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Fundo de investimento · CNPJ 23.720.458/0001-10
FALX FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
A maior categoria da carteira é títulos públicos e compromissadas. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo FALX FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 07/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 07/2026 ↗
Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 07/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 07/2026
- Operações Compromissadas60,2%
R$ 2,4 bi
- CETIP - CENTRAL DE CUSTODIA E DE LIOpções - Posições titulares17,5%
R$ 704,1 mi
- DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER16,7%
R$ 670,3 mi
- MRV ON NMAções2,8%
R$ 114,4 mi
- XP INVESTIMENTOOutras aplicações0,4%
R$ 15,5 mi
Demais ativos declarados: 2,4%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
O que são operações compromissadas?
Compra ou venda de títulos com compromisso de realizar a operação inversa em uma data combinada.
Como o patrimônio evoluiu
R$ 2,4 bi em 07/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 11/2025
- R$ 3,1 bi
- 12/2025
- R$ 3,1 bi
- 01/2026
- R$ 2,3 bi
- 02/2026
- R$ 2,6 bi
- 03/2026
- R$ 3 bi
- 04/2026
- R$ 2,5 bi
- 05/2026
- R$ 2,6 bi
- 06/2026
- R$ 2,7 bi
- 07/2026
- R$ 2,4 bi
- 08/2026
- R$ 2,3 bi
- 09/2026
- R$ 2,2 bi
- 10/2026
- R$ 3 bi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 07/2026.
189 grupos de ativos; os cinco maiores somam 98% dos ativos brutos, 1,4% estão em cotas de fundos e <0,1% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 4 bi
- Obrigações declaradas
- R$ 1,6 bi
- Ajustes negativos
- -R$ 14,6 mi
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 2,4 biCDA · 07/2026
Ativos brutos equivalem a 1,7 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 2,4 bi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- Operações CompromissadasR$ 2,4 bi60,2% dos ativos brutos
- CETIP - CENTRAL DE CUSTODIA E DE LIOpções - Posições titularesR$ 704,1 mi17,5% dos ativos brutos
- DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBERR$ 670,3 mi16,7% dos ativos brutos
- MRV ON NMAçõesR$ 114,4 mi2,8% dos ativos brutos
- XP INVESTIMENTOOutras aplicaçõesR$ 15,5 mi0,4% dos ativos brutos
- ENGIE BRASIL ON NMAçõesR$ 10,4 mi0,3% dos ativos brutos
- TREND ETF IFIX-L CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 8,9 mi0,2% dos ativos brutos
- DI de 1 dia - FuturoMercado Futuro - Posições compradasR$ 8,3 mi0,2% dos ativos brutos
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAMercado Futuro - Posições compradasR$ 7 mi0,2% dos ativos brutos
- ISA ENERGIA PN N1AçõesR$ 5 mi0,1% dos ativos brutos
Ver mais 90 grupos de ativos
- XP CASH VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 4,9 mi0,1% dos ativos brutos
- XP CASH IX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 4,9 mi0,1% dos ativos brutos
- XP CASH VII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 4,9 mi0,1% dos ativos brutos
- XP CASH V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 4,9 mi0,1% dos ativos brutos
- XP CASH III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 4,9 mi0,1% dos ativos brutos
- XP CASH X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 4,9 mi0,1% dos ativos brutos
- XP CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 4,9 mi0,1% dos ativos brutos
- XP CASH VIII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 4,9 mi0,1% dos ativos brutos
- XP CASH II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 4,9 mi0,1% dos ativos brutos
- XP CASH IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 4,9 mi0,1% dos ativos brutos
- CURY S/A ON NMAçõesR$ 4,5 mi0,1% dos ativos brutos
- Valores a ReceberR$ 3,3 mi<0,1% dos ativos brutos
- MINERVA ON NMAçõesR$ 145 mil<0,1% dos ativos brutos
- MINERVA S/AOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 133 mil<0,1% dos ativos brutos
- GRAND PLAZA SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 62 mil<0,1% dos ativos brutos
- SUPREME REALTY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FIICotas de FundosR$ 29 mil<0,1% dos ativos brutos
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 6 mil<0,1% dos ativos brutos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 5 mil<0,1% dos ativos brutos
- IRBBRASIL RE ON NMAçõesR$ 4 mil<0,1% dos ativos brutos
- UNIPAR PNBAçõesR$ 4 mil<0,1% dos ativos brutos
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 4 mil<0,1% dos ativos brutos
- WEG ON NMAçõesR$ 4 mil<0,1% dos ativos brutos
- ENERGISA UNT ED N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 4 mil<0,1% dos ativos brutos
- CPFL ENERGIA ON NMAçõesR$ 3 mil<0,1% dos ativos brutos
- XPInvestimento no ExteriorR$ 3 mil<0,1% dos ativos brutos
- SABESP ON NMAçõesR$ 3 mil<0,1% dos ativos brutos
- COPASA ON NMAçõesR$ 3 mil<0,1% dos ativos brutos
- EMBRAER ON NMAçõesR$ 2 mil<0,1% dos ativos brutos
- VALE ON EDJ NMAçõesR$ 2 mil<0,1% dos ativos brutos
- SMART FIT ON NMAçõesR$ 2 mil<0,1% dos ativos brutos
- ENEVA ON NMAçõesR$ 2 mil<0,1% dos ativos brutos
- SANTANDER BR UNTCertificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 2 mil<0,1% dos ativos brutos
- BRASIL ON NMAçõesR$ 2 mil<0,1% dos ativos brutos
- ALUPAR UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 2 mil<0,1% dos ativos brutos
- ORIZON ON EB NMAçõesR$ 2 mil<0,1% dos ativos brutos
- LOCALIZA PN NMAçõesR$ 2 mil<0,1% dos ativos brutos
- SANEPAR UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 2 mil<0,1% dos ativos brutos
- IGUATEMI S.A UNT N1Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 2 mil<0,1% dos ativos brutos
- METAL LEVE ON NMAçõesR$ 2 mil<0,1% dos ativos brutos
- BRASIL REALTY S/A EMP. PARTAçõesR$ 2 mil<0,1% dos ativos brutos
- TENDA ON NMAçõesR$ 2 mil<0,1% dos ativos brutos
- FLEURY ON EJ NMAçõesR$ 2 mil<0,1% dos ativos brutos
- ABC BRASIL PN N2AçõesR$ 1 mil<0,1% dos ativos brutos
- PETROBRAS ON N2AçõesR$ 1 mil<0,1% dos ativos brutos
- TEGMA ON EDJ NMAçõesR$ 1 mil<0,1% dos ativos brutos
- PORTO SEGURO ON NMAçõesR$ 1 mil<0,1% dos ativos brutos
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 1 mil<0,1% dos ativos brutos
- PRINER ON NMAçõesR$ 1 mil<0,1% dos ativos brutos
- FRAS-LE ON N1AçõesR$ 1 mil<0,1% dos ativos brutos
- BRADESCO ON EJ N1AçõesR$ 1 mil<0,1% dos ativos brutos
- M.DIASBRANCO ON NMAçõesR$ 1 mil<0,1% dos ativos brutos
- DESKTOP ON NMAçõesR$ 1 mil<0,1% dos ativos brutos
- VITRUEDUCA ON NMAçõesR$ 1 mil<0,1% dos ativos brutos
- PRIO ON NMAçõesR$ 1 mil<0,1% dos ativos brutos
- BBSEGURIDADE ON ED NMAçõesR$ 1 mil<0,1% dos ativos brutos
- BEMOBI TECH ON NMAçõesR$ 1 mil<0,1% dos ativos brutos
- RAIADROGASIL ON NMAçõesR$ 1 mil<0,1% dos ativos brutos
- BRASILAGRO ON NMAçõesR$ 1 mil<0,1% dos ativos brutos
- ITAUSA PN N1AçõesR$ 1 mil<0,1% dos ativos brutos
- TUPY ON EJ NMAçõesR$ 1 mil<0,1% dos ativos brutos
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 1 mil<0,1% dos ativos brutos
- LOG COM PROP ON NMAçõesR$ 1 mil<0,1% dos ativos brutos
- LOJAS RENNER ON NMAçõesR$ 1 mil<0,1% dos ativos brutos
- TAESA UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 1 mil<0,1% dos ativos brutos
- PETROBRAS PN N2AçõesR$ 1 mil<0,1% dos ativos brutos
- VALID ON NMAçõesR$ 1 mil<0,1% dos ativos brutos
- RUMO S.A. ON NMAçõesR$ 996<0,1% dos ativos brutos
- MILLS ON NMAçõesR$ 992<0,1% dos ativos brutos
- LOCALIZA ON NMAçõesR$ 978<0,1% dos ativos brutos
- SAO MARTINHO ON NMAçõesR$ 958<0,1% dos ativos brutos
- Rede DOR ONAçõesR$ 935<0,1% dos ativos brutos
- DIRECIONAL ON NMAçõesR$ 919<0,1% dos ativos brutos
- MOURA DUBEUX ON NMAçõesR$ 865<0,1% dos ativos brutos
- BRADSAUDE ON ED NMAçõesR$ 860<0,1% dos ativos brutos
- CEMIG PN N1AçõesR$ 851<0,1% dos ativos brutos
- BANRISUL PNB N1AçõesR$ 844<0,1% dos ativos brutos
- GERDAU PN N1AçõesR$ 824<0,1% dos ativos brutos
- VIBRA ON NMAçõesR$ 793<0,1% dos ativos brutos
- ALLOS ON NMAçõesR$ 786<0,1% dos ativos brutos
- INTELBRAS ON NMAçõesR$ 762<0,1% dos ativos brutos
- ULTRAPAR ON NMAçõesR$ 760<0,1% dos ativos brutos
- SUZANO S.A. ON NMAçõesR$ 736<0,1% dos ativos brutos
- 3TENTOS ON NMAçõesR$ 732<0,1% dos ativos brutos
- SER EDUCA ON NMAçõesR$ 716<0,1% dos ativos brutos
- VULCABRAS ON NMAçõesR$ 710<0,1% dos ativos brutos
- CAIXA SEGURI ON ED NMAçõesR$ 689<0,1% dos ativos brutos
- BRADESPAR PN N1AçõesR$ 682<0,1% dos ativos brutos
- GRUPO SBF ON NMAçõesR$ 680<0,1% dos ativos brutos
- DIMED ON NMAçõesR$ 675<0,1% dos ativos brutos
- MULTIPLAN ON N2AçõesR$ 675<0,1% dos ativos brutos
Lista limitada aos 100 maiores de 189 grupos de ativos declarados.
Principais obrigações e ajustes negativos
- SECRETARIA TESOURO NACIONALOutras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 968,3 mi
- CETIP - CENTRAL DE CUSTODIA E DE LIOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 304,3 mi
- DIFERENCIAL DE SWAP A PAGARDIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR · Obrigação-R$ 297,8 mi
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 28,9 mi
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAMercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 13,4 mi
- DI de 1 dia - FuturoMercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 985 mil
- Cupom de DI x IPCA - FuturoMercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 279 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 18/03/2025
- Constituição
- 07/04/2016
- Início da classe
- 18/03/2025
- Registro na CVM
- 18/03/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 18/03/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Tributação de longo prazo
- Não
- Pode aplicar 100% no exterior
- Sim
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de junho de 2026 e julho de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 165 mi
- ENGIE BRASIL ON NMValor de mercado maior+R$ 10,4 mi
- XP INVESTIMENTOValor de mercado maior+R$ 5,8 mi
- ISA ENERGIA PN N1Valor de mercado maior+R$ 5 mi
Reduções e saídas
- DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBERValor de mercado menor−R$ 243,5 mi
- CETIP - CENTRAL DE CUSTODIA E DE LIValor de mercado menor−R$ 136,8 mi
- Títulos PúblicosNão aparece na posição atual−R$ 45,3 mi
- DI de 1 dia - FuturoValor de mercado menor−R$ 23,9 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Negociações declaradas em julho de 2026: compras de R$ 0 · vendas de R$ 5,6 mi · COPASA ON NM.
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: julho de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 243 posições: 196 mantidas, 47 encerradas. 39 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 07/2026.
Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Invest. no Exterior) →
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- NIMROD FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORFIF
- GLADIUS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORFIF
- SCORPIO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORFIF
- AETOS ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSFIDC
- ASPIS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZOFIF
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. tem 21 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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