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Fundo de investimento · CNPJ 44.409.359/0001-92
KNOX MIAMI PREV
A maior categoria da carteira é cotas de fundos. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo KNOX MIAMI PREV, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 07/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 07/2026 ↗
Há dados mais recentes de 09/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 07/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 07/2026
- Títulos Públicos32,4%
R$ 10,4 mi
- Debêntures10,7%
R$ 3,5 mi
- ITAUUNIBANCODepósitos a prazo e outros títulos de IF6,9%
R$ 2,2 mi
- XP HORIZONTE PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de Fundos6,4%
R$ 2,1 mi
- ROOT CAPITAL CRÉDITO HG PREVIDÊNCIA II FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de Fundos6,1%
R$ 2 mi
Demais ativos declarados: 37,5%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
Explorar a carteira →Como o patrimônio evoluiu
R$ 32 mi em 07/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 10/2025
- R$ 29,3 mi
- 11/2025
- R$ 29,6 mi
- 12/2025
- R$ 29,9 mi
- 01/2026
- R$ 30,5 mi
- 02/2026
- R$ 30,8 mi
- 03/2026
- R$ 30,9 mi
- 04/2026
- R$ 31,1 mi
- 05/2026
- R$ 31,4 mi
- 06/2026
- R$ 31,6 mi
- 07/2026
- R$ 32 mi
- 08/2026
- R$ 32,4 mi
- 09/2026
- R$ 5,9 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 07/2026.
25 grupos de ativos; os cinco maiores somam 63% dos ativos brutos, 36,8% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 32,2 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 153 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 32 miCDA · 07/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 32 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- Títulos PúblicosR$ 10,4 mi32,4% dos ativos brutos
- DebênturesR$ 3,5 mi10,7% dos ativos brutos
- ITAUUNIBANCODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,2 mi6,9% dos ativos brutos
- XP HORIZONTE PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,1 mi6,4% dos ativos brutos
- ROOT CAPITAL CRÉDITO HG PREVIDÊNCIA II FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2 mi6,1% dos ativos brutos
- XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 1,9 mi5,8% dos ativos brutos
- LETO PREV TIPO 2 ADVISORY XP SEGUROS FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESP LTDACotas de FundosR$ 1,6 mi5% dos ativos brutos
- KAPITALO KAPPA PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADACotas de FundosR$ 1,2 mi3,7% dos ativos brutos
- GENOA CAPITAL CRUISE PREV FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 1,2 mi3,7% dos ativos brutos
- BANCOBRADESCODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 992 mil3,1% dos ativos brutos
Ver mais 15 grupos de ativos
- ABSOLUTE VERTEX PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 856 mil2,7% dos ativos brutos
- BCOCOOPERATIVOSICREDISABANSICREDIDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 841 mil2,6% dos ativos brutos
- BCOBTGPACTUALDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 673 mil2,1% dos ativos brutos
- BCORODOBENSS.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 671 mil2,1% dos ativos brutos
- SAFRAS/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 460 mil1,4% dos ativos brutos
- DEBENTURES SIMPLESDebênturesR$ 446 mil1,4% dos ativos brutos
- OCEANA VALOR PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 305 mil0,9% dos ativos brutos
- ENCORE LB XP SEGUROS PREV 100 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 274 mil0,9% dos ativos brutos
- REAL INVESTOR 100 PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 215 mil0,7% dos ativos brutos
- SHARP EQUITY VALUE PREVIDÊNCIA ADVISORY FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 198 mil0,6% dos ativos brutos
- BANCOVOTORANTIMS.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 165 mil0,5% dos ativos brutos
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 107 mil0,3% dos ativos brutos
- ValoresaReceberValores a receberR$ 16 mil<0,1% dos ativos brutos
- SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 5 mil<0,1% dos ativos brutos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 2 mil<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- ISHARESIBOVESPAFUNDODEINDICEObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 107 mil
- ValoresaPagarValores a pagar · Obrigação-R$ 46 mil
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de junho de 2026 e julho de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- ITAUUNIBANCONova posição declarada+R$ 2,2 mi
- BANCOBRADESCONova posição declarada+R$ 992 mil
- Títulos PúblicosValor de mercado maior+R$ 873 mil
- BCOCOOPERATIVOSICREDISABANSICREDINova posição declarada+R$ 841 mil
Reduções e saídas
- ITAU UNIB HOLDINão aparece na posição atual−R$ 2,2 mi
- BANCO BRADESCONão aparece na posição atual−R$ 978 mil
- BCO COOP SICREDNão aparece na posição atual−R$ 831 mil
- BCO BTG PACTUALNão aparece na posição atual−R$ 665 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Negociações declaradas em julho de 2026: compras de R$ 2,5 mi · vendas de R$ 2,2 mi · XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA.
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: julho de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 66 posições: 44 mantidas, 22 encerradas. 33 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 07/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
Como usar
Este perfil é um ponto de partida para análise. Decisões com efeito jurídico ou econômico — crédito, contratação, seguro, compliance — exigem confirmação nas fontes oficiais e avaliação humana. Não utilize esta página como base única nem para decisões exclusivamente automatizadas.
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