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Fundo de investimento · CNPJ 54.908.780/0001-00
DAHLIA TOTAL RETURN MASTER
A maior categoria da carteira é cotas de fundos. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo DAHLIA TOTAL RETURN MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 04/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 04/2026 ↗
Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 04/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 04/2026
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de Fundos32,3%
R$ 38,1 mi
- DAHLIA SATURN CInvestimento no Exterior9,3%
R$ 11 mi
- Títulos Públicos7,6%
R$ 8,9 mi
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários4,6%
R$ 5,4 mi
- PETROBRAS PN N2Ações3,9%
R$ 4,6 mi
Demais ativos declarados: 42,3%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
Explorar a carteira →Como o patrimônio evoluiu
R$ 115,6 mi em 04/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 11/2025
- R$ 91,4 mi
- 12/2025
- R$ 88,8 mi
- 01/2026
- R$ 93,5 mi
- 02/2026
- R$ 102,7 mi
- 03/2026
- R$ 114,2 mi
- 04/2026
- R$ 115,6 mi
- 05/2026
- R$ 109,9 mi
- 06/2026
- R$ 110,7 mi
- 07/2026
- R$ 110,2 mi
- 08/2026
- R$ 109,4 mi
- 09/2026
- R$ 111,3 mi
- 10/2026
- R$ 116,7 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 04/2026.
53 grupos de ativos; os cinco maiores somam 58% dos ativos brutos, 44% estão em cotas de fundos e 9,3% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 117,6 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 1,4 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 625 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 115,6 miCDA · 04/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 115,6 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 38,1 mi32,3% dos ativos brutos
- DAHLIA SATURN CInvestimento no ExteriorR$ 11 mi9,3% dos ativos brutos
- Títulos PúblicosR$ 8,9 mi7,6% dos ativos brutos
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 5,4 mi4,6% dos ativos brutos
- PETROBRAS PN N2AçõesR$ 4,6 mi3,9% dos ativos brutos
- NU HOLDINGS DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 2,6 mi2,2% dos ativos brutos
- VIBRA ON NMAçõesR$ 2,6 mi2,2% dos ativos brutos
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 2,6 mi2,2% dos ativos brutos
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 2 mi1,7% dos ativos brutos
- ODONTOPREV ON NMAçõesR$ 1,9 mi1,6% dos ativos brutos
Ver mais 43 grupos de ativos
- VALE ON EDJ NMAçõesR$ 1,9 mi1,6% dos ativos brutos
- LOCALIZA ON NMAçõesR$ 1,8 mi1,6% dos ativos brutos
- Valores a ReceberR$ 1,7 mi1,5% dos ativos brutos
- RAIADROGASIL ON NMAçõesR$ 1,7 mi1,4% dos ativos brutos
- B3 ON NMAçõesR$ 1,6 mi1,4% dos ativos brutos
- ENEVA ON NMAçõesR$ 1,6 mi1,3% dos ativos brutos
- CURY S/A ON NMAçõesR$ 1,5 mi1,3% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,4 mi1,2% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,4 mi1,2% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,4 mi1,2% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,4 mi1,2% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,4 mi1,2% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,4 mi1,2% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDACotas de FundosR$ 1,4 mi1,2% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,4 mi1,2% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,4 mi1,2% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,4 mi1,2% dos ativos brutos
- BRADESCO PN EJ N1AçõesR$ 1,3 mi1,1% dos ativos brutos
- XP INC. DR1Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 1,2 mi1% dos ativos brutos
- SABESP ON NMAçõesR$ 1,1 mi0,9% dos ativos brutos
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 965 mil0,8% dos ativos brutos
- TRACK FIELD PN N2AçõesR$ 921 mil0,8% dos ativos brutos
- MULTIPLAN ON N2AçõesR$ 920 mil0,8% dos ativos brutos
- DIRECIONAL ON NMAçõesR$ 856 mil0,7% dos ativos brutos
- COSAN ON NMAçõesR$ 838 mil0,7% dos ativos brutos
- PRIO ON NMAçõesR$ 804 mil0,7% dos ativos brutos
- IBOV IBO/Opções - Posições titularesR$ 779 mil0,7% dos ativos brutos
- CYRELA REALT ON NMAçõesR$ 674 mil0,6% dos ativos brutos
- COPEL ON NMAçõesR$ 439 mil0,4% dos ativos brutos
- ORIZON ON EB NMAçõesR$ 359 mil0,3% dos ativos brutos
- PRIO ON NMOpções - Posições titularesR$ 302 mil0,3% dos ativos brutos
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAMercado Futuro - Posições vendidasR$ 300 mil0,3% dos ativos brutos
- PETR PN N2Opções - Posições titularesR$ 221 mil0,2% dos ativos brutos
- ITUB /EJ PN N1Opções - Posições titularesR$ 157 mil0,1% dos ativos brutos
- BBDC PN N1Opções - Posições titularesR$ 109 mil<0,1% dos ativos brutos
- EQTL ON NMOpções - Posições titularesR$ 103 mil<0,1% dos ativos brutos
- MULT ON N2Opções - Posições titularesR$ 83 mil<0,1% dos ativos brutos
- SBSP ON NMOpções - Posições titularesR$ 58 mil<0,1% dos ativos brutos
- AXIA /ATZ ON NMOpções - Posições titularesR$ 50 mil<0,1% dos ativos brutos
- VALE ON NMOpções - Posições titularesR$ 46 mil<0,1% dos ativos brutos
- CPLE ON NMOpções - Posições titularesR$ 24 mil<0,1% dos ativos brutos
- SMAL CIOpções - Posições titularesR$ 8 mil<0,1% dos ativos brutos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 507<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 834 mil
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAMercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 568 mil
- IBOV IBO/Opções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 273 mil
- PRIO ON NMOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 118 mil
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAMercado Futuro - Posições compradas · Ajuste negativo-R$ 57 mil
- PETR PN N2Opções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 42 mil
- ITUB /EJ PN N1Opções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 24 mil
- BBDC PN N1Opções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 23 mil
- EQTL ON NMOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 22 mil
- MULT ON N2Opções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 16 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 10/05/2024
- Constituição
- 26/04/2024
- Início da classe
- 26/04/2024
- Registro na CVM
- 26/04/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 26/04/2024
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de março de 2026 e abril de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 6,7 mi
- PETROBRAS PN N2Valor de mercado maior+R$ 3,5 mi
- Valores a ReceberValor de mercado maior+R$ 1,1 mi
- VIBRA ON NMValor de mercado maior+R$ 1,1 mi
Reduções e saídas
- IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADANão aparece na posição atual−R$ 7,3 mi
- MULTIPLAN ON N2Valor de mercado menor−R$ 1,8 mi
- CEA MODAS ON NMNão aparece na posição atual−R$ 1,4 mi
- COPEL ON NMValor de mercado menor−R$ 1,4 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Negociações declaradas em abril de 2026: compras de R$ 19,3 mi · vendas de R$ 24,1 mi.
Ver negociações por grupo
Compras
- PETROBRAS PN N2R$ 4,8 mi
- VALE ON EDJ NMR$ 2,3 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 1,6 mi
- B3 ON NMR$ 1,4 mi
- DIRECIONAL ON NMR$ 1,4 mi
- PRIO ON NMR$ 1,2 mi
- ODONTOPREV ON NMR$ 1,2 mi
- VIBRA ON NMR$ 1,2 mi
Vendas
- VALE ON EDJ NMR$ 3,4 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 2,1 mi
- MULTIPLAN ON N2R$ 1,9 mi
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 1,6 mi
- EQUATORIAL ON NMR$ 1,6 mi
- B3 ON NMR$ 1,5 mi
- COPEL ON NMR$ 1,5 mi
- PETROBRAS PN N2R$ 1,4 mi
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: abril de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
À direita da linha “parcial”: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 120 posições: 23 mantidas, 64 encerradas e 33 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 59 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 04/2026.
Fundo investidor identificado: DAHLIA TOTAL RETURN AÇÕES FC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 99 mi em 04/2026. Ver fundos da mesma classificação (Ações Livre) →
2 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 115,6 mi.
- DAHLIA TOTAL RETURN AÇÕES FC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADAR$ 99 mi
- DW1 DAHLIA TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 16,6 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- DAHLIA TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- DAHLIA TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- DAHLIA TOTAL RETURN ADVISORY FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- DAHLIA EQUITY HEDGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- DAHLIA AÇÕES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESFIF
DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. tem 69 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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