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Fundo de investimento · CNPJ 36.966.666/0001-46

DAHLIA MASTER PREVIDENCIÁRIO

Ver denominação oficial

DAHLIA MASTER PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

Previdência Ações AtivoCondomínio aberto

Ver cadastro do CNPJ

A maior categoria da carteira é ações, derivativos e outros valores mobiliários. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.

Gestora: DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.

Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo DAHLIA MASTER PREVIDENCIÁRIO, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Carteira completa: 04/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 04/2026 ↗

Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 04/2026.

Onde o fundo investe

Principais grupos de ativos · 04/2026

Operações Compromissadas17,1%
R$ 15,8 mi
BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários10,3%
R$ 9,5 mi
PETROBRAS PN N2Ações8,7%
R$ 8 mi
ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de Fundos6,5%
R$ 6 mi
VALORES A RECEBER6,2%
R$ 5,7 mi

Demais ativos declarados: 51,1%.

Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.

O que são operações compromissadas?

Compra ou venda de títulos com compromisso de realizar a operação inversa em uma data combinada.

Explorar a carteira →

Como o patrimônio evoluiu

R$ 91 mi em 04/2026

Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Ver valores do período

11/2025: R$ 83 mi
12/2025: R$ 81,3 mi
01/2026: R$ 89,5 mi
02/2026: R$ 92,2 mi
03/2026: R$ 91,9 mi
04/2026: R$ 91 mi
05/2026: R$ 81,9 mi
06/2026: R$ 81,2 mi
07/2026: R$ 78,1 mi
08/2026: R$ 75,6 mi
09/2026: R$ 76,6 mi
10/2026: R$ 68,1 mi

Composição

Carteira e concentração

Ativos e obrigações declarados na competência 04/2026.

38 grupos de ativos; os cinco maiores somam 49% dos ativos brutos, 6,5% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.

Como os ativos chegam ao patrimônio

Ativos brutos: R$ 91,9 mi
Obrigações declaradas: R$ 846 mil
Ajustes negativos: -R$ 17 mil
Patrimônio líquido declarado: R$ 91 miCDA · 04/2026

Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 91 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.

A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.

Grupos de ativos da carteira

Buscar nas posições disponíveis

Operações CompromissadasR$ 15,8 mi17,1% dos ativos brutos
BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 9,5 mi10,3% dos ativos brutos
PETROBRAS PN N2AçõesR$ 8 mi8,7% dos ativos brutos
ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 6 mi6,5% dos ativos brutos
VALORES A RECEBERR$ 5,7 mi6,2% dos ativos brutos
B3 ON NMAçõesR$ 4,1 mi4,5% dos ativos brutos
VIBRA ON NMAçõesR$ 4,1 mi4,5% dos ativos brutos
AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 3,6 mi3,9% dos ativos brutos
LOCALIZA ON NMAçõesR$ 3,5 mi3,8% dos ativos brutos
BRADESCO PN EJ N1AçõesR$ 3,2 mi3,5% dos ativos brutos

Ver mais 28 grupos de ativos

VALE ON EDJ NMAçõesR$ 2,8 mi3% dos ativos brutos
ODONTOPREV ON NMAçõesR$ 2,8 mi3% dos ativos brutos
ENEVA ON NMAçõesR$ 2,7 mi3% dos ativos brutos
TRACK FIELD PN N2AçõesR$ 2 mi2,2% dos ativos brutos
RAIADROGASIL ON NMAçõesR$ 2 mi2,2% dos ativos brutos
SABESP ON NMAçõesR$ 2 mi2,1% dos ativos brutos
EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 1,8 mi2% dos ativos brutos
CYRELA REALT ON NMAçõesR$ 1,7 mi1,8% dos ativos brutos
CURY S/A ON NMAçõesR$ 1,6 mi1,7% dos ativos brutos
COSAN ON NMAçõesR$ 1,6 mi1,7% dos ativos brutos
PRIO ON NMAçõesR$ 1,4 mi1,5% dos ativos brutos
MULTIPLAN ON N2AçõesR$ 1,3 mi1,4% dos ativos brutos
DIRECIONAL ON NMAçõesR$ 1,3 mi1,4% dos ativos brutos
COPEL ON NMAçõesR$ 714 mil0,8% dos ativos brutos
IBOV IBO/Opções - Posições titularesR$ 613 mil0,7% dos ativos brutos
ORIZON ON EB NMAçõesR$ 571 mil0,6% dos ativos brutos
PETR PN N2Opções - Posições titularesR$ 492 mil0,5% dos ativos brutos
PRIO ON NMOpções - Posições titularesR$ 449 mil0,5% dos ativos brutos
BBDC PN N1Opções - Posições titularesR$ 213 mil0,2% dos ativos brutos
EQTL ON NMOpções - Posições titularesR$ 162 mil0,2% dos ativos brutos
MULT ON N2Opções - Posições titularesR$ 152 mil0,2% dos ativos brutos
AXIA /ATZ ON NMOpções - Posições titularesR$ 100 mil0,1% dos ativos brutos
SBSP ON NMOpções - Posições titularesR$ 97 mil0,1% dos ativos brutos
VALE ON NMOpções - Posições titularesR$ 77 mil<0,1% dos ativos brutos
CPLE ON NMOpções - Posições titularesR$ 48 mil<0,1% dos ativos brutos
SMAL CIOpções - Posições titularesR$ 39 mil<0,1% dos ativos brutos
FUT WINMercado Futuro - Posições compradasR$ 22 mil<0,1% dos ativos brutos
DISPONIBILIDADESR$ 1 mil<0,1% dos ativos brutos

Principais obrigações e ajustes negativos

IBOV IBO/Opções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 215 mil
PRIO ON NMOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 175 mil
VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 170 mil
PETR PN N2Opções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 94 mil
BBDC PN N1Opções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 46 mil
EQTL ON NMOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 34 mil
MULT ON N2Opções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 29 mil
B3SA ON NMOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 27 mil
Futuro / Ibovespa - FUT INDMercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 17 mil
AXIA /ATZ ON NMOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 17 mil

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Dados da classe

Consultar cadastro original na CVM ↗

Situação: Em Funcionamento Normal
Situação desde: 22/04/2025
Constituição: 22/04/2025
Início da classe: 22/04/2025
Registro na CVM: 22/04/2025
Registro/adequação RCVM 175: 22/04/2025
Classificação CVM: Ações
Classificação ANBIMA: Previdência Ações Ativo
Indicador de desempenho: OUTROS
Forma de condomínio: Aberto
Público-alvo: Profissional
Pode aplicar 100% no exterior: Não
Fundo exclusivo: Não
Classe identificada como ESG: Não

Mudanças declaradas

Variação do valor da carteira

Comparação entre os saldos de março de 2026 e abril de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.

Novas posições e aumentos

BTGP BANCO UNT N2Nova posição declarada+R$ 9,5 mi
Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 6,6 mi
PETROBRAS PN N2Valor de mercado maior+R$ 6,2 mi
VALORES A RECEBERValor de mercado maior+R$ 4,8 mi

Reduções e saídas

BANCO BTG PACTUAL SANão aparece na posição atual−R$ 9,5 mi
COPEL ON NMValor de mercado menor−R$ 3,1 mi
MULTIPLAN ON N2Valor de mercado menor−R$ 3 mi
CEA MODAS ON NMNão aparece na posição atual−R$ 2,6 mi

A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.

Negociações declaradas em abril de 2026: compras de R$ 27,7 mi · vendas de R$ 34,1 mi.

Ver negociações por grupo

Compras

PETROBRAS PN N2R$ 7,8 mi
PRIO ON NMR$ 2,8 mi
VALE ON EDJ NMR$ 2,7 mi
B3 ON NMR$ 1,9 mi
EQUATORIAL ON NMR$ 1,9 mi
VIBRA ON NMR$ 1,8 mi
BRADESCO PN EJ N1R$ 1,7 mi
ODONTOPREV ON NMR$ 1,7 mi

Vendas

VALE ON EDJ NMR$ 4,7 mi
COPEL ON NMR$ 3,4 mi
MULTIPLAN ON N2R$ 3,1 mi
BRADESCO PN EJ N1R$ 2,9 mi
AXIA ENERGIA ON NMR$ 2,8 mi
EQUATORIAL ON NMR$ 2,3 mi
PRIO ON NMR$ 2,2 mi
CYRELA REALT ON NMR$ 2,1 mi

Série histórica

Como a alocação mudou

Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.

Ativos brutos por classe

Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.

Ativos (R$)

Títulos públicos e compromissadasCotas de fundosAções, derivativos e outros valores mobiliáriosOutros

Mês selecionado: abril de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.

Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.

Assinantes

Histórico da carteira

Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.

De jul/25 a set/26, o fundo teve 85 posições: 39 mantidas, 46 encerradas. 48 posições novas entraram no período.

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 04/2026.

Fundo investidor identificado: DAHLIA II PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 34,7 mi em 04/2026. Ver fundos da mesma classificação (Previdência Ações Ativo) →

5 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 91 mi.

Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.

Termos usados nesta página

Patrimônio líquido (PL):: o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
Competência:: o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
CDA:: o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
Sigilo:: o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
Cotas de fundos:: investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
Gestora e administradora:: a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.

Mesma gestora

Outros fundos da gestora

Os maiores fundos ativos geridos por DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.

DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. tem 69 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)

Sobre este perfil

Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.

Como usar

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