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Fundo de investimento · CNPJ 61.197.881/0001-77

ACE CAPITAL ALPHASYS

Ver denominação oficial

ACE CAPITAL ALPHASYS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA

Multimercados MacroCondomínio aberto

Ver cadastro do CNPJ

A maior categoria da carteira é títulos públicos e compromissadas. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.

Gestora: ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.

Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.

Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ACE CAPITAL ALPHASYS, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Carteira completa: 07/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 07/2026 ↗

Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 07/2026.

Onde o fundo investe

Principais grupos de ativos · 07/2026

Títulos Públicos73,3%
R$ 262,4 mi
3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 9339504,82Investimento no Exterior13,2%
R$ 47,4 mi
Operações Compromissadas4,2%
R$ 15 mi
3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 1042410,88Investimento no Exterior1%
R$ 3,4 mi
3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 1625,16Investimento no Exterior0,6%
R$ 2,1 mi

Demais ativos declarados: 7,7%.

Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.

O que são operações compromissadas?

Compra ou venda de títulos com compromisso de realizar a operação inversa em uma data combinada.

Explorar a carteira →

Como o patrimônio evoluiu

R$ 339,3 mi em 07/2026

Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Ver valores do período

11/2025: R$ 66,5 mi
12/2025: R$ 70,7 mi
01/2026: R$ 130,8 mi
02/2026: R$ 142,7 mi
03/2026: R$ 167,7 mi
04/2026: R$ 169,8 mi
05/2026: R$ 200 mi
06/2026: R$ 309,7 mi
07/2026: R$ 339,3 mi
08/2026: R$ 374,8 mi
09/2026: R$ 404,5 mi
10/2026: R$ 416,8 mi

Composição

Carteira e concentração

Ativos e obrigações declarados na competência 07/2026.

104 grupos de ativos; os cinco maiores somam 92% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 22,2% no exterior.

Como os ativos chegam ao patrimônio

Ativos brutos: R$ 358,1 mi
Obrigações declaradas: R$ 44 mil
Ajustes negativos: -R$ 47 mil
Patrimônio líquido declarado: R$ 339,3 miCDA · 07/2026

Ativos brutos equivalem a 1,1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 358 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.

A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.

Grupos de ativos da carteira

Buscar nas posições disponíveis

Títulos PúblicosR$ 262,4 mi73,3% dos ativos brutos
3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 9339504,82Investimento no ExteriorR$ 47,4 mi13,2% dos ativos brutos
Operações CompromissadasR$ 15 mi4,2% dos ativos brutos
3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 1042410,88Investimento no ExteriorR$ 3,4 mi1% dos ativos brutos
3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 1625,16Investimento no ExteriorR$ 2,1 mi0,6% dos ativos brutos
3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 531045,08Investimento no ExteriorR$ 1,7 mi0,5% dos ativos brutos
3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 2308,56Investimento no ExteriorR$ 1,6 mi0,5% dos ativos brutos
3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 3433,67Investimento no ExteriorR$ 1,5 mi0,4% dos ativos brutos
3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 2233,55Investimento no ExteriorR$ 1,5 mi0,4% dos ativos brutos
3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 85434274,55Investimento no ExteriorR$ 1,4 mi0,4% dos ativos brutos

Ver mais 90 grupos de ativos

3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 912,59Investimento no ExteriorR$ 1,3 mi0,3% dos ativos brutos
3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 672,98Investimento no ExteriorR$ 1,2 mi0,3% dos ativos brutos
COPASA ON NMAçõesR$ 1,2 mi0,3% dos ativos brutos
3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 1275,13Investimento no ExteriorR$ 1,2 mi0,3% dos ativos brutos
3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 1323,05Investimento no ExteriorR$ 902 mil0,3% dos ativos brutos
3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 879,25Investimento no ExteriorR$ 896 mil0,3% dos ativos brutos
3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 2471705,29Investimento no ExteriorR$ 724 mil0,2% dos ativos brutos
3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 162,52Investimento no ExteriorR$ 706 mil0,2% dos ativos brutos
3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 243,77Investimento no ExteriorR$ 674 mil0,2% dos ativos brutos
3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 3444,09Investimento no ExteriorR$ 646 mil0,2% dos ativos brutos
3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 385766Investimento no ExteriorR$ 640 mil0,2% dos ativos brutos
3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 89032,68Investimento no ExteriorR$ 609 mil0,2% dos ativos brutos
3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 194660,8Investimento no ExteriorR$ 582 mil0,2% dos ativos brutos
3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 16906731,35Investimento no ExteriorR$ 545 mil0,2% dos ativos brutos
3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 125,01Investimento no ExteriorR$ 522 mil0,1% dos ativos brutos
3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 916757,27Investimento no ExteriorR$ 462 mil0,1% dos ativos brutos
3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 1145946,59Investimento no ExteriorR$ 390 mil0,1% dos ativos brutos
3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 60,42Investimento no ExteriorR$ 373 mil0,1% dos ativos brutos
3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 3909920,74Investimento no ExteriorR$ 371 mil0,1% dos ativos brutos
3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 49254,06Investimento no ExteriorR$ 309 mil<0,1% dos ativos brutos
3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 10417696,28Investimento no ExteriorR$ 284 mil<0,1% dos ativos brutos
3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 188804,54Investimento no ExteriorR$ 257 mil<0,1% dos ativos brutos
3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 0Investimento no ExteriorR$ 256 mil<0,1% dos ativos brutos
3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 733405,82Investimento no ExteriorR$ 233 mil<0,1% dos ativos brutos
3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 295298,81Investimento no ExteriorR$ 231 mil<0,1% dos ativos brutos
3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 4292090,87Investimento no ExteriorR$ 230 mil<0,1% dos ativos brutos
3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 406658,82Investimento no ExteriorR$ 217 mil<0,1% dos ativos brutos
3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 52068,7Investimento no ExteriorR$ 206 mil<0,1% dos ativos brutos
3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 5011626,81Investimento no ExteriorR$ 197 mil<0,1% dos ativos brutos
3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 3333662,81Investimento no ExteriorR$ 194 mil<0,1% dos ativos brutos
3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 3621191,23Investimento no ExteriorR$ 192 mil<0,1% dos ativos brutos
3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 8042461,52Investimento no ExteriorR$ 189 mil<0,1% dos ativos brutos
3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 1166781,98Investimento no ExteriorR$ 187 mil<0,1% dos ativos brutos
3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 4167078,51Investimento no ExteriorR$ 185 mil<0,1% dos ativos brutos
3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 2608721,04Investimento no ExteriorR$ 170 mil<0,1% dos ativos brutos
3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 11362234,01Investimento no ExteriorR$ 160 mil<0,1% dos ativos brutos
3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 2183549,14Investimento no ExteriorR$ 157 mil<0,1% dos ativos brutos
3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 2916954,96Investimento no ExteriorR$ 153 mil<0,1% dos ativos brutos
3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 1750172,97Investimento no ExteriorR$ 146 mil<0,1% dos ativos brutos
3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 2083539,26Investimento no ExteriorR$ 143 mil<0,1% dos ativos brutos
3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 2508673,61Investimento no ExteriorR$ 132 mil<0,1% dos ativos brutos
3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 236666,68Investimento no ExteriorR$ 127 mil<0,1% dos ativos brutos
3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 19577,47Investimento no ExteriorR$ 115 mil<0,1% dos ativos brutos
3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 3917053,8Investimento no ExteriorR$ 106 mil<0,1% dos ativos brutos
3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 6667325,62Investimento no ExteriorR$ 93 mil<0,1% dos ativos brutos
3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 304196,73Investimento no ExteriorR$ 92 mil<0,1% dos ativos brutos
3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 21869,58Investimento no ExteriorR$ 79 mil<0,1% dos ativos brutos
3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 3055364,89Investimento no ExteriorR$ 77 mil<0,1% dos ativos brutos
3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 101885,65Investimento no ExteriorR$ 77 mil<0,1% dos ativos brutos
3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 3708699,87Investimento no ExteriorR$ 73 mil<0,1% dos ativos brutos
3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 5788072,05Investimento no ExteriorR$ 63 mil<0,1% dos ativos brutos
3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 4568263,99Investimento no ExteriorR$ 58 mil<0,1% dos ativos brutos
3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 541720,21Investimento no ExteriorR$ 50 mil<0,1% dos ativos brutos
3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 516717,74Investimento no ExteriorR$ 43 mil<0,1% dos ativos brutos
3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 208353,93Investimento no ExteriorR$ 42 mil<0,1% dos ativos brutos
3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 7084033,47Investimento no ExteriorR$ 42 mil<0,1% dos ativos brutos
3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 6000593,05Investimento no ExteriorR$ 40 mil<0,1% dos ativos brutos
3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 7376441,74Investimento no ExteriorR$ 38 mil<0,1% dos ativos brutos
3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 104176,96Investimento no ExteriorR$ 37 mil<0,1% dos ativos brutos
3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 2500247,11Investimento no ExteriorR$ 35 mil<0,1% dos ativos brutos
3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 375037,07Investimento no ExteriorR$ 34 mil<0,1% dos ativos brutos
3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 362480,67Investimento no ExteriorR$ 34 mil<0,1% dos ativos brutos
3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 6949492,25Investimento no ExteriorR$ 27 mil<0,1% dos ativos brutos
3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 250024,71Investimento no ExteriorR$ 23 mil<0,1% dos ativos brutos
3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 2416905,54Investimento no ExteriorR$ 22 mil<0,1% dos ativos brutos
3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 229189,32Investimento no ExteriorR$ 21 mil<0,1% dos ativos brutos
3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 6250617,77Investimento no ExteriorR$ 19 mil<0,1% dos ativos brutos
3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 150014,83Investimento no ExteriorR$ 18 mil<0,1% dos ativos brutos
3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 329199,2Investimento no ExteriorR$ 18 mil<0,1% dos ativos brutos
3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 875086,49Investimento no ExteriorR$ 18 mil<0,1% dos ativos brutos
3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 448056,47Investimento no ExteriorR$ 17 mil<0,1% dos ativos brutos
3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 234122,66Investimento no ExteriorR$ 15 mil<0,1% dos ativos brutos
3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 166683,14Investimento no ExteriorR$ 15 mil<0,1% dos ativos brutos
3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 1725170,5Investimento no ExteriorR$ 15 mil<0,1% dos ativos brutos
3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 1012794,8Investimento no ExteriorR$ 14 mil<0,1% dos ativos brutos
3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 237523,48Investimento no ExteriorR$ 14 mil<0,1% dos ativos brutos
VALORES A RECEBERR$ 14 mil<0,1% dos ativos brutos
3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 291695,5Investimento no ExteriorR$ 12 mil<0,1% dos ativos brutos
3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 416707,85Investimento no ExteriorR$ 11 mil<0,1% dos ativos brutos
3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 3750370,66Investimento no ExteriorR$ 10 mil<0,1% dos ativos brutos
3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 500049,42Investimento no ExteriorR$ 9 mil<0,1% dos ativos brutos
3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 9,58Investimento no ExteriorR$ 7 mil<0,1% dos ativos brutos
3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 41670,79Investimento no ExteriorR$ 7 mil<0,1% dos ativos brutos
3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 750074,13Investimento no ExteriorR$ 6 mil<0,1% dos ativos brutos
3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 108344,04Investimento no ExteriorR$ 5 mil<0,1% dos ativos brutos
DISPONIBILIDADESR$ 5 mil<0,1% dos ativos brutos
3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 5788882,55Investimento no ExteriorR$ 5 mil<0,1% dos ativos brutos
3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 254191,79Investimento no ExteriorR$ 4 mil<0,1% dos ativos brutos
3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 450044,48Investimento no ExteriorR$ 4 mil<0,1% dos ativos brutos
3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 669049,79Investimento no ExteriorR$ 3 mil<0,1% dos ativos brutos

Lista limitada aos 100 maiores de 104 grupos de ativos declarados.

Principais obrigações e ajustes negativos

DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDOMercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 47 mil
VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 44 mil

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Dados da classe

Consultar cadastro original na CVM ↗

Situação: Em Funcionamento Normal
Situação desde: 16/07/2025
Constituição: 06/06/2025
Início da classe: 06/06/2025
Registro na CVM: 06/06/2025
Registro/adequação RCVM 175: 06/06/2025
Classificação CVM: Multimercado
Classificação ANBIMA: Multimercados Macro
Indicador de desempenho: DI de um dia
Forma de condomínio: Aberto
Público-alvo: Público Geral
Pode aplicar 100% no exterior: Não
Fundo exclusivo: Não
Classe identificada como ESG: Não

Mudanças declaradas

Variação do valor da carteira

Comparação entre os saldos de junho de 2026 e julho de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.

Novas posições e aumentos

3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 9339504,82Nova posição declarada+R$ 47,4 mi
Títulos PúblicosValor de mercado maior+R$ 22,5 mi
Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 4,9 mi
3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 1042410,88Nova posição declarada+R$ 3,4 mi

Reduções e saídas

3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 8389827,86Não aparece na posição atual−R$ 43,4 mi
3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 1393,08Não aparece na posição atual−R$ 1,8 mi
3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 561548,49Não aparece na posição atual−R$ 1,7 mi
3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 1875,46Não aparece na posição atual−R$ 1,4 mi

A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.

Negociações declaradas em julho de 2026: compras de R$ 39 mi · vendas de R$ 19,4 mi.

Ver negociações por grupo

Compras

Títulos PúblicosR$ 38,8 mi
COPASA ON NMR$ 269 mil

Vendas

Títulos PúblicosR$ 19,4 mi

Série histórica

Como a alocação mudou

Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.

Ativos brutos por classe

Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.

Ativos (R$)

Títulos públicos e compromissadasAções, derivativos e outros valores mobiliáriosInvestimento no exteriorOutros

Mês selecionado: julho de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.

Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.

Assinantes

Histórico da carteira

Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.

De jul/25 a set/26, o fundo teve 15 posições: 9 mantidas, 6 encerradas. 10 posições novas entraram no período.

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 07/2026.

Fundo investidor identificado: ACE CAPITAL ALPHASYS FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 160,8 mi em 07/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Macro) →

4 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 339,3 mi.

Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.

Termos usados nesta página

Patrimônio líquido (PL):: o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
Competência:: o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
CDA:: o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
Sigilo:: o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
Cotas de fundos:: investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
Gestora e administradora:: a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.

Mesma gestora

Outros fundos da gestora

Os maiores fundos ativos geridos por ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.

ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. tem 51 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)

Sobre este perfil

Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.

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