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Fundo de investimento · CNPJ 65.483.801/0001-09
ESTRATÉGIA DAHLIA AÇÕES PREV
A maior categoria da carteira é ações, derivativos e outros valores mobiliários. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ESTRATÉGIA DAHLIA AÇÕES PREV, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 09/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 09/2026 ↗
Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 09/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 09/2026
- PETROBRAS PN N2Ações9,8%
R$ 1,8 mi
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários9,4%
R$ 1,7 mi
- EQUATORIAL ON NMAções9,2%
R$ 1,7 mi
- B3 ON NMAções7,8%
R$ 1,4 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ações6,5%
R$ 1,2 mi
Demais ativos declarados: 57,3%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
Explorar a carteira →Como o patrimônio evoluiu
R$ 18 mi em 09/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 03/2026
- R$ 5,1 mi
- 04/2026
- R$ 9,6 mi
- 05/2026
- R$ 16,2 mi
- 06/2026
- R$ 17,6 mi
- 07/2026
- R$ 17,6 mi
- 08/2026
- R$ 17,1 mi
- 09/2026
- R$ 18 mi
- 10/2026
- R$ 16,1 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 09/2026.
29 grupos de ativos; os cinco maiores somam 43% dos ativos brutos, 6% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 18,1 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 84 mil
- Ajustes negativos
- -R$ 14 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 18 miCDA · 09/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 18 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- PETROBRAS PN N2AçõesR$ 1,8 mi9,8% dos ativos brutos
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 1,7 mi9,4% dos ativos brutos
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 1,7 mi9,2% dos ativos brutos
- B3 ON NMAçõesR$ 1,4 mi7,8% dos ativos brutos
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 1,2 mi6,5% dos ativos brutos
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 1,1 mi5,8% dos ativos brutos
- SABESP ON EJ NMAçõesR$ 1 mi5,7% dos ativos brutos
- COPASA ON NMAçõesR$ 923 mil5,1% dos ativos brutos
- CYRELA REALT ON NMAçõesR$ 900 mil5% dos ativos brutos
- MULTIPLAN ON N2AçõesR$ 806 mil4,4% dos ativos brutos
Ver mais 19 grupos de ativos
- PRIO ON NMAçõesR$ 743 mil4,1% dos ativos brutos
- BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 626 mil3,5% dos ativos brutos
- ENEVA ON NMAçõesR$ 596 mil3,3% dos ativos brutos
- VIBRA ON NMAçõesR$ 479 mil2,6% dos ativos brutos
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 460 mil2,5% dos ativos brutos
- ENGIE BRASIL ON NMAçõesR$ 448 mil2,5% dos ativos brutos
- ECORODOVIAS ON NMAçõesR$ 365 mil2% dos ativos brutos
- TRACK FIELD PN N2AçõesR$ 346 mil1,9% dos ativos brutos
- DIRECIONAL ON NMAçõesR$ 334 mil1,8% dos ativos brutos
- PASSONAçõesR$ 314 mil1,7% dos ativos brutos
- EMBRAER ON NMAçõesR$ 311 mil1,7% dos ativos brutos
- ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICEOpções - Posições titularesR$ 253 mil1,4% dos ativos brutos
- CURY S/A ON NMAçõesR$ 141 mil0,8% dos ativos brutos
- ORIZON ON EB NMAçõesR$ 97 mil0,5% dos ativos brutos
- Valores a ReceberR$ 66 mil0,4% dos ativos brutos
- KLABIN S/A UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 31 mil0,2% dos ativos brutos
- COSAN ON NMAçõesR$ 30 mil0,2% dos ativos brutos
- FUT IND/V26Mercado Futuro - Posições compradasR$ 14 mil<0,1% dos ativos brutos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 71<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICEOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 63 mil
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 21 mil
- FUT WIN/V26Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 14 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 23/03/2026
- Constituição
- 04/03/2026
- Início da classe
- 04/03/2026
- Registro na CVM
- 04/03/2026
- Registro/adequação RCVM 175
- 04/03/2026
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de agosto de 2026 e setembro de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- PETROBRAS PN N2Nova posição declarada+R$ 1,8 mi
- BTGP BANCO UNT N2Valor de mercado maior+R$ 829 mil
- B3 ON NMValor de mercado maior+R$ 694 mil
- ECORODOVIAS ON NMNova posição declarada+R$ 365 mil
Reduções e saídas
- BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADAValor de mercado menor−R$ 974 mil
- VALE ON EDJ NMNão aparece na posição atual−R$ 747 mil
- PRIO ON NMValor de mercado menor−R$ 699 mil
- AMBEV S/A ONNão aparece na posição atual−R$ 370 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Negociações declaradas em setembro de 2026: compras de R$ 3,8 mi · vendas de R$ 1,6 mi.
Ver negociações por grupo
Compras
- PETROBRAS PN N2R$ 1,7 mi
- B3 ON NMR$ 589 mil
- ECORODOVIAS ON NMR$ 357 mil
- CYRELA REALT ON NMR$ 354 mil
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 276 mil
- MULTIPLAN ON N2R$ 202 mil
- SABESP ON EJ NMR$ 100 mil
- CURY S/A ON NMR$ 80 mil
Vendas
- PRIO ON NMR$ 701 mil
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 430 mil
- ENGIE BRASIL ON NMR$ 164 mil
- DIRECIONAL ON NMR$ 85 mil
- CYRELA REALT ON NMR$ 74 mil
- ENEVA ON NMR$ 73 mil
- COSAN ON NMR$ 30 mil
- CURY S/A ON NMR$ 20 mil
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: setembro de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
À direita da linha “parcial”: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 54 posições: 29 mantidas, 25 encerradas. 24 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 09/2026.
Fundo investidor identificado: BRADESCO LONG ONLY FIE II FIF - CIC AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 13,5 mi em 09/2026. Ver fundos da mesma classificação (Ações Livre) →
2 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 18 mi.
- BRADESCO LONG ONLY FIE II FIF - CIC AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 13,5 mi
- BRADESCO FUND OF FUNDS PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADAR$ 4,5 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- DAHLIA TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- DAHLIA TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- DAHLIA TOTAL RETURN ADVISORY FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- DAHLIA EQUITY HEDGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- DAHLIA AÇÕES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESFIF
DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. tem 69 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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