Buscar outro fundo
Consulta de fundos
Buscar outro fundo
Encontre um perfil pelo nome, gestora ou CNPJ.
Fundo de investimento · CNPJ 39.489.005/0001-65
SAFARI LONG BIAS II MASTER
A maior categoria da carteira é ações, derivativos e outros valores mobiliários. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: SAFARI CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo SAFARI LONG BIAS II MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 07/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 07/2026 ↗
Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 07/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 07/2026
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários6,8%
R$ 335 mil
- NU HOLDINGS DRNBrazilian Depository Receipt - BDR6,5%
R$ 322 mil
- ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETFInvestimento no Exterior5,2%
R$ 257 mil
- B3 ON NMAções4,7%
R$ 234 mil
- SABESP ON NMAções4,6%
R$ 227 mil
Demais ativos declarados: 72,3%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
Explorar a carteira →Como o patrimônio evoluiu
R$ 4,4 mi em 07/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 11/2025
- R$ 6 mi
- 12/2025
- R$ 5,4 mi
- 01/2026
- R$ 5,9 mi
- 02/2026
- R$ 5,9 mi
- 03/2026
- R$ 5,2 mi
- 04/2026
- R$ 5,1 mi
- 05/2026
- R$ 4,8 mi
- 06/2026
- R$ 4,8 mi
- 07/2026
- R$ 4,4 mi
- 08/2026
- R$ 4,5 mi
- 09/2026
- R$ 5 mi
- 10/2026
- R$ 3,9 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 07/2026.
41 grupos de ativos; os cinco maiores somam 28% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 25% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 5 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 591 mil
- Ajustes negativos
- -R$ 629
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 4,4 miCDA · 07/2026
Ativos brutos equivalem a 1,1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 4,4 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 335 mil6,8% dos ativos brutos
- NU HOLDINGS DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 322 mil6,5% dos ativos brutos
- ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETFInvestimento no ExteriorR$ 257 mil5,2% dos ativos brutos
- B3 ON NMAçõesR$ 234 mil4,7% dos ativos brutos
- SABESP ON NMAçõesR$ 227 mil4,6% dos ativos brutos
- MICRON TECHNOLOGY INCInvestimento no ExteriorR$ 221 mil4,5% dos ativos brutos
- ADVANCED MICRO DEVICES INCInvestimento no ExteriorR$ 220 mil4,4% dos ativos brutos
- ALPHABET DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 216 mil4,3% dos ativos brutos
- AURA 360 DR3Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 194 mil3,9% dos ativos brutos
- VANECK SEMICONDUCTOR ETFInvestimento no ExteriorR$ 189 mil3,8% dos ativos brutos
Ver mais 31 grupos de ativos
- SANDISK CORP DEInvestimento no ExteriorR$ 173 mil3,5% dos ativos brutos
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 153 mil3,1% dos ativos brutos
- ENEVA ON NMAçõesR$ 153 mil3,1% dos ativos brutos
- RAIADROGASIL ON NMAçõesR$ 146 mil2,9% dos ativos brutos
- Operações CompromissadasR$ 141 mil2,9% dos ativos brutos
- ECORODOVIAS ON NMAçõesR$ 137 mil2,8% dos ativos brutos
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 129 mil2,6% dos ativos brutos
- VALORES A RECEBERR$ 116 mil2,3% dos ativos brutos
- VALE ON N1AçõesR$ 114 mil2,3% dos ativos brutos
- MARFRIG ON ATZ NMAçõesR$ 103 mil2,1% dos ativos brutos
- CURY S/A ON NMAçõesR$ 102 mil2,1% dos ativos brutos
- MICROSOFT DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 101 mil2% dos ativos brutos
- DIRECIONAL ON NMAçõesR$ 98 mil2% dos ativos brutos
- SUZANO S.A. ON NMAçõesR$ 95 mil1,9% dos ativos brutos
- AZZAS 2154 ON ATZ NMAçõesR$ 80 mil1,6% dos ativos brutos
- 3TENTOS ON NMAçõesR$ 76 mil1,5% dos ativos brutos
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 73 mil1,5% dos ativos brutos
- EVE HOLDING INCInvestimento no ExteriorR$ 72 mil1,5% dos ativos brutos
- META PLAT DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 66 mil1,3% dos ativos brutos
- AMAZON DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 65 mil1,3% dos ativos brutos
- BRADSAUDE ON ED NMAçõesR$ 64 mil1,3% dos ativos brutos
- MARVELL TECHNOLOGY INCInvestimento no ExteriorR$ 55 mil1,1% dos ativos brutos
- INVESCO CHINA TECHNOLOGY ETFInvestimento no ExteriorR$ 55 mil1,1% dos ativos brutos
- TENDA ON NMAçõesR$ 55 mil1,1% dos ativos brutos
- NVIDIA CORP DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 30 mil0,6% dos ativos brutos
- TELEF BRASIL ON EJAçõesR$ 26 mil0,5% dos ativos brutos
- JHSF PART ON ED NMAçõesR$ 24 mil0,5% dos ativos brutos
- LOCALIZA ON NMAçõesR$ 19 mil0,4% dos ativos brutos
- SID NACIONAL ONAçõesR$ 16 mil0,3% dos ativos brutos
- CONTA CORRENTE NO EXTERIORDisponibilidadesR$ 8 mil0,2% dos ativos brutos
- WINFQ26Mercado Futuro - Posições compradasR$ 2 mil<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- JBS S/AOutras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 105 mil
- KLABIN S.A.Outras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 102 mil
- MERCADOLIBRE INCOutras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 87 mil
- TELEF BRASIL ON EJObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 72 mil
- ITAUUNIBANCO ON EJ N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 68 mil
- INTELBRAS ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 44 mil
- EZTEC ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 41 mil
- GRUPO MATEUS ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 39 mil
- JHSF PART ON ED NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 24 mil
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 8 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 08/05/2025
- Constituição
- 08/05/2025
- Início da classe
- 08/05/2025
- Registro na CVM
- 08/05/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 08/05/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Sim
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de junho de 2026 e julho de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- B3 ON NMNova posição declarada+R$ 234 mil
- BTGP BANCO UNT N2Valor de mercado maior+R$ 173 mil
- AXIA ENERGIA ON NMNova posição declarada+R$ 153 mil
- MARFRIG ON ATZ NMNova posição declarada+R$ 103 mil
Reduções e saídas
- VANECK SEMICONDUCTOR ETFValor de mercado menor−R$ 302 mil
- PRIO ON NMNão aparece na posição atual−R$ 266 mil
- PETROBRAS PNNão aparece na posição atual−R$ 253 mil
- SANDISK CORP DEValor de mercado menor−R$ 133 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Negociações declaradas em julho de 2026: compras de R$ 1,1 mi · vendas de R$ 220 mil.
Ver negociações por grupo
Compras
- B3 ON NMR$ 239 mil
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 150 mil
- MARFRIG ON ATZ NMR$ 91 mil
- TENDA ON NMR$ 90 mil
- 3TENTOS ON NMR$ 86 mil
- SABESP ON NMR$ 83 mil
- JHSF PART ON ED NMR$ 70 mil
- BRADSAUDE ON ED NMR$ 60 mil
Vendas
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 128 mil
- VALE ON N1R$ 53 mil
- EQUATORIAL ON NMR$ 39 mil
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: julho de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 126 posições: 41 mantidas, 85 encerradas. 89 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 07/2026.
Fundo investidor identificado: SAFARI LB STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO · posição declarada de R$ 4,4 mi em 07/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Livre) →
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 4,4 mi.
- SAFARI LB STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 4,4 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por SAFARI CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- SAFARI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOFIF
- SAFARI 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOFIF
- SAFARI 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO IIFIF
- SAFARI MASTER PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- SAFARI LB STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOFIF
SAFARI CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. tem 11 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
Como usar
Este perfil é um ponto de partida para análise. Decisões com efeito jurídico ou econômico — crédito, contratação, seguro, compliance — exigem confirmação nas fontes oficiais e avaliação humana. Não utilize esta página como base única nem para decisões exclusivamente automatizadas.
É a empresa ou pessoa citada?
Você pode registrar uma manifestação ou resposta, publicada de forma identificada junto ao registro, sem custo → Solicitar manifestação. Dado incorreto ou desatualizado? → Solicitar correção. Analisamos no prazo legal.
Dados pessoais (LGPD)
Todo o conteúdo do Atlas Público é reprodução de informações publicamente disponíveis nas fontes oficiais — Diário Oficial, Receita Federal, tribunais, PNCP e demais órgãos públicos. Remover um dado do Atlas não o remove da fonte oficial, que continua pública e acessível a qualquer pessoa. Titulares podem, ainda assim, exercer os direitos previstos na LGPD (acesso, correção, anonimização, oposição) pelo canal do encarregado: privacidade@atlaspublico.com.br. Pedidos de remoção são analisados caso a caso, ponderando o interesse público da informação; quando atendidos, a página passa a indicar a fonte oficial onde o registro permanece disponível. Abrir solicitação LGPD.