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Fundo de investimento · CNPJ 36.352.677/0001-36
ALPHAKEY INSTITUCIONAL MASTER
A maior categoria da carteira é ações, derivativos e outros valores mobiliários. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: ALPHAKEY CAPITAL MANAGEMENT INVESTIMENTOS LTDA
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ALPHAKEY INSTITUCIONAL MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 04/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 04/2026 ↗
Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 04/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 04/2026
- CBA ON NMAções9,3%
R$ 1,4 mi
- ALLOS ON NMAções7,4%
R$ 1,2 mi
- PRINER ON NMAções7%
R$ 1,1 mi
- TRACK FIELD PN N2Ações6,9%
R$ 1,1 mi
- Rede DOR ONAções6%
R$ 944 mil
Demais ativos declarados: 63,3%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
Explorar a carteira →Como o patrimônio evoluiu
R$ 15,6 mi em 04/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 11/2025
- R$ 11,5 mi
- 12/2025
- R$ 11,3 mi
- 01/2026
- R$ 12,8 mi
- 02/2026
- R$ 15,5 mi
- 03/2026
- R$ 15,6 mi
- 04/2026
- R$ 15,6 mi
- 05/2026
- R$ 14,1 mi
- 06/2026
- R$ 13,8 mi
- 07/2026
- R$ 13,7 mi
- 08/2026
- R$ 13,1 mi
- 09/2026
- R$ 13,6 mi
- 10/2026
- R$ 12,6 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 04/2026.
45 grupos de ativos; os cinco maiores somam 37% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 15,6 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 6 mil
- Ajustes negativos
- -R$ 6 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 15,6 miCDA · 04/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 15,6 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- CBA ON NMAçõesR$ 1,4 mi9,3% dos ativos brutos
- ALLOS ON NMAçõesR$ 1,2 mi7,4% dos ativos brutos
- PRINER ON NMAçõesR$ 1,1 mi7% dos ativos brutos
- TRACK FIELD PN N2AçõesR$ 1,1 mi6,9% dos ativos brutos
- Rede DOR ONAçõesR$ 944 mil6% dos ativos brutos
- CEA MODAS ON NMAçõesR$ 753 mil4,8% dos ativos brutos
- NU HOLDINGS DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 721 mil4,6% dos ativos brutos
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 694 mil4,4% dos ativos brutos
- ASAIONAçõesR$ 680 mil4,4% dos ativos brutos
- TOTVS ON NMAçõesR$ 583 mil3,7% dos ativos brutos
Ver mais 35 grupos de ativos
- COPEL ON N1AçõesR$ 539 mil3,5% dos ativos brutos
- VALORES A RECEBERR$ 534 mil3,4% dos ativos brutos
- B3 ON NMAçõesR$ 465 mil3% dos ativos brutos
- COPASA ON NMAçõesR$ 449 mil2,9% dos ativos brutos
- DIRECIONAL ON NMAçõesR$ 428 mil2,7% dos ativos brutos
- LOCALIZA ON NMAçõesR$ 399 mil2,6% dos ativos brutos
- ORIZON ON EB NMAçõesR$ 391 mil2,5% dos ativos brutos
- COSAN ON NMAçõesR$ 385 mil2,5% dos ativos brutos
- 3TENTOS ON NMAçõesR$ 354 mil2,3% dos ativos brutos
- PRIO ON NMAçõesR$ 286 mil1,8% dos ativos brutos
- MELIUZ ON NMAçõesR$ 252 mil1,6% dos ativos brutos
- SUZANO S.A. ON NMAçõesR$ 250 mil1,6% dos ativos brutos
- PAGUE MENOS ON NMAçõesR$ 236 mil1,5% dos ativos brutos
- AXIA ENERGIA PNC NMAçõesR$ 201 mil1,3% dos ativos brutos
- MOURA DUBEUX ON NMAçõesR$ 184 mil1,2% dos ativos brutos
- ENEVA ON NMAçõesR$ 171 mil1,1% dos ativos brutos
- IRBBRASIL RE ON NMAçõesR$ 161 mil1% dos ativos brutos
- TENDA ON NMAçõesR$ 152 mil1% dos ativos brutos
- Operações CompromissadasR$ 105 mil0,7% dos ativos brutos
- MERCADOLIBRE DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 104 mil0,7% dos ativos brutos
- GRUPO SBF ON NMAçõesR$ 102 mil0,7% dos ativos brutos
- MINERVA BNS ORD NMOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 96 mil0,6% dos ativos brutos
- SMART FIT ON NMAçõesR$ 79 mil0,5% dos ativos brutos
- ANIMA ON NMAçõesR$ 44 mil0,3% dos ativos brutos
- MOTIVA SA ON NMAçõesR$ 26 mil0,2% dos ativos brutos
- LIGHT S/A ON NMAçõesR$ 22 mil0,1% dos ativos brutos
- CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SAOpções - Posições titularesR$ 10 mil<0,1% dos ativos brutos
- KEPLER WEBER ONAçõesR$ 9 mil<0,1% dos ativos brutos
- ISHARES BMFBOVESPA SMALL CAP FUNDOOpções - Posições titularesR$ 7 mil<0,1% dos ativos brutos
- ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICEOpções - Posições titularesR$ 5 mil<0,1% dos ativos brutos
- ECORODOVIAS ON NMAçõesR$ 4 mil<0,1% dos ativos brutos
- VIBRA ENERGIA S.AOpções - Posições titularesR$ 2 mil<0,1% dos ativos brutos
- TOTVS SAOpções - Posições titularesR$ 1 mil<0,1% dos ativos brutos
- PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRASOpções - Posições titularesR$ 284<0,1% dos ativos brutos
- SUZANO SAOpções - Posições titularesR$ 85<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 6 mil
- WINFM26Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 6 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 19/12/2024
- Constituição
- 28/04/2020
- Início da classe
- 19/12/2024
- Registro na CVM
- 19/12/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 19/12/2024
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de março de 2026 e abril de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Rede DOR ONValor de mercado maior+R$ 741 mil
- B3 ON NMValor de mercado maior+R$ 443 mil
- CBA ON NMValor de mercado maior+R$ 352 mil
- TOTVS ON NMValor de mercado maior+R$ 314 mil
Reduções e saídas
- Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 572 mil
- BTGP BANCO UNT N2Não aparece na posição atual−R$ 546 mil
- AXIA ENERGIA PNC NMValor de mercado menor−R$ 295 mil
- ANIMA ON NMValor de mercado menor−R$ 275 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Negociações declaradas em abril de 2026: compras de R$ 8,1 mi · vendas de R$ 6,6 mi.
Ver negociações por grupo
Compras
- Rede DOR ONR$ 912 mil
- B3 ON NMR$ 708 mil
- TOTVS ON NMR$ 603 mil
- LOCALIZA ON NMR$ 510 mil
- EQUATORIAL ON NMR$ 506 mil
- ALLOS ON NMR$ 485 mil
- CEA MODAS ON NMR$ 441 mil
- COPASA ON NMR$ 426 mil
Vendas
- COPEL ON N1R$ 527 mil
- LOCALIZA ON NMR$ 478 mil
- AXIA ENERGIA PNC NMR$ 461 mil
- TRACK FIELD PN N2R$ 416 mil
- EQUATORIAL ON NMR$ 396 mil
- ALLOS ON NMR$ 339 mil
- ORIZON ON EB NMR$ 334 mil
- 3TENTOS ON NMR$ 288 mil
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: abril de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 117 posições: 45 mantidas, 72 encerradas. 69 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 04/2026.
Fundo investidor identificado: ALPHAKEY INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES · posição declarada de R$ 15,6 mi em 04/2026. Ver fundos da mesma classificação (Ações Livre) →
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 15,6 mi.
- ALPHAKEY INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 15,6 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por ALPHAKEY CAPITAL MANAGEMENT INVESTIMENTOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- ALPHAKEY LONG SHORT PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕESFIF
- ALPHAKEY LONG SHORT PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESFIF
- ALPHAKEY LONG SHORT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOFIF
- ALPHAKEY LONG SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOFIF
- ALPHAKEY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESFIF
ALPHAKEY CAPITAL MANAGEMENT INVESTIMENTOS LTDA tem 21 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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