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Fundo de investimento · CNPJ 34.687.549/0001-18
ACE CAPITAL MASTER
A maior categoria da carteira é títulos públicos e compromissadas. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ACE CAPITAL MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 07/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 07/2026 ↗
Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 07/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 07/2026
- Títulos Públicos56,5%
R$ 891,7 mi
- 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 127676324,45Investimento no Exterior11,2%
R$ 176,6 mi
- 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 129148918,18Investimento no Exterior11,2%
R$ 176,6 mi
- Operações Compromissadas4,6%
R$ 72,1 mi
- ACE CAPITAL ALPHASYS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADACotas de Fundos3,2%
R$ 50,9 mi
Demais ativos declarados: 13,4%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
O que são operações compromissadas?
Compra ou venda de títulos com compromisso de realizar a operação inversa em uma data combinada.
Como o patrimônio evoluiu
R$ 559,9 mi em 07/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 11/2025
- R$ 696,4 mi
- 12/2025
- R$ 687,3 mi
- 01/2026
- R$ 699,6 mi
- 02/2026
- R$ 685,3 mi
- 03/2026
- R$ 659,8 mi
- 04/2026
- R$ 663,6 mi
- 05/2026
- R$ 622,2 mi
- 06/2026
- R$ 604,9 mi
- 07/2026
- R$ 559,9 mi
- 08/2026
- R$ 544,9 mi
- 09/2026
- R$ 513,4 mi
- 10/2026
- R$ 494,3 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 07/2026.
472 grupos de ativos; os cinco maiores somam 87% dos ativos brutos, 6,2% estão em cotas de fundos e 26,9% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 1,6 bi
- Obrigações declaradas
- R$ 632,4 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 565 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 559,9 miCDA · 07/2026
Ativos brutos equivalem a 2,8 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 946,1 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- Títulos PúblicosR$ 891,7 mi56,5% dos ativos brutos
- 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 127676324,45Investimento no ExteriorR$ 176,6 mi11,2% dos ativos brutos
- 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 129148918,18Investimento no ExteriorR$ 176,6 mi11,2% dos ativos brutos
- Operações CompromissadasR$ 72,1 mi4,6% dos ativos brutos
- ACE CAPITAL ALPHASYS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADACotas de FundosR$ 50,9 mi3,2% dos ativos brutos
- ACE CAPITAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FI FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 42,5 mi2,7% dos ativos brutos
- 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 3655904,59Investimento no ExteriorR$ 18,6 mi1,2% dos ativos brutos
- VALORES A RECEBERR$ 14,2 mi0,9% dos ativos brutos
- 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 1581736,91Investimento no ExteriorR$ 8 mi0,5% dos ativos brutos
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCXOpções - Posições titularesR$ 6,6 mi0,4% dos ativos brutos
Ver mais 90 grupos de ativos
- ACE CAPITAL VANTAGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADACotas de FundosR$ 5 mi0,3% dos ativos brutos
- 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1009833,08Investimento no ExteriorR$ 5 mi0,3% dos ativos brutos
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCLOpções - Posições titularesR$ 5 mi0,3% dos ativos brutos
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 4,7 mi0,3% dos ativos brutos
- SABESP ON NMAçõesR$ 4,1 mi0,3% dos ativos brutos
- BRADESCO ON EJ N1AçõesR$ 3,5 mi0,2% dos ativos brutos
- AXIA ENERGIA PNC NMAçõesR$ 3,2 mi0,2% dos ativos brutos
- MINERVA ON NMAçõesR$ 2,8 mi0,2% dos ativos brutos
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHROpções - Posições titularesR$ 2,7 mi0,2% dos ativos brutos
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHTOpções - Posições titularesR$ 2,2 mi0,1% dos ativos brutos
- CBA ON NMAçõesR$ 2,1 mi0,1% dos ativos brutos
- TENDA ON NMAçõesR$ 1,9 mi0,1% dos ativos brutos
- SANTANDER BR UNTCertificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 1,8 mi0,1% dos ativos brutos
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVG1Opções - Posições titularesR$ 1,8 mi0,1% dos ativos brutos
- 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 242359938,73Investimento no ExteriorR$ 1,8 mi0,1% dos ativos brutos
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 1,8 mi0,1% dos ativos brutos
- 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 128854700,76Investimento no ExteriorR$ 1,7 mi0,1% dos ativos brutos
- PETROBRAS PN N2AçõesR$ 1,7 mi0,1% dos ativos brutos
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHYOpções - Posições titularesR$ 1,7 mi0,1% dos ativos brutos
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 1,7 mi0,1% dos ativos brutos
- EMBRAER ON NMAçõesR$ 1,6 mi0,1% dos ativos brutos
- COPEL ON NMAçõesR$ 1,5 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 2825349,71Investimento no ExteriorR$ 1,5 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 118352436,75Investimento no ExteriorR$ 1,5 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 9689771,32Investimento no ExteriorR$ 1,5 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 194622372,29Investimento no ExteriorR$ 1,4 mi<0,1% dos ativos brutos
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDFW8QOpções - Posições titularesR$ 1,3 mi<0,1% dos ativos brutos
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHVOpções - Posições titularesR$ 1,2 mi<0,1% dos ativos brutos
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 1,2 mi<0,1% dos ativos brutos
- REDE D OR ON NMAçõesR$ 1,1 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 315,07Investimento no ExteriorR$ 1,1 mi<0,1% dos ativos brutos
- LOCALIZA ON NMAçõesR$ 1 mi<0,1% dos ativos brutos
- ECORODOVIAS ON NMAçõesR$ 1 mi<0,1% dos ativos brutos
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHQOpções - Posições titularesR$ 1 mi<0,1% dos ativos brutos
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHNOpções - Posições titularesR$ 1 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 111,08Investimento no ExteriorR$ 939 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 21206494,64Investimento no ExteriorR$ 887 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 74956,48Investimento no ExteriorR$ 883 mil<0,1% dos ativos brutos
- COPASA ON NMAçõesR$ 881 mil<0,1% dos ativos brutos
- MULTIPLAN ON N2AçõesR$ 880 mil<0,1% dos ativos brutos
- VIBRA ON NMAçõesR$ 857 mil<0,1% dos ativos brutos
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDFW8WOpções - Posições titularesR$ 831 mil<0,1% dos ativos brutos
- GERDAU PN N1AçõesR$ 793 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 95934142,42Investimento no ExteriorR$ 726 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 20,2Investimento no ExteriorR$ 707 mil<0,1% dos ativos brutos
- LOJAS RENNER ON NMAçõesR$ 689 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 50188703,98Investimento no ExteriorR$ 679 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 2293342,02Investimento no ExteriorR$ 672 mil<0,1% dos ativos brutos
- MRV ON NMAçõesR$ 667 mil<0,1% dos ativos brutos
- EZTEC ON NMAçõesR$ 659 mil<0,1% dos ativos brutos
- CYRELA REALT ON NMAçõesR$ 636 mil<0,1% dos ativos brutos
- DEXCO ON NMAçõesR$ 626 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 11,11Investimento no ExteriorR$ 593 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 2019666,16Investimento no ExteriorR$ 583 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 176542,52Investimento no ExteriorR$ 581 mil<0,1% dos ativos brutos
- BRADESCO PN EJ N1AçõesR$ 581 mil<0,1% dos ativos brutos
- MINERVA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 579 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 424622,88Investimento no ExteriorR$ 577 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 41403156,2Investimento no ExteriorR$ 566 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 181917,41Investimento no ExteriorR$ 544 mil<0,1% dos ativos brutos
- SANEPAR UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 517 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 807866,46Investimento no ExteriorR$ 494 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 70896,27Investimento no ExteriorR$ 485 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1994388,73Investimento no ExteriorR$ 482 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 26,46Investimento no ExteriorR$ 476 mil<0,1% dos ativos brutos
- VALE ON EDJ NMAçõesR$ 464 mil<0,1% dos ativos brutos
- BRASIL ON NMAçõesR$ 456 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 47462154,67Investimento no ExteriorR$ 448 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 13826881,71Investimento no ExteriorR$ 446 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1615732,92Investimento no ExteriorR$ 444 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 432,21Investimento no ExteriorR$ 440 mil<0,1% dos ativos brutos
- LWSA ON NMAçõesR$ 418 mil<0,1% dos ativos brutos
- B3 ON NMAçõesR$ 410 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 24890374,17Investimento no ExteriorR$ 399 mil<0,1% dos ativos brutos
- WEG ON NMAçõesR$ 396 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 591007,42Investimento no ExteriorR$ 382 mil<0,1% dos ativos brutos
- Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1Mercado Futuro - Posições compradasR$ 382 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 185,81Investimento no ExteriorR$ 381 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 2421174,14Investimento no ExteriorR$ 368 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 25245826,95Investimento no ExteriorR$ 361 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 403933,23Investimento no ExteriorR$ 359 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 275,24Investimento no ExteriorR$ 358 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1131,01Investimento no ExteriorR$ 353 mil<0,1% dos ativos brutos
- RIACHUELO ON NMAçõesR$ 350 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1514749,62Investimento no ExteriorR$ 348 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 38373656,97Investimento no ExteriorR$ 342 mil<0,1% dos ativos brutos
- MINERVA BNS ORD NMOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 330 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 8078664,62Investimento no ExteriorR$ 316 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 2021339,33Investimento no ExteriorR$ 304 mil<0,1% dos ativos brutos
- SMART FIT ON NMAçõesR$ 302 mil<0,1% dos ativos brutos
Lista limitada aos 100 maiores de 472 grupos de ativos declarados.
Principais obrigações e ajustes negativos
- MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONALOutras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 576,1 mi
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCYOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 6,2 mi
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHSOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 5,1 mi
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCMOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 4,2 mi
- ITAUUNIBANCO ON EJ N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 2,5 mi
- SANTANDER BR UNTObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 1,8 mi
- PORTO SEGURO ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 1,8 mi
- AMBEV S/A ONObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 1,6 mi
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHXOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 1,5 mi
- BBSEGURIDADE ON ED NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 1,5 mi
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 26/11/2024
- Constituição
- 19/09/2019
- Início da classe
- 26/11/2024
- Registro na CVM
- 26/11/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 26/11/2024
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Tributação de longo prazo
- Sim
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de junho de 2026 e julho de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 127676324,45Nova posição declarada+R$ 176,6 mi
- 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 129148918,18Nova posição declarada+R$ 176,6 mi
- Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 20,2 mi
- 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 3655904,59Nova posição declarada+R$ 18,6 mi
Reduções e saídas
- 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 176258898,48Não aparece na posição atual−R$ 71,2 mi
- 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 177366504,74Não aparece na posição atual−R$ 71 mi
- 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 5663606,12Não aparece na posição atual−R$ 29,3 mi
- 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 1457798,25Não aparece na posição atual−R$ 7,5 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Negociações declaradas em julho de 2026: compras de R$ 46,7 mi · vendas de R$ 113,9 mi.
Ver negociações por grupo
Compras
- Títulos PúblicosR$ 29,3 mi
- AXIA ENERGIA PNC NMR$ 1,8 mi
- BRASIL ON NMR$ 1,6 mi
- VALE ON EDJ NMR$ 1,3 mi
- HYPERA ON NMR$ 1,2 mi
- TENDA ON NMR$ 962 mil
- ECORODOVIAS ON NMR$ 784 mil
- GERDAU PN N1R$ 766 mil
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 87,8 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 2,5 mi
- VALE ON EDJ NMR$ 1,9 mi
- PETROBRAS PN N2R$ 1,5 mi
- ITAUSA PN N1R$ 1,4 mi
- HYPERA ON NMR$ 1,3 mi
- SUZANO S.A. ON NMR$ 1,3 mi
- CAIXA SEGURI ON ED NMR$ 985 mil
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: julho de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 285 posições: 140 mantidas, 145 encerradas. 179 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 07/2026.
Fundo investidor identificado: ACE CAPITAL ADVISORY FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 120,3 mi em 07/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Macro) →
11 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 559,9 mi.
- ACE CAPITAL ADVISORY FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADAR$ 120,3 mi
- ACE CAPITAL FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 115,3 mi
- ACE CAPITAL DRIVE PLUS A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADAR$ 112,8 mi
- ACE CAPITAL RED FIF CIC MULT RESP LIMITADAR$ 51,9 mi
- ACE CAPITAL A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADAR$ 47,6 mi
- ACE CAPITAL B FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 43,2 mi
- ACE CAPITAL S FIF CIC MULT RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 24,2 mi
- ACE CAPITAL BB FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 21 mi
- ACE CAPITAL NORMANDIA FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 15,1 mi
- ACE CAPITAL CSHG FIF DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADAR$ 7,6 mi
- ACE CAPITAL DRIVE A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 923 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- ACE CAPITAL ALPHASYS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADAFIF
- ACE CAPITAL PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ACE CAPITAL ACTION MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ACE CAPITAL W MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ACE CAPITAL ALPHASYS FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. tem 51 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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