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Fundo de investimento · CNPJ 53.305.155/0001-00
DAHLIA TOTAL RETURN PREVIDENCIÁRIO FIFE
A maior categoria da carteira é títulos públicos e compromissadas. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo DAHLIA TOTAL RETURN PREVIDENCIÁRIO FIFE, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 07/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 07/2026 ↗
Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 07/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 07/2026
- Títulos Públicos34,4%
R$ 8,4 mi
- Operações Compromissadas16%
R$ 3,9 mi
- DAHLIA V FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de Fundos9,9%
R$ 2,4 mi
- EQUATORIAL ON NMAções3,4%
R$ 837 mil
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ações3,1%
R$ 762 mil
Demais ativos declarados: 33,1%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
O que são operações compromissadas?
Compra ou venda de títulos com compromisso de realizar a operação inversa em uma data combinada.
Como o patrimônio evoluiu
R$ 24,1 mi em 07/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 11/2025
- R$ 18,9 mi
- 12/2025
- R$ 18,9 mi
- 01/2026
- R$ 20 mi
- 02/2026
- R$ 21,1 mi
- 03/2026
- R$ 21,6 mi
- 04/2026
- R$ 22 mi
- 05/2026
- R$ 21,1 mi
- 06/2026
- R$ 21,4 mi
- 07/2026
- R$ 24,1 mi
- 08/2026
- R$ 23,5 mi
- 09/2026
- R$ 24,5 mi
- 10/2026
- R$ 24 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 07/2026.
41 grupos de ativos; os cinco maiores somam 67% dos ativos brutos, 11,9% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 24,4 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 222 mil
- Ajustes negativos
- -R$ 5 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 24,1 miCDA · 07/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 24,1 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- Títulos PúblicosR$ 8,4 mi34,4% dos ativos brutos
- Operações CompromissadasR$ 3,9 mi16% dos ativos brutos
- DAHLIA V FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,4 mi9,9% dos ativos brutos
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 837 mil3,4% dos ativos brutos
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 762 mil3,1% dos ativos brutos
- ISHARES IBOVESPA FIAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 734 mil3% dos ativos brutos
- BRADESCO PN EJ N1AçõesR$ 614 mil2,5% dos ativos brutos
- COPASA ON NMAçõesR$ 568 mil2,3% dos ativos brutos
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 491 mil2% dos ativos brutos
- ENGIE BRASIL ON NMAçõesR$ 464 mil1,9% dos ativos brutos
Ver mais 31 grupos de ativos
- EQUATORIAL ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 339 mil1,4% dos ativos brutos
- VALE ON EDJ NMAçõesR$ 320 mil1,3% dos ativos brutos
- VIBRA ON NMAçõesR$ 316 mil1,3% dos ativos brutos
- BRADSAUDE ON ED NMAçõesR$ 316 mil1,3% dos ativos brutos
- MULTIPLAN ON N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 273 mil1,1% dos ativos brutos
- SABESP ON NMAçõesR$ 270 mil1,1% dos ativos brutos
- B3 ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 240 mil1% dos ativos brutos
- SABESP ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 239 mil1% dos ativos brutos
- DIRECIONAL ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 231 mil0,9% dos ativos brutos
- LOCALIZA ON NMAçõesR$ 229 mil0,9% dos ativos brutos
- TRACK FIELD PN N2AçõesR$ 229 mil0,9% dos ativos brutos
- MULTIPLAN ON N2AçõesR$ 182 mil0,7% dos ativos brutos
- COPASA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 177 mil0,7% dos ativos brutos
- CYRELA REALT ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 177 mil0,7% dos ativos brutos
- CYRELA REALT ON NMAçõesR$ 176 mil0,7% dos ativos brutos
- B3 ON NMAçõesR$ 160 mil0,7% dos ativos brutos
- SMART FIT ON NMAçõesR$ 155 mil0,6% dos ativos brutos
- DIRECIONAL ON NMAçõesR$ 154 mil0,6% dos ativos brutos
- BRADESCO PN EJ N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 141 mil0,6% dos ativos brutos
- CURY S/A ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 136 mil0,6% dos ativos brutos
- PRIO ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 120 mil0,5% dos ativos brutos
- LOCALIZA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 113 mil0,5% dos ativos brutos
- SMART FIT ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 105 mil0,4% dos ativos brutos
- VALORES A RECEBERR$ 102 mil0,4% dos ativos brutos
- CURY S/A ON NMAçõesR$ 91 mil0,4% dos ativos brutos
- PRIO ON NMAçõesR$ 80 mil0,3% dos ativos brutos
- ORIZON ON EB NMAçõesR$ 71 mil0,3% dos ativos brutos
- ENGIE BRASIL ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 52 mil0,2% dos ativos brutos
- BRADSAUDE ON ED NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 4 mil<0,1% dos ativos brutos
- VIBRA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1 mil<0,1% dos ativos brutos
- DISPONIBILIDADESR$ 1 mil<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 222 mil
- FUT WINMercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 2 mil
- Futuro / Dólar comercial - FUT DOLMercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 1 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 21/03/2024
- Constituição
- 26/12/2023
- Início da classe
- 26/12/2023
- Registro na CVM
- 26/12/2023
- Registro/adequação RCVM 175
- 26/12/2023
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de junho de 2026 e julho de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Títulos PúblicosValor de mercado maior+R$ 1,1 mi
- Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 1,1 mi
- ENGIE BRASIL ON NMNova posição declarada+R$ 464 mil
- BRADESCO PN EJ N1Valor de mercado maior+R$ 421 mil
Reduções e saídas
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Valor de mercado menor−R$ 565 mil
- AXIA ENERGIA ON NMNão aparece na posição atual−R$ 297 mil
- VIBRA ON NMValor de mercado menor−R$ 248 mil
- EQUATORIAL ON NMValor de mercado menor−R$ 214 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Negociações declaradas em julho de 2026: compras de R$ 11,7 mi · vendas de R$ 5,2 mi.
Ver negociações por grupo
Compras
- Títulos PúblicosR$ 9,2 mi
- ENGIE BRASIL ON NMR$ 528 mil
- BRADESCO PN EJ N1R$ 403 mil
- DIRECIONAL ON NMR$ 231 mil
- SABESP ON NMR$ 222 mil
- SMART FIT ON NMR$ 186 mil
- EQUATORIAL ON NMR$ 140 mil
- LOCALIZA ON NMR$ 136 mil
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 4,1 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 679 mil
- VIBRA ON NMR$ 203 mil
- COPASA ON NMR$ 81 mil
- LOCALIZA ON NMR$ 71 mil
- CYRELA REALT ON NMR$ 28 mil
- B3 ON NMR$ 27 mil
- BRADESCO PN EJ N1R$ 17 mil
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: julho de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
À direita da linha “parcial”: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 113 posições: 12 mantidas, 83 encerradas e 18 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 65 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 07/2026.
Fundo investidor identificado: DAHLIA TOTAL RETURN BP PREVIDÊNCIA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO · posição declarada de R$ 15,3 mi em 07/2026. Ver fundos da mesma classificação (Previdência Multimercado Livre) →
11 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 24,1 mi.
- DAHLIA TOTAL RETURN BP PREVIDÊNCIA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 15,3 mi
- BURITI PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 3,6 mi
- G5 CAMÉLIA FIE PREVIDÊNCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 1,3 mi
- SANTANDER PREV SEVILHA CRESCIMENTO MULT CRED PRIV - FIF RESP LIMITADAR$ 1 mi
- SANTANDER PREV SEVILHA EQUILÍBRIO MULT CRED PRIV - FIF RESP LIMITADAR$ 952 mil
- SANTANDER PREV SEVILHA DINÂMICO MULT CRED PRIV - FIF RESP LIMITADAR$ 563 mil
- WRIGHT PREV ICATU PREV QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 366 mil
- NBF II ICATU PREV QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 361 mil
- SANB MF PREV MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADAR$ 311 mil
- EPIC ICATU QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT PREVIDENCIÁRIO - CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 272 mil
- ASA ALLOCATION PREV ICATU QUALIFICADO FIF - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 71 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- DAHLIA TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- DAHLIA TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- DAHLIA TOTAL RETURN ADVISORY FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- DAHLIA EQUITY HEDGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- DAHLIA AÇÕES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESFIF
DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. tem 69 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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