos
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAMercado Futuro - Posições compradasR$ 3 mil<0,1% dos ativos brutos
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAMercado Futuro - Posições vendidasR$ 220<0,1% dos ativos brutos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 106<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- REDE D OR SAO LUIZ SAOutras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 10 mi
- NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTOutras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 6,6 mi
- CONCESSIONÃ?RIA DAS LINHAS 8 E 9 DOOutras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 4,3 mi
- BRK AMBIENTAL PARTICIPACOES S.A.Outras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 3,5 mi
- EUROFARMA LABORATORIOS LTDAOutras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 3,5 mi
- AUREN ENERGIA S.A.Outras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 3,3 mi
- CONCESSIONARIA RODOANEL NORTE SA -Outras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 3 mi
- SABESP - CIA SANEAM EST SÃO PAULOOutras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 2,2 mi
- UTE GNA I GERAÇÃO DE ENERGIA S.A.Outras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 1,7 mi
- PRIO FORTE S.A.Outras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 1,6 mi
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 21/05/2025
- Constituição
- 21/05/2025
- Início da classe
- 21/05/2025
- Registro na CVM
- 21/05/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 21/05/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Tributação de longo prazo
- Sim
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de junho de 2026 e julho de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- DebênturesValor de mercado maior+R$ 56,5 mi
- LOCALIZA RENT A CAR SANova posição declarada+R$ 12,3 mi
- PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADALNova posição declarada+R$ 1,4 mi
- PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADANova posição declarada+R$ 1,2 mi
Reduções e saídas
- Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 8,7 mi
- COMPANHIA BRASILEIRA DE EDUCAÃ+ÃONão aparece na posição atual−R$ 3,3 mi
- EUCALIPTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 2,5 mi
- BANRISULNão aparece na posição atual−R$ 932 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Negociações declaradas em julho de 2026: compras de R$ 8,1 mi · vendas de R$ 2,9 mi · Títulos Públicos.
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: julho de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
À direita da linha “parcial”: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 405 posições: 27 mantidas, 110 encerradas e 268 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 168 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 07/2026.
Fundo investidor identificado: XP ALOCAÇÃO CONSERVADORA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 2,2 mi em 07/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Livre) →
4 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 4,9 mi.
- XP ALOCAÇÃO CONSERVADORA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 2,2 mi
- XP ALOCAÇÃO MODERADA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,3 mi
- XPA MÉTODO HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 1,1 mi
- THOA-THOA FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADAR$ 379 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por LETO ASSET MANAGEMENT LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- JGP DEBÊNTURES CDI FIF RENDA FIXA INVEST EM INFRAESTRUTURA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ER 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- LETO CORPORATE PLUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LTDAFIF
- LETO CORPORATE MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- JGP DEBÊNTURES MASTER LAYERS RENDA FIXA FI FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
LETO ASSET MANAGEMENT LTDA tem 91 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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