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Fundo de investimento · CNPJ 68.151.028/0001-63
LABRIS
A maior categoria da carteira é cotas de fundos. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo LABRIS, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 09/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 09/2026 ↗
Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 09/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 09/2026
- Operações Compromissadas44,1%
R$ 111,9 mi
- VALORA IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA PREMIUM FII - FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de Fundos7,2%
R$ 18,2 mi
- VINCI HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de Fundos6,1%
R$ 15,6 mi
- CIX MCMV FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de Fundos5,2%
R$ 13,1 mi
R$ 10,5 mi
Demais ativos declarados: 33,3%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
O que são operações compromissadas?
Compra ou venda de títulos com compromisso de realizar a operação inversa em uma data combinada.
Como o patrimônio evoluiu
R$ 212,7 mi em 09/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 08/2026
- R$ 336,8 mi
- 09/2026
- R$ 212,7 mi
- 10/2026
- R$ 150,5 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 09/2026.
50 grupos de ativos; os cinco maiores somam 67% dos ativos brutos, 54,7% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 253,7 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 41 mi
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 212,7 miCDA · 09/2026
Ativos brutos equivalem a 1,2 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 212,7 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- Operações CompromissadasR$ 111,9 mi44,1% dos ativos brutos
- VALORA IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA PREMIUM FII - FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 18,2 mi7,2% dos ativos brutos
- VINCI HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 15,6 mi6,1% dos ativos brutos
- CIX MCMV FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 13,1 mi5,2% dos ativos brutos
- CAPITÂNIA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 10,5 mi4,1% dos ativos brutos
- RBR INFRA CRÉDITO FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITCotas de FundosR$ 10,1 mi4% dos ativos brutos
- RIZA TERRAX VINTAGE FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RLCotas de FundosR$ 9,2 mi3,6% dos ativos brutos
- NAVI INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 8,3 mi3,3% dos ativos brutos
- EXA RENDA HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOCotas de FundosR$ 6,6 mi2,6% dos ativos brutos
- LEGACY CAPITAL PORTFOLIO RENDA MAIS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA RF LP RESP LTDACotas de FundosR$ 6,3 mi2,5% dos ativos brutos
Ver mais 40 grupos de ativos
- XP HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FIICotas de FundosR$ 5 mi2% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TG RENDA URBANA FEEDER - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 4,8 mi1,9% dos ativos brutos
- AZ QUEST PANORAMA CRÉDITO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOCotas de FundosR$ 4,4 mi1,8% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO XP RENDA IMOBILIÁRIA FEEDER - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 4,1 mi1,6% dos ativos brutos
- PÁTRIA CRÉDITO AGRÍCOLA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO-IMOBILIÁRIOCotas de FundosR$ 3,9 mi1,6% dos ativos brutos
- BTG PACTUAL PRIME LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 3,4 mi1,3% dos ativos brutos
- Títulos PúblicosR$ 2,8 mi1,1% dos ativos brutos
- MAUÁ CAPITAL CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOCotas de FundosR$ 2,4 mi0,9% dos ativos brutos
- MAUÁ CAPITAL LAJES CORPORATIVAS FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,3 mi0,9% dos ativos brutos
- XP HABITAT FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOCotas de FundosR$ 1,8 mi0,7% dos ativos brutos
- CYRELA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,6 mi0,6% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO WINGS RENDA IMOBILIÁRIA FEEDER - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,1 mi0,4% dos ativos brutos
- AZ QUEST RENDA MAIS - INFRA - YIELD VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURACotas de FundosR$ 923 mil0,4% dos ativos brutos
- VALORA INFRA RENDA MAIS FIP EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADECotas de FundosR$ 904 mil0,4% dos ativos brutos
- SPARTA PRÉ 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITCotas de FundosR$ 700 mil0,3% dos ativos brutos
- HEDGE CRÉDITO AGRO FIAGRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 494 mil0,2% dos ativos brutos
- JGP CRÉDITO AGRO FIAGRO - IMOBILIÁRIOCotas de FundosR$ 437 mil0,2% dos ativos brutos
- RIZA DOMUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOCotas de FundosR$ 430 mil0,2% dos ativos brutos
- AZ QUEST PANORAMA RENDA CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 375 mil0,1% dos ativos brutos
- VALORA CRI PRÉ I FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 343 mil0,1% dos ativos brutos
- LCP PREFIXADO FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOCotas de FundosR$ 307 mil0,1% dos ativos brutos
- VINCI CRÉDITO PORTFÓLIO CDI+ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 233 mil<0,1% dos ativos brutos
- RBR INFRA ADVISORY PRÉ III RENDA+ FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES INFRAESTRUTURACotas de FundosR$ 197 mil<0,1% dos ativos brutos
- XP SPECIAL OPPORTUNITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIACotas de FundosR$ 135 mil<0,1% dos ativos brutos
- Conta Corrente/SINACOROutras aplicaçõesR$ 126 mil<0,1% dos ativos brutos
- JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV ADVISORY (QUALIFICADO) FI COTAS FI MULTIMERCADO - CREDITO PRIVADOCotas de FundosR$ 120 mil<0,1% dos ativos brutos
- XP HABITAT RENDA IMOBILIÁRIA FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOCotas de FundosR$ 117 mil<0,1% dos ativos brutos
- Valores a ReceberR$ 108 mil<0,1% dos ativos brutos
- TREND PE XXVI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 101 mil<0,1% dos ativos brutos
- TRIPLO A RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 80 mil<0,1% dos ativos brutos
- HSI RENDA CDI CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 34 mil<0,1% dos ativos brutos
- XP OFFICE PRIME FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOCotas de FundosR$ 28 mil<0,1% dos ativos brutos
- VALORA CRI CDI RENDA MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 18 mil<0,1% dos ativos brutos
- ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ADVISORY ALPES III FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 16 mil<0,1% dos ativos brutos
- JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV ADVISORY (QUALIFICADO) II FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CPCotas de FundosR$ 9 mil<0,1% dos ativos brutos
- JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV ADVISORY (QUALIFICADO) III FIC FIM CRÉDITO PRIVADOCotas de FundosR$ 7 mil<0,1% dos ativos brutos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 5 mil<0,1% dos ativos brutos
- BLUEOAK SPECIAL SITUATIONS I FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITCotas de FundosR$ 235<0,1% dos ativos brutos
- AUGME CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 20<0,1% dos ativos brutos
- BTG LOG AAA CAJAMAR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 7<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 41 mi
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 06/08/2026
- Constituição
- 21/07/2026
- Início da classe
- 21/07/2026
- Registro na CVM
- 22/07/2026
- Registro/adequação RCVM 175
- 22/07/2026
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Tributação de longo prazo
- Sim
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de agosto de 2026 e setembro de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 22,5 mi
- AZ QUEST PANORAMA CRÉDITO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOValor de mercado maior+R$ 4,2 mi
- FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO XP RENDA IMOBILIÁRIA FEEDER - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 1,8 mi
- PÁTRIA CRÉDITO AGRÍCOLA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO-IMOBILIÁRIOValor de mercado maior+R$ 1,7 mi
Reduções e saídas
- RBR INFRA ADVISORY PRÉ III RENDA+ FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES INFRAESTRUTURAValor de mercado menor−R$ 51,5 mi
- CIX MCMV FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 13,4 mi
- XP HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FIIValor de mercado menor−R$ 10,4 mi
- CYRELA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 6,4 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Negociações declaradas em setembro de 2026: compras de R$ 214,2 mi · vendas de R$ 0.
Ver negociações por grupo
Compras
- MAUÁ CAPITAL LAJES CORPORATIVAS FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 18,2 mi
- MAUÁ CAPITAL CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOR$ 15,2 mi
- RIZA DOMUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOR$ 14,3 mi
- LCP PREFIXADO FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOR$ 13,5 mi
- AZ QUEST PANORAMA RENDA CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 11,9 mi
- VALORA CRI PRÉ I FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 10,7 mi
- AZ QUEST PANORAMA CRÉDITO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOR$ 9,4 mi
- VALORA CRI CDI RENDA MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 9 mi
Vendas
Nenhuma negociação declarada.
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: setembro de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
À direita da linha “parcial”: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 52 posições: 51 mantidas, 1 encerrada. 2 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 09/2026.
Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Livre) →
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- NIMROD FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORFIF
- GLADIUS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORFIF
- SCORPIO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORFIF
- AETOS ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSFIDC
- ASPIS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZOFIF
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. tem 21 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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