Buscar outro fundo
Consulta de fundos
Buscar outro fundo
Encontre um perfil pelo nome, gestora ou CNPJ.
Fundo de investimento · CNPJ 39.586.768/0001-24
ACE CAPITAL W MASTER
A maior categoria da carteira é investimento no exterior. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ACE CAPITAL W MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 07/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 07/2026 ↗
Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 07/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 07/2026
- Títulos Públicos34,9%
R$ 382,5 mi
- 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 149325818,31Investimento no Exterior18,8%
R$ 206,5 mi
- 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 151048113,07Investimento no Exterior18,8%
R$ 206,5 mi
- ACE CAPITAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FI FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de Fundos4,5%
R$ 49,6 mi
- Operações Compromissadas3,6%
R$ 39 mi
Demais ativos declarados: 19,4%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
O que são operações compromissadas?
Compra ou venda de títulos com compromisso de realizar a operação inversa em uma data combinada.
Como o patrimônio evoluiu
R$ 325,5 mi em 07/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 11/2025
- R$ 156,1 mi
- 12/2025
- R$ 164 mi
- 01/2026
- R$ 167,6 mi
- 02/2026
- R$ 215,9 mi
- 03/2026
- R$ 291,8 mi
- 04/2026
- R$ 335,1 mi
- 05/2026
- R$ 333,5 mi
- 06/2026
- R$ 335,6 mi
- 07/2026
- R$ 325,5 mi
- 08/2026
- R$ 286,3 mi
- 09/2026
- R$ 271,9 mi
- 10/2026
- R$ 258,6 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 07/2026.
468 grupos de ativos; os cinco maiores somam 81% dos ativos brutos, 5,5% estão em cotas de fundos e 46,4% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 1,1 bi
- Obrigações declaradas
- R$ 316,8 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 651 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 325,5 miCDA · 07/2026
Ativos brutos equivalem a 3,4 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 779,8 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- Títulos PúblicosR$ 382,5 mi34,9% dos ativos brutos
- 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 149325818,31Investimento no ExteriorR$ 206,5 mi18,8% dos ativos brutos
- 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 151048113,07Investimento no ExteriorR$ 206,5 mi18,8% dos ativos brutos
- ACE CAPITAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FI FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 49,6 mi4,5% dos ativos brutos
- Operações CompromissadasR$ 39 mi3,6% dos ativos brutos
- 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 4275819,71Investimento no ExteriorR$ 21,7 mi2% dos ativos brutos
- VALORES A RECEBERR$ 16,2 mi1,5% dos ativos brutos
- 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 3191275,32Investimento no ExteriorR$ 16,2 mi1,5% dos ativos brutos
- ACE CAPITAL ALPHASYS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADACotas de FundosR$ 11 mi1% dos ativos brutos
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCXOpções - Posições titularesR$ 7,7 mi0,7% dos ativos brutos
Ver mais 90 grupos de ativos
- 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1181065,88Investimento no ExteriorR$ 5,9 mi0,5% dos ativos brutos
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCLOpções - Posições titularesR$ 5,9 mi0,5% dos ativos brutos
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 5,5 mi0,5% dos ativos brutos
- SABESP ON NMAçõesR$ 4,8 mi0,4% dos ativos brutos
- BRADESCO ON EJ N1AçõesR$ 4,1 mi0,4% dos ativos brutos
- AXIA ENERGIA PNC NMAçõesR$ 3,8 mi0,3% dos ativos brutos
- MINERVA ON NMAçõesR$ 3,3 mi0,3% dos ativos brutos
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHROpções - Posições titularesR$ 3,2 mi0,3% dos ativos brutos
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHTOpções - Posições titularesR$ 2,5 mi0,2% dos ativos brutos
- CBA ON NMAçõesR$ 2,5 mi0,2% dos ativos brutos
- TENDA ON NMAçõesR$ 2,2 mi0,2% dos ativos brutos
- SANTANDER BR UNTCertificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 2,2 mi0,2% dos ativos brutos
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVG1Opções - Posições titularesR$ 2,2 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 283455811,67Investimento no ExteriorR$ 2,1 mi0,2% dos ativos brutos
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 2 mi0,2% dos ativos brutos
- PETROBRAS PN N2AçõesR$ 2 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 150704006,54Investimento no ExteriorR$ 2 mi0,2% dos ativos brutos
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHYOpções - Posições titularesR$ 2 mi0,2% dos ativos brutos
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 2 mi0,2% dos ativos brutos
- EMBRAER ON NMAçõesR$ 1,9 mi0,2% dos ativos brutos
- COPEL ON NMAçõesR$ 1,8 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 3304431,42Investimento no ExteriorR$ 1,8 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 138420921,36Investimento no ExteriorR$ 1,7 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 11332821,78Investimento no ExteriorR$ 1,7 mi0,2% dos ativos brutos
- 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 227623603,12Investimento no ExteriorR$ 1,6 mi0,2% dos ativos brutos
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDFW8QOpções - Posições titularesR$ 1,5 mi0,1% dos ativos brutos
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHVOpções - Posições titularesR$ 1,4 mi0,1% dos ativos brutos
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 1,3 mi0,1% dos ativos brutos
- REDE D OR ON NMAçõesR$ 1,3 mi0,1% dos ativos brutos
- 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 368,49Investimento no ExteriorR$ 1,3 mi0,1% dos ativos brutos
- LOCALIZA ON NMAçõesR$ 1,2 mi0,1% dos ativos brutos
- ECORODOVIAS ON NMAçõesR$ 1,2 mi0,1% dos ativos brutos
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHQOpções - Posições titularesR$ 1,2 mi0,1% dos ativos brutos
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHNOpções - Posições titularesR$ 1,2 mi0,1% dos ativos brutos
- 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 356188,06Investimento no ExteriorR$ 1,2 mi0,1% dos ativos brutos
- 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 129,92Investimento no ExteriorR$ 1,1 mi0,1% dos ativos brutos
- 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 24802383,52Investimento no ExteriorR$ 1 mi<0,1% dos ativos brutos
- COPASA ON NMAçõesR$ 1 mi<0,1% dos ativos brutos
- 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 87666,5Investimento no ExteriorR$ 1 mi<0,1% dos ativos brutos
- MULTIPLAN ON N2AçõesR$ 1 mi<0,1% dos ativos brutos
- VIBRA ON NMAçõesR$ 1 mi<0,1% dos ativos brutos
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDFW8WOpções - Posições titularesR$ 973 mil<0,1% dos ativos brutos
- GERDAU PN N1AçõesR$ 925 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 112201258,79Investimento no ExteriorR$ 849 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 23,62Investimento no ExteriorR$ 827 mil<0,1% dos ativos brutos
- LOJAS RENNER ON NMAçõesR$ 807 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 58698974,33Investimento no ExteriorR$ 794 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 2682213,6Investimento no ExteriorR$ 786 mil<0,1% dos ativos brutos
- MRV ON NMAçõesR$ 779 mil<0,1% dos ativos brutos
- EZTEC ON NMAçõesR$ 770 mil<0,1% dos ativos brutos
- CYRELA REALT ON NMAçõesR$ 742 mil<0,1% dos ativos brutos
- DEXCO ON NMAçõesR$ 730 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 555,31Investimento no ExteriorR$ 723 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 12,99Investimento no ExteriorR$ 693 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 2362131,76Investimento no ExteriorR$ 682 mil<0,1% dos ativos brutos
- BRADESCO PN EJ N1AçõesR$ 676 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 496624,25Investimento no ExteriorR$ 675 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 48423701,16Investimento no ExteriorR$ 662 mil<0,1% dos ativos brutos
- MINERVA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 651 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 212764,32Investimento no ExteriorR$ 636 mil<0,1% dos ativos brutos
- SANEPAR UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 602 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 181456,2Investimento no ExteriorR$ 585 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 944852,71Investimento no ExteriorR$ 578 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 82917,83Investimento no ExteriorR$ 567 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 2332568,15Investimento no ExteriorR$ 564 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 30,94Investimento no ExteriorR$ 557 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 788,83Investimento no ExteriorR$ 552 mil<0,1% dos ativos brutos
- VALE ON EDJ NMAçõesR$ 542 mil<0,1% dos ativos brutos
- BRASIL ON NMAçõesR$ 534 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 55510096,45Investimento no ExteriorR$ 524 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 16171443,18Investimento no ExteriorR$ 521 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1889705,41Investimento no ExteriorR$ 519 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 505,5Investimento no ExteriorR$ 515 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 1173,27Investimento no ExteriorR$ 513 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 763,2Investimento no ExteriorR$ 504 mil<0,1% dos ativos brutos
- LWSA ON NMAçõesR$ 487 mil<0,1% dos ativos brutos
- B3 ON NMAçõesR$ 479 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 29192585,35Investimento no ExteriorR$ 468 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 29110921,75Investimento no ExteriorR$ 467 mil<0,1% dos ativos brutos
- WEG ON NMAçõesR$ 464 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 691221,87Investimento no ExteriorR$ 447 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 217,32Investimento no ExteriorR$ 446 mil<0,1% dos ativos brutos
- Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1Mercado Futuro - Posições compradasR$ 445 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 2831721,63Investimento no ExteriorR$ 431 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 311,83Investimento no ExteriorR$ 428 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 29526647,05Investimento no ExteriorR$ 422 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 229,96Investimento no ExteriorR$ 420 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 472426,35Investimento no ExteriorR$ 419 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1322,79Investimento no ExteriorR$ 412 mil<0,1% dos ativos brutos
- RIACHUELO ON NMAçõesR$ 409 mil<0,1% dos ativos brutos
Lista limitada aos 100 maiores de 468 grupos de ativos declarados.
Principais obrigações e ajustes negativos
- MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONALOutras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 249,8 mi
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCYOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 7,2 mi
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHSOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 6 mi
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCMOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 4,9 mi
- ITAUUNIBANCO ON EJ N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 2,9 mi
- SANTANDER BR UNTObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 2,2 mi
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 2,1 mi
- PORTO SEGURO ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 2 mi
- AMBEV S/A ONObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 1,9 mi
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHXOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 1,8 mi
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 26/11/2024
- Constituição
- 26/01/2021
- Início da classe
- 26/11/2024
- Registro na CVM
- 26/11/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 26/11/2024
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Tributação de longo prazo
- Não
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de junho de 2026 e julho de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 149325818,31Nova posição declarada+R$ 206,5 mi
- 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 151048113,07Nova posição declarada+R$ 206,5 mi
- Títulos PúblicosValor de mercado maior+R$ 43,4 mi
- 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 4275819,71Nova posição declarada+R$ 21,7 mi
Reduções e saídas
- 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 194423731,55Não aparece na posição atual−R$ 78,6 mi
- 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 195645485,14Não aparece na posição atual−R$ 78,3 mi
- 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 6247284,22Não aparece na posição atual−R$ 32,3 mi
- 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 2804255,8Não aparece na posição atual−R$ 14,5 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Negociações declaradas em julho de 2026: compras de R$ 47,8 mi · vendas de R$ 41,6 mi.
Ver negociações por grupo
Compras
- Títulos PúblicosR$ 27,2 mi
- AXIA ENERGIA PNC NMR$ 2,2 mi
- BRASIL ON NMR$ 1,7 mi
- VALE ON EDJ NMR$ 1,5 mi
- HYPERA ON NMR$ 1,3 mi
- TENDA ON NMR$ 1,1 mi
- ECORODOVIAS ON NMR$ 921 mil
- GERDAU PN N1R$ 881 mil
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 13,6 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 2,5 mi
- VALE ON EDJ NMR$ 2 mi
- PETROBRAS PN N2R$ 1,6 mi
- ITAUSA PN N1R$ 1,6 mi
- SUZANO S.A. ON NMR$ 1,5 mi
- HYPERA ON NMR$ 1,4 mi
- CAIXA SEGURI ON ED NMR$ 1,1 mi
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: julho de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 284 posições: 139 mantidas, 145 encerradas. 178 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 07/2026.
Fundo investidor identificado: ACE CAPITAL W FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 283,9 mi em 07/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Macro) →
3 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 325,5 mi.
- ACE CAPITAL W FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 283,9 mi
- ACE CAPITAL SYNERGY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 31,4 mi
- ACE CAPITAL W B FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 10,1 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- ACE CAPITAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ACE CAPITAL ALPHASYS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADAFIF
- ACE CAPITAL PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ACE CAPITAL ACTION MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ACE CAPITAL ALPHASYS FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. tem 51 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
Como usar
Este perfil é um ponto de partida para análise. Decisões com efeito jurídico ou econômico — crédito, contratação, seguro, compliance — exigem confirmação nas fontes oficiais e avaliação humana. Não utilize esta página como base única nem para decisões exclusivamente automatizadas.
É a empresa ou pessoa citada?
Você pode registrar uma manifestação ou resposta, publicada de forma identificada junto ao registro, sem custo → Solicitar manifestação. Dado incorreto ou desatualizado? → Solicitar correção. Analisamos no prazo legal.
Dados pessoais (LGPD)
Todo o conteúdo do Atlas Público é reprodução de informações publicamente disponíveis nas fontes oficiais — Diário Oficial, Receita Federal, tribunais, PNCP e demais órgãos públicos. Remover um dado do Atlas não o remove da fonte oficial, que continua pública e acessível a qualquer pessoa. Titulares podem, ainda assim, exercer os direitos previstos na LGPD (acesso, correção, anonimização, oposição) pelo canal do encarregado: privacidade@atlaspublico.com.br. Pedidos de remoção são analisados caso a caso, ponderando o interesse público da informação; quando atendidos, a página passa a indicar a fonte oficial onde o registro permanece disponível. Abrir solicitação LGPD.