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Fundo de investimento · CNPJ 28.516.203/0001-54
SAFARI MASTER PREV
A maior categoria da carteira é ações, derivativos e outros valores mobiliários. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: SAFARI CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo SAFARI MASTER PREV, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 07/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 07/2026 ↗
Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 07/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 07/2026
- Títulos Públicos28,5%
R$ 7,5 mi
- AXIA ENERGIA ON NMAções6,7%
R$ 1,8 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ações6,6%
R$ 1,7 mi
- EQUATORIAL ON NMAções5,2%
R$ 1,4 mi
R$ 1,1 mi
Demais ativos declarados: 49%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
Explorar a carteira →Como o patrimônio evoluiu
R$ 23,9 mi em 07/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 11/2025
- R$ 26,9 mi
- 12/2025
- R$ 25,7 mi
- 01/2026
- R$ 27,5 mi
- 02/2026
- R$ 27,9 mi
- 03/2026
- R$ 26,6 mi
- 04/2026
- R$ 27,3 mi
- 05/2026
- R$ 24,7 mi
- 06/2026
- R$ 24,1 mi
- 07/2026
- R$ 23,9 mi
- 08/2026
- R$ 23,9 mi
- 09/2026
- R$ 24,6 mi
- 10/2026
- R$ 20,8 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 07/2026.
39 grupos de ativos; os cinco maiores somam 51% dos ativos brutos, 8,6% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 26,5 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 2,6 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 1 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 23,9 miCDA · 07/2026
Ativos brutos equivalem a 1,1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 23,9 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- Títulos PúblicosR$ 7,5 mi28,5% dos ativos brutos
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 1,8 mi6,7% dos ativos brutos
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 1,7 mi6,6% dos ativos brutos
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 1,4 mi5,2% dos ativos brutos
- INVESTO ETF US LISTED SEMICONDUCTOR 25 INDEX CLASSE DE ÍNDICE IE RESP LIMITADACotas de FundosR$ 1,1 mi4% dos ativos brutos
- EMBRAER ON NMAçõesR$ 973 mil3,7% dos ativos brutos
- SABESP ON NMAçõesR$ 889 mil3,4% dos ativos brutos
- Operações CompromissadasR$ 860 mil3,2% dos ativos brutos
- RAIADROGASIL ON NMAçõesR$ 852 mil3,2% dos ativos brutos
- B3 ON NMAçõesR$ 783 mil3% dos ativos brutos
Ver mais 29 grupos de ativos
- TREND ETF NASDAQ 100 CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 750 mil2,8% dos ativos brutos
- MOTIVA SA ON NMAçõesR$ 663 mil2,5% dos ativos brutos
- NU HOLDINGS DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 543 mil2,1% dos ativos brutos
- VALE ON EDJ NMAçõesR$ 534 mil2% dos ativos brutos
- CURY S/A ON NMAçõesR$ 463 mil1,8% dos ativos brutos
- DIRECIONAL ON NMAçõesR$ 456 mil1,7% dos ativos brutos
- IT NOW NYSE FANG+T FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 451 mil1,7% dos ativos brutos
- TIM ON NMAçõesR$ 449 mil1,7% dos ativos brutos
- 3TENTOS ON NMAçõesR$ 415 mil1,6% dos ativos brutos
- MARFRIG ON ATZ NMAçõesR$ 386 mil1,5% dos ativos brutos
- ECORODOVIAS ON NMAçõesR$ 381 mil1,4% dos ativos brutos
- SUZANO S.A. ON NMAçõesR$ 334 mil1,3% dos ativos brutos
- ALPHABET DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 301 mil1,1% dos ativos brutos
- AMAZON DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 261 mil1% dos ativos brutos
- AURA 360 DR3Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 253 mil1% dos ativos brutos
- AZZAS 2154 ON ATZ NMAçõesR$ 251 mil0,9% dos ativos brutos
- MICROSOFT DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 236 mil0,9% dos ativos brutos
- TELEF BRASIL ON EJAçõesR$ 235 mil0,9% dos ativos brutos
- TENDA ON NMAçõesR$ 227 mil0,9% dos ativos brutos
- MARVELL TEC DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 223 mil0,8% dos ativos brutos
- BRADSAUDE ON ED NMAçõesR$ 201 mil0,8% dos ativos brutos
- Valores a ReceberR$ 172 mil0,6% dos ativos brutos
- META PLAT DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 122 mil0,5% dos ativos brutos
- NVIDIA CORP DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 114 mil0,4% dos ativos brutos
- LOCALIZA ON NMAçõesR$ 75 mil0,3% dos ativos brutos
- SID NACIONAL ONAçõesR$ 58 mil0,2% dos ativos brutos
- JHSF PART ON ED NMAçõesR$ 41 mil0,2% dos ativos brutos
- FUT WIN/Q26Mercado Futuro - Posições compradasR$ 5 mil<0,1% dos ativos brutos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 1 mil<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- MERCADOLIBRE DRNObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 485 mil
- JBS N.V. DR2Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 396 mil
- TELEF BRASIL ON EJObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 395 mil
- KLABIN S/A UNT N2Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 356 mil
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 337 mil
- INTELBRAS ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 204 mil
- GRUPO MATEUS ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 145 mil
- ITAUUNIBANCO ON EJ N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 123 mil
- EZTEC ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 93 mil
- EZ TEC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SValores a pagar · Obrigação-R$ 41 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 04/06/2025
- Constituição
- 04/06/2025
- Início da classe
- 04/06/2025
- Registro na CVM
- 04/06/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 04/06/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de junho de 2026 e julho de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- B3 ON NMNova posição declarada+R$ 783 mil
- Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 557 mil
- AXIA ENERGIA ON NMValor de mercado maior+R$ 486 mil
- 3TENTOS ON NMNova posição declarada+R$ 415 mil
Reduções e saídas
- WEG ON NMNão aparece na posição atual−R$ 1,2 mi
- PETROBRAS PN N2Não aparece na posição atual−R$ 926 mil
- PRIO ON NMNão aparece na posição atual−R$ 584 mil
- GERDAU PN N1Não aparece na posição atual−R$ 542 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Negociações declaradas em julho de 2026: compras de R$ 4,4 mi · vendas de R$ 624 mil.
Ver negociações por grupo
Compras
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 822 mil
- B3 ON NMR$ 791 mil
- TENDA ON NMR$ 478 mil
- 3TENTOS ON NMR$ 474 mil
- EQUATORIAL ON NMR$ 407 mil
- MARFRIG ON ATZ NMR$ 341 mil
- RAIADROGASIL ON NMR$ 288 mil
- BRADSAUDE ON ED NMR$ 190 mil
Vendas
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 301 mil
- VALE ON EDJ NMR$ 264 mil
- EQUATORIAL ON NMR$ 59 mil
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: julho de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
À direita da linha “parcial”: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 113 posições: 4 mantidas, 73 encerradas e 36 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 73 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 07/2026.
Fundo investidor identificado: SAFARI SULAMÉRICA PREV FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 20,2 mi em 07/2026. Ver fundos da mesma classificação (Previdência Multimercado Livre) →
2 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 23,9 mi.
- SAFARI SULAMÉRICA PREV FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 20,2 mi
- SAFARI PREV FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 3,6 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por SAFARI CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- SAFARI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOFIF
- SAFARI 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOFIF
- SAFARI 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO IIFIF
- SAFARI LB STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOFIF
- SAFARI LONG BIAS II MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOFIF
SAFARI CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. tem 11 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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