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Fundo de investimento · CNPJ 66.808.747/0001-89
DRYS MASTER CDI DEBENTURES
A maior categoria da carteira é cotas de fundos. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: DRYS CAPITAL LTDA
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo DRYS MASTER CDI DEBENTURES, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 07/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 07/2026 ↗
Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 07/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 07/2026
- Debêntures35,5%
R$ 4,6 mi
- DRYS SHELTER TOP 30 MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de Fundos9%
R$ 1,2 mi
- DRYS SHELTER MASTER FIF RF CRÉD PRIV LP - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de Fundos8,9%
R$ 1,2 mi
- DRYS BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de Fundos8,9%
R$ 1,2 mi
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC SÊNIOR EXODUS INSTITUCIONAL - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de Fundos5,3%
R$ 685 mil
Demais ativos declarados: 32,5%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
Explorar a carteira →Como o patrimônio evoluiu
R$ 13 mi em 07/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 05/2026
- R$ 1,1 mi
- 06/2026
- R$ 4,3 mi
- 07/2026
- R$ 13 mi
- 08/2026
- R$ 12,7 mi
- 09/2026
- R$ 13,1 mi
- 10/2026
- R$ 11,1 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 07/2026.
23 grupos de ativos; os cinco maiores somam 67% dos ativos brutos, 60,1% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 13 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 6 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 13 miCDA · 07/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 13 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- DebênturesR$ 4,6 mi35,5% dos ativos brutos
- DRYS SHELTER TOP 30 MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,2 mi9% dos ativos brutos
- DRYS SHELTER MASTER FIF RF CRÉD PRIV LP - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,2 mi8,9% dos ativos brutos
- DRYS BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,2 mi8,9% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC SÊNIOR EXODUS INSTITUCIONAL - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 685 mil5,3% dos ativos brutos
- BCO MERCANTIL BDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 572 mil4,4% dos ativos brutos
- AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 399 mil3,1% dos ativos brutos
- ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMCotas de FundosR$ 302 mil2,3% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PAKETÁ DE RESP LIMITADACotas de FundosR$ 288 mil2,2% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 237 mil1,8% dos ativos brutos
Ver mais 13 grupos de ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDACotas de FundosR$ 237 mil1,8% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 237 mil1,8% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 237 mil1,8% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 237 mil1,8% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 237 mil1,8% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 237 mil1,8% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 237 mil1,8% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 237 mil1,8% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 237 mil1,8% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BULLLA CARTÕES RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 201 mil1,5% dos ativos brutos
- ISAAC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAISCotas de FundosR$ 101 mil0,8% dos ativos brutos
- Valores a ReceberR$ 6 mil<0,1% dos ativos brutos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 103<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 6 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 27/05/2026
- Constituição
- 15/05/2026
- Início da classe
- 15/05/2026
- Registro na CVM
- 15/05/2026
- Registro/adequação RCVM 175
- 15/05/2026
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de junho de 2026 e julho de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- DebênturesValor de mercado maior+R$ 4 mi
- DRYS SHELTER MASTER FIF RF CRÉD PRIV LP - RESPONSABILIDADE LIMITADANova posição declarada+R$ 1,2 mi
- DRYS BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADANova posição declarada+R$ 1,2 mi
- BCO MERCANTIL BNova posição declarada+R$ 572 mil
Reduções e saídas
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC SÊNIOR EXODUS INSTITUCIONAL - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 18 mil
- DisponibilidadeValor de mercado menor−R$ 3
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: julho de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
À direita da linha “parcial”: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 42 posições: 18 mantidas, 0 encerradas e 24 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 28 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 07/2026.
Fundo investidor identificado: DRYS INFRA CDI FIC DE FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 10,1 mi em 07/2026. Ver fundos da mesma classificação (Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre) →
2 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 13 mi.
- DRYS INFRA CDI FIC DE FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 10,1 mi
- DRYS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXAR$ 2,9 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por DRYS CAPITAL LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- DRYS SHELTER MASTER FIF RF CRÉD PRIV LP - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- DRYS SHELTER FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- EQUITAS MASTER SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- EQUITAS SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- EQUITAS SELECTION A FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
DRYS CAPITAL LTDA tem 27 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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