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Fundo de investimento · CNPJ 58.706.064/0001-92

ESTRATÉGIA DAHLIA TOTAL RETURN 70 FIFE PREV

Ver denominação oficial

ESTRATÉGIA DAHLIA TOTAL RETURN 70 FIFE PREV FIF - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Previdência Multimercado LivreCondomínio abertoExclusivo

Ver cadastro do CNPJ

A maior categoria da carteira é títulos públicos e compromissadas. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.

Gestora: DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.

Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ESTRATÉGIA DAHLIA TOTAL RETURN 70 FIFE PREV, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Carteira completa: 07/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 07/2026 ↗

Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 07/2026.

Onde o fundo investe

Principais grupos de ativos · 07/2026

Títulos Públicos42,4%
R$ 48,1 mi
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADACotas de Fundos19,2%
R$ 21,8 mi
DAHLIA IV FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de Fundos8%
R$ 9,1 mi
EQUATORIAL ON NMAções3,4%
R$ 3,9 mi
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICEAções e outros TVM cedidos em empréstimo3,2%
R$ 3,6 mi

Demais ativos declarados: 23,7%.

Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.

Explorar a carteira →

Como o patrimônio evoluiu

R$ 112,8 mi em 07/2026

Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Ver valores do período

11/2025: R$ 26,8 mi
12/2025: R$ 29,1 mi
01/2026: R$ 36,7 mi
02/2026: R$ 50,5 mi
03/2026: R$ 66,3 mi
04/2026: R$ 78,7 mi
05/2026: R$ 102,2 mi
06/2026: R$ 114,8 mi
07/2026: R$ 112,8 mi
08/2026: R$ 117,9 mi
09/2026: R$ 123,5 mi
10/2026: R$ 116,6 mi

Composição

Carteira e concentração

Ativos e obrigações declarados na competência 07/2026.

41 grupos de ativos; os cinco maiores somam 76% dos ativos brutos, 29,4% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.

Como os ativos chegam ao patrimônio

Ativos brutos: R$ 113,3 mi
Obrigações declaradas: R$ 442 mil
Ajustes negativos: -R$ 45 mil
Patrimônio líquido declarado: R$ 112,8 miCDA · 07/2026

Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 112,8 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.

A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.

Grupos de ativos da carteira

Buscar nas posições disponíveis

Títulos PúblicosR$ 48,1 mi42,4% dos ativos brutos
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 21,8 mi19,2% dos ativos brutos
DAHLIA IV FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 9,1 mi8% dos ativos brutos
EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 3,9 mi3,4% dos ativos brutos
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICEAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 3,6 mi3,2% dos ativos brutos
ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 2,5 mi2,2% dos ativos brutos
ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,4 mi2,1% dos ativos brutos
COPASA ON NMAçõesR$ 2,4 mi2,1% dos ativos brutos
BTGP BANCO UNT N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,7 mi1,5% dos ativos brutos
SABESP ON NMAçõesR$ 1,7 mi1,5% dos ativos brutos

Ver mais 31 grupos de ativos

DIRECIONAL ON NMAçõesR$ 1,2 mi1,1% dos ativos brutos
CYRELA REALT ON NMAçõesR$ 1,1 mi1% dos ativos brutos
LOCALIZA ON NMAçõesR$ 1,1 mi1% dos ativos brutos
ENEVA ON NMAçõesR$ 1 mi0,9% dos ativos brutos
B3 ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 987 mil0,9% dos ativos brutos
SMART FIT ON NMAçõesR$ 916 mil0,8% dos ativos brutos
MULTIPLAN ON N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 910 mil0,8% dos ativos brutos
ENGIE BRASIL ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 894 mil0,8% dos ativos brutos
VIBRA ON NMAçõesR$ 873 mil0,8% dos ativos brutos
ENGIE BRASIL ON NMAçõesR$ 799 mil0,7% dos ativos brutos
TRACK FIELD PN N2AçõesR$ 729 mil0,6% dos ativos brutos
PASSONAçõesR$ 710 mil0,6% dos ativos brutos
VALE ON EDJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 627 mil0,6% dos ativos brutos
MULTIPLAN ON N2AçõesR$ 606 mil0,5% dos ativos brutos
BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 469 mil0,4% dos ativos brutos
CURY S/A ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 450 mil0,4% dos ativos brutos
VALE ON EDJ NMAçõesR$ 418 mil0,4% dos ativos brutos
PRIO ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 402 mil0,4% dos ativos brutos
Valores a ReceberR$ 354 mil0,3% dos ativos brutos
B3 ON NMAçõesR$ 332 mil0,3% dos ativos brutos
CURY S/A ON NMAçõesR$ 300 mil0,3% dos ativos brutos
PRIO ON NMAçõesR$ 268 mil0,2% dos ativos brutos
ORIZON ON EB NMAçõesR$ 204 mil0,2% dos ativos brutos
VIBRA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 184 mil0,2% dos ativos brutos
COSAN ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 68 mil<0,1% dos ativos brutos
COPASA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 58 mil<0,1% dos ativos brutos
COSAN ON NMAçõesR$ 45 mil<0,1% dos ativos brutos
CYRELA REALT ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 26 mil<0,1% dos ativos brutos
ORIZON ON EB NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 14 mil<0,1% dos ativos brutos
FUT DOL/Q26Mercado Futuro - Posições compradasR$ 2 mil<0,1% dos ativos brutos
DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 500<0,1% dos ativos brutos

Principais obrigações e ajustes negativos

Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 442 mil
FUT WIN/Q26Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 26 mil
FUT IND/Q26Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 10 mil
FUT DOL/U26Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 5 mil
FUT WDO/Q26Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 2 mil

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Dados da classe

Consultar cadastro original na CVM ↗

Situação: Em Funcionamento Normal
Situação desde: 17/02/2025
Constituição: 08/01/2025
Início da classe: 08/01/2025
Registro na CVM: 08/01/2025
Registro/adequação RCVM 175: 08/01/2025
Classificação CVM: Multimercado
Classificação ANBIMA: Previdência Multimercado Livre
Indicador de desempenho: OUTROS
Forma de condomínio: Aberto
Público-alvo: Profissional
Pode aplicar 100% no exterior: Não
Fundo exclusivo: Sim
Classe identificada como ESG: Não

Mudanças declaradas

Variação do valor da carteira

Comparação entre os saldos de junho de 2026 e julho de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.

Novas posições e aumentos

ENGIE BRASIL ON NMNova posição declarada+R$ 894 mil
ENGIE BRASIL ON NMNova posição declarada+R$ 799 mil
DIRECIONAL ON NMValor de mercado maior+R$ 662 mil
SMART FIT ON NMValor de mercado maior+R$ 631 mil

Reduções e saídas

ITAUUNIBANCO PN EJ N1Valor de mercado menor−R$ 2,4 mi
AXIA ENERGIA ON NMNão aparece na posição atual−R$ 1,2 mi
ENEVA ON NMValor de mercado menor−R$ 769 mil
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADAValor de mercado menor−R$ 687 mil

A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.

Negociações declaradas em julho de 2026: compras de R$ 39,6 mi · vendas de R$ 32,9 mi.

Ver negociações por grupo

Compras

Títulos PúblicosR$ 17,2 mi
FUT DOL/Q26R$ 11 mi
FUT WDO/Q26R$ 4 mi
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADAR$ 2,6 mi
ENGIE BRASIL ON NMR$ 1,7 mi
SMART FIT ON NMR$ 707 mil
DIRECIONAL ON NMR$ 658 mil
SABESP ON NMR$ 597 mil

Vendas

FUT DOL/U26R$ 11,1 mi
FUT WDO/Q26R$ 6,4 mi
FUT WIN/Q26R$ 5,4 mi
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADAR$ 3,5 mi
ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 2,5 mi
FUT WDO/U26R$ 1 mi
ENEVA ON NMR$ 753 mil
VIBRA ON NMR$ 685 mil

Série histórica

Como a alocação mudou

Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.

Ativos brutos por classe

Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.

Ativos (R$)

Títulos públicos e compromissadasCotas de fundosAções, derivativos e outros valores mobiliáriosOutros

Mês selecionado: julho de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.

Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.

Assinantes

Histórico da carteira

Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.

De jul/25 a set/26, o fundo teve 113 posições: 31 mantidas, 82 encerradas. 73 posições novas entraram no período.

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 07/2026.

Fundo investidor identificado: BRADESCO DAHLIA TR FIF FIE II - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE MULT - RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 94 mi em 07/2026. Ver fundos da mesma classificação (Previdência Multimercado Livre) →

3 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 112,8 mi.

Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.

Termos usados nesta página

Patrimônio líquido (PL):: o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
Competência:: o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
CDA:: o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
Sigilo:: o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
Cotas de fundos:: investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
Gestora e administradora:: a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.

Mesma gestora

Outros fundos da gestora

Os maiores fundos ativos geridos por DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.

DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. tem 69 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)

Sobre este perfil

Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.

Como usar

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