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Fundo de investimento · CNPJ 68.459.960/0001-58
BAHIA AM SATU
A maior categoria da carteira é títulos públicos e compromissadas. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: BAHIA AM RENDA FIXA LTDA
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo BAHIA AM SATU, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 09/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 09/2026 ↗
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 09/2026
- Títulos Públicos48,2%
R$ 30,8 mi
- Operações Compromissadas20,4%
R$ 13 mi
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de Fundos7,4%
R$ 4,7 mi
- Valores a Receber4,2%
R$ 2,7 mi
- IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de Fundos2,1%
R$ 1,4 mi
Demais ativos declarados: 17,7%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
O que são operações compromissadas?
Compra ou venda de títulos com compromisso de realizar a operação inversa em uma data combinada.
Como o patrimônio evoluiu
R$ 21,8 mi em 09/2026
Ainda não há meses suficientes neste período para mostrar a evolução.
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
Ver valores do período
- 09/2026
- R$ 21,8 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 09/2026.
67 grupos de ativos; os cinco maiores somam 82% dos ativos brutos, 9,8% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 63,9 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 40,9 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 198 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 21,8 miCDA · 09/2026
Ativos brutos equivalem a 2,9 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 22,8 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- Títulos PúblicosR$ 30,8 mi48,2% dos ativos brutos
- Operações CompromissadasR$ 13 mi20,4% dos ativos brutos
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 4,7 mi7,4% dos ativos brutos
- Valores a ReceberR$ 2,7 mi4,2% dos ativos brutos
- IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,4 mi2,1% dos ativos brutos
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 775 mil1,2% dos ativos brutos
- ENEVA ON NMAçõesR$ 683 mil1,1% dos ativos brutos
- PETROBRAS PN N2AçõesR$ 648 mil1% dos ativos brutos
- SABESP ON EJ NMAçõesR$ 609 mil1% dos ativos brutos
- RAIADROGASIL ON NMAçõesR$ 604 mil0,9% dos ativos brutos
Ver mais 57 grupos de ativos
- ALLOS ON NMAçõesR$ 549 mil0,9% dos ativos brutos
- SUZANO S.A. ON NMAçõesR$ 508 mil0,8% dos ativos brutos
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 476 mil0,7% dos ativos brutos
- TIM ON NMAçõesR$ 458 mil0,7% dos ativos brutos
- ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICEOpções - Posições titularesR$ 421 mil0,7% dos ativos brutos
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 346 mil0,5% dos ativos brutos
- ISA ENERGIA PN EJ N1AçõesR$ 334 mil0,5% dos ativos brutos
- ECORODOVIAS ON NMAçõesR$ 332 mil0,5% dos ativos brutos
- CBA ON NMAçõesR$ 329 mil0,5% dos ativos brutos
- TAESA UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 293 mil0,5% dos ativos brutos
- ITAUSA PN N1AçõesR$ 286 mil0,4% dos ativos brutos
- XP INC. DR1Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 283 mil0,4% dos ativos brutos
- PRIO ON NMAçõesR$ 274 mil0,4% dos ativos brutos
- PETROBRAS ON N2AçõesR$ 264 mil0,4% dos ativos brutos
- LOCALIZA ON NMAçõesR$ 255 mil0,4% dos ativos brutos
- SECRETARIA TESOURO NACIONALOperações CompromissadasR$ 248 mil0,4% dos ativos brutos
- PORTO SEGURO ON NMAçõesR$ 246 mil0,4% dos ativos brutos
- TENDA ON NMAçõesR$ 243 mil0,4% dos ativos brutos
- ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 201 mil0,3% dos ativos brutos
- MOTIVA SA ON NMAçõesR$ 176 mil0,3% dos ativos brutos
- VALE ON EDJ NMAçõesR$ 168 mil0,3% dos ativos brutos
- AXIA ENERGIA PNC NMAçõesR$ 155 mil0,2% dos ativos brutos
- VAMOS ON NMAçõesR$ 125 mil0,2% dos ativos brutos
- BRADESPAR PN N1AçõesR$ 113 mil0,2% dos ativos brutos
- BRADESCO PN EJ N1AçõesR$ 96 mil0,2% dos ativos brutos
- IGUATEMI S.A UNT N1Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 95 mil0,1% dos ativos brutos
- ULTRAPAR ON NMAçõesR$ 87 mil0,1% dos ativos brutos
- MERCADOLIBRE DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 82 mil0,1% dos ativos brutos
- EMBRAER ON NMAçõesR$ 78 mil0,1% dos ativos brutos
- INTER CO DR2Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 74 mil0,1% dos ativos brutos
- BANCO BTG PACTUAL S.A.Opções - Posições titularesR$ 55 mil<0,1% dos ativos brutos
- MAGAZINE LUIZA S/AOpções - Posições titularesR$ 53 mil<0,1% dos ativos brutos
- BRASIL ON NMAçõesR$ 44 mil<0,1% dos ativos brutos
- HAPVIDA ON NMAçõesR$ 39 mil<0,1% dos ativos brutos
- ENERGISA UNT ED N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 37 mil<0,1% dos ativos brutos
- WEG ON NMAçõesR$ 35 mil<0,1% dos ativos brutos
- GERDAU PN ED N1AçõesR$ 32 mil<0,1% dos ativos brutos
- VIBRA ON NMAçõesR$ 15 mil<0,1% dos ativos brutos
- BRADESCO ON EJ N1AçõesR$ 15 mil<0,1% dos ativos brutos
- KLABIN S/A UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 13 mil<0,1% dos ativos brutos
- FUT DAP/K27Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 9 mil<0,1% dos ativos brutos
- COPEL ON NMAçõesR$ 8 mil<0,1% dos ativos brutos
- FUT DI1/F31Mercado Futuro - Posições compradasR$ 6 mil<0,1% dos ativos brutos
- OPD CPM/XV84Opções - Posições titularesR$ 6 mil<0,1% dos ativos brutos
- GERDAU S.A.Opções - Posições titularesR$ 5 mil<0,1% dos ativos brutos
- XP INCOpções - Posições titularesR$ 5 mil<0,1% dos ativos brutos
- CONSTRUTORA TENDA S/AOpções - Posições titularesR$ 5 mil<0,1% dos ativos brutos
- DI de 1 dia - FuturoMercado Futuro - Posições compradasR$ 4 mil<0,1% dos ativos brutos
- FUT NZL/V26Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 3 mil<0,1% dos ativos brutos
- FUT DI1/F33Mercado Futuro - Posições compradasR$ 2 mil<0,1% dos ativos brutos
- FUT EUP/V26Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 1 mil<0,1% dos ativos brutos
- FUT CAN/V26Mercado Futuro - Posições compradasR$ 1 mil<0,1% dos ativos brutos
- FUT SEK/V26Mercado Futuro - Posições compradasR$ 856<0,1% dos ativos brutos
- FUT SWI/V26Mercado Futuro - Posições compradasR$ 675<0,1% dos ativos brutos
- Bradesco Gestão de Saúde S.A.Opções - Posições titularesR$ 615<0,1% dos ativos brutos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 100<0,1% dos ativos brutos
- FUT DAP/K29Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 1<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- SECRETARIA TESOURO NACIONALOutras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 34,8 mi
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 2,1 mi
- TELEFONICA BRASIL S.A.Valores a pagar · Obrigação-R$ 456 mil
- ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICEOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 394 mil
- ITAU UNIBANCO HOLDING SAValores a pagar · Obrigação-R$ 330 mil
- AMBEV S.A.Valores a pagar · Obrigação-R$ 316 mil
- BB SEGURIDADE PARTICIPACOES S.A.Valores a pagar · Obrigação-R$ 247 mil
- SMARTFIT ESCOLA DE GINASTICA E DANCA S.AValores a pagar · Obrigação-R$ 188 mil
- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASAValores a pagar · Obrigação-R$ 186 mil
- FUT WIN/V26Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 159 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 28/09/2026
- Constituição
- 07/08/2026
- Início da classe
- 07/08/2026
- Registro na CVM
- 07/08/2026
- Registro/adequação RCVM 175
- 07/08/2026
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Sem carteira anterior totalmente divulgada para comparar os valores.
Negociações declaradas em setembro de 2026: compras de R$ 40,9 mi · vendas de R$ 3,9 mi.
Ver negociações por grupo
Compras
- Títulos PúblicosR$ 30,9 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 802 mil
- PETROBRAS PN N2R$ 721 mil
- ENEVA ON NMR$ 656 mil
- SABESP ON EJ NMR$ 594 mil
- RAIADROGASIL ON NMR$ 584 mil
- TIM ON NMR$ 547 mil
- ALLOS ON NMR$ 532 mil
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 2,9 mi
- VIBRA ON NMR$ 178 mil
- TENDA ON NMR$ 156 mil
- GERDAU PN ED N1R$ 122 mil
- ULTRAPAR ON NMR$ 90 mil
- TIM ON NMR$ 85 mil
- PRIO ON NMR$ 79 mil
- PETROBRAS PN N2R$ 77 mil
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: setembro de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 72 posições: 72 mantidas, 0 encerradas.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 09/2026.
Fundo investidor identificado: BAHIA AM CICLOTRON E FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 20,9 mi em 09/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Livre) →
2 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 21,8 mi.
- BAHIA AM CICLOTRON E FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADAR$ 20,9 mi
- ITAPOAN II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 952 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por BAHIA AM RENDA FIXA LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- BAHIA AM CICLOTRON FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADAFIF
- BAHIA AM CICLOTRON MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADAFIF
- BAHIA AM MARAÚ MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADAFIF
- BAHIA AM MARAÚ ADVISORY FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- BAHIA AM MARAÚ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADAFIF
BAHIA AM RENDA FIXA LTDA tem 27 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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