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Fundo de investimento · CNPJ 22.899.381/0001-25
SAFARI MASTER
A maior categoria da carteira é ações, derivativos e outros valores mobiliários. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: SAFARI CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo SAFARI MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 07/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 07/2026 ↗
Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 07/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 07/2026
- NU HOLDINGS DRNBrazilian Depository Receipt - BDR7,3%
R$ 14,5 mi
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários6,5%
R$ 12,8 mi
- EQUATORIAL ON NMAções5,9%
R$ 11,7 mi
- ENEVA ON NMAções5,3%
R$ 10,4 mi
- AXIA ENERGIA ON NMAções5,2%
R$ 10,3 mi
Demais ativos declarados: 69,8%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
Explorar a carteira →Como o patrimônio evoluiu
R$ 172,2 mi em 07/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 11/2025
- R$ 223,9 mi
- 12/2025
- R$ 208,7 mi
- 01/2026
- R$ 228,1 mi
- 02/2026
- R$ 208,8 mi
- 03/2026
- R$ 190,8 mi
- 04/2026
- R$ 194,2 mi
- 05/2026
- R$ 181,1 mi
- 06/2026
- R$ 177,9 mi
- 07/2026
- R$ 172,2 mi
- 08/2026
- R$ 176,2 mi
- 09/2026
- R$ 188,1 mi
- 10/2026
- R$ 150,3 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 07/2026.
44 grupos de ativos; os cinco maiores somam 30% dos ativos brutos, 0,7% estão em cotas de fundos e 12,3% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 197,6 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 25,3 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 19 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 172,2 miCDA · 07/2026
Ativos brutos equivalem a 1,1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 172,2 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- NU HOLDINGS DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 14,5 mi7,3% dos ativos brutos
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 12,8 mi6,5% dos ativos brutos
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 11,7 mi5,9% dos ativos brutos
- ENEVA ON NMAçõesR$ 10,4 mi5,3% dos ativos brutos
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 10,3 mi5,2% dos ativos brutos
- SABESP ON NMAçõesR$ 9,1 mi4,6% dos ativos brutos
- B3 ON NMAçõesR$ 7,6 mi3,9% dos ativos brutos
- ALPHABET DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 7,1 mi3,6% dos ativos brutos
- RAIADROGASIL ON NMAçõesR$ 6,7 mi3,4% dos ativos brutos
- AURA 360 DR3Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 6,5 mi3,3% dos ativos brutos
Ver mais 34 grupos de ativos
- MOTIVA SA ON NMAçõesR$ 6,5 mi3,3% dos ativos brutos
- Operações CompromissadasR$ 6,3 mi3,2% dos ativos brutos
- ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETFInvestimento no ExteriorR$ 6,2 mi3,1% dos ativos brutos
- EMBRAER ON NMAçõesR$ 4,8 mi2,4% dos ativos brutos
- DIRECIONAL ON NMAçõesR$ 4,8 mi2,4% dos ativos brutos
- TIM ON NMAçõesR$ 4,7 mi2,4% dos ativos brutos
- CURY S/A ON NMAçõesR$ 4,3 mi2,2% dos ativos brutos
- INVESCO CHINA TECHNOLOGY ETFInvestimento no ExteriorR$ 4,3 mi2,2% dos ativos brutos
- MARFRIG ON ATZ NMAçõesR$ 4 mi2% dos ativos brutos
- ECORODOVIAS ON NMAçõesR$ 4 mi2% dos ativos brutos
- MICROSOFT DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 3,9 mi2% dos ativos brutos
- SUZANO S.A. ON NMAçõesR$ 3,5 mi1,8% dos ativos brutos
- VANECK SEMICONDUCTOR ETFInvestimento no ExteriorR$ 3,4 mi1,7% dos ativos brutos
- AMAZON DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 3,3 mi1,7% dos ativos brutos
- VALE ON N1AçõesR$ 3,2 mi1,6% dos ativos brutos
- AZZAS 2154 ON ATZ NMAçõesR$ 3 mi1,5% dos ativos brutos
- 3TENTOS ON NMAçõesR$ 3 mi1,5% dos ativos brutos
- ADVANCED MICRO DEVICES INCInvestimento no ExteriorR$ 2,9 mi1,4% dos ativos brutos
- MICRON TECHNOLOGY INCInvestimento no ExteriorR$ 2,8 mi1,4% dos ativos brutos
- MARVELL TECHNOLOGY INCInvestimento no ExteriorR$ 2,7 mi1,4% dos ativos brutos
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 2,7 mi1,4% dos ativos brutos
- META PLAT DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 2,5 mi1,3% dos ativos brutos
- TENDA ON NMAçõesR$ 2,2 mi1,1% dos ativos brutos
- SANDISK CORP DEInvestimento no ExteriorR$ 2,2 mi1,1% dos ativos brutos
- BRADSAUDE ON ED NMAçõesR$ 2,1 mi1,1% dos ativos brutos
- NVIDIA CORP DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 1,5 mi0,7% dos ativos brutos
- VALORES A RECEBERR$ 1,4 mi0,7% dos ativos brutos
- TREND ETF NASDAQ 100 CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,3 mi0,7% dos ativos brutos
- JHSF PART ON ED NMAçõesR$ 1,2 mi0,6% dos ativos brutos
- TELEF BRASIL ON EJAçõesR$ 864 mil0,4% dos ativos brutos
- LOCALIZA ON NMAçõesR$ 850 mil0,4% dos ativos brutos
- SID NACIONAL ONAçõesR$ 612 mil0,3% dos ativos brutos
- CONTA CORRENTE NO EXTERIORDisponibilidadesR$ 57 mil<0,1% dos ativos brutos
- WINFQ26Mercado Futuro - Posições compradasR$ 11 mil<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- JBS S/AOutras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 4,1 mi
- KLABIN S.A.Outras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 3,8 mi
- MERCADOLIBRE INCOutras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 3,5 mi
- ITAUUNIBANCO ON EJ N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 2,7 mi
- TELEF BRASIL ON EJObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 2,5 mi
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 2,5 mi
- EZTEC ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 1,8 mi
- INTELBRAS ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 1,8 mi
- GRUPO MATEUS ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 1,5 mi
- JHSF PART ON ED NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 1,2 mi
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 16/05/2025
- Constituição
- 16/05/2025
- Início da classe
- 16/05/2025
- Registro na CVM
- 16/05/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 16/05/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de junho de 2026 e julho de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- BTGP BANCO UNT N2Valor de mercado maior+R$ 9,6 mi
- B3 ON NMNova posição declarada+R$ 7,6 mi
- MARFRIG ON ATZ NMNova posição declarada+R$ 4 mi
- SABESP ON NMValor de mercado maior+R$ 3 mi
Reduções e saídas
- PETROBRAS PNNão aparece na posição atual−R$ 9,7 mi
- PRIO ON NMNão aparece na posição atual−R$ 7,6 mi
- APPLE DRN EDNão aparece na posição atual−R$ 5,3 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Valor de mercado menor−R$ 4,9 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Negociações declaradas em julho de 2026: compras de R$ 41,5 mi · vendas de R$ 10,5 mi.
Ver negociações por grupo
Compras
- B3 ON NMR$ 7,7 mi
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 5,3 mi
- TENDA ON NMR$ 4,6 mi
- MARFRIG ON ATZ NMR$ 3,5 mi
- SABESP ON NMR$ 3,5 mi
- 3TENTOS ON NMR$ 3,4 mi
- JHSF PART ON ED NMR$ 3,4 mi
- BRADSAUDE ON ED NMR$ 2 mi
Vendas
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 5 mi
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 3,3 mi
- VALE ON N1R$ 1,6 mi
- EQUATORIAL ON NMR$ 635 mil
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: julho de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 138 posições: 44 mantidas, 94 encerradas. 88 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 07/2026.
Fundo investidor identificado: SAFARI 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO II · posição declarada de R$ 82,1 mi em 07/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Livre) →
3 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 172,2 mi.
- SAFARI 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO IIR$ 82,1 mi
- SAFARI 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO IIIR$ 71,5 mi
- SAFARI 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 18,7 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por SAFARI CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- SAFARI 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOFIF
- SAFARI 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO IIFIF
- SAFARI MASTER PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- SAFARI LB STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOFIF
- SAFARI LONG BIAS II MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOFIF
SAFARI CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. tem 11 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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