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Fundo de investimento · CNPJ 61.373.421/0001-52
BAHIA AM UNA EQUITY HEDGE
A maior categoria da carteira é ações, derivativos e outros valores mobiliários. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: BAHIA AM RENDA VARIÁVEL LTDA
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo BAHIA AM UNA EQUITY HEDGE, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 07/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 07/2026 ↗
Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 07/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 07/2026
- Operações Compromissadas23,3%
R$ 81,7 mi
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de Fundos8,7%
R$ 30,7 mi
- BAHIA EXC - SP VIInvestimento no Exterior7,6%
R$ 26,8 mi
- IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de Fundos7,6%
R$ 26,6 mi
- BRADESCO PN EJ N1Ações3,9%
R$ 13,9 mi
Demais ativos declarados: 48,8%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
O que são operações compromissadas?
Compra ou venda de títulos com compromisso de realizar a operação inversa em uma data combinada.
Como o patrimônio evoluiu
R$ 269,1 mi em 07/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 11/2025
- R$ 40,2 mi
- 12/2025
- R$ 40,8 mi
- 01/2026
- R$ 48,3 mi
- 02/2026
- R$ 47 mi
- 03/2026
- R$ 54,3 mi
- 04/2026
- R$ 60,4 mi
- 05/2026
- R$ 72,3 mi
- 06/2026
- R$ 145,1 mi
- 07/2026
- R$ 269,1 mi
- 08/2026
- R$ 299,7 mi
- 09/2026
- R$ 355,3 mi
- 10/2026
- R$ 433,1 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 07/2026.
69 grupos de ativos; os cinco maiores somam 51% dos ativos brutos, 16,3% estão em cotas de fundos e 7,6% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 351,2 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 81,2 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 804 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 269,1 miCDA · 07/2026
Ativos brutos equivalem a 1,3 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 269,1 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- Operações CompromissadasR$ 81,7 mi23,3% dos ativos brutos
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 30,7 mi8,7% dos ativos brutos
- BAHIA EXC - SP VIInvestimento no ExteriorR$ 26,8 mi7,6% dos ativos brutos
- IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 26,6 mi7,6% dos ativos brutos
- BRADESCO PN EJ N1AçõesR$ 13,9 mi3,9% dos ativos brutos
- ALLOS ON NMAçõesR$ 10,4 mi3% dos ativos brutos
- EMBRAER ON NMAçõesR$ 9,9 mi2,8% dos ativos brutos
- SABESP ON NMAçõesR$ 9,8 mi2,8% dos ativos brutos
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 9,1 mi2,6% dos ativos brutos
- Títulos PúblicosR$ 9 mi2,6% dos ativos brutos
Ver mais 59 grupos de ativos
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 8,3 mi2,4% dos ativos brutos
- BRADSAUDE ON ED NMAçõesR$ 7,1 mi2% dos ativos brutos
- PRIO ON NMAçõesR$ 7,1 mi2% dos ativos brutos
- CURY S/A ON NMAçõesR$ 7 mi2% dos ativos brutos
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 7 mi2% dos ativos brutos
- MOTIVA SA ON NMAçõesR$ 6,8 mi1,9% dos ativos brutos
- PETROBRAS PN N2AçõesR$ 5,3 mi1,5% dos ativos brutos
- VALE ON EDJ NMAçõesR$ 5,3 mi1,5% dos ativos brutos
- ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICEAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 4,7 mi1,3% dos ativos brutos
- LOJAS RENNER ON NMAçõesR$ 4,7 mi1,3% dos ativos brutos
- CBA ON NMAçõesR$ 4,3 mi1,2% dos ativos brutos
- AXIA ENERGIA PNC NMAçõesR$ 4,3 mi1,2% dos ativos brutos
- ISA ENERGIA PN N1AçõesR$ 4 mi1,1% dos ativos brutos
- SMART FIT ON NMAçõesR$ 3,8 mi1,1% dos ativos brutos
- MINERVA ON NMAçõesR$ 3,7 mi1,1% dos ativos brutos
- Valores a ReceberR$ 3,3 mi1% dos ativos brutos
- NU HOLDINGS DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 3,1 mi0,9% dos ativos brutos
- TENDA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 3 mi0,8% dos ativos brutos
- CEA MODAS ON NMAçõesR$ 2,5 mi0,7% dos ativos brutos
- INTER CO DR2Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 2,3 mi0,7% dos ativos brutos
- ITAUSA PN N1AçõesR$ 2,1 mi0,6% dos ativos brutos
- MOTIVA SA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 2,1 mi0,6% dos ativos brutos
- OCEANPACT ON NMAçõesR$ 1,9 mi0,6% dos ativos brutos
- DESKTOP ON NMAçõesR$ 1,8 mi0,5% dos ativos brutos
- PETROBRAS ON N2AçõesR$ 1,8 mi0,5% dos ativos brutos
- CBA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,7 mi0,5% dos ativos brutos
- IT NOW IBOVESPA FUNDO DE NDICEAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,5 mi0,4% dos ativos brutos
- SUZANO S.A. ON NMAçõesR$ 1,5 mi0,4% dos ativos brutos
- MARCOPOLO PN N2AçõesR$ 1,3 mi0,4% dos ativos brutos
- TENDA ON NMAçõesR$ 1,3 mi0,4% dos ativos brutos
- YDUQS PART ON NMAçõesR$ 1,3 mi0,4% dos ativos brutos
- ALPARGATAS PN N1AçõesR$ 1,2 mi0,3% dos ativos brutos
- HAPVIDA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,1 mi0,3% dos ativos brutos
- BRADESPAR PN N1AçõesR$ 915 mil0,3% dos ativos brutos
- ULTRAPAR ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 624 mil0,2% dos ativos brutos
- ALLOS ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 542 mil0,2% dos ativos brutos
- WEG ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 363 mil0,1% dos ativos brutos
- BBSEGURIDADE ON ED NMAçõesR$ 358 mil0,1% dos ativos brutos
- BRADESCO ON EJ N1AçõesR$ 318 mil<0,1% dos ativos brutos
- B3 ON NMAçõesR$ 283 mil<0,1% dos ativos brutos
- WEG ON NMAçõesR$ 236 mil<0,1% dos ativos brutos
- ULTRAPAR ON NMAçõesR$ 209 mil<0,1% dos ativos brutos
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 172 mil<0,1% dos ativos brutos
- BRAVA ON NMAçõesR$ 160 mil<0,1% dos ativos brutos
- ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICEOpções - Posições titularesR$ 148 mil<0,1% dos ativos brutos
- MOURA DUBEUX ON NMAçõesR$ 123 mil<0,1% dos ativos brutos
- SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.Opções - Posições titularesR$ 115 mil<0,1% dos ativos brutos
- HAPVIDA ON NMAçõesR$ 86 mil<0,1% dos ativos brutos
- FUT IND/Q26Mercado Futuro - Posições compradasR$ 82 mil<0,1% dos ativos brutos
- ORIZON ON EB NMAçõesR$ 76 mil<0,1% dos ativos brutos
- INTER CO DR2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 34 mil<0,1% dos ativos brutos
- AMBEV S.A.Opções - Posições titularesR$ 32 mil<0,1% dos ativos brutos
- PETRORECSA ON NMAçõesR$ 28 mil<0,1% dos ativos brutos
- MARFRIG ON ATZ NMAçõesR$ 18 mil<0,1% dos ativos brutos
- Bradesco Gest o de Sa de S.A.Opções - Posições titularesR$ 15 mil<0,1% dos ativos brutos
- ALPARGATAS PN N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 5 mil<0,1% dos ativos brutos
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 5 mil<0,1% dos ativos brutos
- GPS ON NMAçõesR$ 4 mil<0,1% dos ativos brutos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 1.000<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO INDIObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 10,9 mi
- BBSEGURIDADE ON ED NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 7,7 mi
- ENERGISA UNT ED N2Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 7,3 mi
- LOJAS RENNER ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 6,1 mi
- Rede DOR ONObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 4,4 mi
- BRASIL ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 4,2 mi
- ITAUUNIBANCO ON EJ N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 2,9 mi
- USIMINAS PNA N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 2,6 mi
- CEA MODAS ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 2,5 mi
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 2,3 mi
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 30/06/2025
- Constituição
- 18/06/2025
- Início da classe
- 18/06/2025
- Registro na CVM
- 18/06/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 18/06/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados L/S - Neutro
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de junho de 2026 e julho de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 11,8 mi
- IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 11,6 mi
- BAHIA EXC - SP VIValor de mercado maior+R$ 10,1 mi
- EQUATORIAL ON NMValor de mercado maior+R$ 8,9 mi
Reduções e saídas
- BRADESCONão aparece na posição atual−R$ 7,8 mi
- COPEL ON NMNão aparece na posição atual−R$ 4,3 mi
- Bradesco Gestão de Saúde S.A.Não aparece na posição atual−R$ 3,2 mi
- MARCOPOLO PN N2Valor de mercado menor−R$ 3,1 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Negociações declaradas em julho de 2026: compras de R$ 173,4 mi · vendas de R$ 85,7 mi.
Ver negociações por grupo
Compras
- VALE ON EDJ NMR$ 13,5 mi
- EMBRAER ON NMR$ 12,6 mi
- CURY S/A ON NMR$ 11,5 mi
- ISA ENERGIA PN N1R$ 10,3 mi
- BRADESCO PN EJ N1R$ 9,5 mi
- EQUATORIAL ON NMR$ 9,3 mi
- PRIO ON NMR$ 8,5 mi
- SABESP ON NMR$ 7 mi
Vendas
- BBSEGURIDADE ON ED NMR$ 8,7 mi
- CURY S/A ON NMR$ 7,1 mi
- EMBRAER ON NMR$ 6,8 mi
- CEA MODAS ON NMR$ 6,7 mi
- ISA ENERGIA PN N1R$ 6,4 mi
- VALE ON EDJ NMR$ 6,4 mi
- LOJAS RENNER ON NMR$ 4,3 mi
- ULTRAPAR ON NMR$ 4,2 mi
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: julho de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 166 posições: 59 mantidas, 107 encerradas. 122 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 07/2026.
Fundo investidor identificado: ITAÚ FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 123 mi em 07/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados L/S - Neutro) →
12 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 240,4 mi.
- ITAÚ FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAR$ 123 mi
- GUSBEL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 32,4 mi
- MOBILE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 21,2 mi
- DALIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 16,2 mi
- ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADAR$ 14,1 mi
- PROTEA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 10 mi
- ITAIPAVA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 8,4 mi
- RESULT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 5,5 mi
- LDB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 3,2 mi
- BETON FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 2,9 mi
- EAGLE ONZE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 2,2 mi
- SFORZESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 1,2 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por BAHIA AM RENDA VARIÁVEL LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- BAHIA AM VALUATION MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADAFIF
- BAHIA AM VALUATION FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES - RESP LIMITADAFIF
- BAHIA AM PRECE VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESFIF
- BAHIA AM LONG BIASED MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADAFIF
- BAHIA AM LONG BIASED FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
BAHIA AM RENDA VARIÁVEL LTDA tem 12 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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